Коли входити в угоду: топ-5 налаштувань, які повинен знати кожен трейдер

Примітка редакції: Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодна з даних та інформації на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої Відмови від відповідальності.

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Pepperstone - Найкращий Forex брокер для 2025 (Сполучені Штати)

ВІДКРИТИ РАХУНОК

Ваш капітал під загрозою.

Ми вибрали найкращого брокера у вашій країні. Щоб дізнатися про найкращого брокера в іншому регіоні, виберіть країну зі списку нижче:

У цій статті ми розглянемо п'ять універсальних категорій торгових установок (сетапів), щоб ви мали уявлення про кожну з них і могли вибрати те, що найкраще відповідає вашому баченню ринку:

Приєднання до існуючого тренду: торгівля на відкатах.
Вхід в новий тренд: торгівля на проривах.
Входження в старий тренд (розворот): торгівля дивергенціями.
Торгівля проти тренду: купівля на паніці.
Діапазонна торгівля: купівля на рівнях підтримки, продаж на рівнях опору.

На мінливих ринках Форекс і криптовалют правильні торгові установки мають вирішальне значення. Вони підвищують ймовірність прибуткових угод і допомагають управляти ризиками. Проте вибір правильної установки може бути складним завданням, а помилки у виборі установки або часу можуть призвести до значних втрат.

У цій статті пояснюються п'ять основних типів торгових сетапів, що пристосовані до різних ринкових умов і стилів торгівлі. Цей посібник допоможе ефективніше орієнтуватися на ринках і приймати обґрунтовані рішення, які здатні покращити торгові стратегії.

5 типів торгових сетапів

Щоб отримувати вигоду від ринкових рухів трейдерам потрібні універсальні стратегії, які будуть працювати як при бичачих так і при ведмежих настроях. Ось п'ять найважливіших типів торгових установок:

Приєднання до існуючого тренду. Ця стратегія передбачає виявлення поточної ринкової тенденції та слідування за нею з метою отримання прибутку від її продовження.
Входження в новий тренд. Ця стратегія фокусується на розпізнаванні формування нового тренду та вході в момент його зародження для отримання максимального прибутку.
Вхід на старому тренді (торгівля на розвороті). Цей підхід використовується, коли існуючий тренд починає втрачати імпульс, і розворот неминучий. Трейдери, які використовують цю стратегію, шукають ознаки завершення тренду, щоб увійти на початку нового протилежного тренду.
Торгівля проти тренду. Ця стратегія спрямована на виявлення перекупленості або перепроданості на трендовому ринку, щоб отримати вигоду від майбутніх розворотів.
Діапазонна торгівля. Підходить для ринків, які не мають тренду, але торгуються в межах послідовного діапазону або каналу. Ця стратегія фокусується на купівлі біля нижньої межі та продажу біля верхньої межі діапазону.

Торгівля на приєднанні до існуючого ринкового тренду

Що таке слідування за трендом?

Слідування за трендом - це метод, при якому трейдери узгоджують свої позиції з поточним ринковим напрямком, отримуючи вигоду від імпульсу цін на активи. Він заснований на принципі, що ціни з часом рухаються за певними трендами. Правильне їх виявлення може призвести до прибуткових угод.

Pullback to the lower boundary of the channel within the uptrend. Example of the daily chart of BTC/USD

Відкат до нижньої межі каналу в рамках висхідного тренду. Приклад денного графіка BTC/USD

Як визначити тренд?

Тренди, як правило, визначаються за допомогою більш високих максимумів і більш високих мінімумів при висхідному тренді або більш низьких максимумів і більш низьких мінімумів при низхідному тренді. Ковзні середні також можуть сигналізувати про напрямок тренду, забезпечуючи згладжене уявлення про рух ціни.

Як торгувати?

Трейдери входять в ринок на відкатах всередині тренду, використовуючи для пошуку сприятливих точок входу такі інструменти, як трендові канали та/або корекції Фібоначчі. Індикатори ковзні середні і MACD можуть допомогти в підтвердженні продовження тренду.

Плюси і мінуси слідування за трендом

Ефективність: націленість на великі рухи для потенційно значних прибутків
Визначений ризик: чіткі точки стоп-лос допомагають управляти ризиками

Помилкові прориви: ризик неправильної оцінки тренду може призвести до збитків
Пізні входи: відставання індикаторів може призвести до затримки в укладанні угод

Приклади використання:

Слідування за трендом підходить для тривалих рухів на Форекс або товарних ринках. Це стратегія для дисциплінованих трейдерів, які можуть психологічно впоратися з незначними коливаннями цін.

Торгові установки для входу в новий тренд

Що таке прорив, імпульс?

Проривна торгівля використовує швидкі цінові рухи, які проривають заздалегідь визначені рівні опору або підтримки, вказуючи на потенційний початок нового тренду. Імпульсивні трейдери використовують хвилю цих рухів, прагнучи отримати вигоду від прискорення ринку.

Two attempts to enter a new trend shown on a Bitcoin / USD hourly chart in TradingView

Дві спроби увійти в новий тренд, показані на годинному графіку BTC/USD в TradingView

Як визначити новий тренд?

Сигналом нового тренду може бути вихід ціни за межі зони консолідації (на прикладі вище показано у вигляді трикутника, що звужується) або перевищення значного максимуму чи мінімуму. Прорив повинен відбуватися на більшому обсязі для підтвердження сили, що стоїть за рухом.

Як торгувати?

Після виявлення прориву трейдери можуть відкрити позицію в напрямку тренду. Підтверджуючі індикатори, такі як ковзні середні або сплески обсягу, можуть надати додаткової впевненості в торгівлі.

Фігури на графіку: такі фігури, як трикутники, прямокутники, голова й плечі, можуть передувати значним проривам.
Психологічні рівні: круглі числа або історичні максимуми й мінімуми часто служать ключовими рівнями для проривів.
Використання індикаторів: такі інструменти, як RSI та индикатор обʼєму, можуть підтвердити силу прориву.

Плюси і мінуси торгівлі на проривах

Швидкий прибуток: прориви можуть призвести до швидких прибутків, якщо новий тренд продовжує розвиватися
Чіткий вхід/вихід: точки прориву забезпечують остаточні рівні входу й виходу

Помилкові прориви: не всі прориви є стійкими, що призводить до потенційних втрат
Волатильність: прориви можуть бути волатильними, що вимагає ретельного управління ризиками

Варіанти використання:

Торгівлю на проривах найкраще використовувати на ринках з сильними трендами, таких як криптовалюти. Вона добре підходить для трейдерів, які можуть діяти швидко й рішуче у відповідь на нові тенденції.

Сетапи для торгівлі на розвороті тренду

Чому тренди закінчуються?

Тренди закінчуються, коли переважаючі ринкові настрої змінюються. Часто це відбувається через зміну фундаментальних факторів, ринкової психології або технічної перебудови. Це може призвести до розвороту поточного тренду.

EUR/USD Hourly chart: the bullish trend has exhausted. This can be seen from the divergence signals, after which the reversal took place

Годинний графік EUR/USD: бичачий тренд вичерпався. Це видно з сигналів дивергенції, після яких відбувся розворот

Як визначити вичерпання тренду?

Вичерпання тренду можна помітити по зменшенню цінового імпульсу, зниженню обсягу на нових максимумах або мінімумах, а також по нездатності ціни утриматися за межами ключових рівнів підтримки або опору. Технічні індикатори, такі як розбіжність між осциляторами ціни та імпульсу, також можуть сигналізувати про слабкість тренду.

Як торгувати?

Торгівля на розвороті тренду передбачає виявлення потенційних моделей розвороту, таких як подвійні вершини або дно, голова й плечі або клинові моделі. Трейдери прагнуть укладати угоди, коли ціна пробиває лінію шиї (в фігурі "Голова і плечі") або лінії підтримки/опору, що підтверджує розворот.

Фігури на графіку: впізнавані патерни, які вказують на те, що тренд може розвернутися.
Старі рівні підтримки й опору: ці рівні можуть стати точками розвороту.
Розбіжності: виникають, коли цінова дія і осцилятор, такий як RSI або MACD, не підтверджують один одного, що часто є передвісником розвороту.

Плюси і мінуси розвороту торгового тренду

Винагорода: можна зафіксувати значні рухи з самого початку
Управління ризиками: установки розвороту часто мають чітко визначені параметри ризику

Помилкові сигнали: розвороти, як відомо, важко точно передбачити
Вибір часу: занадто ранній або занадто пізній вхід може вплинути на прибутковість

Варіанти використання:

Установки розвороту тренду підходять для ринків з усталеними трендами, коли можна передбачити значні зміни. Вони ефективно працюють для трейдерів, які добре розуміють ринкові настрої й технічний аналіз.

Хочете дізнатися, як виявити розворот тренду, що наближається? Наша стаття “7 кращих індикаторів розвороту тренду для денної торгівлі” може вам допомогти.

Установки для торгівлі проти тренду

Що таке торгівля проти тренду?

Торгівля проти тренду - це стратегія укладання угод проти переважаючого ринкового тренду. Трейдери шукають потенційні розвороти в тренді, щоб укладати угоди в протилежному напрямку.

How to Identify Overbought and Oversold Zones?

Як визначити зони перекупленості та перепроданості?

Зони перекупленості і перепроданості можна визначити за допомогою осциляторів, таких як індекс відносної сили (RSI) або стохастичний осцилятор. Ці інструменти вимірюють імпульс і виділяють екстремальні цінові умови, в яких можуть відбутися розвороти.

Як торгувати?

Трейдери відкривають позиції проти тренду, коли індикатори вказують на те, що актив перенапружений. Вони часто укладають угоди навколо історичних рівнів підтримки і опору, які можуть вказувати на точку відскоку для ціни.

Старі рівні підтримки і опору: ці рівні можуть виступати в якості зон відскоку для контртрендових рухів.
Індикатори: крім RSI і стохастика, на перекупленість або перепроданість також можуть вказувати смуги Боллінджера.
Свічкові моделі: розворотні свічкові формації можуть надавати точки входу для стратегій проти тренду.

Плюси і мінуси торгівлі проти тренду

Високий потенціал винагороди: рухи проти тренду можуть бути різкими, пропонуючи значний потенціал прибутку
Визначені точки входу: перекупленість і перепроданість дають чіткі сигнали для входу

Високий ризик: торгівля проти тренду може призвести до збитків, якщо основний тренд відновиться
Складність: вимагає точного розрахунку часу й часто більш складного аналізу

Варіанти використання:

Сетапи торгівлі проти тренду найкраще проявляють себе на високо волатильних ринках, де часто відбуваються цінові коливання. Вони найбільше підходять для досвідчених трейдерів, які можуть швидко інтерпретувати сигнали й управляти притаманними їм ризиками.

Сетапи для торгівлі в діапазоні

Що таке діапазонна торгівля

Діапазонна торгівля, або консолідація, - це стратегія, яка використовується, коли ринок рухається не в певному напрямку, а в межах горизонтального цінового каналу. Вона передбачає визначення верхньої та нижньої меж, в яких коливається ціна.

Range trading/consolidation shown on the USD / CAD daily chart in TradingView

Діапазонна торгівля/консолідація на денному графіку USD/CAD в TradingView

Як визначити флетовий ринок?

Флетовий, або обмежений діапазоном, ринок ідентифікується за ціновими діями, які послідовно коливаються між двома горизонтальними рівнями - опором (верхня межа) і підтримкою (нижня межа), без тенденції до зростання або падіння протягом тривалого періоду часу.

Як торгувати?

Діапазонні трейдери купують на рівні підтримки або поблизу нього та продають на рівні опору або поблизу нього, заробляючи на передбачуваних коливаннях між цими двома ціновими екстремумами.

Канали: проведення горизонтальних ліній на рівнях підтримки й опору створює канал, який може служити орієнтиром для прийняття рішень при торгівлі в діапазоні.
Індикатори: осцилятори, такі як Stochastic або RSI, можуть сигналізувати, коли ціна досягає екстремальних значень діапазону.
Цінова дія: свічкові моделі на межах діапазону можуть посилити рішення про вхід або вихід з угоди.

Плюси і мінуси торгівлі в діапазоні

Визначений вхід/вихід: чіткі рівні підтримки/опору забезпечують конкретні точки входу й виходу з торгівлі
Часті можливості: ринок з обмеженим діапазоном пропонує безліч торгових можливостей в межах одних і тих самих цінових рівнів

Прориви: сильний ціновий прорив може призвести до значних втрат, якщо торгівля йде в неправильному напрямку
Обмежений прибуток: прибуток обмежений висотою діапазону

Варіанти використання:

Діапазонна торгівля ефективна на стабільних ринках без трендів і добре підходить для обережних трейдерів, які віддають перевагу чітко визначеним параметрам ризику й винагороди. Також вона добре працює для алгоритмічних стратегій, які можуть використовувати межі діапазону.

Найкращі Форекс-брокери

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

Бонус на депозит:

Регулятор:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Огляд

Pepperstone (Pepperstone.com) була заснована в 2010 році в Мельбурні, Австралія, професійними трейдерами, які були незадоволені якістю послуг, що надавалися більшістю брокерів. Засновники вирішили уникнути багатьох недоліків конкурентів, включаючи високі комісії, затримку виконання ордерів тощо, тощо. Тому засновники зосередилися на вдосконаленні технічної складової. Компанія поставила собі за мету змінити "правила гри" і встановити високу планку для онлайн-трейдингу.
Сьогодні Pepperstone пропонує клієнтам по всьому світу одні з найкращих технологічних рішень та вигідні торгові умови. Компанія також надає професійні інструменти, які допомагають трейдерам не тільки освоїти тонке мистецтво торгівлі, але й значно підвищити ефективність торгівлі. Крім того, платформа Pepperstoneретельно перевіряється сімома регуляторних органів, включаючи ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії, AFSL No.414530), FCA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії, 683122), ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (Управління з фінансового нагляду Великої Британії) (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) та CySec(388/20). Крім того, за допомогою Pepperstone активи клієнтів зберігаються на агрегованих рахунках у кількох великих світових банківських установах. установах. Ці факти підтверджують надійність компанії та гарантують безпеку капіталу клієнта.

Переваги/Недоліки

•Привабливі торгові умови;

•Швидке виконання ордерів - в середньому 30 мс;

•1,200+ торгових інструментів;

•Низькі комісії; і

•Відсутність плати за бездіяльність.

•Служба підтримки працює тільки 24/7;

•Немає центового рахунку;

•Не доступний для клієнтів з США;

•Обмежені можливості пасивної торгівлі;

•Обмежена кількість аналітичних матеріалів на сайті. Єдиний спосіб вирішити цю проблему - підключитися до торгових сигналів;

•Немає розділу новин; і

•Демо-рахунки можуть торгувати безкоштовно лише протягом 60 днів.

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Огляд

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Переваги/Недоліки

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

Яка торгова стратегія найуспішніша?

На жаль, не існує жодної стратегії, яка була б універсальною для торгівлі. Успіх залежить від конкретної людини та ринкових умов, і немає стратегії, яка завжди спрацьовує. Щоб орієнтуватися в цьому, трейдерам-початківцям слід:

Відкрити рахунок: виберіть надійного брокера, який відповідає вашим торговим потребам.
Використовуйте демо-рахунки та бек-тести: тестуйте стратегії в безризиковому середовищі, щоб оцінити їхню ефективність.
Застосовуйте управління ризиками: для управління потенційними збитками при переході на реальний рахунок використовуйте такі інструменти, як стоп-лос.

Експерименти можуть призвести до гібридного підходу, наприклад, виявлення розворотів на більш довгому таймфреймі для відстеження загальних настроїв і виконання проривів на більш короткому таймфреймі для точності входу. Синергія стратегій часто є ключем до послідовності трейдера.

Поради експерта

Завжди пам'ятайте, що в торгівлі важливий ритм ринку. Синхронізуйтеся з ним, використовуючи установки, які відображають не тільки тренди, але й тонкі зміни в обсязі та волатильності. Саме в цьому криється справжня перевага.

Підсумок

Майстерність торгівлі полягає не в єдиному ідеальному налаштуванні, а в стратегічному застосуванні різноманітних установок, пристосованих до ринкових умов. Кожен метод - від слідування за трендом до торгівлі в діапазоні - пропонує унікальні переваги й виклики. Адаптивність та управління ризиками допомагають трейдерам досягати стабільності й успіху в динамічному світі торгівлі.

Поширені запитання

Коли вступати в угоду?

Увійдіть в угоду, коли обрана вами стратегія відповідає поточним ринковим умовам і критеріям входу, передбаченим вашим торговим планом.

Що таке установки в торгівлі?

Сетапи в торгівлі - це певні моделі, рухи цін або умови, які трейдери визначають оптимальними для входу в угоду або виходу з неї.

Який найкращий сетап для торгівлі?

Найкраща установка для трейдера є суб'єктивною й залежить від індивідуального стилю торгівлі, толерантності до ризику і ринку, на якому ведеться торгівля. Дуже важливо протестувати різні стратегії, щоб знайти ту, яка найкраще підходить саме вам.

Як знайти торгові установки?

Торгові сетапи можна знайти, аналізуючи ринкові тенденції, графіки й технічні індикатори, щоб визначити потенційні точки входу й виходу.

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).

BaFin

BaFin - це Федеральний орган фінансового нагляду Німеччини. Разом з Німецьким федеральним банком та Міністерством фінансів, цей державний регулятор забезпечує дотримання ліцензіатами законів єврозони.

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.

Волатильність

Волатильність - це ступінь зміни або коливання ціни або вартості фінансового активу, наприклад, акцій, облігацій або криптовалют, протягом певного періоду часу. Вища волатильність вказує на те, що ціна активу зазнає більш значних і швидких цінових коливань, тоді як нижча волатильність свідчить про відносно стабільний і поступовий рух цін.

Проривна торгівля

Торгівля на проривах - це торгова стратегія, яка фокусується на виявленні та отриманні прибутку від значних цінових рухів, які відбуваються, коли ціна активу пробиває чітко визначений рівень підтримки або опору.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Топ-5 брокерів для вас

Сполучені Штати