Найкращі валюти ринків, що розвиваються, на 2025 рік

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Кращі валюти ринків, що розвиваються для 2025:

Chinese Yuan (CNY): підкріплений зростанням Китаю на 5%+ GDP і зростанням глобального впливу
Indian Rupee (INR): готовий до довгострокового зростання завдяки економічному зростанню Індії на 6%+.
Brazilian Real (BRL): завдяки експорту сільськогосподарської продукції Бразилії на суму понад $100 млрд.
Russian Ruble (RUB): підтримується експортом енергоносіїв з Росії
Mexican Peso (MXN): під впливом торгівлі з US на суму понад 600 мільярдів доларів США та потужного виробництва

Розуміння валют ринків, що розвиваються, важливе для трейдерів та інвесторів, оскільки ці валюти пропонують привабливі можливості для диверсифікації та високої прибутковості. Однак торгівля цими валютами пов'язана з певними ризиками, включаючи економічну та політичну нестабільність. У цій статті ми розглянемо основні валюти ринків, що розвиваються, критерії їх вибору для торгівлі, а також методи аналізу та можливі ризики і вигоди.

Основні валюти ринків, що розвиваються 2025

Валюти ринків, що розвиваються - це валюти країн, які характеризуються економікою, що динамічно розвивається. Такі валюти часто характеризуються високою волатильністю, а політичне середовище національних держав, які випускають ці валюти, часто потрапляє в зону політичної нестабільності або взагалі не виходить з неї. Однак такі країни відіграють значну роль у світовому розподілі праці, що робить їх валюти привабливими для Forex торгових спекуляцій. Розглянемо детальніше десять найбільш значущих валют юрисдикцій, що розвиваються

Chinese Yuan (CNY)

Економічні показники. Китайська економіка є другою за величиною в світі, з GDP близько $18 трлн (2025). Експорт технологій продовжує залишатися основним фактором розвитку економіки.
Історичні показники. В останні роки юань продемонстрував стійкість, незважаючи на глобальні економічні виклики. У 2023 році юань зміцнився приблизно на 4,5% по відношенню до долара US .
Поточний курс і волатильність. Станом на серпень 2024 року юань торгується в діапазоні CNY 7,1-7,3 за US долар. Волатильність залишається помірною, значною мірою завдяки інтервенціям та політиці Народного банку Китаю.

Indian Rupee (INR)

Економічні показники. Індія має високі GDP темпи зростання - близько 6,1% у 2025. Очікується, що протягом наступного десятиліття Індія, як і раніше, замінить Китай у ролі світової фабрики. Населення країни продовжує перевищувати 1,4 мільярда осіб.
Історичні показники. Рупія зазнавала помітних коливань протягом багатьох років, на що вплинули внутрішні економічні реформи, зокрема демонетизація у 2016 році, та подальша монетарна політика.
Поточний курс і волатильність. У 2025 році рупія торгується на рівні 83 INR за US долар США. Валюта продовжує зазнавати волатильності через внутрішні економічні заходи та кон'юнктуру світового ринку.

Brazilian Real (BRL)

Економічні показники. Економіка Бразилії значною мірою залежить від експорту сировинних товарів, зокрема сої, залізної руди та нафти. Країна також робить успіхи у сфері відновлюваної енергетики, збільшуючи інвестиції в біопаливо та вітрову енергетику.
Історичні показники. Реал зазнав значних коливань через політичну нестабільність, економічні кризи та коливання цін на сировинні товари.
Поточний курс і волатильність. У 2025 реал торгується на рівні 4,9-5,2 BRL за US долар США. Валюта продовжує зазнавати значних коливань, на які впливає як світовий попит на сировинні товари, так і внутрішньополітична динаміка.

Russian Ruble (RUB)

Економічні показники. Росія є великим експортером енергоресурсів, включаючи нафту і газ, які все ще становлять значну частину її GDP, хоча зусилля з диверсифікації в сільське господарство і технології зростають.
Історичні показники. Рубль зазнав сильних коливань через санкції, геополітичні ризики та коливання цін на нафту. Він залишається вразливим як до ослаблення, так і до зміцнення по відношенню до основних резервних валют на основі цих факторів.
Поточний обмінний курс і волатильність. Станом на серпень 2024 року рубль торгується в межах 95-100 RUB за US долар. Волатильність залишається високою, що зумовлено триваючою геополітичною напруженістю та запровадженням нових економічних санкцій.

Mexican Peso (MXN)

Економічні показники. Мексика підтримує тісні економічні зв'язки зі Сполученими Штатами, що підтримує високі обсяги торгівлі песо. На сайті 2025GDP країни оцінюється приблизно в 1,4 трильйона доларів США, причому зростання відбувається за рахунок виробництва та торгівлі з US.
Історичні показники. Песо залишається чутливим до коливань, особливо через зміни в торговельних угодах та економічні умови в США.
Поточний обмінний курс і волатильність. На сьогоднішній день 2025песо торгується на рівні 16-18 MXN за US долар. Валюта продовжує зазнавати волатильності, головним чином через її залежність від економіки США та змін у світових виробничих тенденціях.

South African Rand (ZAR)

Економічні показники. Південна Африка має значні запаси корисних копалин, включаючи золото, платину та алмази, які продовжують відігравати вирішальну роль в економіці країни. Втім, гірничодобувна галузь стикається з проблемами через 2025гірничодобувний сектор стикається з проблемами через коливання світового попиту та трудові конфлікти.
Історичні показники. Ранд зазнав постійних коливань, спричинених тривалою політичною нестабільністю та погіршенням соціально-економічних умов у республіці. Ці фактори призвели до зниження довіри інвесторів.
Поточний курс і волатильність. Станом на серпень 2024 року ранд торгується в межах 18,5-19,5 ZAR за US долар. Волатильність залишається високою, на що впливає внутрішньополітична невизначеність та глобальні ринкові тенденції.

Turkish Lira (TRY)

Економічні показники. Економіка Туреччини залишається обтяженою високою інфляцією та зовнішнім боргом, причому інфляція коливається на історично високих рівнях у 2025. Незважаючи на це, Туреччина продовжує відчувати GDP зростання, хоча все ще не перевищує $1 трлн.
Історичні показники. Ліра зазнає постійної нестабільності, що значною мірою зумовлено політичними факторами та економічними викликами, які постійно змінюються. У 2025економічне середовище залишається непередбачуваним.
Поточний обмінний курс і волатильність. У 2025У серпні ліра ще більше ослабла, торгуючись в діапазоні 32,5-34 TRY за US долар США. Волатильність залишається підвищеною через внутрішню економічну політику та зовнішній економічний тиск.

Indonesian Rupiah (IDR)

Економічні показники. Індонезія залишається найбільшою економікою Південно-Східної Азії, її GDP зросла до приблизно 1,3 трлн дол. 2025. Країна продовжує отримувати вигоду від свого різноманітного експортного портфеля, включаючи природні ресурси.
Історичні показники. Рупія залишається відносно стабільною, хоча і чутливою до коливань цін на сировинні товари. У 2025уряд продовжує політику, спрямовану на стабілізацію валюти.
Поточний обмінний курс і волатильність. Станом на серпень 2024 року рупія торгується на рівні 15 800 - 16 100 IDR за US долар. Валюта залишається стабільною, з низьким рівнем волатильності порівняно з регіональними аналогами.

Polish Zloty (PLN)

Економічні показники. Польща продовжує своє стабільне зростання як центральноєвропейська економіка, отримуючи вигоду від тісних зв'язків з Європейським Союзом та регулярних субсидій з EU бюджету. Станом на серпень 2024 року її GDP становить приблизно 750 мільярдів доларів США.
Історичні показники. Злотий залишається відносно стабільним завдяки економічній інтеграції Польщі з EU.
Поточний обмінний курс та волатильність. У 2025 році злотий торгується на рівні 4,0 - 4,05 PLN за US долар США.

Chilean Peso (CLP)

Економічні показники. Чилі залишається найбільшим у світі експортером міді, що продовжує стимулювати економічне зростання країни.
Історичні показники. Чилійський песо продовжує зазнавати високої волатильності, на яку значною мірою впливають ціни на мідь.
Поточний курс і волатильність. На 2025 песо торгується в діапазоні 920-1020 CLP за US долар, коливання зумовлені змінами цін на сировинні товари.

Ми підібрали кілька надійних брокерів, у яких можна торгувати більшістю цих валют в парах з основними резервними валютами і валютами розвинених національних ринків. Ключовими критеріями при виборі брокера є низькі комісії, доступ до широкого спектру ринків, зручність платформи, якість аналітичних інструментів, а також репутація і надійність компанії.

Кращі Форекс-брокери
	Валютні пари	Мін. депозит, $	Макс. плече	Мін. спред EUR/USD, піпси	Макс. спред EUR/USD, піпси	Відкрити рахунок
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	80	100	1:50	0,7	1,2	Вивчити досьє
Interactive Brokers	100		1:30	0,2	0,8	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	Вивчити досьє
XM Group	57	5	1:1000	0,7	1,2	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Як вибрати для торгівлі валюти ринків, що розвиваються

Обираючи для торгівлі валюти ринків, що розвиваються, слід враховувати

Економічну стабільність. Прогнозоване GDP зростання, рівень інфляції.
Політичну стабільність. Наявність стабільного уряду, членство країни в сильних регіональних союзах тощо.
Ліквідність валюти. Здатність вільно обмінюватися на світових ринках.

Наприклад, китайський юань та індійська рупія мають високу ліквідність і великі обсяги торгів, що робить їх привабливими для трейдерів. Однак юань є більш стійким до зовнішніх шоків завдяки потужній підтримці з боку Народного банку Китаю.

Ризики торгівлі валютами ринків, що розвиваються

Dynamic економічна нестабільність. Валюти можуть сильно коливатися через зміни в економічній політиці або зовнішні шоки. Наприклад, економічна криза в Туреччині в 2018 році, коли ліра втратила більше 30% своєї вартості за короткий період.
Політичні фактори. Політична нестабільність може сильно вплинути на курс валюти. Наприклад, девальвація аргентинського песо у 2019 році через політичну кризу.
Низька ліквідність. Деякі валюти можуть мати обмежену ліквідність, що ускладнює здійснення великих операцій без значних втрат. Наприклад, нігерійська валюта Naira часто стикається з проблемами ліквідності через валютний контроль.

Переваги торгівлі валютами ринків, що розвиваються

Високий потенціал прибутковості. Валюти ринків, що розвиваються, можуть запропонувати високу прибутковість завдяки економічному зростанню і сприятливим торговим умовам. Наприклад, успішні інвестиції в китайський юань, який зміцнився в міру зростання економіки Китаю.
Диверсифікація портфеля. Включення валют ринків, що розвиваються, в інвестиційний портфель може знизити загальний ризик за рахунок диверсифікації. Наприклад, інвестиції в юань і рупію можуть компенсувати ризики, пов'язані з коливаннями курсу US долара.

Звертайте увагу на глобальні економічні та політичні події

Торгівля валютами ринків, що розвиваються, дійсно може запропонувати значні можливості для отримання прибутку, але важливо враховувати кілька додаткових аспектів, які можуть вплинути на ваші торгові стратегії.

Звертайте увагу на глобальні економічні та політичні події. Зокрема, зміни в політиці Федеральної резервної системи US можуть суттєво вплинути на валюти ринків, що розвиваються, через зміни в потоках капіталу. Наприклад, підвищення ставки Fed може призвести до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються, оскільки інвестори шукатимуть вищу дохідність у US. Це часто послаблює валюти ринків, що розвиваються, через зниження попиту на їхні активи та валюти. Крім того, нестабільність у таких регіонах, як Латинська Америка чи Африка, може спричинити різкі коливання валютних курсів.

Розгляньте можливість використання деривативів для хеджування ризиків при торгівлі валютами ринків, що розвиваються. Валютні опціони та ф'ючерси можуть бути корисними інструментами для захисту ваших позицій від несприятливих змін курсу. Однак важливо пам'ятати, що використання деривативів вимагає глибокого розуміння їхньої механіки та пов'язаних з ними ризиків. Перш ніж почати їх використовувати, обов'язково проведіть дослідження і проконсультуйтеся з професіоналом.

І не забувайте про важливість диверсифікації. Інвестиції в кілька валют ринків, що розвиваються, можуть допомогти знизити загальний ризик вашого портфеля. Наприклад, якщо одна валюта зазнає значних коливань через внутрішні економічні проблеми, інші валюти можуть компенсувати ці втрати. Таким чином, диверсифікація дозволяє краще управляти ризиком і підвищити потенціал дохідності вашого інвестиційного портфеля.

Висновок

Ми розглянули ключові аспекти торгівлі валютами ринків, що розвиваються, включаючи їх основні характеристики, ризики та переваги, а також основні принципи їх вибору для торгівлі. Валюти ринків, що розвиваються, пропонують унікальні можливості для диверсифікації і високої прибутковості, але вимагають ретельного аналізу і врахування ризиків. Ми рекомендуємо трейдерам та інвесторам використовувати перевірені джерела інформації та актуальні дані для прийняття обґрунтованих рішень.

Поширені запитання

Які фактори впливають на ліквідність валют ринків, що розвиваються?

Ліквідність валют ринків, що розвиваються, залежить від економічної стабільності країни, рівня інфляції, політичної ситуації та обсягу торгів на міжнародних ринках. Наприклад, стабільна економіка та низька інфляція в Мексиці сприяють високій ліквідності мексиканського песо.

Як зміни у світовій торгівлі можуть вплинути на валюти ринків, що розвиваються?

Зміни у світовій торгівлі, такі як торговельні війни або зміни в торговельних угодах, можуть суттєво впливати на валюти ринків, що розвиваються, змінюючи експортний попит, впливаючи на торговельний баланс і спричиняючи коливання довіри інвесторів, що призводить до волатильності валют. Наприклад, торговельна війна між США та Китаєм у 2018 році призвела до послаблення китайського юаня.

Які економічні показники ринків, що розвиваються, слід враховувати при аналізі їхніх валют?

При аналізі валют ринків, що розвиваються, ключовими економічними показниками, які слід враховувати, є GDP зростання, темпи інфляції, процентні ставки, торговельний баланс та золотовалютні резерви.

Як оцінити політичний ризик при торгівлі валютами ринків, що розвиваються?

Політичний ризик можна оцінити, проаналізувавши політичну стабільність країни, майбутні вибори та потенціал соціальних заворушень. Наприклад, політична нестабільність в Туреччині в 2018 році призвела до значного падіння турецької ліри.

Команда, яка працювала над статтею

Максим Нечипоренко є дописувачем Профспілки з 2023 року. Професійну кар'єру в медіа розпочав у 2006 році. Має експертизу в галузі фінансів та інвестицій, а сфера його інтересів охоплює всі аспекти геоекономіки. Максим надає актуальну інформацію про трейдинг, криптовалюти та інші фінансові інструменти. Він регулярно оновлює свої знання, щоб бути в курсі останніх інновацій та тенденцій на ринку.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Економічні показники

Економічні індикатори - інструмент фундаментального аналізу, що дозволяє оцінити стан суб'єкта господарювання або економіки в цілому, а також зробити прогноз. До них відносяться: ВВП, облікові ставки, дані про інфляцію, статистика безробіття, дані про промислове виробництво, індекси споживчих цін тощо.

Торгівля копіями

Копі-трейдинг - це інвестиційна тактика, при якій трейдери копіюють торгові стратегії більш досвідчених трейдерів, автоматично відображаючи їхні угоди на своїх рахунках, щоб потенційно досягти схожих результатів.

Волатильність

Волатильність - це ступінь зміни або коливання ціни або вартості фінансового активу, наприклад, акцій, облігацій або криптовалют, протягом певного періоду часу. Вища волатильність вказує на те, що ціна активу зазнає більш значних і швидких цінових коливань, тоді як нижча волатильність свідчить про відносно стабільний і поступовий рух цін.

Диверсифікація

Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.