Các Chiến lược Trung bình di chuyển Tốt Nhất Cần Biết - Liên minh nhà giao dịch
Việc sử dụng trung bình di chuyển rất phổ biến đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Bằng cách làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định, trung bình di chuyển có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng, nhận diện điểm vào và điểm ra tiềm năng và đánh giá hướng chung của thị trường. Các chiến lược cắt lệch trung bình di chuyển, đặc biệt, đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ phía nhà giao dịch, vì chúng cung cấp tín hiệu rõ ràng cho việc khi nào nên vào hoặc ra khỏi một giao dịch. Vì vậy, trong bài viết này, các chuyên gia tại TU khám phá một số chiến lược cắt lệch trung bình di chuyển tốt nhất và cách áp dụng chúng vào các tình huống giao dịch khác nhau.
Theo chuyên gia của Traders Union, các chiến lược cắt lệch trung bình di chuyển tốt nhất là:
Chiến lược Nhãn băng Trung bình di chuyển.
Chiến lược Chéo vàng.
Chiến lược 13-EMA và 26-EMA.
Chiến lược Chéo chết.
Điều gì là moving average?
Moving average thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giúp người giao dịch xác định xu hướng và điểm vào và ra tiềm năng trên thị trường. Chúng được tính bằng cách lấy trung bình của một tập hợp các giá trị số qua độ dài được xác định trước hoặc kích thước con. Khi dữ liệu mới được thêm vào, tập hợp các giá trị di chuyển về phía trước, với phần tử đầu tiên của chuỗi trung bình di chuyển được lấy bằng cách lấy trung bình của tập hợp con ban đầu của các giá trị số.
Moving average có thể được tính bằng các khoảng thời gian hoặc chu kỳ nhìn lại khác nhau, từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào sở thích của người giao dịch. Tuy nhiên, quan trọng là lưu ý rằng moving average là chỉ báo trễ, vì chúng sử dụng dữ liệu lịch sử để tính trung bình.
Moving average nhanh với chu kỳ nhìn lại ngắn thường phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi trên thị trường so với moving average chậm với chu kỳ nhìn lại dài hơn. Hơn nữa, moving average nhanh ít phản ứng hơn với sự thay đổi giá hàng ngày và hữu ích cho giao dịch ngắn hạn.
Theo các nhà phân tích, moving average thường được áp dụng vào giá cổ phiếu và tài sản phái sinh, tỷ suất lợi nhuận, lợi suất và khối lượng giao dịch trên thị trường tài chính. Hiểu biết về chúng rất quan trọng đối với người giao dịch muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của mình. Bằng cách sử dụng moving average, người giao dịch có thể xác định xu hướng và điểm vào và ra tiềm năng, ra quyết định có căn cứ, và cải thiện cơ hội thành công trên thị trường.
Loại trung bình di chuyển
Loại trung bình di chuyển
Trung bình di chuyển có thể được tính bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau, và các nhà giao dịch có thể chọn loại trung bình di chuyển phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của họ. Dưới đây là một số loại trung bình di chuyển phổ biến nhất được xác định bởi các chuyên gia của chúng tôi:
Trung bình Di chuyển Đơn giản (SMA): Trung bình di chuyển đơn giản được tính bằng cách lấy tổng các giá trị số trong một khoảng thời gian xác định và chia cho số giá trị trong tập con. Đây là một phương pháp cơ bản của việc tính trung bình di chuyển và thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch.
Trung bình Di chuyển có Trọng số (WMA): Trung bình di chuyển có trọng số cho phần lớn trọng số hơn cho các điểm dữ liệu gần đây trong tập con, làm cho nó phản ứng nhanh hơn đối với các biến đổi trên thị trường. Các nhà giao dịch muốn đặt nhiều sự chú ý hơn vào dữ liệu giá gần đây có thể ưa thích WMA hơn là SMA.
Trung bình Di chuyển mũi số (EMA): Trung bình di chuyển mũi số tương tự như WMA nhưng đặt nhiều trọng số hơn vào các điểm dữ liệu gần đây nhất. Điều này khiến nó trở nên phản ứng nhất trong ba phương pháp đối với các biến đổi trên thị trường. Các nhà giao dịch muốn đáp ứng nhanh hơn với các biến đổi trên thị trường có thể ưa thích EMA hơn là SMA và WMA.
Trung bình Di chuyển Nhẵn (SMMA): Trung bình di chuyển nhẵn được tính bằng cách lấy trung bình của tổng trung bình di chuyển trước đó với giá trị số hiện tại. Điều này dẫn đến một đường cong mượt hơn so với SMA, làm cho nó hữu ích cho việc nhận biết xu hướng dài hạn.
Trung bình Di chuyển Thích ứng (AMA): Trung bình di chuyển thích ứng điều chỉnh độ nhạy cảm của mình đối với các biến đổi trên thị trường dựa trên sự biến động của chứng khoán được giao dịch. Nó được thiết kế để phản ứng nhanh hơn trong điều kiện thị trường biến động và ít phản ứng hơn trong điều kiện thị trường ổn định.
Top 4 chiến lược trung bình di động
Các chuyên gia đã xác định sau đây là top 4 chiến lược trung bình di động:
Chiến lược nhập Ruy băng trung bình di động
Chiến lược này thường sử dụng sự kết hợp của 5-8-13 đơn giản trung bình di động (SMA) trên biểu đồ hai phút để tìm xu hướng mạnh mẽ để mua hoặc bán ngắn trên những đợt đảo chiều. Người giao dịch có thể mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng xu hướng khi các ruy băng cùng hướng và chỉ ra một xu hướng lên hoặc xuống. Nếu ruy băng làm phẳng và giá thường xuyên vượt qua ruy băng trong một thị trường phạm vi, người giao dịch nên đợi ruy băng sắp xếp lại với chúng dần tăng hoặc giảm, chỉ ra có nhiều không gian giữa mỗi đường.
Chiến lược nhập Ruy băng trung bình di động
Chiến lược Đường chéo Vàng
Trong chiến lược này, người giao dịch tìm kiếm đường trung bình di động 50 ngày cắt qua đường trung bình di động 200 ngày và duy trì trên đó cho đến cuối ngày. Nếu hiện tượng này tiếp tục, một chuyển động lên được dự kiến. Đơn giản, người giao dịch có thể mua vào một vị thế dài hạn khi đường trung bình di động 50 ngày đóng trên đường trung bình di động 200 ngày. Để thoát khỏi vị trí, người giao dịch nên đợi cho đến khi đường trung bình di động 50 ngày đóng dưới đường trung bình di động 200 ngày, đó là một tín hiệu rủi ro.
Chiến lược Đường chéo Vàng
Chiến lược 13-EMA và 26-EMA
Chiến lược này liên quan đến vẽ 13-EMA và 26-EMA trên biểu đồ để xác định đảo chiều xu hướng tiềm năng. Khi 13-EMA cắt qua 26-EMA, nó chỉ ra một xu hướng lên, và người giao dịch có thể mua vị trí dài hạn. Khi 13-EMA cắt qua 26-EMA, nó chỉ ra một xu hướng xuống, và người giao dịch nên thoát khỏi vị trí dài hạn của họ.
Chiến lược 13-EMA và 26-EMA
Chiến lược Đường chéo Chết
Chiến lược này liên quan đến quan sát khi đường trung bình di động ngắn hạn (ví dụ, 50 ngày) của một công cụ tài chính cắt qua đường trung bình di động dài hạn (ví dụ, 200 ngày), chỉ ra sự chuyển từ thị trường bò sang thị trường gấu. Khi người giao dịch quan sát tín hiệu này, họ nên xem xét đóng vị trí dài hạn của họ hoặc thậm chí xem xét một vị trí bán ngắn để có lời.
Chiến lược Đường chéo Chết
Nhà môi giới Forex tốt nhất 2024
Làm thế nào để sử dụng trung bình di chuyển đúng cách?
Trung bình di chuyển có thể là công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch để xác định xu hướng và điểm vào và ra thị trường. Tuy nhiên, quan trọng là phải sử dụng chúng đúng cách để có thể đưa ra quyết định thông minh và có thể cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn. Dưới đây là một số mẹo để sử dụng trung bình di chuyển một cách hiệu quả:
Chọn loại trung bình di chuyển phù hợp: Như đã thảo luận trước đó, có nhiều loại trung bình di chuyển khác nhau, như SMA, WMA, EMA, SMMA và AMA. Chọn loại phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu.
Chọn chu kỳ nhìn lại phù hợp: Chu kỳ nhìn lại là thời gian mà trung bình di chuyển được tính toán. Việc chọn chu kỳ nhìn lại phù hợp phụ thuộc vào sở thích của người giao dịch và việc sử dụng dự kiến của trung bình di chuyển. Một chu kỳ nhìn lại lâu có thể tạo ra đường cong trơn hơn và giúp xác định xu hướng dài hạn, trong khi chu kỳ nhìn lại ngắn hơn có thể phản ứng nhanh hơn với biến đổi thị trường ngắn hạn.
Sử dụng nhiều loại trung bình di chuyển: Sử dụng nhiều trung bình di chuyển với độ dài khác nhau có thể giúp xác định các xu hướng và điểm vào và ra potiential. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng trung bình di chuyển ngắn hạn để xác định xu hướng ngắn hạn và một trung bình di chuyển dài hạn để xác định xu hướng dài hạn.
Sử dụng trung bình di chuyển kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác: Trung bình di chuyển có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, như Dải Bollinger và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), để cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về thị trường.
Chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự: Trung bình di chuyển có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và ra tiềm năng.
Định kỳ theo dõi và điều chỉnh trung bình di chuyển của bạn: Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, và quan trọng là cần định kỳ theo dõi và điều chỉnh trung bình di chuyển của bạn để phản ánh những thay đổi này.
Đường trung bình có hiệu quả không?
Hiệu quả của đường trung bình có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và thời gian của đường trung bình được sử dụng. Dưới đây là những gì nghiên cứu gần đây đã phát hiện về hiệu quả của đường trung bình trong giao dịch:
Đường trung bình mũi tên (EMAs) hoạt động tốt hơn so với đường trung bình đơn giản (SMAs): EMAs cân nhắc giá gần đây nhiều hơn so với giá trước đó, khiến chúng phản ứng nhanh hơn với các thay đổi trên thị trường. Điều này khiến chúng trở thành sự lựa chọn tốt hơn cho các nhà giao dịch.
EMA cắt nhau ngắn hạn và dài hạn tạo ra lợi nhuận cao nhất trong giao dịch: ETF HQ đã kiểm tra một số lượng lớn các kết hợp của đường trung bình sử dụng 300 năm dữ liệu hàng ngày và hàng tuần từ 16 chỉ số toàn cầu. Họ đã phát hiện ra rằng giao dịch cắt nhau của 13 ngày và 48,5 ngày EMAs tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho các nhà giao dịch.
Các SMAs 50 ngày và 200 ngày truyền thống có thể không phải là những trung bình tốt nhất cho giao dịch: Trong khi các SMAs 50 ngày và 200 ngày thường được sử dụng để xác định các điểm cắt, nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nhà giao dịch có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng EMA ngắn hạn thay vì.
Tóm lại, đường trung bình có thể là công cụ hiệu quả cho các nhà giao dịch khi sử dụng chính xác. Các chuyên gia cho rằng EMAs nói chung hiệu quả hơn SMAs, và các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ việc sử dụng EMA ngắn hạn và dài hạn để tạo ra lợi nhuận cao nhất trong giao dịch cắt nhau. Điều quan trọng là nhà giao dịch cần theo dõi và điều chỉnh đường trung bình của họ thường xuyên để phản ánh các thay đổi trên thị trường và cải thiện cơ hội thành công của họ.
Bây giờ, hãy xem cách các chuyên gia đã phân chia công cụ phân tích kỹ thuật này thành ưu điểm và nhược điểm.
👍 Ưu điểm
• Xác định xu hướng trên thị trường: Đường trung bình có thể giúp nhà giao dịch xác định xem thị trường đang ở xu hướng tăng hoặc giảm dựa trên vị trí của giá so với đường trung bình.
• Xác định điểm mua vào và bán ra: Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình để xác định các điểm mua vào và bán ra tiềm năng dựa trên xu hướng trên thị trường.
• Hoạt động như điểm hỗ trợ và điểm kháng cự: Đường trung bình cũng có thể hoạt động như mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự trên thị trường.
• Làm mịn dữ liệu giá: Đường trung bình giúp làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định, làm cho chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới và cập nhật và tiềm năng cải thiện dự đoán.
👎 Nhược điểm
• Tạo ra tín hiệu giả trong thị trường dao động hoặc ngang: Khi hành động giá trở nên biến đổi hoặc giao dịch trong một phạm vi ổn định, đường trung bình có thể tạo ra tín hiệu giả, dẫn đến các mức lỗ tiềm năng.
• Hiệu suất kém trong điều kiện thị trường dao động hoặc ngang: Đường trung bình có xu hướng hoạt động tốt nhất trong điều kiện xu hướng mạnh mẽ nhưng có thể hoạt động kém trong điều kiện thị trường dao động hoặc ngang, requiring traders to adjust the time frame or utilize additional indicators to confirm trends.
• Không phù hợp với tất cả các phong cách giao dịch: Đường trung bình có thể không phải là chỉ báo tốt nhất cho tất cả các phong cách giao dịch, và nhà giao dịch có thể cần thử nghiệm với các chỉ báo và chiến lược khác nhau để tìm ra điều hoạt động tốt nhất cho họ.
Ý kiến chuyên gia
Tôi tin rằng các chiến lược chạy trung bình có thể là công cụ hiệu quả khi áp dụng đúng cách.
Theo kinh nghiệm của tôi, kết hợp nhiều khung thời gian và loại tài sản là cách tốt để cải thiện phương pháp này. Ví dụ, việc xem xét các điểm giao cắt trên cả biểu đồ hàng ngày và 4 giờ, hoặc trên các cặp tiền tệ liên quan, có thể giúp xác nhận tín hiệu. Phân tích đa khung thời gian và phân tích đa tài sản này sẽ cung cấp một hình ảnh toàn diện hơn về xu hướng thị trường chung.
Thứ hai, các điểm chạy trung bình cần có đủ biến động và khối lượng thị trường để cung cấp tín hiệu đáng tin cậy. Trong thị trường dao động hoặc ít biến động, chúng có thể tạo ra nhiều tín hiệu không mong muốn. Tốt nhất là chờ đợi xu hướng rõ ràng trước khi giao dịch. Sự hấp tấp có thể dẫn đến giao dịch dao động.
Thứ ba, kết hợp các điểm chạy trung bình với các chỉ báo khác có thể giúp xác nhận tín hiệu và lọc ra các tín hiệu giả. Tôi thích thấy đột biến khối lượng và mẫu nến hỗ trợ các tín hiệu giao cắt. Các chỉ báo dao động (MACD, RSI, stochastics) cũng giúp đo lường sự chuyển động đà và sức mạnh của xu hướng.
Hỏi đáp thường gặp
Điểm giao cắt trung bình chạy là tốt nhất?
Điểm giao cắt trung bình chạy tốt nhất phụ thuộc vào mục tiêu, sở thích và phong cách giao dịch cá nhân của người giao dịch. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng sự kết hợp của trung bình chạy mũi tên ngắn và dài hạn có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất từ giao cắt.
Giao cắt trung bình chạy là chiến lược tốt?
Giao cắt trung bình chạy có thể là chiến lược tốt đối với những người giao dịch muốn xác định xu hướng và điểm vào và ra thị trường. Tuy nhiên, như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, nó cũng có nhược điểm và lợi ích riêng, và người giao dịch nên cẩn trọng đánh giá mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro trước khi triển khai chiến lược.
Chiến lược điểm giao cắt trung bình thành công nhất là gì?
Chiến lược điểm giao cắt trung bình thành công nhất phụ thuộc vào mục tiêu, sở thích và phong cách giao dịch cá nhân của người giao dịch. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng sự kết hợp của trung bình chạy mũi tên ngắn và dài hạn có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất từ giao cắt.
Chiến lược điểm giao cắt trung bình nhanh là gì?
Chiến lược điểm giao cắt trung bình nhanh bao gồm việc sử dụng trung bình chạy ngắn hạn để xác định điểm vào và ra thị trường tiềm năng. Chiến lược này được thiết kế để đáp ứng nhanh chóng với thay đổi trên thị trường và có thể tạo ra lợi nhuận nhanh chóng trên các đợt phản ứng. Tuy nhiên, nó cũng có thể rủi ro hơn do tính tạm thời của trung bình chạy được sử dụng.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
BaFin
BaFin là Cơ quan giám sát tài chính liên bang của Đức. Cùng với Ngân hàng Liên bang Đức và Bộ Tài chính, cơ quan quản lý chính phủ này đảm bảo rằng những người được cấp phép tuân thủ luật pháp khu vực đồng euro.
-
2
Dải Bollinger
Dải Bollinger (BBands) là một công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm ba đường: đường trung bình động ở giữa và hai dải bên ngoài thường được đặt ở độ lệch chuẩn so với đường trung bình động. Các dải này giúp nhà giao dịch hình dung sự biến động giá tiềm năng và xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
-
3
Thêm
Xetra là một hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Đức do Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt vận hành. Deutsche Börse là công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.
-
4
Cược chênh lệch
Đặt cược chênh lệch trong giao dịch là một hình thức đầu cơ trong đó các nhà giao dịch đặt cược vào biến động giá của một tài sản, tăng hoặc giảm và mức độ thay đổi giá.
-
5
CFD
CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Ivan Andriyenko là chuyên gia kiêm nhà phân tích tài chính. Anh chuyên về giao dịch trên thị trường Forex, chứng khoán và tiền crypto. Phong cách giao dịch ưa thích của anh là vận dụng các chiến lược thận trọng có rủi ro thấp hoặc trung bình, đầu tư trung và dài hạn. Anh có 7 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Ivan tham gia soạn thảo bài viết dành cho các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm, viết nhận xét và đánh giá về nhà môi giới, phân tích mức độ uy tín, điều kiện giao dịch và những nét riêng biệt của họ.
Ivan liên tục thử nghiệm các chiến lược mới cho nhiều tài sản khác nhau, chọn ra những phương án hiệu quả nhất. Ngoài ra, anh tin rằng việc hỗ trợ nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm là một khía cạnh quan trọng trong công việc. Anh chia sẻ những thông tin mà những người mới bắt đầu cần có – tài liệu giáo dục, chiến lược.
Phương châm của Ivan: việc học hỏi và thử nghiệm không ngừng sẽ đưa ta đến thành công.