AI Forex Handel | Alles, was Sie wissen müssen

Welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf den Handel?

Sehen wir uns im Folgenden an, wie diese hochmodernen KI-Tools die Art und Weise verändern, wie Devisenhändler auf den Devisenmärkten handeln:

Marktanalyse

Bei der Marktanalyse werden historische und Echtzeitdaten ausgewertet, um Markttrends, Kursbewegungen und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu verstehen. KI-Systeme analysieren eine riesige Menge historischer und aktueller Daten und fungieren als unablässige Analysten. Sie erkennen Muster, erkennen Markttrends und gewinnen aufschlussreiche Informationen. Händler können fundiertere Entscheidungen treffen, wenn sie KI für die Marktanalyse einsetzen, die ihnen ein vollständiges Bild der Währungsbewegungen vermittelt. Stellen Sie sich ein KI-System vor, das jahrelange EUR/USD-Kursdaten untersucht und Muster findet, die zu bestimmten wirtschaftlichen Zeiten wiederkehren. Dieses Wissen hilft den Händlern, ihre Ein- und Ausstiege effizient zu timen.

Möglichkeiten

1. Mustererkennung: KI-Algorithmen können komplexe Muster in Preisdiagrammen, Candlestick-Formationen und technischen Indikatoren erkennen. Dies hilft Händlern, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen.

2. Stimmungsanalyse: KI-Tools analysieren Nachrichtenartikel, Beiträge in sozialen Medien und Wirtschaftsberichte, um die Marktstimmung einzuschätzen. Diese Informationen können als Grundlage für Handelsentscheidungen dienen.

3. Risikobewertung: KI-Modelle bewerten Risikofaktoren durch Analyse von Volatilität, Liquidität und Korrelationen. Händler können ihre Strategien auf der Grundlage dieser Erkenntnisse anpassen.

Prädiktive Modellierung

Bei der prädiktiven Modellierung werden historische Daten und Algorithmen des maschinellen Lernens verwendet, um künftige Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt vorherzusagen. Prädiktive Analytik ist das, was KI am besten kann. Sie gewinnt Erkenntnisse aus vergangenen Kursdaten, Wirtschaftsindikatoren und Weltereignissen. Mit diesem Wissen ausgestattet, kann sie bemerkenswert genaue Vorhersagen über künftige Kursbewegungen treffen. Händler können Veränderungen auf dem Markt vorhersehen und ihre Strategien mit Hilfe der prädiktiven Modellierung entsprechend anpassen. Händler können von möglichen Gewinnen profitieren, indem sie sich entsprechend positionieren.

Möglichkeiten

1. Preisvorhersage: KI-Modelle können die Kursrichtung mit angemessener Genauigkeit vorhersagen. Händler können diese Vorhersagen für den kurzfristigen oder langfristigen Handel nutzen.

2. Vorhersage der Volatilität: KI-Algorithmen analysieren Volatilitätsmuster, um Marktschwankungen vorherzusehen. Dies hilft Händlern beim Risikomanagement und bei der Anpassung der Positionsgrößen.

3. Bewertung der Auswirkungen von Ereignissen: KI kann vorhersagen, wie sich wichtige wirtschaftliche Ereignisse wie Zentralbankentscheidungen oder geopolitische Entwicklungen auf Währungspaare auswirken werden.

Automatisierter Handel

Robo-Trading, auch bekannt als automatisierter Handel, ist die Praxis der automatischen Ausführung von Geschäften nach vorher festgelegten Regeln unter Verwendung KI-gesteuerter Algorithmen. KI-gesteuerter Robo-Handel automatisiert die Handelsausführung. Diese Handelsroboter führen voreingestellte Strategien als Reaktion auf bestimmte Stimuli aus, z. B. Kursniveaus, Nachrichten oder technische Indikatoren. Automatisierte Systeme verbessern die Konsistenz und Effizienz, indem sie emotionale Verzerrungen beseitigen und den Handel schnell ausführen. Um von Mikro-Marktschwankungen zu profitieren, können Hedge-Fonds beispielsweise KI-Bots zur Ausführung von Hochfrequenzgeschäften einsetzen. Diese Algorithmen reagieren schneller als menschliche Händler und ergreifen so schnelle Chancen.

Möglichkeiten

1. Emotionsfreier Handel: KI schaltet emotionale Voreingenommenheit bei Handelsentscheidungen aus. Sie hält sich strikt an vordefinierte Regeln und reduziert so impulsive Handlungen.

2. Hochgeschwindigkeitsausführung: Handelsroboter können Positionen schnell eröffnen und schließen und so kurzfristige Kursbewegungen ausnutzen.

3. Backtesting und Optimierung: KI ermöglicht es Händlern, Strategien anhand historischer Daten zu testen. Die Optimierung stellt sicher, dass die Strategien unter verschiedenen Marktbedingungen gut funktionieren.

Risikomanagement

Risikomanagement bedeutet, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Verluste zu reduzieren und das Kapital zu schützen. KI optimiert die Positionsgröße, platziert Stop-Loss-Orders und diversifiziert Portfolios, um das Risikomanagement zu unterstützen. Sie berechnen Positionsgrößen, setzen Stop-Loss-Niveaus und passen sich an wechselnde Marktbedingungen an. Durch den Einsatz von Risikomanagement-Algorithmen können Händler Verluste reduzieren und Kapital erhalten. KI ist in der Lage, als wachsamer Risikomanager zu fungieren, um einen verantwortungsvollen Handel zu gewährleisten. Ein KI-gestütztes Risikomodell bewertet das Risiko eines Portfolios und passt die Positionsgrößen auf der Grundlage der Marktvolatilität an. Dies schützt vor katastrophalen Verlusten im Falle unvorhergesehener Marktschocks.

Möglichkeiten

1. Positionsgrößen: KI-Algorithmen berechnen die optimale Positionsgröße auf der Grundlage von Risikotoleranz und Marktbedingungen. Dies verhindert ein Überengagement.

2. Stop-Loss-Optimierung: Die KI kann die Stop-Loss-Niveaus dynamisch auf der Grundlage von Volatilität und Preisbewegungen anpassen.

3. Diversifizierung des Portfolios: KI-Tools analysieren Korrelationen zwischen Währungspaaren und empfehlen diversifizierte Portfolios zur Risikominderung.

Hochfrequenzhandel (HFT)

Unter HFT versteht man die Praxis, viele Geschäfte in kurzer Zeit zu tätigen, um von geringen Preisunterschieden zu profitieren. HFT nutzt KI-gestützte Algorithmen und sekundenschnelle Ausführung, um Marktdaten zu analysieren und Geschäfte so schnell wie möglich auszuführen. Ein HFT-Bot findet innerhalb von Millisekunden Arbitragemöglichkeiten zwischen verschiedenen Börsenplätzen und kann so von Preisunterschieden profitieren. HFT nutzt Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um viele Geschäfte in wenigen Millisekunden abzuschließen. HFT bietet enge Spreads und Liquidität, obwohl es umstritten ist. Händler, die auf schnelle Gewinne aus sind, können davon profitieren, müssen sich aber auch der Risiken bewusst sein.

Möglichkeiten

1. Algorithmische Ausführung: KI-gesteuerte HFT-Systeme führen Geschäfte blitzschnell aus und nutzen winzige Preisunterschiede aus.

2. Market-Making: KI-Algorithmen fungieren als Liquiditätsanbieter, indem sie Geld- und Briefaufträge erteilen. Dies ist sowohl für den Händler als auch für den Markt von Vorteil.

3. Arbitrage: HFT-Modelle erkennen sehr schnell Arbitragemöglichkeiten über verschiedene Börsen oder Währungspaare hinweg.

Unterstützung von Handelsstrategien

KI kann Händlern helfen, indem sie Erkenntnisse liefert, Signale erzeugt und Strategien optimiert. Sie schlägt potenzielle Handelsgeschäfte vor, erkennt Anomalien und verbessert Strategien. Chatbots, die durch umfangreiche Sprachmodelle unterstützt werden, helfen Händlern beim Backtesting. KI-Tools helfen Experten und Anfängern gleichermaßen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ein Händler kann einen KI-Chatbot verwenden, um eine Stimmungsanalyse für EUR/GBP durchzuführen. Auf der Grundlage der Stimmung der Daten und positiver Nachrichten empfiehlt der Bot eine Kaufposition, was sich auf den Ansatz oder die Strategie des Händlers auswirkt.

Möglichkeiten

1. Chatbots und Sprachmodelle: KI-gestützte Chatbots bieten Marktaktualisierungen, beantworten Fragen und schlagen Handelsaktionen vor.

2. Mustererkennung: KI erkennt Chartmuster, Candlestick-Formationen und andere technische Signale.

3. Stimmungsanalyse: KI misst die Marktstimmung durch Analyse von Nachrichten, sozialen Medien und Wirtschaftsindikatoren.

Beste Forex-Broker

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

100$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

CySEC, FCA, ASIC

Rezension

Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

•Regulierung in zuverlässigen Gerichtsbarkeiten;

•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

•Unbequeme Website.

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2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

Mindesteinlage

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Rezension

Der Name OANDA ist ein Akronym für „Olsen & Associates“ oder „Olsen AND Associates“. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert und bietet seinen Kunden in den meisten Ländern der Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und wird derzeit in vier Gerichtsbarkeiten reguliert. Die wichtigste Aufsichtsbehörde des Brokers ist die britische Financial Conduct Authority (FCA). Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter einen Sieg in der Kategorie „Best Forex Trading Technologies“ bei den UK Forex Awards, „Best Trading Platform“ von FX Week sowie „Best Customer Service“ vom US Foreign Exchange Report.

Vor-/Nachteile

•Mindesteinlage ab 1 USD.

•Eine große Auswahl der beliebtesten Trading-Instrumente.

•Mehrere zuverlässige und seriöse Finanzaufsichten.

•Unbequeme und schlecht funktionierende Website.

•Mangel an Cent-Konten.

•Fehlende Bonusprogramme.

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Ist der Devisenhandel mit KI legal?

Ja, die Verwendung von KI für den Handel ist legal. Derzeit gibt es keine spezifischen Regeln oder Gesetze, die den Einsatz von KI-gestützten Handelsalgorithmen durch Einzelhändler einschränken. Die KI-Technologie, einschließlich des maschinellen Lernens, macht rasante Fortschritte, und fast die Hälfte aller Devisengeschäfte werden bereits durch algorithmische Gegenstücke automatisiert. Es bestehen jedoch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des automatisierten Handels auf die Märkte.

Ist der KI-Handel rentabel?

Der KI-Handel ist auf großes Interesse gestoßen, da er einen schnellen, emotionsfreien und diversifizierten Handel verspricht. Doch wie jede Anlagestrategie birgt auch diese sowohl Vorteile als auch Risiken. Erfahren Sie unten mehr:

Vorteile des KI-Handels:

1. Datengesteuerte Entscheidungen: KI-Algorithmen sind in der Lage, umfangreiche historische Datensätze zu analysieren. Sie durchforsten jahrelange Marktinformationen und erkennen Muster, Trends und Korrelationen, die sich menschlichen Händlern entziehen könnten. Mit diesem Wissen ausgestattet, kann die KI fundierte Handelsentscheidungen treffen. Sie bewertet Faktoren wie Preisbewegungen, Volumen und technische Indikatoren, um Handelsgeschäfte mit Präzision auszuführen. Indem sie sich auf Daten statt auf Intuition stützt, minimiert die KI die Auswirkungen menschlicher Voreingenommenheit und Emotionen.

2. Emotionsfreier Handel: Menschliche Händler sind anfällig für Emotionen wie Angst, Gier und sogar Selbstüberschätzung. Diese Emotionen können das Urteilsvermögen beeinträchtigen und zu impulsiven Entscheidungen führen. Die KI hingegen bleibt stoisch. Sie hält sich strikt an vordefinierte Regeln und unterliegt keinen emotionalen Schwankungen. Diese Beständigkeit hilft, kostspielige Fehler zu vermeiden. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem der Markt plötzlich nach unten dreht. Während ein menschlicher Händler in Panik geraten und impulsiv verkaufen könnte, würde ein KI-System in aller Ruhe seiner vorher festgelegten Strategie folgen.

3. Schnelligkeit und Effizienz: Die Märkte bewegen sich schnell, und Möglichkeiten entstehen und verschwinden in Sekundenschnelle. KI-Algorithmen verarbeiten Informationen blitzschnell und reagieren fast sofort auf Marktveränderungen. Automatisierte Handelssysteme können Aufträge innerhalb von Millisekunden ausführen. Dank dieser schnellen Reaktionszeit kann die KI aus Preisdiskrepanzen, Arbitragemöglichkeiten und anderen kurzlebigen Ereignissen Kapital schlagen. Im Gegensatz dazu können sich bei menschlichen Händlern manuelle Eingaben, Analysen und emotionales Zögern verzögern.

Ist KI für Anfänger im Devisenhandel geeignet?

Ja, künstliche Intelligenz gewinnt in der Welt des Devisenhandels zunehmend an Bedeutung. Der Experte Mikhail Vnuchkov hat einige wichtige Punkte herausgearbeitet, die Anfängern helfen sollen zu verstehen, wie KI ihre Handelserfahrung verbessern kann.

1. KI im Handel verstehen: KI-Algorithmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Analyse von Daten, der Vorhersage von Markttrends und der Automatisierung von Trades. Durch den Einsatz von KI können Händler emotionale Vorurteile ausschalten, große Datenmengen verarbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen.

2. Entwickeln einer Handelsstrategie: Als Einsteiger sollten Sie zunächst Ihre Risikotoleranz, Ihre Anlageziele und Ihren bevorzugten Handelsstil festlegen. Nutzen Sie historische Daten, um Ihre Strategie zu testen und zu verfeinern. KI-Tools können Sie bei diesem Prozess unterstützen.

3. Die Wahl der richtigen KI-Technologie: Algorithmische Softwareprogramme, wie z. B. Robo-Trading-Bots, führen Trades auf der Grundlage einer vorher festgelegten Logik aus. Diese Bots können über APIs in Ihr Brokerage-Konto integriert werden. Darüber hinaus können KI-gesteuerte Chatbots Ihnen bei der Programmierung Ihrer Strategie helfen, ohne dass Sie über umfangreiche Programmierkenntnisse verfügen müssen.

Top-3 AI-Anwendungen für den Devisenhandel

The Trading Analyst

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The Trading Analyst ist die beste KI-Handels-App. Sie richtet sich an Trader in allen Phasen des KI-Handels. Mit seinen leistungsstarken KI-Algorithmen und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche bietet diese Software eine reibungslose Handelserfahrung.

Die wichtigsten Funktionen sind:

• Handelsbenachrichtigungen in Echtzeit per SMS
  Der Trading Analyst sendet seinen Nutzern Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen per SMS. Diese zeitnahe und bequeme Funktion ermöglicht es Händlern, Benachrichtigungen über mögliche Gelegenheiten zu erhalten, und hilft ihnen so, fundierte Entscheidungen in sich schnell bewegenden Märkten zu treffen.

• Portfolio-Tracker in Echtzeit
  Diese Funktion ermöglicht Händlern den Zugang zu einer umfassenden Bewertung der Leistung ihres Portfolios in Echtzeit. Er überwacht Verluste und Gewinne und ermöglicht es Händlern, ihre Gewinne zu optimieren und Strategien effizient anzupassen.

• Bildungsdatenbank
  Diese KI-App für Händler bietet eine umfassende Bildungsdatenbank, die wertvolle Einblicke in den Handel mit Optionen bietet. Anfänger können auf ausführliche Erklärungen, Tipps zum Risikomanagement und Analysen von Markttrends zugreifen, um ihre Handelsleistung zu verbessern.

The Trading Analyst bietet drei Abonnement-Optionen:

• Monatsabonnement: $147 pro Monat, einschließlich durchschnittlich 2-5 unkomplizierter Warnungen pro Woche.

• Jahresabonnement: $787 pro Jahr, einschließlich aller Funktionen der monatlichen Beschreibung. Außerdem kostet die am wenigsten empfohlene Kontogröße 25.000 $. Die durchschnittliche Größe liegt bei 100.000 $.

• Vierteljährliches Abonnement: Es kostet 357 $ pro Quartal und umfasst alle Funktionen der monatlichen und jährlichen Zahlungen.

Market Chameleon

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Market Chameleon ist eine spezifizierte KI-Handelsplattform für Optionen, die 2007 gegründet wurde. Seine Mission ist es, wertvolle Intuition durch die Bereitstellung einzigartiger Daten und Werkzeuge zu bieten, die für kleinere Forschungsunternehmen oder Händler schwer zugänglich sein können. Die Plattform richtet sich an erfahrene und angehende Optionshändler und konzentriert sich auf drei Haupthorizonte: Gegenwart, Vorausschau und Historie.

Einige der wichtigsten Funktionen sind:

• Bildschirm "Ungewöhnliches Optionsvolumen
  Diese KI-Handelssoftware identifiziert und überwacht ungewöhnliche Optionshandelsvolumina und weist auf ein erhöhtes Interesse an bestimmten Indizes oder Aktien hin. Auch wenn Händler angesichts dieser Signale vorsichtig vorgehen sollten, kann diese KI-Handelssoftware dabei helfen, mögliche Ereignisse oder Trends aufzuzeigen und wichtige Erkenntnisse zu liefern.

• Watch-Listen
  Mit Market Chameleon können Händler dynamische und personalisierte Beobachtungslisten von Aktien erstellen, die sie genau beobachten möchten. Durch die Integration von Aktien aus zahlreichen Bildschirmen können Händler die Beobachtungslisten an ihre speziellen KI-Handelsziele anpassen. Maßgeschneiderte Alarmauslöser informieren die Händler über wichtige Kursereignisse oder -bewegungen und ermöglichen so eine fundierte Entscheidungsfindung.

• Options-Ketten
  Diese Funktion hilft Nutzern bei der Erkundung und Analyse potenzieller Optionsgeschäfte, indem sie wichtige Datenpunkte wie Greeks, Liquiditätsstatistiken sowie Zeit- und Verkaufsinformationen in einem benutzerfreundlichen Layout präsentiert.

Die Abonnementpläne von Market Chameleon umfassen:

• Aktienhändler: $39 pro Monat, mit Tools wie Aktienmustern rund um Ereignisse, Dividenden, Ungleichgewichte bei Aufträgen und Saisonalität.

• Optionen-Händler: $69 pro Monat. Bietet Optionen, Analysen und Tools auf professionellem Niveau, einschließlich allem, was ein Einzelner braucht, um Trader zu werden.

• Ergebnis Trader: 79 $ pro Monat und bietet historische Aktien- und Optionsdaten, um Strategien für den nächsten Handel zu optimieren.

• Vollständiger Zugang: $99 pro Monat. Bietet Zugang zu einer ganzen Reihe von Tools, Screenern und Berichten.

Tickeron

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Tickeron ist eine weitere beliebte Finanzhandelssoftware, die sich die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zunutze macht. Einige seiner Funktionen ähneln denen anderer Software, wie z. B. Trade Ideas, aber es hat seinen eigenen, einzigartigen Ansatz, der Ihnen eine ganz erstaunliche Benutzererfahrung bietet.

Tickeron ist viel einfacher zu bedienen als andere Software. Diese KI-gestützte Software verfügt über verschiedene Handelsroboter, darunter:

• AI Robots - Dies ist das Flaggschiffprodukt von Tickeron. Es hilft Ihnen, Aktien in Echtzeit zu bewerten und gemäß den zugewiesenen Strategien zu handeln. Derzeit verfügt Tickeron über 31 KI-Roboter. Jeder der Roboter hat seine eigene Strategie, wie z. B. Swing-Trading, Trendfolge und Gap-Trading. Wenn Sie die Tickeron-Software kaufen, müssen Sie nur noch einen Roboter auswählen, der zu Ihrem Handelsstil passt.

• AI Echtzeit-Muster - Diese Muster funktionieren anders als die Roboter. Ihre Aufgabe ist es, den Markt zu scannen und Handelsmuster roboterhaft zu erkennen. In diesem Zusammenhang können sie den Markt analysieren, Aktien erkennen, die ein Kopf-Schulter-Muster bilden, und Ihnen dann eine Benachrichtigung schicken. So können Sie sich entscheiden, diese Aktien sofort zu kaufen. Neben den Signalen liefert dieser Trading-Bot auch statistische Informationen, um sicherzustellen, dass Sie immer eine fundierte Entscheidung treffen.

• AI Muster-Suchmaschine - Diese Funktion ähnelt eher den AI-Echtzeitmustern. Allerdings scannt sie den Markt am Ende der Handelsperiode und nicht in Echtzeit.

• AI Trendvorhersage-Engine - Diese Funktion analysiert den Markt und gibt Ihnen eine Meinung zu den Trends der einzelnen Aktien. Sie hilft Ihnen zu erkennen, ob die Aktie bärisch, bullisch oder seitwärts tendiert. Diese Informationen sind für Swing Trader und Day Trader von entscheidender Bedeutung.

• Weitere Funktionen - Wenn Sie sich heute bei Tickeron anmelden, kommen Sie in den Genuss weiterer Funktionen, wie dem KI-Portfolio-Assistenten und der Scannersuche.

Im Gegensatz zu anderer AI-Handelssoftware ist die Preisgestaltung von Tickeron etwas kompliziert. Im Wesentlichen ist die Preisstruktur ein Pay-as-you-go-System. In diesem Zusammenhang müssen Sie für nichts bezahlen, was Sie nicht nutzen.

Es gibt verschiedene Vorteile von Tickeron. Zum Beispiel ist es einfach zu bedienen und genau, da es fortschrittliches Deep Learning nutzt. Außerdem ist die Plattform ziemlich transparent. Allerdings hat sie eine komplizierte Preisstruktur, und die tatsächlichen Erträge können niedriger sein als angezeigt. Außerdem benötigen Sie selbst für die kostenlose Testversion eine Kreditkarte.