Wie Sie das Volumenprofil nutzen, um Ihre Handelseffizienz zu steigern

Was ist der Volumenprofil-Indikator?

Wie Sie wissen, wird jeder Handel an einer Börse zwischen einem Verkäufer und einem Käufer getätigt und hat eine Größe (Menge an Kryptowährung, Anzahl an Aktien oder Forex-Lots, usw.) und einen Preis.

Der Volumenprofil-Indikator erfasst alle in einem bestimmten Zeitraum getätigten Handelsgeschäfte und sammelt die folgenden Informationen über sie:

• Preisniveaus

• Handelsvolumen

Dann summiert er die Handelsvolumina für jedes Preisniveau und stellt die Ergebnisse als Histogramm auf dem Preisdiagramm dar.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Nachfolgend sehen Sie drei Volumenprofile auf einem EUR-Futures-Kursdiagramm. Die Profile sind in halbtransparentem Blau dargestellt.

Volumenprofile in einem Chart

Je mehr Volumen auf einem Niveau gehandelt wird, desto länger ist der Balken im Profil-Histogramm. Zum Beispiel wurden 259 Futures-Kontrakte bei 1,08790 gehandelt (mit einem Rahmen markiert).

Das Niveau, auf dem an diesem Tag die größte Anzahl von Kontakten, nämlich 5510, gehandelt wurde, ist grau unterlegt. Er wird Point of Control (POC) genannt.

Ein weiterer wichtiger Begriff ist Value Area. Es handelt sich um einen Bereich, in dem 90 % der Trades stattfanden.

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Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

•Regulierung in zuverlässigen Gerichtsbarkeiten;

•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

•Unbequeme Website.

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Vor-/Nachteile

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•Eine große Auswahl der beliebtesten Trading-Instrumente.

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•Fehlende Bonusprogramme.

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Wie liest man den Indikator Volume Profile?

Das Volumenprofil liefert wichtige Informationen über die Verteilung der Intraday-Handelsaktivität:

• Niveaus, auf denen der Handel aktiver ist. In solchen Fällen ist das Profil breit

• Niveaus, bei denen Käufer oder Verkäufer überwiegen. In solchen Fällen ist das Profil schmal (thin)

• Wie das Handelsvolumen im Wertbereich verteilt ist - gleichmäßig oder ungleichmäßig, im oberen oder unteren Teil.

Das obige Diagramm zeigt zum Beispiel drei Profile. Die höchsten Volumina im mittleren und rechten Profil sind fast identisch. Das könnte bedeuten, dass sich der Konsens zwischen Käufern und Verkäufern in diesen beiden Tagen kaum verändert hat, was ein Zeichen für einen flachen Markt ist, auf dem sich der Preis innerhalb einer Spanne bewegt.

Das nächste Beispiel ist ein Profil für den S&P-500-Futures-Markt.

Volumenprofil auf einem S&P-500-Chart

Die P-Form des Profils deutet darauf hin, dass die meisten Abschlüsse im oberen Teil des Profils getätigt wurden. Diese ungleichmäßige Verteilung deutet darauf hin, dass die Käufer aktiver waren.

Würde das Profil eine gleichmäßige Verteilung aufweisen (Gaußsche Glockenkurve), wäre dies ein Zeichen für einen flachen Markt. Im obigen Fall kam es jedoch zu einem schnellen Ausbruch nach oben, da sich eine größere Anzahl von Käufern in der Nähe der 5250er-Marke sammelte. Sie absorbierten das gesamte Volumen der Verkäufer, und der Preis stieg schnell an.

Volume Profile Handelsstrategie mit Beispielen

Volume Profile wird oft als Bestandteil komplexer Strategien verwendet.

Im Folgenden zeige ich eine einfache Verwendung des Volume Profile Indikators als einzige Informationsquelle zur Beurteilung von Marktsituationen und für Handelsentscheidungen.

Beispiel 1. Ein Abprallen von einem dünnen Profilniveau

Das dünne Profil zeigt eine offensichtliche Überlegenheit einer der Parteien an. Das nachstehende Diagramm (EUR-Futures) zeigt, dass bei einem schnellen Kursanstieg fast keine Abschlüsse getätigt wurden, was bedeutet, dass es nur sehr wenige Verkäufer gab. Diese Stelle ist eingekreist. Solche Niveaus dienen oft als Unterstützungszonen.

Ein Abprallen von einem dünnen Profilniveau

Am nächsten Tag kehrte der Kurs auf das dünne Profilniveau zurück (durch einen Pfeil dargestellt) und prallte daran nach oben ab. Mit Hilfe des Volumenprofil-Indikators könnten Händler in der Nähe des Tiefststandes des Tages kaufen.

Beispiel 2. Ein Abprall von einem hohen Volumenlevel

Unten sehen Sie ein Beispiel aus dem Bitcoin-Futures-Markt auf Binance.

Das rote Rechteck markiert den Bereich, in dem 2 Tage lang die meisten Kontrakte gehandelt wurden. Der Markt befand sich in einem vorübergehenden Gleichgewicht.

Ein Abprallen von einem hohen Volumenlevel

Am dritten Tag stieg der Preis an, was ein Signal dafür war, dass sich auf dem Markt ein Aufwärtstrend bilden könnte.

Am vierten Tag wurde ein hohes Volumen getestet (durch einen Pfeil dargestellt). Dieser Zeitpunkt könnte von den Lesern des Volumenprofils genutzt werden, um in Erwartung eines Aufwärtstrends Long-Positionen einzugehen.

Das nachstehende Diagramm des S&P-500-Futures zeigt noch mehr Beispiele dafür, wie hohe Volumina als Unterstützung oder Widerstand wirken können.

Abpraller von hohen Volumenwerten

Wenn der Kurs auf das Niveau zurückgeht, auf dem viele Geschäfte getätigt wurden, bedeutet dies, dass viele Marktteilnehmer ihre Positionen im Einklang mit ihren Strategien entweder reduzieren oder erhöhen. Das ist meine Erklärung. Es mag noch andere Gründe geben, aber in jedem Fall kommen Abpraller von Point of Control-Niveaus zu häufig vor, als dass man sie als zufällig betrachten könnte.

Ist das Volumenprofil ein guter Indikator?

Die Verwendung von Volume Profile garantiert keine Vorteile.

Wie verwenden Sie Volumenprofile?

Ich verwende den Volumenprofil-Indikator, der von ATAS angeboten wird.

Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung der Niveaus, bei denen Korrekturen enden und neue Salden beginnen.

Zum Beispiel:

Bestimmung des Endniveaus einer Korrektur mithilfe eines Volumenprofils

Die Pfeile zeigen, dass sich der Kurs aktiv nach oben bewegt hat, was auf ein Ungleichgewicht und einen Mangel an Verkäufern hinweist. In der Nähe des Niveaus "A" hat sich eine Konvexität gebildet. Ein solches Niveau bildet häufig das Ende einer Abwärtskorrekturbewegung nach einem Aufwärtsimpuls und markiert den Beginn eines neuen Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage.

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