Wie hoch ist die Misserfolgsquote von Eigenhandelsunternehmen?
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Einigen Quellen zufolge fallen bis zu 95 % aller Prop-Trader bei ihren Prüfungen durch, und weniger als 2 % behalten ihr finanziertes Konto über einen längeren Zeitraum.
Proprietäre Handelsunternehmen, auch Prop-Firmen genannt, werden bei angehenden Händlern immer beliebter. Bei all den Versprechungen im Internet, 80 oder sogar 90 Prozent der Gewinne zu behalten und mit über 100.000 Dollar finanziert zu werden, könnte man sich jedoch fragen, wie hoch die tatsächliche Misserfolgsquote von Prop-Tradern ist.
Sicherlich können nicht alle die ''Herausforderungen'' und ''Verifizierungsphasen'' dieser Firmen bestehen, und mit Studiengebühren, die von mehreren Hundert bis zu Tausenden von Dollar reichen, gibt es sicherlich einige Prop-Firmen da draußen, die wissen, dass die meisten Händler nicht in der Lage sein werden, ihre Herausforderungen zu bestehen und sich in ihre finanzierten Konto-Programme einzuschreiben.
In diesem Leitfaden werden wir tiefer in die Materie eintauchen und enthüllen, wie hoch die Misserfolgsquote von Prop-Tradern wirklich ist. Darüber hinaus werden wir die 5 wichtigsten Gründe für das Scheitern von Prop-Tradern auflisten, einige Tipps geben, wie man die Chancen auf das Bestehen der Challenges von Eigenhandelsunternehmen erhöhen kann, und feststellen, ob sich der Prop-Handel lohnt.
Lohnt sich der Eigenhandel? | Wie viel Geld kann ich verdienen?
Prop-Trading kann sich durchaus lohnen. Händler erhalten nicht nur Zugang zu einer beträchtlichen Menge an Handelskapital, wenn sie die Herausforderungen des Eigenhandelsfonds erfolgreich bestehen, sondern sie können auch 80 bis 90 % der erzielten Gewinne behalten. Wenn sie für eine Prop-Firma handeln, müssen sie ihr eigenes, hart verdientes Geld nicht aufs Spiel setzen und können sofort erhebliche Summen verdienen.
Vorausgesetzt, ein Händler hat die Handelsherausforderung der Prop-Firma bestanden und weiß, wie er das Risiko angemessen handhaben kann, kann er damit rechnen, zwischen 1.000 und mehr als 10.000 Dollar pro Monat zu verdienen. Wie viel Prop-Firma-Händler genau verdienen, hängt von mehreren Faktoren ab, u. a. von der Höhe des zugewiesenen Kapitals, dem Prozentsatz der Gewinnbeteiligung und anderen Handelsbedingungen.
Wie viele Prop-Trader scheitern?
Auch wenn es sehr verlockend klingt, Tausende von Dollar mit dem Handel von Firmengeldern zu verdienen, müssen Sie bedenken, dass es definitiv nicht einfach ist, die "Herausforderungen" und "Verifizierungsphasen" zu bestehen, die die meisten Eigenhandelsfirmen von ihren Bewerbern verlangen. Diese Herausforderungen und Verifizierungsphasen beinhalten oft strenge Regeln für maximale Drawdowns, Overnight- und Swing-Trading, was es schwierig macht, die Handelsziele zu erreichen und die Herausforderung zu bestehen.
Unseren umfangreichen Untersuchungen zufolge scheitern zwischen 80 und 95 Prozent aller Händler an den Herausforderungen der Prop-Firmen. Diese Zahlen stammen aus verschiedenen Quellen, und es sollte nicht allzu schwierig sein zu verstehen, warum diese Prozentsätze so hoch sind. Da es heutzutage so viele "TikTok-Influencer" gibt, interessieren sich viel mehr Menschen für den Handel, und die meisten von ihnen haben keinerlei Erfahrung mit dem Handel oder Marktwissen.
Abgesehen davon, dass nur 10-15 % aller Händler die Prop-Firm-Herausforderungen bestehen, schaffen es nur etwa 1-2 % dieser Händler, ihre finanzierten Konten für eine angemessene Zeit zu behalten. Der wichtigste Grund dafür ist, dass es Interessenkonflikte zwischen Händlern und Prop-Firmen gibt, auf die wir weiter unten eingehen werden.
Die 5 häufigsten Gründe, warum Prop-Trader scheitern
Zu den häufigsten Gründen, warum angehende Prop-Trader an den Prüfungs- und Verifizierungsphasen der Eigenhandelsfirmen scheitern, gehören die Tatsache, dass sich jeder bei einer Prop-Firma bewerben kann, Habgier, mangelnde Risikodisziplin, Unkenntnis der Bedeutung von Drawdown und das Vorhandensein von relativem Drawdown.
1. Jeder kann sich bei einer Prop-Firma bewerben
Auch wenn Prop-Firmen behaupten, die besten und fähigsten Händler finden zu wollen, bedeutet das nicht, dass sich nur diese Art von Händlern bei einer Firma bewerben. Jeder kann das Bewerbungsformular auf der Website einer Prop-Firma ausfüllen und sich für die Trading-Challenge anmelden, um ein finanzierter Trader zu werden.
Da es nach der Zahlung der Teilnahmegebühren keinen oder nur einen geringen Bewertungsprozess gibt, weiß die Prop-Firma nichts über die Erfahrung oder das Handelswissen des Bewerbers. Diese Tatsache in Verbindung mit der zunehmenden Beliebtheit des Tradings im Allgemeinen führt dazu, dass sich viele Anfänger anmelden und schließlich an der Prop-Finanzierungsrunde scheitern.
2. Gier
Da wir bereits erwähnt haben, dass der Handel mit großen Geldsummen, die nicht die eigenen sind, heutzutage viele Menschen anspricht, ist es kein Wunder, dass viele Bewerber als gierig angesehen werden können. Nachdem die Bewerber die Handelsherausforderungen bestanden haben und finanziert werden, wollen sie in kürzester Zeit so viel Geld wie möglich verdienen. Dies führt oft zu übermäßigem Handel, zu hohen Hebelverhältnissen und zu großen Risiken im Allgemeinen.
3. Mangelnde Handelsdisziplin
Eine ausgezeichnete Risikodisziplin ist für den Handel an den Finanzmärkten unerlässlich. Wahrscheinlich gilt dies umso mehr für Eigenhandelsfirmen. Die meisten Händler verfügen nicht über diese Disziplin oder sind sehr risikoscheu, vor allem, wenn sie mit Geldern handeln, die ihnen nicht von Anfang an gehören.
Zwar verlangen die meisten Eigenhandelsfirmen von ihren Bewerbern und Händlern die Verwendung von Stop-Losses, aber nicht alle tun dies. Jüngste von MyForexFunds veröffentlichte Daten zeigen, dass über 60 % der Händler keine Stop-Losses verwenden, was wir ehrlich gesagt keinem Händler empfehlen würden. Es ist kein Geheimnis, dass viele Anfänger kein adäquates Risikomanagement anwenden, und das kann zu ihrem Untergang führen, insbesondere wenn sie versuchen, von einer Prop-Firma finanziert zu werden.
4. Die Regeln für den maximalen Drawdown nicht verstehen
Jede Eigenhandelsfirma hat in ihrer Aufforderungsphase Regeln für den maximalen Drawdown. Dies kann ein maximaler täglicher Drawdown oder ein allgemeiner maximaler Drawdown im Verlauf der Bewertungsphase sein (die in der Regel 30 oder 60 Handelstage dauert). Diese Drawdown-Regeln können sehr streng sein, aber selbst wenn sie nicht zu streng sind, lesen viele Händler nicht das Kleingedruckte der Challenge-Bedingungen und verstoßen schließlich gegen diese Drawdown-Regeln, was dazu führt, dass sie die Challenge der Eigenhandelsfirma nicht bestehen.
Tägliche Drawdowns können die Disziplin durch die Begrenzung der täglichen Verluste erzwingen, aber sie erzeugen auch psychologischen Druck, der zum vorzeitigen Ausstieg zwingt. Unternehmen, die keine täglichen Limits vorschreiben, bieten den Händlern Flexibilität und ein entspannteres Umfeld für strategische Entscheidungen.
5. Relativer Drawdown
Einige Eigenhandelsfirmen haben Interessenkonflikte und wollen eigentlich, dass ihre Teilnehmer den Bewertungstest nicht bestehen. Diese Firmen haben Regeln für den relativen Drawdown eingeführt, die sich je nach der Leistung des Händlers ändern. Diese Art von Drawdown ist im Vergleich zu einem absoluten Drawdown sehr schwer zu überblicken, und die Prop-Firma, die diese Art von Drawdown anwendet, weiß das. Wir raten Händlern davon ab, sich bei einer Prop-Firma zu bewerben, die in ihren Geschäftsbedingungen einen relativen Drawdown vorsieht.
Top-Tipps, um ein erfolgreicher Prop-Trader zu werden
Jetzt, da Sie wissen, warum die meisten Bewerber bei den Bewertungen der Prop-Firmen durchfallen und keine Finanzierung erhalten, ist es an der Zeit herauszufinden, was Sie tatsächlich tun können, um Ihre Chancen auf eine Finanzierung zu erhöhen und ein erfolgreicher Prop-Trader zu werden.
Vergleichen Sie Prop-Trading-Firmen
Eines der ersten Dinge, die Sie als angehender Prop-Trader tun sollten, ist der Vergleich verschiedener Prop-Trading-Firmen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, wobei einige günstigere Bedingungen und Regeln haben als andere. Wir empfehlen Ihnen, unseren Leitfaden "Die besten Prop Trading-Firmen" zu lesen, um herauszufinden, welche Firma am besten zu Ihnen passt.
Wenn Sie sich nur für den Devisenhandel interessieren, empfehlen wir Ihnen stattdessen unseren Vergleich der besten Forex-Prop-Firmen.
Angemessenes Risikomanagement
Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun müssen, um Ihre Chancen zu erhöhen, die Herausforderungen des Prop-Firmen-Handels zu bestehen, ist die Anwendung eines angemessenen Risikomanagements. Dies bedeutet die aktive Nutzung von Stop-Losses, Take-Profits und anderen technischen Indikatoren, die Ihnen dabei helfen können. Außerdem kann es nicht schaden, mit den Drawdown-Bedingungen der Herausforderung, die Sie zu bestehen versuchen, vertraut zu sein.
Emotionen unter Kontrolle halten
Die Psychologie ist ein wichtiger Aspekt des Handels. Da es um viel Geld geht, kann es schwierig sein, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Es ist jedoch zwingend erforderlich, dass Sie sich nicht von Angst oder Gier überwältigen lassen, wenn Sie versuchen, eine Prop-Firm-Trading-Herausforderung zu bestehen. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Handel so weit wie möglich zu automatisieren, damit Ihre Emotionen Ihre Handelsentscheidungen nicht beeinflussen.
Beste Prop Trading-Konten
Expertenmeinung
Prop-Trading ist definitiv profitabel, wobei der Prozentsatz der von talentierten Händlern erzielten Gewinne 80-90 % erreicht. Allerdings bestehen nicht alle Trader das strenge Bewertungsverfahren. Wenn die Statistiken stimmen, stehen die Chancen, schnell ein finanziertes Konto zu erhalten, bei 1:100. Die Hauptgründe für das Scheitern sind die mangelnde Handelsdisziplin, die Unkenntnis der Regeln für den Drawdown, die Verwendung eines hohen Hebels, usw.
Um im Bewertungsprozess und anschließend im Prop-Trading erfolgreich zu sein, sind praktische Fähigkeiten, Risikomanagement und Konzentration besonders wichtig. Das Wichtigste ist, sich realistische Ziele zu setzen und diese konsequent zu verfolgen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich als Prop Trader 10 % pro Tag verdienen?
Es ist zwar möglich, als Prop-Trader 10 % pro Tag zu verdienen, aber höchst unwahrscheinlich. Obwohl diese hohen Zahlen oft angepriesen werden, müssen Sie ein wirklich guter Händler sein, um diese Rendite zu erzielen.
Scheitern 80 % der Trader?
Ja, in einigen Quellen heißt es sogar, dass bis zu 95 % aller Prop-Trader bei ihren Prüfungen durchfallen und weniger als 2 % ihr finanziertes Konto über einen längeren Zeitraum behalten können.
Ist es schwer, ein Prop-Trader zu sein?
Ja, es ist schwer, Prop-Trader zu werden. Der wichtigste Grund dafür ist, dass Sie sich an die oft strengen Regeln und Bedingungen halten müssen, die von der Prop-Trading-Firma festgelegt wurden. Im Idealfall steuern Sie Ihr Risiko angemessen, behalten Ihre Emotionen unter Kontrolle und werden nicht gierig.
Sind Prop-Firmen riskant?
Ja, es ist riskant, sich bei einer Prop-Firma zu bewerben und die Studiengebühren dafür zu bezahlen. Es kann sein, dass Sie die Herausforderung nicht bestehen, was zum Verlust der bezahlten Studiengebühren führt. Wenn Sie erfolgreich sind und ein finanzierter Prop-Trader werden, müssen Sie sich trotzdem an die Regeln der Prop-Firma halten, um das zugewiesene Kapital zu behalten und für das Unternehmen zu handeln.
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Jason Law ist freiberuflicher Schriftsteller und Journalist und schreibt für die Traders Union Website. Seine Hauptinteressen liegen derzeit in den Bereichen Finanzen und Investitionen, aber er schreibt auch über Nachrichten, aktuelle Ereignisse und Reisen.
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