Die besten Optionen, um gegen den Dollar zu spielen

Jeder weiß, wie man sich steigende Kurse zunutze machen kann. Ein Händler kauft eine Währung, wenn er glaubt, dass sie steigen wird, und verkauft sie, sobald das Wachstum seinen potenziellen Höchststand erreicht hat. Diese Geschäfte werden als Long- oder Long-Positionen bezeichnet. So paradox es auch klingen mag, Sie können auch Geld verdienen, wenn der Preis des Vermögenswertes fällt. Solche Geschäfte werden als Short-Positionen bezeichnet. Sie können an der Börse eine Short-Position für einen beliebigen Vermögenswert, eine Währung oder eine Aktie eröffnen. Diese Art des Handels kann kolossale Gewinne bringen, aber die Risiken sind auch hoch. Schauen wir uns genauer an, wie man eine Short-Position auf den US-Dollar eröffnet und gewinnt.

Was ist eine Short-Position?

Zehntausende von erfolgreichen Händlern nutzen Short-Positionen am Forex. Es ist jedoch einfacher, die Funktionsweise von Short-Positionen am Beispiel von Wertpapieren oder Aktien zu erklären. Nehmen wir an, ein Händler hat eine Marktanalyse durchgeführt und ist überzeugt, dass die IBM-Aktie bis zum Abend abstürzen wird. Er kann davon profitieren, indem er die folgenden Schritte unternimmt. Ein Händler leiht sich 100 IBM-Aktien von seinem Broker und verkauft sie sofort zum angegebenen Preis, sagen wir 150 USD pro Aktie. Am Abend fällt der Aktienkurs auf 120 USD, der Händler kauft 100 Aktien und gibt die Schuld an den Broker zurück.

Wie viel verdient er mit der Eröffnung einer Short-Position an der Börse? 100х150= 15.000 USD - das ist der Betrag, für den er die Aktien verkauft hat. 100х120= 12.000 USD - und das ist der Betrag, für den er die Aktien später gekauft hat, um sie zurückzugeben. USD 15.000-USD 12.000=USD 3.000 - so viel hat er verdient (abzüglich der Handelsgebühr). Es ist ein sehr einfacher Mechanismus. Nach dem gleichen Prinzip können Sie Short-Positionen auf US-Dollar oder andere Währungen eröffnen, um zunächst die geliehenen Mittel zu verkaufen und sie dann, wenn der Kurs fällt, zu kaufen und an den Broker zurückzugeben.

Wie funktioniert eine Short-Position auf dem Forex?

Es gibt eine Reihe von Nuancen bei den Short-Positionen auf den US-Dollar, andere Währungen oder Wertpapiere. Makler verleihen Ihre Mittel nicht kostenlos. Wenn Sie sich zum Beispiel US-Dollar von einem Broker leihen, zahlen Sie jeden Tag eine Gebühr, solange Ihre Position offen ist. Dies wird als Margin Lending bezeichnet. Die Kosten sind recht einfach gestaffelt - in der Regel berechnen die Broker keine Gebühren für den ersten Tag der Ausleihe, was bedeutet, dass Sie zusätzliche Kosten vermeiden können, wenn Sie die Position schnell schließen und sie nicht auf den nächsten Tag übertragen.

Shorts auf dem Forex haben auch eine Sicherheit. Dabei handelt es sich um einen Betrag auf Ihrem Konto, der als Sicherheit blockiert wird, bis die Position geschlossen ist. Das bedeutet, dass der Broker sich bis zu dem Zeitpunkt schützt, an dem Sie den Kredit zurückzahlen. Die wichtigsten Indikatoren für einen Händler sind die Anfangs- und die Mindesteinlage. Die Anfangsmarge ist die für die Eröffnung einer Position erforderliche Sicherheit. Sie wird nach der folgenden Formel berechnet: Preis des Vermögenswerts x Risikoquote. Die Mindesteinlage ist der Betrag auf dem Konto, der für die Eröffnung der Position erforderlich ist; diese Einlage beträgt 0,5 der Anfangseinlage.

Bei der Eröffnung einer Short-Position an der Börse müssen Sie die Kosten des liquiden Portfolios berücksichtigen, die nach folgender Formel berechnet werden: Wert der Vermögenswerte auf dem Kundenkonto abzüglich der Verbindlichkeiten gegenüber dem Broker. Wenn die Liquidität des Portfolios gering ist, wird der Makler Ihnen kein Geld leihen oder die Position zwangsweise schließen, wenn sie bereits eröffnet wurde.

Schließlich gibt es noch die Hebelwirkung und das Risikoverhältnis. Bei einem Hebel von 1:5 kann ein Händler mit 100 USD eine andere Währung oder Aktien in Höhe von 500 USD vom Broker leihen. Der Leverage wird durch das Risikoverhältnis bestimmt (es wird auch bei der Berechnung der Anfangsmarge berücksichtigt). Die Risikokennzahl ist die Wahrscheinlichkeit einer Kursänderung des Vermögenswertes. Der Indikator wird vom Broker regelmäßig auf der Grundlage der Marktsituation aktualisiert. Je geringer die Volatilität des Vermögenswerts ist, desto niedriger ist die Risikokennzahl und desto höher ist die Hebelwirkung.

Beispiel für das Shorting des US-Dollars

Es ist vorteilhafter, eine Short-Position auf den US-Dollar auf ECN- und STP-Konten zu eröffnen. Auf diese Konten werden wir weiter unten noch näher eingehen, aber eines sollten Sie wissen: Die Auftragsausführung ist hier superschnell. Dies ist äußerst wichtig, wenn Sie den US-Dollar oder eine andere Währung leerverkaufen wollen.

Nehmen wir an, ein Händler analysiert den Markt und stellt fest, dass der Kurs des US-Dollars gegenüber dem Euro zu fallen droht. Er leiht sich beim Broker 1.000 USD mit einem Hebel von 1:3 und verwendet den Euro auf seinem Konto als Sicherheit. Er verkauft die Dollar sofort zu 1 USD für 0,93353 EUR. Zwei Stunden später sinkt der Kurs des US-Dollars plötzlich auf 0,85334 EUR, und der Händler kauft 3.000 USD, um sie dem Broker zurückzugeben (er hat sich 1.000 USD mit einem Hebel von 1:3 geliehen).

Durch den sofortigen Verkauf der geliehenen Dollars erhielt der Händler also 2800,59 EUR. Dann kaufte er 3.000 USD für 2.560,02 EUR. Die Dollar werden an den Broker zurückgegeben und der Gewinn des Händlers beträgt 2.800,59 EUR - 2.560,02 EUR = 240,57 EUR.

Beispiel für einen Leerverkauf des britischen Pfunds

Alle Leerverkäufe auf dem Forex werden für das gewählte Instrument auf die gleiche Weise eröffnet; die Währung ändert den Mechanismus nicht. Der Algorithmus wird nur durch das Instrument bestimmt (z.B. ECN, CFD oder Devisen-Futures). Im Falle von CFD kauft oder verkauft ein Händler beispielsweise keine Währung, sondern schließt einen Vertrag über die Preisdifferenzen zum Zeitpunkt der Positionseröffnung und -schließung ab.

Schauen wir uns das am Beispiel des britischen Pfunds genauer an, das unser potenzieller Anleger zu shorten beabsichtigt. Er leiht sich beim Broker 10.000 GBP und schließt einen CFD für diesen Betrag ab. Der aktuelle Kurs des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar beträgt 0,79936, aber der Händler glaubt, dass er bis zum Ende der Woche fallen wird. Zu diesem Zweck wird der CFD abgeschlossen. Der Preis fällt auf 0,81112 GBP / 1 USD. Die Differenz für den 10.000-GBP-Kontrakt ist wie folgt: 8.111,2 GBP - 7.993,6 GBP = 117,6 GBP, und das ist der Gewinn des Händlers, abzüglich der Gebühr. Dies ist ein recht grobes Beispiel für einen Forex-Short, das viele Nuancen und Faktoren nicht berücksichtigt, aber es zeigt deutlich, wie der Mechanismus der Short-Position funktioniert. Im Folgenden werden wir uns die Kontotypen genauer ansehen, bei denen es am profitabelsten ist, einen Short auf den US-Dollar oder eine andere Währung zu eröffnen.

Risiken und Chancen einer Short-Position auf dem Forex

Bei den Chancen, die Leerverkäufe auf dem Forex bieten, ist alles ziemlich klar - ein Händler kann von einem Rückgang des Preises eines Vermögenswerts (Währung, Aktie, Ware - Short-Positionen können auf alles eröffnet werden) in kurzer Zeit profitieren. In der Tat ist es möglich, ziemlich viel zu verdienen, wenn sich Ihre Vorhersage eines starken Kurseinbruchs als richtig erweist und wenn Sie die Risiken klug diversifizieren. Erfahrene Händler verdienen 2.000-4.000 USD pro Woche mit Short-Positionen, und das ist noch nicht alles.

Wo ist der Haken? Die erste Nuance haben wir bereits erwähnt: Makler vergeben keine Kredite umsonst. Der Zinssatz für einen Short kann im gewählten Tarifplan überprüft werden. Zum Beispiel beträgt der Zinssatz 13 % pro Jahr. Das bedeutet, dass Sie für jede 1.000 USD 130 USD pro Jahr oder 0,36 Cent pro Tag zahlen müssen. Wenn die Position mehrere Tage lang offen bleibt, kann der Betrag beträchtlich sein.

Die andere wichtige Nuance einer Short-Position an der Börse und am Forex ist das erhöhte Risiko aufgrund der mathematischen Erwartung. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie einen Vermögenswert kaufen, kann sein Preis unbegrenzt steigen, so dass Ihr Gewinn in der Zukunft keine Begrenzung hat. In der Zwischenzeit kann der Preis eines Vermögenswerts nur auf Null fallen, was bedeutet, dass Ihr Verlust auf einen fest investierten Betrag begrenzt ist. Das heißt, wenn Sie Wertpapiere oder einen anderen Vermögenswert für 1.000 USD kaufen, haben Sie die Möglichkeit, 5.000 USD oder mehr zu verdienen, aber Sie können nur 1.000 USD verlieren.

Bei einem Short ist es genau umgekehrt: Ihr Gewinn ist immer streng begrenzt, Ihr Verlust jedoch nicht. Da Sie mit geliehenen Geldern handeln, wird der Broker nicht zulassen, dass Sie zu viel verlieren (dafür ist die Marge mit der Risikoquote da); im Falle einer schlechten Entwicklung wird er sogar einen Teil der gesamten Gelder einbehalten, die auf Ihrem Konto als Kreditsicherheit hinterlegt waren.

Squeeze ist das größte Risiko bei einer Short-Position. Dabei handelt es sich um eine Situation, in der ein Händler zur Geisel seiner eigenen Handlungen wird. Er kauft beispielsweise aktiv Devisentermingeschäfte, wodurch er die Nachfrage ankurbelt und den Preis des Vermögenswerts in die Höhe treibt. Die Bären, die auf einen fallenden Kurs gesetzt haben, sind darüber nicht glücklich. Sie eröffnen daher Leerverkaufspositionen und verkaufen den Vermögenswert mit der Absicht, ihn später zu kaufen, wenn der Preis fällt. Wenn die Bemühungen der Bären nicht ausreichen und sich der Trend nicht ändert, sind sie gezwungen, die Positionen zum Marktpreis zu schließen, um nicht noch mehr Geld zu verlieren. Dadurch wird der Trend jedoch nur noch stärker.

Ein Short Squeeze ist eine Situation, in der die Zahl der Verkaufsangebote sinkt und der Preis des Vermögenswerts schnell ansteigt. Dies geschieht, wenn die Bären ihre Positionen aktiv schließen, um Verluste aufgrund eines ungünstigen Trends zu vermeiden. Egal, wie gut ein Händler die wirtschaftliche Situation in der Welt berechnet, er wird sich nicht vor einem Squeeze schützen können. Dieses Risiko lässt sich nicht vermeiden.

Kontotypen für das Shorting von Währungen

Es ist am besten, eine Short-Position auf den US-Dollar und jede andere Währung auf ECN- und STP-Konten zu eröffnen sowie CFDs und Futures zu handeln. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen an.

ECN/STP

Beim STP-Modell schließt ein Broker einen Vertrag mit bestimmten Liquiditätsanbietern (in der Regel 5-10 Banken) ab. Bei ECN werden alle Geschäfte von Händlern auf einen einzigen Markt mit mehreren Liquiditätsanbietern gebracht. In beiden Fällen werden die Aufträge sehr schnell und zum besten Preis aus dem Pool der Liquiditätsanbieter ausgeführt.

Die Ausführungsgeschwindigkeit ist ein Pluspunkt. Außerdem haben ECN-Konten einen gleitenden Spread; er kann nahe bei Null liegen, wenn es einen Käufer und einen Verkäufer mit demselben Preis gibt. Die Kurse sind immer marktgerecht; es gibt keine Einschränkungen bei den Strategien und eine große Einlage ist nicht erforderlich. Bei ECN hingegen diktiert der Markt den Preis, weshalb sich der Spread erheblich ausweiten kann. Bei STP ist der Spread durch die Vereinbarung mit den Liquiditätsanbietern begrenzt.

CFD

Wir haben bereits die Differenzkontrakte erwähnt. Ein solcher Vertrag wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen, und der Händler erhält die Differenz des Vermögenspreises zum Zeitpunkt der Eröffnung und der Schließung des Geschäfts. CFDs haben eine relativ geringe Sicherheit, man muss nicht auf die Validierung der eröffneten Aufträge warten und Stop-Aufträge werden unter allen Bedingungen geschlossen. Weitere Vorteile sind die hohe Hebelwirkung und die geringen Einlagenanforderungen.

Ein Short auf dem Forex mit CFDs hat jedoch eine Reihe von Nachteilen. So handelt es sich beispielsweise nicht um ein Anlageinstrument: Der Händler besitzt den Vermögenswert nicht, und alle Transaktionen sind rein spekulativ. Außerdem sind CFDs mit einem hohen Risiko verbunden, das sich nur schwer diversifizieren lässt, vor allem wenn mit einem hohen Hebel gehandelt wird.

Devisentermingeschäfte

Futures sind ebenfalls ein Vertrag. Bei diesem Vertrag verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer den Vermögenswert nach einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Preis zu liefern, und der Käufer verpflichtet sich, diesen Vermögenswert zu kaufen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine "eingebaute" Hebelwirkung (da der Vertrag nicht in voller Höhe bezahlt werden muss), niedrige Gebühren; es gibt keine Beschränkungen für Leerverkäufe auf dem Devisenmarkt und es ist möglich, Positionen abzusichern.

Die Nachteile sind vorhersehbar. Zunächst einmal ist es unmöglich, einen schlechten Trend "abzuwarten". Wenn beispielsweise der Preis eines Vermögenswerts plötzlich zu steigen beginnt, ist es für den Händler nicht vorteilhaft, zu warten, bis er zu sinken beginnt. Erstens zahlt er für jeden Tag des Wartens eine Gebühr. Zweitens gibt es eine Schwankungsmarge, aufgrund derer er entweder das Konto wieder auffüllen oder die Position schließen muss.

Wie man den US-Dollar leert - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Dollar mit ETFs shorten - die 4 besten Optionen

Das Leerverkaufen des Dollars ist beim Handel mit ETFs immer beliebter geworden. Für diejenigen, die mit dem Verfahren nicht vertraut sind, bedeutet das Leerverkaufen des Dollars, dass man gegen seine Stärke wettet und erwartet, dass er im Laufe der Zeit an Wert verliert. Das Leerverkaufen ermöglicht es Händlern, von einer Wertminderung zu profitieren, im Gegensatz zum traditionellen Investieren, bei dem man nur profitieren kann, wenn ein Vermögenswert im Wert steigt. Doch was sind die besten Möglichkeiten, den US-Dollar mit ETFs zu shorten? Werfen wir einen Blick auf vier von ihnen.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU)

Der WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der auf eine positive Entwicklung des US-Dollars abzielt. Der ETF ist so konzipiert, dass er den Kurs des US-Dollars gegenüber einem Korb ausländischer Währungen nachbildet, darunter Euro, Yen, Pfund, kanadischer Dollar, Schweizer Franken und schwedische Kronen. Der Fonds kann auch in US-Staatsanleihen und Zahlungsmitteläquivalente investieren.

Die Handelsidee hinter dem USDU ETF besteht darin, dass Anleger, die eine positive Einstellung zum US-Dollar haben, den Fonds nutzen können, um ein Engagement in dieser Währung aufzubauen. Dieses Engagement kann zur Absicherung gegen Währungsrisiken oder zur Nutzung eines starken Dollars auf internationalen Märkten genutzt werden. Der ETF verwendet Terminkontrakte, um sein Ziel zu erreichen, was bedeutet, dass er eine gewisse Hebelwirkung hat.

Die Kostenquote des USDU ETF beträgt 0,50 % und ist damit etwas höher als die durchschnittliche Kostenquote für ETFs. Die Verwaltungsgebühren des Fonds sind jedoch in dieser Kostenquote enthalten, so dass darüber hinaus keine weiteren Gebühren anfallen. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von 319 Millionen Dollar.

Invesco DB U.S. Dollar Index Bearish Fund (Ticker: UDN)

Der Invesco DB U.S. Dollar Index Bearish Fund ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der ein inverses Engagement in den US-Dollar anstrebt, indem er den Deutsche Bank Short U.S. Dollar Index (USDX) Futures Index abbildet. Der USDX-Futures-Index misst den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Korb von sechs wichtigen Währungen, darunter der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund, der kanadische Dollar, die schwedische Krone und der Schweizer Franken.

Die Handelsidee hinter dem Invesco DB U.S. Dollar Index Bearish Fund besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu geben, von einem potenziellen Rückgang des US-Dollars im Vergleich zu dem im USDX-Futures-Index vertretenen Währungskorb zu profitieren. Angenommen, ein Anleger ist der Ansicht, dass der US-Dollar gegenüber dem im USDX-Futures-Index enthaltenen Währungskorb wahrscheinlich an Wert verlieren wird. In diesem Fall könnte er Anteile des ETF kaufen, um von möglichen Gewinnen zu profitieren.

Der Invesco DB U.S. Dollar Index Bearish Fund nutzt eine Hebelwirkung, um sein Anlageziel zu erreichen. Der ETF strebt ein inverses Engagement im USDX-Futures-Index an, indem er in kurzfristige Futures-Kontrakte investiert, die den Index abbilden. Der Fonds setzt auch Finanzinstrumente wie Swaps ein, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Einsatz von Hebeln und Finanzinstrumenten kann das Risiko und die potenzielle Volatilität der Renditen des Fonds erhöhen.

Der Invesco DB U.S. Dollar Index Bearish Fund hat eine Kostenquote von 0,75 %, die vom Fondsvermögen abgezogen wird und die Kosten für die Verwaltung des Fonds, wie Research- und Handelskosten, abdeckt. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von $58 Millionen.

Der Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

Der Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust ist ein börsengehandelter Fonds, der ein Engagement in der Euro-Währung anstrebt, indem er physische Euro-Währung auf einem Bankkonto hält. Das Ziel des Fonds besteht darin, den Preis des Euro in US-Dollar abzubilden. Anleger können mit diesem ETF ein Engagement in der Euro-Währung eingehen, ohne physische Euros zu halten. Die Handelsidee hinter dem Fonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu geben, von Veränderungen des Wertes des Euro gegenüber dem US-Dollar zu profitieren.

Der ETF ist nicht gehebelt, sondern hält physische Euro-Währung auf einem Bankkonto, um sein Anlageziel zu erreichen. Das bedeutet, dass die Renditen des Fonds ausschließlich von den Veränderungen des Wechselkurses zwischen Euro und Dollar beeinflusst werden. Der Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust hat eine Kostenquote von 0,40 %, die vom Fondsvermögen abgezogen wird und die Kosten für die Verwaltung des Fonds, wie Research- und Handelskosten, deckt. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von $185 Millionen.

ProShares UltraPro Short QQQ (Ticker: SQQQ)

Der ProShares UltraPro Short QQQ (Ticker: SQQQ) ist ein börsengehandelter Fonds, der ein tägliches inverses Engagement im Nasdaq-100-Index anstrebt, der die Wertentwicklung der 100 größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen abbildet. Der börsengehandelte Fonds nutzt eine Hebelwirkung, um seine Renditen zu verstärken und auf täglicher Basis bis zum Dreifachen der inversen Rendite des Index zu erzielen.

Die Handelsidee hinter dem ProShares UltraPro Short QQQ besteht darin, den Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, von einem möglichen Rückgang des Nasdaq-100-Index zu profitieren. Der ETF erreicht dies, indem er in eine Kombination aus Aktienwerten, Futures-Kontrakten, Swap-Vereinbarungen und anderen Finanzinstrumenten investiert.

Der ProShares UltraPro Short QQQ hat eine Kostenquote von 0,95 % und verwaltet ein Vermögen von über 3 Milliarden Dollar. Die Hebelwirkung des ETF kann das Risiko und die potenzielle Volatilität der Renditen des Fonds erhöhen, was Anleger vor einer Anlage in den Fonds sorgfältig abwägen sollten.

Wann sollte ich USD shorten?

Beim Leerverkauf von USD geht es nicht nur darum, eine Gelegenheit zu finden. Es geht auch darum, die richtigen Bedingungen und den richtigen Zeitpunkt für einen solchen Schritt zu erkennen. Hier sind drei Schlüsselfaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie den US-Dollar leerverkaufen.

Fundamentaler Makrotrend

Im Allgemeinen neigt der Dollar zur Schwäche, wenn die Federal Reserve die Zinsen senkt und die Inflation stabil oder niedrig ist. Andere langfristige Fundamentaldaten, die zu einem Rückgang des Dollars führen können, sind zunehmende Handelsdefizite, ein sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und eine steigende Staatsverschuldung. Diese makroökonomischen Trends wirken sich in der Regel langfristig auf die Währungsbewertungen aus und sollten von Anlegern, die nach Möglichkeiten zum Leerverkauf des US-Dollars suchen, genau beobachtet werden. Erfahren Sie im TU-Artikel , wie sich ein sinkender Dollar auf Ihre Investitionen auswirkt.

Spekulatives Spiel

USD-Leerverkäufe können auch ein spekulatives Spiel auf der Grundlage von Signalen der technischen Analyse sein. Mit anderen Worten: Wenn Sie bestimmte Preissignale sehen, die darauf hindeuten, dass der USD im Begriff ist, abzustürzen, dann können Short-Positionen eine gute Möglichkeit sein, von diesen Veränderungen zu profitieren, bevor sie eintreten. Wenn Sie z. B. feststellen, dass der USD vor kurzem ein Allzeithoch erreicht hat und von dort aus zu fallen beginnt, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass es an der Zeit ist, den USD zu shorten, um von einem möglichen Wertverlust zu profitieren.

Absicherung Ihrer Position

Anleger können sich dafür entscheiden, den USD im Rahmen ihrer allgemeinen Absicherungsstrategie zu shorten - insbesondere, wenn sie Anlagen in anderen Währungen halten, die im Laufe der Zeit gegenüber dem Greenback an Wert gewinnen könnten. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Anleger hält große Mengen an Euro oder britischen Pfund. In diesem Fall könnte er einen Leerverkauf von USD in Erwägung ziehen, um sich vor möglichen Verlusten aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen diesen Währungen und dem US-Dollar zu schützen.

EUR/USD-Kursvorhersage

Das Währungspaar EUR/USD ist das am häufigsten gehandelte aller Währungspaare. Professionelle Händler greifen häufig auf dieses Währungspaar zurück, um von seiner hohen Liquidität und den engen Spreads zu profitieren. Als eine der wichtigsten Währungen der Welt weisen der Euro und der US-Dollar eine beeindruckende tägliche Volatilität von 80-100 Pips auf, was sie für viele Forex-Anleger attraktiv macht.

Das höchste Handelsvolumen für das EUR/USD-Paar wird in der Regel während der amerikanischen oder europäischen Handelssitzungen verzeichnet. Wenn Sie die Entwicklung dieses Paares vorhersagen möchten, dann liefern die indikatorbasierten Modelle von T.U. wertvolle Signale, die Ihnen helfen können, Ihr Urteil zu untermauern. Bei einer so breiten Palette an Funktionen und Signalen ist es kein Wunder, dass sich so viele Händler für EUR/USD entscheiden.

Experten-Meinung

Igor Krasulya Autor der Traders Union

Der US-Dollar ist derzeit im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen sehr stark, was auf die aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve zurückzuführen ist, mit denen die hohe Inflation eingedämmt werden soll. Für Händler, die eine baldige Kehrtwende in der Politik der Fed erwarten, sind Leerverkäufe des Dollars eine attraktive Taktik.

Neben der Betrachtung einzelner Währungspaare wie EUR/USD ist es für Händler, die den Dollar shorten, sehr wichtig, die Entwicklung des Dollar-Index (DXY) zu analysieren, der den Dollar gegenüber einem Währungskorb abbildet.

Veränderungen im DXY geben wertvolle Einblicke in die allgemeine Dollar-Stimmung auf dem Devisenmarkt. Ein steigender DXY deutet auf eine breite Stärke des Greenback hin, was darauf hindeutet, dass die Aufwärtsdynamik kurzfristig bei mehreren Währungspaaren anhalten könnte. Dies würde die Risiken für alle Short-Positionen im USD erhöhen.

Umgekehrt deutet ein fallender DXY auf eine Schwäche des Dollars gegenüber seinen Konkurrenten hin. Dies ist eine Bestätigung dafür, dass der Dollar potenziell anfällig ist und sich Short-Gelegenheiten ergeben könnten. Die Beachtung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des DXY kann Händlern helfen, Wendepunkte zu erkennen, an denen sich rückläufige Wetten gegen den USD auszuzahlen beginnen könnten.

Die Vernachlässigung dieser breiteren Indexperspektive kann die Risiken von Wetten gegen den aktuellen Trend des Dollars erhöhen.

FAQs

Ähnliche Artikel

10 beste Scalping Forex-Broker im Jahr 2025

Johnathan Maverick

4 Tagen vor

Lernen und handeln wie der "Forex Gott"

Rinat Gismatullin

4 Tagen vor

Die 15 größten Forex Makler der Welt

Johnathan Maverick

4 Tagen vor

Beste schnelle Ausführung Forex Makler im Jahr 2025

Parshwa Turakhiya

4 Tagen vor

Beste Forex-Broker mit FCA-Regulierung im Jahr 2025

Parshwa Turakhiya

4 Tagen vor

Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat

Oleg Tkachenko

Autor und Experte der Traders Union

Oleg Tkachenko ist Wirtschaftsanalyst und Risikomanager und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit systemrelevanten Banken, Investmentgesellschaften und Analyseplattformen. Seit 2018 ist er Analyst bei Traders Union. Seine Hauptschwerpunkte sind die Analyse und Prognose von Kurstendenzen an den Devisen-, Aktien-, Rohstoff- und Kryptowährungsmärkten sowie die Entwicklung von Handelsstrategien und individuellen Risikomanagementsystemen. Er analysiert auch nicht-standardisierte Investitionsmärkte und studiert Trading-Psychologie.

Außerdem wurde Oleg Mitglied der Nationalen Union der Journalisten der Ukraine (Mitgliedsausweis Nr. 4575, internationale Bescheinigung UKR4494).

Erfahren Sie mehr über unsere Redaktionspolitik

Glossar für unerfahrene Händler

Terminkontrakt

Ein Futures-Kontrakt ist eine standardisierte Finanzvereinbarung zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf eines Basiswerts, z. B. einer Ware, einer Währung oder eines Finanzinstruments, zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft. Terminkontrakte werden auf den Finanzmärkten häufig eingesetzt, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern, auf künftige Preisbewegungen zu spekulieren oder ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten zu erzielen.

Kryptowährung

Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.

Volatilität

Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.

Leerverkäufe

Bei Leerverkäufen verkauft der Händler einen Vermögenswert, den er nicht besitzt, in der Erwartung, dass sein Preis sinkt, so dass er ihn zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen kann, um von der Differenz zu profitieren.

CFD

CFD ist ein Vertrag zwischen einem Anleger/Händler und einem Verkäufer, der zeigt, dass der Händler die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Wert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an den Verkäufer zahlen muss.