Methodik zur Analyse von Preisen für Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Indizes und Rohstoffe
Die in diesem Dokument ("Methodik zur Analyse von Preisen für Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Indizes und Rohstoffe") enthaltenen Informationen sowie alle damit verbundenen Prognosen und Analyseinhalte auf der Website von Traders Union dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG, EMPFEHLUNG ODER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN ODER WERTPAPIEREN DAR. Diese Informationen werden ohne Berücksichtigung individueller Anlageziele, finanzieller Situation oder spezifischer Bedürfnisse eines bestimmten Nutzers veröffentlicht. Traders Union ist keine regulierte Finanzinstitution, kein Anlageberater, Broker oder Händler.
Finanzmärkte – insbesondere Währungen, Aktien, Indizes, Rohstoffe und insbesondere Kryptowährungen – sind extrem volatil und bergen ein hohes Risiko eines schnellen Kapitalverlusts. Frühere Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Marktpreise können durch unvorhersehbare Ereignisse beeinflusst werden. Wenden Sie stets geeignete Risikomanagementstrategien an und ziehen Sie vor Anlageentscheidungen einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hier bereitgestellten Informationen. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. Traders Union übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Verluste, die durch die Verwendung der in diesem Dokument oder auf unserer Website enthaltenen Informationen entstehen.
Mehr dazu finden Sie in unserem Risikohinweis.
-
Datenquellen
-
Prognoserahmen
- Automatisch generierte statistische Berechnungen
- Manuell angepasste Parameter durch Analysten bei Marktanomalien
- Konsensmeinungen und Umfrageergebnisse von unabhängigen Plattformen
-
Technische Analysewerkzeuge
- Ein Messgerät (Tachometer), das die aggregierte Marktstimmung anzeigt: Stark bullisch, Bullisch, Neutral, Bärisch oder Stark bärisch.
- Ein Signal-Panel, das den aktuellen Status von 21 technischen Indikatoren anzeigt
-
Verwendete Zeitrahmen
-
Prognoseblöcke
- Kurzfristig: 1 Woche, 1 Monat
- Mittelfristig: bis zu 1 Jahr
- Langfristig: bis zu 15 Jahre
- Tagesminimum (Mindestpreis)
- Tagesmaximum (Höchstpreis)
- Durchschnitt (Durchschnittspreis)
-
Aktienprognosen und Analystenkonsens
- Öffentliche Analystenrankings
- Kommentare von Institutionen
- Befragungen auf Investitionsplattformen
-
Berücksichtigte fundamentale Faktoren
- Makroökonomische Daten: Zinssätze, Inflation usw.
- Unternehmenskennzahlen: Gewinnberichte, Umsatzwachstum, Verschuldung usw.
Traders Union verlässt sich auf vertrauenswürdige Drittanbieter, um präzise und aktuelle Informationen für Preisprognosen, Fundamentalanalyse und Marktforschung zu erhalten. Diese Quellen liefern je nach Anlageklasse und Analysezweck verschiedene Datentypen.
Datenanbieter für mehrere Anlageklassen
Verwendet für Preisnotierungen, historische Daten und fundamentale Kennzahlen in verschiedenen Märkten (Aktien, Indizes, Forex, Krypto):
| Twelve Data | Echtzeit- und historische Daten für Aktien, Forex, ETFs, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. |
| Twelve Financial Modeling Prep | Finanzberichte, Bewertungskennzahlen und Unternehmenskennzahlen. |
| Polygon.io | Marktdaten in institutioneller Qualität für Aktien, Optionen, Forex und Krypto. |
Kryptowährungsbörsen
Hauptsächlich verwendet für Echtzeitpreise und Handelsdaten von Kryptowährungen:
Kryptodatenplattform
Verwendet für Preisnotierungen, historische Daten und fundamentale Kennzahlen in verschiedenen Märkten (Aktien, Indizes, Forex, Krypto):
| CoinMarketCap | Umfassend genutzt für vielfältige kryptobezogene Daten, einschließlich Handelsvolumen, Umlaufmenge, Börsenlistings, historische Charts und On-Chain-Kennzahlen. |
Traders Union verwendet ein proprietäres Prognosemodell, das mehrere Analyseebenen integriert – darunter quantitative Daten, historisches Kursverhalten und Experteneinschätzungen. Die Prognosen können sich stützen auf:
Prognosemodelle werden regelmäßig aktualisiert. Kurzfristige Modelle können alle 60 Minuten erneuert werden, langfristige Prognosen täglich oder bei wesentlichen Marktveränderungen.
Kein Prognosemodell kann eine 100%ige Genauigkeit garantieren. Finanzmärkte sind von Natur aus volatil und werden von einer Vielzahl unvorhersehbarer wirtschaftlicher, geopolitischer und psychologischer Faktoren beeinflusst. Daher sind alle bereitgestellten Prognosen als indikativ zu verstehen und sollten nicht als alleinige Grundlage für Handels- oder Investitionsentscheidungen dienen. Traders Union übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Verwendung von Prognosen, Signalen oder Analyseinhalten auf der Website entstehen.
Der Abschnitt Technische Analyse kann in zwei Formaten dargestellt werden:
Das technische Analysesystem von Traders Union aggregiert Signale aus einer umfassenden Liste von 21 Indikatoren. Jeder Indikator trägt zur Gesamtstimmung bei (Stark bullisch, Bullisch, Neutral, Bärisch, Stark bärisch), es sei denn, er gilt als neutral – in diesem Fall wird er aus dem Ergebnis ausgeschlossen.
Nachfolgend die Liste der verwendeten Indikatoren mit ihren Standardparametern:
| Gleitender Durchschnitt | Einfach oder exponentiell, verschiedene Zeiträume |
| RSI (Relative Strength Index) | RSI(14) |
| CCI (Commodity Channel Index) | CCI(20) |
| Awesome Oscillator | AO(5,34) |
| ADX (Average Directional Index) | ADX(14) |
| MACD (Moving Average Convergence Divergence) | MACD(12,26) |
| Williams %R | Williams %R(14) |
| Ultimate Oscillator | Ultimate Oscillator(7,14,28) |
| Stochastischer RSI | Stoch RSI(14) |
| Bull Bear Power | BBP(13) |
| HMA (Hull Moving Average) | HMA(5,9) |
| Ichimoku-Wolke | Ichimoku(52) |
| PPO (Percentage Price Oscillator) | PPO(12,26,9) |
| Momentum | Momentum(20) |
Als zusätzliches Werkzeug können Pivot-Punkte angezeigt werden – berechnet auf Basis von Hoch, Tief und Schlusskurs der vorherigen Periode. Diese dienen als Referenzpunkte zur Erkennung möglicher Unterstützungs- und Widerstandszonen in der kurzfristigen Marktanalyse.
Indikatoren im neutralen Bereich werden aus der Gesamtwertung ausgeschlossen.
Technische Indikatoren basieren auf historischen Kursdaten und Marktverläufen. Vergangene Entwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse, und Traders Union garantiert nicht die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Wirksamkeit einzelner Indikatoren oder deren aggregierter Bewertung. Diese Tools dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage verwendet werden.
Der Zeitrahmen technischer Indikatoren hängt vom Prognosehorizont ab und beeinflusst sowohl die Signalempfindlichkeit als auch die Tiefe. Traders Union verwendet folgende Standard-Zeitrahmen:
Einige Seiten enthalten Prognoseblöcke, die mögliche Szenarien zur Kursentwicklung von Vermögenswerten über verschiedene Zeithorizonte darstellen:
Diese Prognosen beruhen auf fortgeschrittenen statistischen Verfahren, die historische Kursmuster, Trendstärke und Marktverhalten analysieren, um die wahrscheinlichsten Szenarien zu bestimmen.
Für jede statistisch verarbeitete Prognose werden drei Szenarien berechnet, um eine realistische Bandbreite möglicher Entwicklungen abzudecken:
| Mindestpreis | Der niedrigste prognostizierte Preis im gewählten Prognosezeitraum |
| Höchstpreis | Der höchste prognostizierte Preis im gewählten Prognosezeitraum |
| Durchschnittspreis | Der durchschnittliche prognostizierte Preis im gewählten Prognosezeitraum |
In kurzfristigen Prognosen lauten die Bezeichnungen:
Wichtige analytische Methoden:
Verwendet für Preisnotierungen, historische Daten und fundamentale Indikatoren in verschiedenen Märkten (Aktien, Indizes, Forex, Krypto):
| Mathematische und statistische Analyse: | Modellierung, adaptive Prognosetechniken, Korrelationsmodelle, Spektralanalyse, Quantenanalyse und multiple Ableitungen |
| Risikobewertungsmodelle: | Alpha- und Beta-Koeffizienten, Sharpe-Ratio, volatilitätsbereinigte Renditen |
Backtesting und Genauigkeitskontrolle:
Alle Modelle werden regelmäßig mit historischen Daten überprüft (Backtesting). Abweichungen in den Prognosen werden überwacht, um statistische Genauigkeit sicherzustellen, und die Modelle werden bei Bedarf neu kalibriert.
Prognosen basieren auf historischen Daten und statistischen Modellen. Traders Union übernimmt jedoch keine Garantie für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder zukünftige Verlässlichkeit der dargestellten Prognosen. Vergangene Preisbewegungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse, und Prognosen sind als Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren – nicht als Anlageberatung oder Preisversprechen. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
Aktienkursprognosen können auch Ergebnisse von Analystenumfragen enthalten, die von unabhängigen Analyseplattformen durchgeführt wurden. Diese spiegeln die kollektiven Erwartungen zur Aktienentwicklung wider und stammen u.a. aus:
Zur Unterstützung dieser Prognosen verwendet Traders Union Daten von Plattformen wie Twelve Data und Financial Modeling Prep. Traders Union übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der von diesen Drittanbietern bereitgestellten Daten.
Neben technischen Signalen können Prognosen und Analysen auch fundamentale Variablen berücksichtigen, wie z. B.:
Kurse und Charts
Kursdaten und Diagramme auf den Seiten von Traders Union basieren auf Feeds von Drittanbietern und dienen als zentrales visuelles Werkzeug der Marktanalyse.
| Preisanzeige | Alle Diagrammpreise werden auf Basis des Schlusskurses jeder Kerze im ausgewählten Zeitraum angezeigt. |
| Echtzeitpreis | Ein Echtzeit-Kursfeed kann zusätzlich angezeigt werden. Obwohl nahezu in Echtzeit, kann er je nach Assetklasse und Datenanbieter um einige Sekunden verzögert sein. |
Alle Kursprognosen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Marktpreise können durch unvorhersehbare Ereignisse beeinflusst werden. Prognosen können sich bei veränderten Marktbedingungen ändern. Traders Union empfiehlt, beim Investieren stets geeignete Risikomanagementstrategien anzuwenden.
© [2026] Traders Union. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Traders Union in irgendeiner Form vervielfältigt oder übertragen werden. Die Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Methodik oder von Teilen davon ohne ausdrückliche Genehmigung ist strengstens untersagt.
