Microsoft stabilisiert sich, während Anleger auf KI-Gewinnkatalysator warten

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Anton Kharitonov

vor 12 Stunden

Microsoft stabilisiert sich, während Anleger auf KI-Gewinnkatalysator warten — Microsoft

Die Microsoft-Aktie hat sich nach dem Abprallen von den jüngsten Tiefstständen wieder in Richtung der 400-Dollar-Marke erholt, unterstützt durch eine verbesserte Stimmung im gesamten KI-Sektor und die Erwartung eines weiteren soliden Quartalsberichts Ende dieses Monats. Während die Anleger weiterhin über die hohen Investitionsausgaben besorgt sind, argumentieren mehrere Wall-Street-Firmen weiterhin, dass sich der aggressive Investitionszyklus von Microsoft in den nächsten Quartalen in einem stärkeren Azure-Wachstum und steigenden KI-Umsätzen niederschlagen sollte.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Citi hat kürzlich das Kursziel aufgrund höherer KI-Ausgaben gesenkt, behielt aber die Kaufempfehlung bei, während Evercore das Vertrauen in die langfristige KI-Strategie von Microsoft bekräftigte.

KI-Einführung in Unternehmen weitet sich weiter aus

Microsoft stärkt sein KI-Ökosystem für Unternehmen weiterhin durch Copilot, Azure AI und seine Frontier-Company-Initiative, während es gleichzeitig Partnerschaften ausbaut, die die Einführung in Unternehmen beschleunigen. Zu den jüngsten Ankündigungen gehören neue Kooperationen im Bereich der KI-Infrastruktur mit 3M und kontinuierliche Investitionen in KI-Plattformen für Unternehmen, was Microsofts Strategie unterstreicht, voll integrierte KI-Lösungen anstelle von Einzelprodukten anzubieten. Die Anleger konzentrieren sich nun darauf, ob die anstehenden Ergebnisse zeigen werden, dass die beschleunigte KI-Einführung beginnt, die hohen Infrastrukturausgaben auszugleichen.

US-Makrodaten bieten ein unterstützendes Umfeld

Die jüngsten US-Makroökonomie-Veröffentlichungen bleiben für Large-Cap-Technologieaktien weitgehend günstig. Die Einzelhandelsumsätze im Juni stiegen um 0,2 %, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken auf 208.000, während sich das Beschäftigungswachstum im Juni deutlich verlangsamte und die Inflation weiter moderat blieb. Die Kombination aus resilienter Verbrauchernachfrage, nachlassender Inflation und einem schwächeren Arbeitsmarkt hat die Erwartung gestärkt, dass die Federal Reserve weitere geldpolitische Straffungen vermeiden kann, obwohl die Treasury-Renditen weiterhin empfindlich auf eingehende Wirtschaftsdaten reagieren.

Technisches Bild deutet auf eine sich verbessernde kurzfristige Erholung hin

Der Tageschart zeigt, dass Microsoft in Richtung der 400-Dollar-Marke tendiert, nachdem die Unterstützung nahe 350 Dollar erfolgreich verteidigt wurde. Die Erholung hat die Aktie wieder über ihren kürzesten gleitenden Durchschnitt getrieben, während der Kurs den Bereich um den 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 405 Dollar testet. Dennoch bleibt Microsoft unter seinen längerfristigen gleitenden Durchschnitten, was darauf hindeutet, dass der breitere Korrekturtrend noch nicht vollständig umgekehrt wurde. Eine nachhaltige Bewegung über die Widerstandszone von 410 bis 420 Dollar würde den technischen Ausblick verbessern und den Bereich um 440 Dollar eröffnen, während erneute Schwäche unter 380 Dollar die Aufmerksamkeit wieder auf die jüngsten Tiefs bei 350 Dollar lenken könnte.

Langfristiger Ausblick bleibt konstruktiv

Wie ich in dem Artikel „Microsoft stabilisiert sich, während die KI-Strategie im Fokus bleibt“ anmerkte, bleiben die langfristigen Fundamentaldaten von Microsoft trotz der kurzfristigen Volatilität konstruktiv. Das Unternehmen generiert weiterhin starke Cloud-Umsätze, die Azure-Nachfrage bleibt gesund und die KI-Einführung in Unternehmen weitet sich aus. Während erhöhte Investitionsausgaben den freien Cashflow kurzfristig weiter unter Druck setzen könnten, dürfte jeder bedeutende Rücksetzer weiterhin langfristige Käufer anziehen, sofern sich die KI-Monetarisierung weiter beschleunigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen die Bullen in der Lage zu sein, die Widerstandszone von 420 bis 430 Dollar zu testen. Solange die Aktie jedoch unter diesen Niveaus bleibt, wie ich in dem Artikel Microsoft erholt sich von wichtiger Unterstützung, da KI-Momentum die Stimmung verbessert warnte, bleibt das Risiko eines Rückgangs in den Unterstützungsbereich von 380 bis 360 Dollar bestehen.

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