¿Cómo generan ingresos los Prop Traders?

Comprender la remuneración de los prop traders

Si está pensando en labrarse una carrera como prop trader , es fundamental que entienda cómo compensan las empresas de prop trading a los traders. Existen tres estructuras de remuneración:

Reparto de beneficios

Las empresas de prop trading suelen tener un acuerdo de reparto de beneficios con sus operadores. Esto significa que una parte de los beneficios generados por las actividades de negociación se distribuye entre los propios operadores. El reparto de beneficios puede variar mucho en función de la política de la empresa y del rendimiento del operador. Suele variar entre 60/40, 70/30 o incluso 90/10 en función de la experiencia del operador. Algunas empresas ofrecen a los operadores un porcentaje fijo de los beneficios, mientras que otras pueden utilizar un sistema escalonado en el que los operadores reciben una parte mayor a medida que alcanzan determinados hitos de rendimiento. El modelo de reparto de beneficios alinea los intereses de los operadores con los de la empresa, motivándoles a operar de forma rentable.

Mesas de negociación

Las empresas de negociación por cuenta propia suelen organizar a sus operadores en mesas de negociación especializadas en función del tipo de estrategias que emplean. Cada mesa de negociación puede centrarse en clases de activos o estilos de negociación específicos, como renta variable, renta fija, opciones o estrategias cuantitativas. La estructura de remuneración puede diferir de una mesa a otra, reflejando los riesgos y los beneficios potenciales asociados a cada ámbito de negociación. Por ejemplo, los operadores de opciones pueden recibir una remuneración diferente a la de los operadores de renta variable.

Diferentes modelos de remuneración

Los modelos de remuneración de los operadores de apuntalamiento pueden variar significativamente en función de sus funciones y estrategias. Algunos son asalariados de la empresa y reciben una renta fija o salario base, con bonificaciones vinculadas a sus resultados comerciales. Otros pueden trabajar en régimen de reparto de beneficios, en el que sus ingresos dependen totalmente de los beneficios que generen. Además, algunos prop traders tienen flexibilidad para elegir entre distintas estructuras de remuneración en función de sus preferencias y de la tolerancia al riesgo que se les asigne.

Factores que influyen en los beneficios de los prop traders

Hay varios factores que pueden afectar a las ganancias de un prop trader, entre los que se incluyen las condiciones imperantes en el mercado, factores nacionales e internacionales y la estructura de pagos de las empresas de prop trading. Veamos dos factores cruciales que pueden afectar a los beneficios de un operador de props.

Factores compensatorios

Ratio de reparto de beneficios

Se refiere a la división de los beneficios de las operaciones entre el operador y la empresa o compañía para la que trabaja. Un mayor ratio de reparto de beneficios a favor del operador significa que éste se queda con una mayor parte de los beneficios, lo que conlleva una mayor remuneración. Por el contrario, una proporción menor significa una parte menor de los beneficios para el operador.

Rendimiento comercial

El rendimiento de las operaciones es un factor fundamental que influye en la remuneración de un operador de apuntalamiento. Se evalúa en función de la capacidad del operador para generar beneficios y gestionar el riesgo de forma eficaz. Un rendimiento rentable y constante suele recompensarse con una remuneración más alta. Los operadores que demuestran habilidad para realizar operaciones rentables respetando las normas de gestión del riesgo tienen más probabilidades de recibir bonificaciones y una mayor participación en los beneficios.

Por el contrario, los malos resultados comerciales, como las pérdidas constantes o la asunción excesiva de riesgos, pueden dar lugar a una reducción de la remuneración o incluso a la rescisión del contrato del operador.

Bonificaciones

Las bonificaciones basadas en el rendimiento son habituales en el sector de la negociación de puntales. Estas primas suelen concederse a intervalos periódicos (por ejemplo, trimestral o anualmente) y a menudo están vinculadas a métricas de rendimiento específicas, como el cumplimiento de los objetivos de beneficios, el mantenimiento de un drawdown bajo o el logro de determinados rendimientos ajustados al riesgo.

Los operadores excepcionales que superan sistemáticamente los objetivos de rendimiento pueden recibir primas sustanciales, lo que puede aumentar significativamente su remuneración global.

Factores externos

Capital

La cantidad de capital asignado a un operador puede influir directamente en su potencial de ganancias. Un operador con una cuenta de negociación más grande puede tomar posiciones más grandes y potencialmente obtener más beneficios, pero esto también significa que están expuestos a un mayor riesgo. Es esencial encontrar un equilibrio entre la asignación de capital y la tolerancia al riesgo. Entendamos esto con un ejemplo.

Consideremos dos prop traders, Trader A y Trader B, que trabajan para la misma empresa. Al operador A se le asigna un millón de dólares en capital de negociación, mientras que al operador B se le asignan 5 millones de dólares.

Tecnología utilizada por las empresas de prop trading

La calidad de la tecnología de negociación y la infraestructura proporcionada por la empresa de prop trading puede afectar a las ganancias de un operador. Las plataformas de ejecución rápidas y fiables, el acceso a datos en tiempo real y las conexiones de baja latencia pueden permitir a los operadores aprovechar las oportunidades y gestionar el riesgo de forma más eficiente.

Nivel de conocimientos

La experiencia y el nivel de destreza de un operador son factores cruciales. Los operadores con experiencia suelen tomar mejores decisiones, adaptarse mejor a las cambiantes condiciones del mercado y conocer mejor las estrategias que eligen. El aprendizaje continuo y el perfeccionamiento de las habilidades pueden mejorar las ganancias con el tiempo. Un operador con más experiencia y altamente cualificado tiende a tomar mejores decisiones comerciales. Conozca también las habilidades clave que son esenciales para cualquier trader profesional.

Entorno normativo del país

Los cambios normativos y las reglas del mercado también pueden influir en las ganancias de un prop trader. Las nuevas normativas pueden afectar a las estrategias de negociación disponibles o imponer requisitos de cumplimiento adicionales que pueden afectar a la rentabilidad. Si el gobierno está a favor del mercado de prop trading en el país, la normativa será más blanda, por lo que los traders podrán ganar más dinero en el prop trading.

Factores macroeconómicos y microeconómicos

Los acontecimientos económicos, los informes de beneficios empresariales, los acontecimientos geopolíticos y otras noticias pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros. Los operadores que se mantienen informados y adaptan sus estrategias en consecuencia pueden estar mejor posicionados para sacar provecho de estos acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, los operadores se han llevado la peor parte.

Acuerdos de compensación

Muchas empresas de prop trading tienen un acuerdo de reparto de beneficios con sus operadores. Esto significa que una parte de los beneficios generados por un operador va a la empresa y el resto se lo queda el operador. El reparto específico de beneficios puede variar mucho de una empresa a otra, y algunas ofrecen condiciones más favorables para atraer y retener a los mejores operadores. Cuanta más parte se lleven las empresas de prop trading, menos ganarán los prop traders.

¿Puede uno ganarse la vida como prop trader?

Antes de dedicarse al comercio de accesorios como principal fuente de ingresos y como empleo a tiempo completo, es importante comprender las responsabilidades y obligaciones que conlleva. Hay algunos factores que debe tener en cuenta antes de dedicarse a ello. Son los siguientes

Constancia

La constancia es la clave del éxito en el comercio de accesorios. Desarrollar y seguir una estrategia comercial bien definida es primordial. No basta con tener una estrategia; también hay que ser capaz de ejecutarla de forma coherente a lo largo del tiempo para lograr rentabilidad.

Gestión del riesgo

Una gestión eficaz del riesgo implica establecer órdenes de stop-loss, diversificar la cartera y no arriesgar más de lo que pueda permitirse perder. Evitar grandes pérdidas es clave para el éxito a largo plazo.

Estabilidad financiera

Aunque el prop trading tiene potencial para generar beneficios, es importante tener en cuenta que no existen garantías. Sus ingresos pueden fluctuar significativamente de un mes a otro, y las pérdidas son una posibilidad. Conseguir una estabilidad financiera a largo plazo en el prop trading es posible, pero requiere una gestión prudente del riesgo.

Además, el prop trading conlleva costes, como las comisiones, las tasas de datos y los gastos de plataforma. Estos costes pueden erosionar sus beneficios, por lo que es esencial tenerlos en cuenta en su plan de negociación.

Mejores empresas de trading

Topstep

Topstep Opiniones

Como broker, Topstep siempre ha tenido una excelente reputación, un fantástico soporte al trader y unos pagos muy generosos. Como resultado de su promoción actual, son una de las mejores ofertas en la industria para el comercio de divisas.

Te quedas con el 100% de tus primeros $5.000-$10.000 de beneficio cuando empiezas (dependiendo de la cuenta que elijas). Además de eso, usted obtiene el 90% de sus ganancias en el futuro, que es la tasa de pago más alta de la industria.

Además, Topstep ha simplificado su proceso de evaluación en dos pasos, conocido como Trader Combine. Se ha eliminado el requisito de negociación mínima en el Paso 2, por lo que ambos pasos se pueden completar en menos de dos semanas.

Para superar el Trader Combine, Topstep ofrece a los operadores tiempo ilimitado para alcanzar sus objetivos de beneficios. No importa el tiempo que tardes, sólo asegúrate de que no alcanzas tu límite de pérdidas o el máximo drawdown de arrastre. Mientras esté en el Trader Combine, se le cobrará una comisión mensual, pero una vez que se le confirme como trader financiado, esas comisiones desaparecerán.

Fidelcrest

Fidelcrest Opiniones

Con más de 6.000 operadores en todo el mundo, Fidelcrest goza de una sólida reputación. La empresa ofrece coaching de rendimiento, cuentas de un millón de dólares y hasta un 90% de reparto de beneficios. Durante un tiempo limitado, Fidelcrest también está ofreciendo tres bonos, incluyendo un desafío de segunda oportunidad, la calificación de vía rápida, y el doble de activos.

Con Fidelcrest, puede operar con capital real, con el mayor reparto de beneficios del sector. Fidelcrest invertirá dinero real tras sus dos fases de evaluación.

En términos de activos negociables, Fidelcrest también destaca. Además de divisas, también puede operar con materias primas, índices y acciones.

Fidelcrest es una de las empresas de apoyo que le paga una comisión durante el proceso de evaluación. Puedes recibir hasta el 50% de tus ganancias una vez superada la segunda fase de evaluación. Como operador financiado de Findelcrest, ganará un 80-90% adicional.

El número de opciones de cuenta que ofrece Fidelcrest no tiene parangón con ninguna otra empresa. Hay una cuenta que satisfará sus necesidades independientemente de su tolerancia al riesgo, estrategia de negociación, nivel de experiencia o presupuesto. Hay tres tipos de cuentas: Cuentas Pro, Cuentas Agresivas y Microcuentas. Puede abrir una cuenta con una financiación de 10.000 $, hasta llegar a una cuenta de 1 millón de $.

The5ers

The5ers Opiniones

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Tu capital está en riesgo.

The5ers - La empresa de trading por cuenta propia The 5%ers ofrece un gran apoyo al trader, financiación instantánea y un rápido escalado de la cuenta.

The 5%ers paga a tiempo y con precisión, y también proporciona recursos educativos para los traders. The 5%ers te da acceso inmediato a capital real.

Como empresa de prop trading, The 5%ers tiene uno de los procesos de evaluación más eficaces en el negocio. A pesar de que ofrecen financiación instantánea tras la calificación, The 5%ers todavía tiene una etapa de evaluación, llamada Nivel 1. Pero durante su evaluación, usted todavía puede acceder a capital real. Pero durante su evaluación, todavía puede obtener beneficios reales y operar con dinero real.

El dinero real está disponible inmediatamente para operar. Dependiendo del tamaño de cuenta que elija, puede tener una cuenta financiada con hasta 20.000 $. Si alcanza sus objetivos de beneficios en 180 días, dividirá los beneficios y se convertirá en un operador con todos los fondos. Cuando se convierta en un operador totalmente financiado, su saldo inicial se multiplicará por cuatro.

Aunque los 5%ers ofrecen una financiación generosa, no dificultan que los operadores alcancen sus objetivos de beneficios.

Un beneficio del 6% es todo lo que necesita para pasar de las cuentas de bajo riesgo. Lo mejor es que no hay ningún requisito de día mínimo de negociación. Un beneficio del 6% en su primer día le dará derecho a la financiación completa. En teoría, podría empezar a operar con hasta 80.000 $ sólo unos días después de abrir una cuenta. Aunque The 5%ers sólo ofrece operaciones con divisas, no son demasiado restrictivos en lo que respecta a las estrategias de negociación. Las posiciones pueden mantenerse durante la noche y el fin de semana.

Además de ofrecer un gran programa de scalping, The 5%ers también ofrece un gran programa de mentoring. La empresa duplicará tu capital cada vez que alcances un objetivo de beneficios del 10%, hasta 2,56 millones de dólares.

La mayoría de los comentarios en línea mencionan la asistencia al trader, la comunidad y el servicio al cliente de The 5%ers como ventajas. The 5%ers ha tardado poco tiempo en crear una comunidad de traders leales que aprecian su apoyo general.

Además, los traders con fondos pueden retirar beneficios en cualquier momento, tan a menudo como quieran y tanto o tan poco como deseen.