Asia diversifica más allá de los semiconductores ante la pérdida de impulso de las acciones de IA

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Mélissa Bac

Hace 4 horas

Asia diversifica más allá de los semiconductores ante la pérdida de impulso de las acciones de IA — La debilidad de la IA reconfigura las carteras asiáticas

La venta masiva de acciones de IA en Asia está llevando a los inversores a mirar más allá de los semiconductores, a medida que resulta más difícil ignorar el riesgo de concentración. India, China y los sectores defensivos empiezan a atraer capital mientras los gestores de fondos amplían su exposición.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Las acciones de semiconductores, las más castigadas por la venta masiva de títulos de IA en Asia

Según Bloomberg, la fuerte corrección de las acciones vinculadas a la IA ha llevado a los fondos globales a replantearse la composición de sus carteras asiáticas. Los fabricantes de semiconductores han sido de los más afectados, entre ellos Samsung Electronics, SK Hynix y TSMC, que anteriormente se habían beneficiado de la rápida expansión de la inversión en infraestructura de IA.

La presión sobre el sector se intensificó después de que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos suscitaran inquietudes sobre el futuro marco regulatorio de la industria de la IA. El 6 de noviembre, el Kospi de Corea del Sur cayó alrededor de un 6%, mientras que el índice tecnológico de Hong Kong retrocedió un 1,8%.

La venta masiva puso de manifiesto los riesgos de concentrar demasiado capital en un pequeño grupo de empresas tecnológicas. Los gestores de fondos están reevaluando ahora qué partes del mercado ofrecen un equilibrio más atractivo entre valoración y potencial de crecimiento.

India atrae 1,900 millones de dólares mientras las acciones chinas recuperan impulso

China e India se han perfilado como dos de las principales beneficiarias del cambio de sentimiento. Durante la última semana, un índice de empresas chinas cotizadas en Hong Kong avanzó un 5,2%, su mejor desempeño desde marzo de 2025. El Nifty 50 de India ganó un 8,6%, su mayor avance semanal desde 2021.

El capital extranjero también ha comenzado a regresar a la renta variable india. Según Bloomberg, los inversores extranjeros invirtieron alrededor de 1,900 millones de dólares en acciones indias durante la semana hasta el 4 de noviembre.

La caída de los precios del petróleo ha supuesto otro impulso para India, ante las expectativas de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán pueda remitir. Para uno de los mayores importadores de petróleo del mundo, un crudo más barato podría reducir los costos energéticos y aliviar las presiones inflacionarias.

La atención vuelve a centrarse en la salud, la banca y el consumo

La rotación también está redefiniendo las preferencias sectoriales. Aberdeen Investments ha destacado India y Vietnam por la resiliencia de su demanda interna, mientras que Lotus Asset Management está aumentando su exposición a las acciones de Hong Kong.

Allianz Global Investors está buscando oportunidades en los sectores de la salud y el consumo. En Corea del Sur, los inversores también están prestando atención a los productores de cosméticos y alimentos, mientras que una posible flexibilización de la política comercial estadounidense podría favorecer a fabricantes de automóviles como Toyota y Hyundai.

La idea de una rotación más amplia ya cobraba fuerza antes de la última venta masiva. Traders Union informó anteriormente de que Uday Kotak, fundador de Kotak Mahindra Bank, esperaba que el capital extranjero regresara a India si las acciones de IA, con valoraciones elevadas, sufrían una corrección.

Ya se observan señales iniciales de esa reasignación. Sin embargo, los gestores de fondos no están abandonando por completo la tecnología. El cambio consiste más bien en reducir el riesgo de concentración y encontrar nuevas fuentes de rentabilidad fuera de la industria de los semiconductores.

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