Firmas de prop trading con drawdown al cierre
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Mejores prop firms con drawdown de fin de día:
- FundedNext - Ofertas favorables para principiantes (prueba gratuita, se permite el software de copia de operaciones)
- SabioTrade - Lo mejor para los que quieren trabajar como operadores no fijos con hasta el 90% de los beneficios
- FTMO - Una de las mayores empresas prop con condiciones favorables (división de beneficios de hasta el 90%)
- Earn2Trade - Planes de escalado convenientes (objetivo de beneficios relativamente bajo, actualización de la cuenta tras retirar el primer objetivo de beneficios)
- FXIFY - Diversos planes comerciales (1,2 y 3 fases, con financiación de 10.000 a 400.000 euros)
El drawdown al cierre del día (EOD) modifica una parte importante de la ecuación del prop trading: el momento en que se calcula o ajusta el umbral de pérdidas de la firma. En lugar de reaccionar continuamente a los cambios en el rendimiento de la cuenta, el modelo utiliza un punto de control diario definido, lo que ofrece a los traders un marco diferente para gestionar el riesgo y las posiciones abiertas.
Sin embargo, no todas las firmas de prop trading con drawdown al cierre del día aplican la regla de la misma manera. Este artículo analiza los principales modelos EOD, cómo se comparan con otras estructuras de drawdown y qué deben revisar los traders al elegir una firma de prop trading con drawdown al cierre del día.
Advertencia de riesgo: El trading propietario implica un riesgo financiero considerable. Utilizar el capital de una empresa puede conducir a ganancias o pérdidas, y no alcanzar los objetivos establecidos puede resultar en el cierre de la cuenta. Más del 85% de los traders propietarios no logran rentabilidad a largo plazo. Comprende los riesgos y busca orientación profesional.
Mejores firmas de prop trading con drawdown EOD
Encontrar firmas de prop trading con drawdown al cierre del día es solo el primer paso. La forma en que se aplica la regla puede variar considerablemente entre firmas, por lo que los traders deben comparar la estructura completa de la cuenta en lugar de elegir basándose únicamente en el modelo EOD.
Antes de seleccionar una firma, revise:
Tipo de drawdown. Determine si el umbral EOD es fijo o dinámico y cómo cambia después de días de trading rentables.
Límites de pérdida máxima y diaria. Compruebe cuánto margen ofrece la cuenta y si se aplican reglas separadas de pérdida intradía.
Reglas de evaluación. Compare los objetivos de beneficio, los días mínimos de trading, los requisitos de consistencia y otras condiciones para superar el challenge.
Condiciones de trading. Considere los mercados, plataformas, apalancamiento, spreads, comisiones y restricciones sobre estrategias de trading disponibles.
Tarifas y pagos. Revise los costes del challenge o de la suscripción junto con los repartos de beneficios, la frecuencia de pago y los requisitos de retiro.
La siguiente tabla compara firmas de prop trading con drawdown al cierre del día según parámetros clave de las cuentas. Dado que los cálculos de drawdown y las reglas de trading pueden cambiar, los traders también deben confirmar las condiciones EOD vigentes directamente con la firma antes de comprar una evaluación.
| Earn2Trade | Goat Funded Trader | Elite Trader Funding | Blue Guardian Capital | Apex Trader Funding | MyFundedFutures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo |
No | No | No | Sí | No | No |
|
Reparto de beneficios de hasta, % |
80 | 95 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|
Mín Días de Comercio |
10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 |
|
Max. Apalancamiento |
1:30 | 1:100 | No | 1:100 | 1:100 | 1:1 |
|
Financiación hasta, $ |
400 000 | 2 000 000 | 300 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | 600 000 |
|
Puntuación general de TU |
8.26 | 9.1 | 7.43 | 7.31 | 3.84 | 4.67 |
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¿Qué es el drawdown al cierre del día en el prop trading?
El drawdown al cierre del día (EOD) es un modelo de riesgo en el que la referencia de drawdown de la cuenta se calcula o actualiza a una hora límite diaria especificada, en lugar de moverse continuamente con el rendimiento de la cuenta durante toda la sesión. Una firma de prop trading con drawdown al cierre del día puede utilizar el saldo o el equity de cierre para establecer el umbral de pérdidas del siguiente día de trading.
Por ejemplo, considere una cuenta de $100.000 con un margen de drawdown de $3,000:
Saldo inicial: $100.000
Margen de drawdown: $3,000
Umbral de pérdida inicial: $97.000
Valor de la cuenta al cierre del día: $102.000
Lo que ocurra después con el umbral de $97.000 depende de las reglas de la firma. En un modelo EOD fijo, puede permanecer en $97.000. En un modelo EOD dinámico, el mayor valor de cierre puede hacer que el umbral se eleve.
Es importante destacar que el drawdown EOD no implica necesariamente que se ignoren las pérdidas intradía. Las firmas de prop trading con drawdown EOD pueden seguir supervisando el equity durante la sesión, imponer límites de pérdida diaria independientes o aplicar otras condiciones de incumplimiento. Por lo tanto, los traders deben comprobar la hora límite diaria, si se utiliza el saldo o el equity y qué reglas siguen vigentes durante el día de trading.
Drawdown al cierre del día fijo vs. dinámico
El drawdown al cierre del día puede ser fijo o dinámico. La diferencia determina si el umbral de pérdidas de la cuenta se mantiene en su nivel original o sube después de días de trading rentables.
Drawdown EOD fijo
Con un modelo fijo, el umbral de pérdidas se mantiene en el mismo nivel independientemente del crecimiento de la cuenta. Por ejemplo, si una cuenta de $100.000 comienza con un límite de pérdidas de $97.000, ese umbral se mantiene en $97.000 incluso si la cuenta cierra posteriormente en $105.000.
Esto significa que operar con rentabilidad puede aumentar gradualmente el margen entre el valor de la cuenta y el umbral máximo de pérdida.
Drawdown EOD trailing
Una prop firm con drawdown EOD trailing recalcula el umbral de pérdida después de que la cuenta alcance un nuevo máximo al cierre. A diferencia de un modelo trailing continuo, el umbral suele ajustarse en la hora de corte diaria de la firma, en lugar de seguir cada aumento intradía.
Por ejemplo:
Saldo inicial: $100.000
Suelo de drawdown inicial: $97.000
Cierre del día 1: $102.000
Nuevo suelo de drawdown: $99.000
Cierre del día 2: $101.000
Suelo de drawdown: se mantiene en $99.000
El cálculo exacto varía según la firma. Algunos umbrales trailing dejan de moverse cuando alcanzan un nivel especificado, mientras que otros siguen distintas reglas de saldo o equity. Por lo tanto, los traders deben comprobar cómo y cuándo se mueve el umbral, en lugar de asumir que todas las prop firms con drawdown EOD utilizan el mismo método.
Drawdown de fin de día vs. intradía
La principal diferencia entre el drawdown EOD y el intradía es cuándo se actualiza o calcula el umbral de drawdown relevante. Un modelo EOD utiliza un punto de control diario, mientras que un modelo intradía puede responder a los valores de la cuenta durante la sesión de trading.
| Característica | Drawdown de fin de día | Drawdown intradía |
|---|---|---|
| Cálculo del umbral | En una hora de corte diaria definida | Durante la sesión de trading |
| Actualizaciones | Normalmente, una vez por día de trading | Puede actualizarse continuamente o cuando se alcanzan niveles especificados |
| Valor de referencia | Saldo o equity al cierre, según la firma | Saldo, equity o máximo histórico, según la firma |
| Fluctuaciones intradía | No desplaza continuamente el umbral de EOD | Puede afectar a un umbral móvil durante la sesión |
| Regla principal que se debe comprobar | Hora de corte y método de cálculo de EOD | Cómo y cuándo se mueve el umbral intradía |
Una distinción importante es que el drawdown EOD no protege automáticamente una cuenta de una infracción intradía. Una firma puede actualizar su umbral de drawdown solo al final del día, mientras aplica por separado reglas de pérdida diaria o de equity mínima durante la sesión.
Por este motivo, los traders que comparan prop firms con drawdown EOD deben mirar más allá de la etiqueta EOD y comprobar el conjunto completo de reglas de pérdida.
Ventajas y desventajas del drawdown EOD
Utilizar un punto de control diario en lugar de ajustar continuamente el umbral de drawdown puede ofrecer a los traders mayor certeza sobre la posición de dicho umbral durante una sesión. Sin embargo, la ventaja práctica depende en gran medida de si la firma utiliza un drawdown EOD fijo o trailing y de las reglas intradía aplicables.
- Ventajas
- Desventajas
Umbral más predecible durante la sesión. Por lo general, el umbral de drawdown EOD no se mueve cada vez que la cuenta alcanza un nuevo máximo intradía.
Más margen para gestionar posiciones abiertas. Las fluctuaciones temporales favorables no elevan continuamente un umbral EOD trailing.
Posible mejor adaptación a operaciones de mayor duración. Las estrategias swing y de varios días pueden beneficiarse de un umbral que se recalcula en intervalos definidos en lugar de hacerlo continuamente.
Punto de referencia diario claro. Los traders saben cuándo se produce el próximo cálculo o ajuste del drawdown.
Las reglas intradía aún pueden provocar infracciones. Los límites de pérdida diaria y de equity pueden seguir vigentes incluso cuando el drawdown principal se calcula al EOD.
Los umbrales EOD trailing pueden reducir el margen disponible. Un día de cierre rentable puede elevar el nivel mínimo de pérdidas.
Las reglas varían considerablemente entre firmas. Las horas de corte, los valores de referencia y los cálculos de infracción no están estandarizados.
Un punto de control diario puede generar una falsa sensación de seguridad. Los traders aún deben gestionar las pérdidas durante la sesión en lugar de basarse únicamente en el cálculo EOD.
¿Quién puede beneficiarse del drawdown EOD?
El drawdown EOD puede adaptarse a diversos enfoques de trading, especialmente cuando una estrategia se beneficia de que la referencia principal de drawdown se actualice en un momento definido en lugar de hacerlo continuamente durante toda la sesión.
Traders swing y de posición
Los traders swing y de posición pueden valorar el margen adicional para gestionar las fluctuaciones normales de precios sin que el umbral principal de drawdown cambie continuamente. Esto puede ser especialmente relevante para posiciones mantenidas durante varias horas o entre sesiones de trading, aunque aún deben comprobarse las reglas de mantenimiento nocturno y durante el fin de semana.
Traders de futuros
El drawdown EOD suele asociarse a programas de trading de futuros financiados. Para estos traders, la hora de corte, el tratamiento de las posiciones abiertas y cualquier límite de pérdida intradía independiente son especialmente importantes al comparar prop firms con drawdown EOD.
Traders sistemáticos
Una referencia diaria definida también puede adaptarse a enfoques sistemáticos en los que el tamaño de las posiciones y el riesgo a nivel de cuenta se planifican con antelación. Sin embargo, los traders aún deben tener en cuenta cualquier regla basada en equity o pérdida diaria que opere entre cálculos EOD.
En última instancia, la idoneidad depende del conjunto completo de reglas de la firma, y no solo del estilo de trading. Un modelo EOD que funciona bien para una estrategia puede resultar restrictivo bajo diferentes reglas de mantenimiento, pérdidas o ejecución.
Errores que se deben evitar con el drawdown EOD
Comprender cuándo se actualiza el umbral de drawdown no elimina el riesgo de incumplir las condiciones de una cuenta. Los errores comunes incluyen:
Suponer que solo importa el valor de cierre. Durante la sesión de trading, pueden seguir aplicándose reglas independientes de pérdida diaria o equity.
Malinterpretar los ajustes del drawdown trailing. Un cierre rentable puede elevar el nivel mínimo de drawdown trailing, modificando el margen disponible para la siguiente sesión.
Ignorar el corte diario. Los traders deben saber cuándo la firma registra el balance o el equity que utiliza para su cálculo de EOD.
Dejar que las pérdidas continúen hasta el cierre. Un umbral de EOD no debe sustituir los controles de riesgo a nivel de operación.
Aumentar el riesgo tras días rentables. Un mayor valor de la cuenta también puede elevar un umbral trailing, por lo que los beneficios adicionales no siempre generan un aumento equivalente del riesgo disponible.
El drawdown de fin de día da a los traders margen para pensar, no solo para reaccionar
Una de las principales ventajas del drawdown de fin de día es que el umbral de riesgo no tiene que reaccionar a cada nuevo máximo intradía. Esto puede dar a los traders más margen para gestionar una posición basándose en la configuración original, en lugar de tomar decisiones simplemente porque el nivel de drawdown se ha movido.
Sin embargo, ese margen adicional no debe confundirse con permiso para asumir más riesgo. Seguiría definiendo la pérdida máxima aceptable antes de entrar en una operación y prestando mucha atención a cualquier regla independiente de pérdida diaria o equity. Una estructura de drawdown EOD cambia la forma en que se gestiona el umbral a nivel de cuenta; no sustituye los controles de cada operación.
El verdadero beneficio proviene de utilizar esa flexibilidad de forma deliberada. Si una configuración sigue siendo válida, el ruido de mercado a corto plazo no exige necesariamente un cambio en el plan de trading. Si la configuración queda invalidada, el hecho de que no se haya incumplido el umbral de EOD no es motivo para mantener la posición abierta.
Metodología para la formación de nuestras clasificaciones de empresas de prop-trading
Traders Union utiliza una metodología rigurosa para evaluar las empresas que financian a los traders, utilizando más de 100 criterios cuantitativos y cualitativos. Se asignan puntos individuales a muchos parámetros, los cuales se tienen en cuenta en el ranking general.
Los aspectos clave de la evaluación incluyen:
-
Reseñas y opiniones de traders. Recopilación y análisis de las opiniones de traders actuales y anteriores para comprender su experiencia con la empresa.
-
Herramientas de trading. Las empresas se evalúan en función del rango de activos ofrecidos, así como de la diversidad y profundidad de los mercados disponibles.
-
Desafíos y proceso de evaluación. Análisis del sistema de desafíos de la empresa, tipos de cuentas, criterios de evaluación y proceso de financiamiento.
-
Distribución de beneficios. Análisis de la estructura y condiciones de la distribución de beneficios, la existencia de planes de expansión.
-
Condiciones de trading. Estudio del apalancamiento, la velocidad de ejecución de órdenes, las comisiones y otros costos de trading relacionados con las actividades de la empresa.
-
Plataforma y tecnologías. Evaluación de la plataforma de trading propia de la empresa o de los terminales externos que soporta, incluyendo facilidad de uso, funcionalidad y estabilidad.
-
Formación y soporte. Calidad y disponibilidad de materiales educativos, seminarios web y consultas individuales.
Conclusión
El modelo de drawdown al cierre del día (EOD) ofrece a los traders un marco más predecible para gestionar el riesgo, especialmente útil en estrategias swing o de trading sistemático donde las fluctuaciones intradía no alteran continuamente el umbral de pérdidas. Sin embargo, los beneficios de este modelo dependen críticamente de cómo cada firma aplica las reglas, por lo que no basta con elegir una prop firm por el simple hecho de usar EOD. Por ejemplo, en Earn2Trade el umbral de drawdown solo se actualiza al final del día, pero pueden existir límites intradía independientes que el trader debe conocer y respetar. En definitiva, aprovechar la flexibilidad del drawdown EOD requiere una comprensión total de las condiciones de la cuenta para evitar sorpresas desagradables y construir un plan de gestión de riesgo realmente robusto.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre drawdown de fin de día fijo y drawdown de fin de día dinámico?
¿Qué ventajas tiene el drawdown EOD para estrategias swing y de varios días?
¿Por qué es importante revisar las reglas intradía aunque la firma tenga drawdown al cierre del día?
¿Cómo puede variar la aplicación del drawdown EOD entre distintas firmas de prop trading?
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Aleksandra Chaikina ha sido colaboradora de Traders Union desde 2021. Con más de 15 años de experiencia en redacción y más de 5 años centrada en contenido financiero, se especializa en producir guías detalladas, análisis y reseñas comparativas en varios sectores, incluyendo criptomonedas, Forex, estrategias de inversión y tecnologías financieras.
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Bitcoin es una criptomoneda digital descentralizada creada en 2009 por un individuo o grupo anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona con una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad distribuido que registra todas las transacciones a través de una red de ordenadores.
Un inversor es una persona que invierte dinero en un activo con la esperanza de que su valor se revalorice en el futuro. El activo puede ser cualquier cosa, incluidos bonos, obligaciones, fondos de inversión, acciones, oro, plata, fondos cotizados (ETF) y propiedades inmobiliarias.
