Mejores firmas prop con drawdown alto
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Mejores prop firms con los límites de drawdown más altos:
- FundedNext - Ofertas favorables para principiantes (prueba gratuita, se permite el software de copia de operaciones)
- SabioTrade - Lo mejor para los que quieren trabajar como operadores no fijos con hasta el 90% de los beneficios
- Earn2Trade - Planes de escalado convenientes (objetivo de beneficios relativamente bajo, actualización de la cuenta tras retirar el primer objetivo de beneficios)
- FTMO - Una de las mayores empresas prop con condiciones favorables (división de beneficios de hasta el 90%)
- FXIFY - Diversos planes comerciales (1,2 y 3 fases, con financiación de 10.000 a 400.000 euros)
El drawdown es uno de los límites más importantes en el prop trading, ya que determina cuánto puede perder una cuenta antes de incumplir las reglas. Algunas firmas de prop trading con límites de drawdown altos permiten pérdidas máximas del 12% o más, pero un porcentaje mayor no siempre implica más libertad para operar.
Este artículo compara firmas con límites de drawdown generosos y explica cómo los límites diarios, los modelos estáticos y trailing, y los métodos de cálculo afectan al margen real que tienen los traders para gestionar el riesgo.
Advertencia de riesgo: El trading propietario implica un riesgo financiero considerable. Utilizar el capital de una empresa puede conducir a ganancias o pérdidas, y no alcanzar los objetivos establecidos puede resultar en el cierre de la cuenta. Más del 85% de los traders propietarios no logran rentabilidad a largo plazo. Comprende los riesgos y busca orientación profesional.
Mejores firmas de prop trading con los límites de drawdown más altos
Una firma de prop trading con el mayor drawdown no es necesariamente la que ofrece más flexibilidad a los traders. Los límites de pérdida máxima deben considerarse junto con los límites diarios, las reglas de la cuenta y la forma en que se calcula el drawdown.
La siguiente tabla compara firmas de prop trading con límites de drawdown altos y otras condiciones clave de la cuenta que pueden afectar al margen operativo que estos límites proporcionan en la práctica.
| FundedNext | FTMO | BrightFunded | Hola Prime | SabioTrade | Earn2Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. Apalancamiento |
1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:30 |
|
Tarifa reembolsable |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
|
Financiación hasta, $ |
4 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 400 000 |
|
Reparto de beneficios de hasta, % |
95 | 90 | 100 | 95 | 90 | 80 |
|
Período de trading |
Sin límites | Sin límites | Sin límites | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
|
Pago único |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
|
Puntuación general de TU |
9.4 | 8.16 | 7.05 | 8.16 | 8.9 | 9.67 |
|
Abrir una cuenta |
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Cómo funciona el drawdown en las firmas de prop trading
El porcentaje de drawdown máximo indica a los traders cuánto puede perder una cuenta, pero el método de cálculo determina cómo se comporta ese límite en la práctica. Dos firmas pueden anunciar la misma pérdida máxima y, aun así, ofrecer a los traders márgenes utilizables muy diferentes.
Las firmas de prop trading suelen utilizar varios enfoques para calcular el drawdown:
El drawdown estático establece el umbral de pérdida a partir del saldo inicial de la cuenta y no lo eleva después de obtener beneficios.
El drawdown trailing eleva el umbral a medida que la cuenta alcanza nuevos máximos de beneficios, lo que puede reducir el colchón restante después de las ganancias.
El drawdown basado en equity incluye las ganancias y pérdidas no realizadas, por lo que las posiciones abiertas pueden afectar a si la cuenta incumple su límite.
| Tipo de drawdown | Cómo funciona | Ventaja principal | Aspectos a tener en cuenta |
|---|---|---|---|
| Estático | El umbral de pérdida se mantiene fijo desde el saldo inicial | Colchón de riesgo predecible que puede crecer a medida que se acumulan beneficios | El límite máximo de pérdida original no se amplía |
| Trailing | El umbral se desplaza hacia arriba a medida que la cuenta alcanza nuevos máximos | Permite a la firma endurecer el control del riesgo a medida que crece la cuenta | El colchón disponible puede reducirse tras períodos rentables |
| Basado en equity | El drawdown se mide utilizando el capital de la cuenta, incluidas las ganancias y pérdidas abiertas | Refleja las pérdidas en posiciones abiertas | Los movimientos temporales del mercado pueden acercar la cuenta a un incumplimiento |
¿Qué hace que un límite de drawdown alto sea flexible?
Una prop firm con un drawdown alto puede ofrecer una pérdida total del 12% o más, pero el porcentaje por sí solo no determina cuánta flexibilidad tiene realmente un trader. Los límites de pérdida diarios, los métodos de cálculo y los umbrales móviles pueden reducir el margen utilizable.
Por ejemplo, un drawdown máximo elevado puede ser menos útil cuando:
Un límite estricto de pérdida diaria restringe cuánto puede utilizarse en una sesión;
Un umbral trailing aumenta después de operaciones rentables;
Las pérdidas abiertas se contabilizan de inmediato conforme a una regla basada en el capital.
Por eso, los traders que comparan una prop firm con el drawdown más alto deben analizar la estructura completa de reglas en lugar de limitarse a elegir el porcentaje más elevado. En algunas circunstancias, un límite estático inferior puede proporcionar un margen de trading más predecible que un límite superior que sigue el rendimiento de la cuenta.
Drawdown absoluto vs. trailing
El drawdown máximo anunciado puede resultar engañoso al comparar prop firms. Un límite fijo del 10% y un límite trailing del 10% pueden parecer idénticos sobre el papel, pero pueden ofrecer cantidades muy diferentes de margen de trading una vez que la cuenta empieza a generar beneficios.
Cómo funciona el drawdown absoluto
Una prop firm con drawdown absoluto establece el umbral de pérdida en relación con el saldo inicial y lo mantiene en ese nivel a medida que la cuenta crece. Por ejemplo, en una cuenta de $100.000 con un drawdown absoluto del 10%, el nivel mínimo de pérdida comienza en $90.000. Si posteriormente la cuenta crece hasta $105.000, el nivel mínimo se mantiene en $90.000, lo que aumenta el margen efectivo del trader a $15.000.
Esto hace que el límite de riesgo sea relativamente fácil de planificar. Las operaciones rentables aumentan la distancia entre el valor actual de la cuenta y el umbral de pérdida, en lugar de hacer que el propio umbral se desplace.
Cómo el drawdown trailing modifica el margen
El drawdown trailing se comporta de forma diferente. El umbral de pérdida se desplaza hacia arriba a medida que la cuenta alcanza nuevos máximos, aunque el cálculo exacto puede basarse en el saldo, el capital o un valor al final del día, según la firma.
Utilizando la misma cuenta de $100.000 con un margen trailing del 10%, una subida hasta $105.000 podría desplazar el nivel mínimo de drawdown de $90.000 a $95.000 si el umbral sigue a la cuenta con una distancia fija de $10.000. La cuenta ha ganado $5,000, pero la distancia hasta el nivel mínimo de pérdida se mantiene en $10.000 en lugar de ampliarse a $15.000.
Esta distinción es importante en cualquier comparación de drawdown entre prop firms. Dos firmas pueden anunciar el mismo drawdown máximo y, al mismo tiempo, ofrecer a los traders márgenes sustancialmente diferentes para absorber pérdidas posteriores.
| Criterio | Drawdown absoluto | Drawdown trailing |
|---|---|---|
| Umbral inicial | Se establece a partir del saldo inicial de la cuenta | Se establece a partir del saldo inicial de la cuenta |
| Reacción a los beneficios | Permanece sin cambios a medida que se acumulan las ganancias | Se mueve al alza a medida que se alcanzan los máximos de cuenta especificados |
| Margen disponible tras las ganancias | Puede aumentar a medida que crece la cuenta | Puede mantenerse similar o volverse más restrictivo |
| Previsibilidad | El umbral de pérdidas se conoce desde el principio | El umbral de pérdidas puede cambiar según varía el rendimiento |
| Recuperación tras las pérdidas | Las ganancias anteriores pueden proporcionar margen adicional | Las ganancias previas pueden haber elevado ya el umbral |
| Regla principal que comprobar | Si se aplican límites diarios o de equity independientes | Qué valor hace que el umbral sea trailing y cuándo deja de serlo |
Un modelo trailing no es automáticamente peor que uno absoluto. Simplemente exige que los traders supervisen un límite de riesgo móvil en lugar de un umbral fijo. El impacto práctico también depende de si la firma aplica el trailing sobre el balance o el equity, actualiza el umbral intradía o al final del día y, con el tiempo, deja de aplicar el drawdown en un nivel fijo.
Por tanto, al comparar una prop firm con drawdown máximo, la pregunta no es simplemente «¿Qué tan alto es el límite?». También es «¿Qué ocurre con ese límite después de que gano dinero?».
Por qué el drawdown diario puede importar más que el límite máximo
Un drawdown máximo generoso no necesariamente ofrece un margen igualmente amplio durante una sola sesión. Muchas prop firms aplican un límite de pérdida diaria independiente, y superarlo puede dar por terminada una cuenta incluso cuando el drawdown general se mantiene dentro del límite.
Por ejemplo, una cuenta con un drawdown máximo del 12% y un límite diario del 4% permite solo un tercio de la pérdida total permitida antes de que la regla diaria se convierta en la restricción inmediata. Esto puede ser importante durante sesiones volátiles o cuando varias posiciones generan pérdidas al mismo tiempo.
Al comparar firmas, los traders deberían comprobar:
si el límite diario se basa en el balance o el equity;
cuándo se reinicia el cálculo;
si las pérdidas abiertas cuentan para el límite;
si se incluyen las comisiones y tarifas.
Esto también explica por qué las búsquedas de prop firms con las reglas de drawdown más bajas pueden resultar engañosas. Los traders suelen buscar condiciones menos restrictivas en lugar del menor margen de pérdidas. Del mismo modo, una prop firm con el mayor drawdown diario puede ofrecer más margen por sesión, pero ese límite aún debe evaluarse junto con las reglas generales de drawdown.
¿Qué hace que un modelo de drawdown sea flexible?
Algunas prop firms modifican las condiciones de drawdown a medida que una cuenta progresa. Un umbral trailing puede detenerse una vez que alcanza el balance inicial, el margen de pérdidas puede aumentar después de un escalado o pueden aplicarse reglas diferentes durante las etapas de evaluación y cuenta financiada. Estas variaciones a veces se describen como prop firms con drawdown adicional, aunque el término no se refiere a un modelo estandarizado.
Al comparar estructuras de drawdown, los traders deberían buscar:
Reglas estables a lo largo del tiempo. Comprueba si los límites cambian entre las etapas de evaluación, cuenta financiada, retiro de beneficios o escalado.
Cálculos predecibles. El método utilizado para calcular el balance, el equity y los umbrales de pérdida debe estar claramente definido.
Límites diarios utilizables. Un drawdown máximo generoso puede ofrecer poca flexibilidad si un límite diario mucho más ajustado se convierte en la restricción real.
Margen creado por los beneficios. puede aumentar el colchón disponible con un modelo fijo, mientras que las reglas de trailing pueden elevar el umbral de pérdidas.
Compatibilidad con la estrategia. Las reglas deben permitir suficiente margen para el tamaño de posición habitual del trader, el período de mantenimiento y su enfoque del riesgo.
Para una prop firm con drawdown máximo, estos factores pueden importar más que el porcentaje anunciado en sí. Una estructura absoluta o estática puede ofrecer un colchón más predecible, pero ningún modelo es automáticamente el mejor. En última instancia, la mejor prop firm de drawdown es aquella cuyos límites se mantienen claros y viables a medida que evoluciona la cuenta.
Elige un drawdown utilizable, no el mayor límite anunciado
Un porcentaje de drawdown elevado no significa necesariamente que un trader tenga más margen para operar. Primero analizaría cómo se calcula el límite y qué ocurre con él después de que la cuenta sea rentable. Los modelos estáticos o basados en el balance pueden proporcionar un colchón más predecible, mientras que el drawdown trailing puede aumentar con los beneficios y dejar menos margen para una corrección posterior.
Los límites diarios son igual de importantes. Un drawdown global generoso puede volverse rápidamente restrictivo si el límite diario es mucho más ajustado. Una prueba útil consiste en considerar cómo afectarían las reglas a la cuenta durante una racha normal de pérdidas, en lugar de centrarse solo en las condiciones durante los períodos rentables.
El objetivo es elegir reglas que permitan que la estrategia funcione según lo previsto sin fomentar riesgos innecesarios. Unos cálculos claros, límites diarios manejables y suficiente margen para recuperarse de las pérdidas resultan, en última instancia, más útiles que simplemente elegir la firma con el mayor drawdown anunciado.
Metodología para la formación de nuestras clasificaciones de empresas de prop-trading
Traders Union utiliza una metodología rigurosa para evaluar las empresas que financian a los traders, utilizando más de 100 criterios cuantitativos y cualitativos. Se asignan puntos individuales a muchos parámetros, los cuales se tienen en cuenta en el ranking general.
Los aspectos clave de la evaluación incluyen:
-
Reseñas y opiniones de traders. Recopilación y análisis de las opiniones de traders actuales y anteriores para comprender su experiencia con la empresa.
-
Herramientas de trading. Las empresas se evalúan en función del rango de activos ofrecidos, así como de la diversidad y profundidad de los mercados disponibles.
-
Desafíos y proceso de evaluación. Análisis del sistema de desafíos de la empresa, tipos de cuentas, criterios de evaluación y proceso de financiamiento.
-
Distribución de beneficios. Análisis de la estructura y condiciones de la distribución de beneficios, la existencia de planes de expansión.
-
Condiciones de trading. Estudio del apalancamiento, la velocidad de ejecución de órdenes, las comisiones y otros costos de trading relacionados con las actividades de la empresa.
-
Plataforma y tecnologías. Evaluación de la plataforma de trading propia de la empresa o de los terminales externos que soporta, incluyendo facilidad de uso, funcionalidad y estabilidad.
-
Formación y soporte. Calidad y disponibilidad de materiales educativos, seminarios web y consultas individuales.
Conclusión
Al elegir una prop firm con un límite alto de drawdown, el elemento clave no es el porcentaje anunciado, sino cómo se calcula y aplica en la práctica. Un modelo de drawdown absoluto puede brindar mayor previsibilidad y margen efectivo para recuperar pérdidas, mientras que un drawdown trailing puede restringir el colchón después de obtener ganancias, como ocurre en muchas cuentas evaluadas. Por ejemplo, aunque dos firmas ofrezcan un 12 por ciento de drawdown, los límites diarios o el método de cálculo pueden reducir drásticamente la flexibilidad real para operar. En definitiva, la verdadera ventaja la obtiene el trader que prioriza reglas claras, límites diarios razonables y un margen usable para adaptar su estrategia en vez de perseguir simplemente el mayor drawdown en la publicidad.
Preguntas frecuentes
¿Cómo influyen los límites de drawdown en la gestión del tamaño de las posiciones dentro de una prop firm?
¿Por qué el modelo de drawdown puede afectar la recuperación de una cuenta tras una serie de pérdidas?
¿Qué aspectos de las reglas de drawdown suelen cambiar entre las etapas de evaluación y la cuenta financiada en las prop firms?
¿Qué consideraciones deberían tener los traders que aplican estrategias de largo plazo frente a los límites de drawdown de las prop firms?
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Aleksandra Chaikina ha sido colaboradora de Traders Union desde 2021. Con más de 15 años de experiencia en redacción y más de 5 años centrada en contenido financiero, se especializa en producir guías detalladas, análisis y reseñas comparativas en varios sectores, incluyendo criptomonedas, Forex, estrategias de inversión y tecnologías financieras.
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La criptodivisa es un tipo de moneda digital o virtual cuya seguridad se basa en la criptografía. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos (monedas fiduciarias), las criptomonedas operan en redes descentralizadas, normalmente basadas en la tecnología blockchain.
