Parimad aktsiad, mida osta: NVDA, PLTR, AMD, ORCL

Traders Union
Kõik uudised
Finantsuudised
Parimad aktsiad, mida osta

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Krüptouudised

Finantsuudised

Valuutad

Reguleerivate asutuste uudised

Artem Shendetskii

06.01.2026

Parimad aktsiad, mida osta: NVDA, PLTR, AMD, ORCL — Wall Street kaldub AI capex kui Nvidia ja eakaaslased ankurdavad nõudlust

USA aktsiad on endiselt tingitud tehisintellekti investeerimistsüklist, kusjuures investorid keskenduvad ettevõtetele, mis suudavad suurendada nõudlust arvutuste, andmeplatvormide ja ettevõtete pilveteenuste järele.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Kuigi riskivalmidust kujundavad endiselt intressimäärad ja kasumiprognoosid, premeerib turg jätkuvalt ettevõtteid, kes on selgelt seotud andmekeskuste väljaehitamise ja tehisintellekti kasutuselevõtuga suurtes organisatsioonides. Selle taustal asuvad Nvidia, Palantir, AMD ja Oracle neljal kriitilisel tasandil: kiirendid ja võrgud, tehisintellektipõhised tarkvaratööprotsessid, protsessorid/alternatiivsed kiirendid ning ettevõtete andmebaasid ja pilvetaristu. Rühm pakub kontsentreeritud panust jätkuvatele tehisintellekti investeeringutele, mis hõlmavad nii riistvara kui ka tarkvara rahaks muutmist. Lähituleviku tulemused sõltuvad hüperskalaatori kulutuste signaalidest, ettevõtete IT-eelarvest ja sellest, kui kiiresti AI-piloodid muutuvad püsivateks tootmiskoormusteks.

Nvidia (NVDA)

Nvidia on jätkuvalt tehisintellekti buumi keskne kasusaaja, kuna tema GPU-d ja võrguplatvorm moodustavad mudelite treenimise ja suuremahulise järelduste tegemise selgroo. Ettevõtte vallikraavi tugevdavad CUDA tarkvara, ökosüsteemi kinnistumine ja lai portfell, mis ulatub kiirenditest kuni kiirete ühendussüsteemide ja andmekeskuste süsteemideni. Investorid keskenduvad andmekeskuste tulude kasvule, brutomarginaalidele ja tarnete nähtavusele, kusjuures hüperskalaatorite tellimusmustrid mõjutavad aktsiat sageli kasumite ümber. Tõusutegur sõltub pilvihiiglaste püsivatest investeeringutest ja ettevõtete järeldusnõudluse laienemisest lisaks käputäiele megaostjatele. Peamised riskid on ekspordipiirangud, konkurentsisurve ja tehisintellekti infrastruktuuri kulutuste järsk jahtumine.

Palantir (PLTR)

Palantir kaupleb kui suure usutavusega andme- ja AI-platvormi lugu, mis on positsioneeritud aitama organisatsioonidel pigem AI-d kasutusele võtta kui lihtsalt sellega eksperimenteerida. Selle tarkvarapaketi eesmärk on muuta mudelid reguleeritud töövoogudeks kaitse-, luure- ja äriklientide seas, mis võib luua püsivaid rakendusi ja pikaajalisi lepinguid. Pulli tees on, et ettevõtete kasutuselevõtt kiireneb, kuna ettevõtted otsivad turvalist AI rakendamist koos mõõdetava ROI-ga, mis toetab suuremaid tehinguid ja marginaalide laiendamist. Investorid jälgivad äriklientide kasvu, tehingute väärtust ja juhiseid, et leida märke sellest, et hoogu on pigem struktuurne kui pealkirjade poolt juhitud. Riskid hõlmavad hindamistundlikkust, pikki müügitsükleid mõnes vertikaalses valdkonnas ja väljakutse säilitada kasv, kui baas laieneb.

Advanced Micro Devices (AMD)

AMD pakub EPYC protsessorite ja kasvava tehisintellekti kiirendite tegevuskava kaudu võimendatud kokkupuudet andmekeskuste arvutustega, mis teeb sellest peamise alternatiivse kasusaaja laiema tehisintellekti väljaarendamisel. Tema tees tugineb jätkuvale osakaalu kasvule serverites ja turu suundumisele mitmekesise pakkumise suunas, kuna hüperkaalurid ja ettevõtted väldivad ühe tootja sõltuvust. AMD säilitab ka märkimisväärse positsiooni arvutite, mängude ja manussüsteemide valdkonnas, mis lisab tsüklilisust, kuid laiendab platvormi ulatust. Investorid jälgivad andmekeskuste kasvu, tehisintellekti kiirendite vedu, brutomarginaalide suundumusi ja tarkvara ökosüsteemi edusamme kui peamisi kiiktegureid. Riskide hulka kuuluvad tihe konkurents, hinnasurve ja võimalus, et investeerimistsüklid jahtuvad oodatust kiiremini.

Oracle (ORCL)

Oracle on ümber hinnatud, kuna selle pilvepõhine üleminek saavutab edu, kusjuures OCI-d kasutatakse üha enam tehisintellekti ja ettevõtte töökoormuste jaoks, mis nõuavad jõudlust, andmete paiknemist ja prognoositavaid kulusid. Selle eeliseks on sügavad ettevõtlussuhted ja missioonikriitiline andmebaasi jalajälg, mis annab loomuliku torujuhtme pilvemigratsiooni jaoks. Pilvede kasv lisab ülespoole valikulikkust, samal ajal kui korduv tarkvara hooldustulu toetab rahavoogude püsivust, luues segu kasvust ja kaitsevõimest. Investorid jälgivad OCI kasvu, kapitalikulude distsipliini ja mahajäämuse/ülejäänud kohustuste täitmist, et saada signaale nõudluse tugevuse kohta. Riskide hulka kuuluvad äge konkurents hüperscalerite vahel ja täitmissurve, kuna Oracle skaleerib infrastruktuuri, et vastata tehisintellektipõhistele töökoormustele.

Hiljuti kirjutasime, et krüpto- ja tehisintellektiga seotud esmased avalikud pakkumised mõjutasid eelmisel aastal USA IPOde üldist tulemuslikkust, mistõttu avalikud debüüdid jäid S&P 500-st maha.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?