Les meilleures stratégies d'arbitrage en crypto-monnaies à apprendre

Liste des meilleures stratégies d'arbitrage en crypto-monnaies

Les experts de TU ont sélectionné les meilleures stratégies d'arbitrage de crypto-monnaies après une analyse approfondie.

Arbitrage triangulaire

L'idée de base d'un arbitrage triangulaire est qu'un investisseur achète une crypto-monnaie sur une bourse, la vend pour une autre crypto-monnaie sur une deuxième bourse, puis reconvertit cette crypto-monnaie en crypto-monnaie d'origine sur une troisième bourse, profitant ainsi de la différence de prix. Ces stratégies impliquent la nécessité de réagir rapidement aux changements du marché, car les différences de prix peuvent être temporaires et disparaître rapidement. Il est également important de tenir compte des frais de transaction et du risque de change lors de la conversion de crypto-monnaies sur différentes bourses. Néanmoins, lorsqu'il est correctement exécuté et découvert, l'arbitrage triangulaire est une stratégie rentable dans le trading de crypto-monnaies.

Exemple: Sur la bourse A, le taux de change BTC/USD est de 60 000 $, sur la bourse B, le taux de change BTC/ETH est de 35 ETH, et sur la bourse C, le taux de change ETH/USD est de 1 800 $. Un investisseur dispose de 60 000 $ sur la bourse A et achète 1 BTC. Il envoie ensuite ce BTC à l'échange B où il sera égal à 35 ETH et transfère ensuite ces 35 ETH à l'échange C où ils peuvent être vendus pour 63 000 $. Il réalise ainsi un profit de 3 000 $ en effectuant un arbitrage triangulaire.

Arbitrage croisé

L'arbitrage croisé consiste à capitaliser sur l'hétérogénéité des prix d'une même crypto-monnaie sur différentes places boursières. Le principe de base de la stratégie "cross-exchange arbitrage" consiste pour l'investisseur à acheter des crypto-monnaies sur une bourse à un prix bas et à les revendre sur une autre bourse à un prix plus élevé - il profite ainsi de cette différence. Ce type d'arbitrage offre un potentiel de revenus assez élevé, car le trader peut utiliser plusieurs paires de crypto-monnaies pour extraire des revenus. Toutefois, il nécessite une analyse de marché et une stratégie d'exécution plus sophistiquées. Parfois, les investisseurs peuvent se heurter à des restrictions de retrait ou à des paires de transactions sur certaines bourses, ce qui doit également être pris en compte lors de la planification et de l'exécution de l'arbitrage interbourses.

Exemple: Disons que sur la bourse A, le taux de change BTC/USD est de 60 000 $ et que sur la bourse B, le taux de change BTC/USD est de 61 000 $. Si un trader dispose de 60 000 $, il peut acheter 1 BTC sur la bourse A. Il transfère ensuite ce BTC sur la bourse B et le vend 61 000 $, réalisant ainsi un bénéfice de 1 000 $ en raison de la différence de prix entre les différentes bourses.

L'arbitrage DeFi

L'idée principale de cette stratégie est d'utiliser divers protocoles financiers décentralisés (DeFi) pour générer des rendements élevés grâce aux différences de taux d'intérêt, de taux de change ou d'autres paramètres financiers. Cet arbitrage nécessite de comprendre le fonctionnement des protocoles DeFi et d'évaluer les risques associés à leur utilisation. Il est important de noter que les protocoles DeFi peuvent être particulièrement sujets à des vulnérabilités et à des risques de sécurité, de sorte que les investisseurs doivent faire des recherches approfondies sur chacun d'entre eux et prendre des mesures pour minimiser les pertes potentielles. Avec une analyse de marché de qualité, la stratégie d'arbitrage DeFi offre de bons rendements dans la finance décentralisée. Mais il ne faut pas oublier que cette stratégie n'est pas destinée aux traders débutants, car elle nécessite des connaissances et des compétences spécifiques.

Exemple: Il pourrait s'agir d'utiliser les protocoles DeFi pour emprunter une crypto-monnaie avec un taux d'intérêt faible, puis d'investir cette crypto-monnaie dans un autre protocole DeFi qui offre un taux d'intérêt ou un rendement plus élevé. De cette manière, l'investisseur capitalise sur la différence de taux d'intérêt, réalisant un profit en arbitrant entre les différents protocoles.

Arbitrage temporel

L'arbitrage temporel exploite le décalage temporel entre les prix des actifs sur différentes places boursières. Il s'agit essentiellement d'utiliser rapidement l'information sur le délai entre les mises à jour des prix sur les différentes places boursières pour réaliser des transactions rentables. Les points clés de la stratégie consistent à surveiller en permanence les prix sur les différentes plateformes et à réagir instantanément lorsque des opportunités sont détectées. Les différences dans les délais de mise à jour des prix peuvent être dues à de nombreux facteurs, notamment les délais techniques sur les bourses, les différences de fuseaux horaires et la vitesse de traitement des ordres. Les investisseurs doivent en tenir compte lorsqu'ils analysent les opportunités d'arbitrage temporel. Ce type d'arbitrage est particulièrement lucratif dans un environnement de marché très volatil où les prix des actifs peuvent changer rapidement. Dans un tel environnement, les opportunités d'arbitrage temporaire peuvent devenir plus fréquentes et plus rentables.

Exemple: Sur la bourse A, le taux BTC/USD est mis à jour toutes les 5 minutes, tandis que sur la bourse B, il est mis à jour toutes les 15 minutes. Si, au moment de la dernière mise à jour du prix sur la bourse A, le prix du BTC/USD est de 60 000 $ et sur la bourse B de 59 000 $, un investisseur peut acheter du BTC sur la bourse B à 59 000 $ et le vendre sur la bourse A à 60 000 $, réalisant ainsi un profit sur la différence de prix temporaire.

L'arbitrage interbourses

L'arbitrage interbourses consiste à tirer profit des différences de prix pour un même actif entre différentes bourses. Contrairement à l'arbitrage interbourses, l'arbitrage interbourses consiste à exploiter les différences de prix pour un même actif sur différentes bourses, tandis que l'arbitrage interbourses se concentre sur les différences de prix pour un même actif sur une même bourse entre différentes paires de négociation. Mais dans les deux cas, l'objectif est d'acheter un actif à bas prix sur une bourse et de le vendre à un prix plus élevé sur une autre bourse. L'arbitrage interbourses est le plus rentable lorsqu'il existe des différences de prix à court terme sur différentes bourses, qui peuvent être dues à des fluctuations de l'offre et de la demande, à des particularités régionales ou à des problèmes techniques sur une plate-forme donnée. L'arbitrage interbourses nécessite moins de transactions et est moins complexe à exécuter que l'arbitrage interbourses.

Exemple: Sur la bourse A, le taux de change BTC/USD est de 60 000 dollars et sur la bourse B, il est de 61 000 dollars. Un investisseur peut acheter des BTC sur la bourse A à 60 000 dollars et les vendre sur la bourse B à 61 000 dollars, réalisant ainsi un profit grâce à la différence de prix.

Arbitrage de rendement

Une stratégie d'arbitrage de revenu ("rendement") consiste à tirer parti des différences de rendement entre différents instruments financiers ou protocoles DeFi. Il peut s'agir de taux d'intérêt, de dividendes ou d'autres formes de rendement. Il convient de comprendre que l'arbitrage de rendement et l'arbitrage DeFi sont deux stratégies différentes, bien qu'elles puissent être liées à l'aide de protocoles DeFi. La principale différence entre ces deux stratégies est que la première vise à tirer parti de la différence de rendement entre différents instruments financiers ou protocoles, tandis que la seconde vise à tirer parti des différences de prix ou de paramètres entre les protocoles DeFi. Mais la stratégie ne fonctionne pas uniquement pour ces derniers. Les alternatives possibles sont les marchés financiers traditionnels, où il existe également des instruments offrant différents niveaux de rendement - par exemple, des obligations, des actions ou des fonds. La stratégie est efficace en cas de forte volatilité des marchés ou de variation des taux d'intérêt.

Exemple: Sur le protocole A, le taux d'intérêt sur les dépôts est de 5 % par an, et sur le protocole B, le taux d'intérêt sur les dépôts est de 7 % par an. Un investisseur peut déposer ses fonds dans le protocole B pour obtenir un rendement plus élevé. Il peut ensuite emprunter de la crypto-monnaie au protocole B et l'investir dans le protocole A, où le taux d'intérêt sur les emprunts est, par exemple, de 5 % par an. De cette manière, l'investisseur profitera de la différence de rendement entre les protocoles.

Arbitrage statistique

Une stratégie de trading qui se concentre sur l'utilisation de techniques statistiques pour identifier et capitaliser sur les différences de timing ou de prix entre les instruments financiers ou les actifs. Le principe de base consiste à identifier les écarts statistiquement significatifs par rapport à l'état normal et à les utiliser pour effectuer des transactions. Ce type d'arbitrage nécessite une analyse approfondie des données et la prise en compte des facteurs susceptibles d'affecter leur stabilité à l'avenir. Il est également essentiel d'enregistrer les risques associés aux changements imprévus des conditions du marché - ils peuvent affecter négativement la stratégie et réduire à zéro l'effet de son application. L'arbitrage statistique sur les crypto-monnaies est potentiellement fructueux pendant les périodes de forte volatilité du marché ou lorsque les prix des actifs sortent temporairement de la fourchette normale.

Exemple: Supposons que deux crypto-monnaies soient historiquement très corrélées. Cependant, en raison de facteurs temporaires tels que des nouvelles ou des événements de marché, les prix de ces jetons commencent à diverger. L'arbitrage statistique vous permet d'identifier ces écarts et de les utiliser pour effectuer des transactions, comme l'achat d'une action sous-évaluée et la vente d'une action surévaluée, en espérant qu'elles reviennent à une corrélation typique.

Arbitrage spatial

Cette stratégie permet aux investisseurs de tirer parti des différences globales entre les conditions du marché. En général, il s'agit de l'"ancêtre" de tous les types d'arbitrage, qui est apparu bien avant l'avènement des marchés numériques et des ordinateurs en général. Dans sa forme historique, il s'agit d'une stratégie qui consiste à exploiter les différences géographiques dans le prix d'une même marchandise physique (par exemple, le blé ou le métal laminé) pour générer des revenus. Appliqué aux crypto-monnaies, l'arbitrage spatial peut se traduire par des stratégies classiques d'interchange, ou des stratégies de spread. Par exemple, si le spread d'une bourse est plus large que celui d'une autre, il est possible d'acheter une crypto-monnaie sur la bourse où le spread est le plus étroit et de la vendre sur la bourse où le spread est le plus large. Lorsqu'ils procèdent à ce type d'arbitrage, les investisseurs doivent tenir compte des lois et réglementations relatives aux transactions sur les crypto-monnaies en vigueur dans les différents pays.

Exemple: L'arbitrage de crypto-fiat peut également constituer une sous-espèce d'arbitrage spatial. Un investisseur monétise les différences de taux de change entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires sur différentes bourses. Par exemple, si le bitcoin se négocie à des prix différents par rapport au dollar américain dans différents pays, un trader s'en sert pour effectuer des opérations d'arbitrage.

Arbitrage de taux de financement

La stratégie appelée Funding Rate Arbitrage est une technique basée sur l'utilisation de la différence entre les taux de financement sur les échanges de dérivés de crypto-monnaies. Elle est particulièrement courante sur les places de marché proposant des contrats perpétuels sur les crypto-monnaies (c'est-à-dire des contrats à terme sans date d'expiration), où les taux de financement sont régulés par le marché en fonction de l'offre et de la demande de l'actif négocié. L'idée sous-jacente à cette stratégie est d'acheter ou de vendre ces contrats selon que le taux de financement est positif ou négatif. Si le taux de financement est positif, le détenteur du contrat reçoit des intérêts et il est alors rentable pour lui de détenir une position longue. Si le taux de financement est négatif, il doit payer des intérêts et il est alors préférable d'avoir une position courte.

Exemple: Le bitcoin est négocié sur les bourses A et B. Le taux de financement sur la bourse A est de 0,05 % par jour et sur la bourse B de 0,03 % par jour. Un investisseur peut prendre une position longue sur la bourse A et une position courte sur la bourse B. Dans ce cas, chaque jour, l'investisseur recevra des intérêts pour la position longue sur la bourse A et paiera des intérêts pour la position courte sur la bourse B, profitant ainsi de la différence entre les taux de financement.

Arbitrage d'options

L'arbitrage est une technique qui exploite les différences entre les paramètres et les prix des options sur un même actif. Cette stratégie repose sur l'utilisation d'options ayant des prix d'exercice, des prix et des dates d'expiration différents afin de créer des opportunités d'arbitrage et nécessite une réponse immédiate aux différences de prix des options sur différents marchés ou bourses. Dans l'arbitrage d'options, il est important de prendre en compte les facteurs temporels et le coût des opérations de couverture nécessaires. Les risques associés aux variations des prix des actifs ou des paramètres des options peuvent affecter la rentabilité. L'arbitrage d'options est une stratégie potentiellement plus complexe que d'autres formes d'arbitrage telles que l'arbitrage statistique ou l'arbitrage spatial, mais si elle est correctement appliquée, sa rentabilité est pratiquement illimitée.

Exemple: Une option d'achat (call option) sur des actions de la société X, avec la même date d'expiration mais des prix d'exercice différents, est négociée sur deux bourses différentes. Sur la bourse A, le prix d'exercice de l'option d'achat est de 50 dollars, et sur la bourse B, il est de 55 dollars. Si le cours actuel de l'action de la société X est de 60 dollars, l'option dont le prix d'exercice est le plus bas sur la Bourse A vaudra plus que sur la Bourse B. Un investisseur peut acheter une option d'achat sur la Bourse B à un prix inférieur et vendre en même temps une option similaire sur la Bourse A à un prix supérieur, en gagnant de l'argent sur la différence de prix.

Meilleures bourses de crypto-monnaies

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Dépôt minimum:

1$

Revue

La plateforme d'échange Binance est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, dont le siège se trouve à Hong Kong. Selon le portail de crypto-monnaies CoinMarketCap, Binance occupe la première place en termes d'indicateurs agrégés du chiffre d'affaires quotidien de la plateforme, du nombre de novices et d'utilisateurs actifs, de la liquidité et du trafic web (classement, requêtes, statistiques dans les moteurs de recherche, etc.) La plateforme d'échange est également une startup de crypto-monnaie qui possède son propre « actif natif » utilisé dans l'écosystème Binance comme « gaz de base » (unité interne de paiement).

Avantages/Inconvénients

•des commissions faibles en raison de la liquidité et des volumes de trading.

•performance élevée de la plateforme ;

•crypto-monnaie Binance propriétaire qui permet à Binance de réduire le montant des commissions ;

•un cold wallet propriétaire garantit la sécurité de vos crypto-actifs en les stockant.

•procédure de vérification complexe ;

•le trading sur marge n'est pas autorisé ;

•la plateforme n'est pas agréée par une autorité de régulation ;

•La plateforme peut se mettre hors ligne sans avertissement ;

•la fonctionnalité technique de la plateforme fait l'objet de plaintes ;

•il existe un mécanisme complexe de calcul des commissions et des récompenses (système de grille Maker/Taker).

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Revue

L'échange de cryptomonnaie BitGet offre aux traders la possibilité de faire du trading au comptant, à terme et en cryptomonnaie. Les cryptomonnaies sont utilisées exclusivement comme instruments sur la bourse : BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) et autres. Les tradings se font sur la propre plateforme de la plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui est disponible sous forme de terminal web et d'application pour les appareils mobiles. Les frais de BitGet sont inférieurs à ceux de ses concurrents sur le marché, avec des frais de maker de 0,02 % et de takers de 0,06 %. La commission peut également être financée par des fonds bonus que chaque client de BitGet reçoit lors de l'inscription, de la vérification et d'un réapprovisionnement du compte trading. Il n'y a pas de frais de tenue de compte, mais une commission est prélevée lors du retrait, dont le montant dépend de la crypto-monnaie dans laquelle le retrait est effectué. Pour les investisseurs, BitGet propose son propre service de copie des trades, et il est disponible sur la bourse et dans le cadre d'un programme d'affiliation. Les traders novices peuvent utiliser des comptes de démonstration pour affiner leurs compétences en matière de trading, mais il n'y a pas de matériel éducatif sur le site Web. La plateforme d'échange de crypto-monnaie BitGet fournit des services à l'échelle internationale et coopère avec des traders de différents pays.

Avantages/Inconvénients

•disponibilité de comptes de démonstration ;

•des moyens pratiques de contacter le service d'assistance ;

•une large gamme de crypto-monnaies pour le réapprovisionnement des comptes ;

•service de Copy du trading pour recevoir des revenus passifs ;

•possibilité de réduire les commissions en utilisant les crédits obtenus dans le cadre du programme de bonus ;

•la capacité de faire du trading algorithmique ;

•la plateforme d'échange utilise des portefeuilles de crypto-monnaie chauds et froids pour stocker les fonds des clients.

•Les dépôts et les retraits en devises fiat ne sont pas disponibles.

•Il n'y a pas de matériel éducatif pour les traders débutants sur le site de la plateforme.

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Qu'est-ce que l'arbitrage de crypto-monnaies ?

L'arbitrage de crypto-monnaies est une stratégie de trading dans laquelle les traders tentent de tirer profit de la différence de prix du même actif sur différents échanges de crypto-monnaies. En l'achetant moins cher à un endroit et en le vendant plus cher à un autre, le trader réalise un bénéfice après déduction de toutes les commissions et de tous les coûts. Le crypto-arbitrage joue un rôle important dans l'efficacité du marché. Il permet d'égaliser les prix des actifs sur les différentes places boursières et de réduire les différences de cotation. C'est important pour les investisseurs, car cela leur permet d'obtenir de meilleurs prix pour leurs transactions et de gérer les risques.

L'arbitrage de crypto-monnaies commence par la surveillance des prix des actifs sur les différentes bourses. Dès qu'un trader détecte une différence de prix suffisante pour réaliser un profit après la prise en compte de tous les coûts, il effectue une transaction. Cette opération est généralement réalisée automatiquement à l'aide de robots de trading ou de logiciels spécialement conçus à cet effet. L'une des principales caractéristiques de l'arbitrage est sa rapidité. Avec l'accroissement de la concurrence et de la technologie, les traders sont contraints d'agir très rapidement afin de réaliser une transaction avant que les conditions du marché ne changent.

Les avantages de l'arbitrage de crypto-monnaies comprennent son accessibilité et la variété des stratégies possibles, sans être lié à la situation géographique ou au statut financier. Tout trader, qu'il soit expérimenté ou novice, peut tirer profit des techniques d'arbitrage de crypto-monnaies. Mais l'arbitrage de crypto-monnaies est également soumis à un certain nombre de risques, tels que les risques d'exécution, les coûts de transaction pas toujours prévisibles, les risques de volatilité du marché, les risques réglementaires et technologiques.

Comment choisir la meilleure stratégie d'arbitrage sur les crypto-monnaies

Le choix de la bonne stratégie d'arbitrage sur les crypto-monnaies est un facteur clé de succès.

Quels sont les facteurs à prendre en compte ?

Les experts de TU ont identifié 5 éléments à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de crypto-arbitrage.

1. La liquidité du marché.

Plus la liquidité est élevée, moins il y a de risques de problèmes d'exécution des transactions et de réduction des bénéfices potentiels en raison d'écarts importants. Il est préférable pour les traders de choisir des actifs et des bourses où la liquidité est suffisante pour mener à bien les opérations d'arbitrage.

2. Coûts de transaction.

Les frais de transaction sont un facteur très sensible dans les opérations d'arbitrage. Certaines bourses facturent des frais de transaction élevés, ce qui peut réduire considérablement la rentabilité de l'arbitrage de crypto-monnaies. Lors de l'élaboration d'une stratégie, ce facteur ne doit pas être négligé.

Guide étape par étape

Pour choisir la meilleure stratégie de crypto-arbitrage, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Évaluer ses objectifs et son niveau de risque.

Avant de choisir une stratégie, le trader doit déterminer son objectif financier et le niveau de risque qu'il est prêt à accepter. Cela l'aidera à réduire son choix de stratégies et à se concentrer sur celles qui lui conviennent le mieux.

2. Étude de marché.

Il est important de déterminer l'état actuel du marché des crypto-monnaies pour identifier les opportunités d'arbitrage. L'objectif est de déterminer quelles sont les crypto-monnaies et les bourses qui offrent les conditions les plus attrayantes pour les opérations d'arbitrage.

Est-il illégal d'utiliser des stratégies de crypto-arbitrage ?

La question de savoir si l'utilisation de stratégies de crypto-arbitrage est illégale fait encore l'objet d'un débat. La réponse officielle est non : le crypto-arbitrage est une activité légale. Dans presque tous les pays du monde, les crypto-monnaies et les échanges de crypto-monnaies sont régis par les lois et réglementations locales, qui n'interdisent pas l'utilisation de stratégies de crypto-arbitrage. Néanmoins, plusieurs facteurs cruciaux méritent d'être pris en considération.

Tout d'abord, les pays peuvent avoir des règles fiscales différentes pour les opérations sur crypto-monnaies, y compris l'arbitrage sur crypto-monnaies. Les traders doivent être prêts à payer des impôts sur les revenus générés par les échanges de crypto-monnaies conformément aux lois locales.

Comment se lancer dans l'arbitrage de crypto-monnaies

Se lancer dans l'arbitrage de crypto-monnaies peut sembler une tâche intimidante, mais avec une diligence appropriée et un apprentissage progressif, c'est tout à fait accessible. Voici les instructions étape par étape préparées par les spécialistes de Traders Union pour les traders débutants :

Étape 1 : Formation

Avant de se lancer dans l'arbitrage de crypto-monnaies, il est important d'avoir une bonne compréhension du marché des crypto-monnaies et des bases du trading. Apprenez les concepts de base tels que la liquidité, les spreads, les commissions et les différentes stratégies d'arbitrage. Vous pouvez et devez lire des livres, des articles, assister à des webinaires et à des cours de formation.

Étape 2 : Choisir une ou plusieurs bourses

Un trader doit choisir plusieurs bourses de crypto-monnaies pour négocier, en prêtant attention à la liquidité, aux commissions et à la disponibilité des paires d'échange qui l'intéressent. Il est recommandé de choisir des bourses ayant une réputation fiable et un bon historique de sécurité.