Qu'est-ce que la stratégie simple de day trading sur le Forex ?

L'origine de la stratégie de la danse

J'ai appris cette stratégie forex d'un collègue trader il y a plus de 15 ans (si vous avez lu ailleurs qu'elle est la création d'un sorcier chinois qui a vécu au 12ème siècle, et qu'elle a été un secret commercial étroitement gardé utilisé par les maîtres du kung-fu Shaolin... eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai).

Cette stratégie est un élément clé de mon arsenal de trading depuis que je l'ai apprise. C'est également la stratégie de day trading que j'ai le plus souvent utilisée au fil des ans sur le marché des changes.

La stratégie Dance trouve son origine dans l'observation faite par son créateur que de nombreux indicateurs techniques couramment utilisés dans le trading du forex ont souvent tendance à être une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Il s'agit notamment d'indicateurs tels que les lignes de retracement de Fibonacci et les moyennes mobiles. Le trading à partir des niveaux de support et de résistance identifiés à l'aide de ces indicateurs populaires fonctionne souvent bien - permet un trading rentable - simplement parce qu'il y a des millions de traders sur le marché des changes qui utilisent ces indicateurs.

Ainsi, même s'il n'y a rien de magique ou d'objectivement significatif dans le niveau de prix qui coïncide, par exemple, avec la moyenne mobile à 20 périodes, placer une transaction à ce niveau peut s'avérer très rentable simplement parce que la pression d'achat ou de vente créée par les ordres entrés à ce niveau de prix par des millions de traders forex dans le monde peut être suffisante pour faire bouger le prix dans la direction qu'ils souhaitent tous.

Bien qu'aucun indicateur ne soit infaillible et ne garantisse de générer des profits, le fait de négocier avec des indicateurs techniques susceptibles d'être soutenus par des centaines de milliers d'autres traders peut vous procurer au moins un léger avantage en matière de négociation. Avoir un avantage dans le trading, même minime, est souvent la différence qui distingue les traders qui sont constamment rentables de ceux qui ne le sont pas.

La stratégie Dance s'appuie sur l'indicateur technique le plus utilisé, à savoir la moyenne mobile.

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Avantages/Inconvénients

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•Des commissions pour le retrait des fonds ;

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Avantages/Inconvénients

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•Plusieurs régulateurs financiers fiables et réputés.

•Site peu pratique et peu fonctionnel.

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La stratégie de trading Dance

Sans plus attendre, voici comment fonctionne la stratégie de trading Dance.

Cette stratégie est négociée sur le graphique des cours en 15 minutes. Les trois moyennes mobiles à représenter sur le graphique sont la moyenne mobile à 5 périodes, la moyenne mobile à 10 périodes et la moyenne mobile à 50 périodes. Personnellement, j'utilise les moyennes mobiles exponentielles (EMA), qui réagissent plus rapidement aux variations de prix les plus récentes. Vous êtes libre d'utiliser des moyennes mobiles simples (SMA) si vous le souhaitez. Je connais un certain nombre de traders qui mettent en œuvre cette stratégie en utilisant des SMA. Je fais calculer les moyennes sur la base du cours de clôture de chaque période. Une autre solution consiste à calculer les moyennes sur la base du prix moyen de chaque période.

Un signal d'achat est généré comme suit :

• Après que le prix du marché se soit négocié en dessous de l'EMA 50 périodes, une bougie de 15 minutes clôture au-dessus de l'EMA 50 périodes.

• L'EMA à 5 périodes est au-dessus de l'EMA à 10 périodes.

• Un signal d'achat plus fort est généré si les EMA à 5 périodes et à 10 périodes sont passées d'un niveau inférieur à un niveau supérieur à l'EMA à 50 périodes.

• Un autre point d'entrée consiste à attendre que toutes les conditions susmentionnées soient remplies et que le prix ait retraité pour se rapprocher de la moyenne mobile des 50 dernières années.

• Un ordre stop-loss initial doit être placé juste en dessous du plus bas swing le plus récent survenu avant que le signal d'achat ne soit généré.

Les signaux de vente à découvert sont générés de la même manière, mais dans la direction opposée, c'est-à-dire lorsque le cours et les moyennes mobiles passent d'un niveau supérieur à la moyenne mobile 50 à un niveau inférieur.

Le graphique suivant de l'action de l'AUD/USD illustre comment tout cela se déroule (la ligne marron foncé est la 50 EMA, la ligne verte est la 5 EMA et la ligne jaune est la 10 EMA) :

Graphique de l'action en AUD/USD

Une entrée à l'achat est indiquée lorsqu'une bougie de 15 minutes clôture juste au-dessus de la 50 EMA, autour de 0,7490. Un ordre stop-loss peut être placé juste en dessous du bas de la grande bougie baissière qui a immédiatement précédé la grande bougie haussière qui fournit le signal d'achat. Notez que le niveau de prix du stop-loss se situe en dessous des niveaux de support potentiels fournis par la 5 EMA et la 10 EMA.

Après que le signal d'achat a été généré, le prix a augmenté régulièrement, jusqu'à environ 0,7505. Cela a permis au trader de réaliser un profit de 10 à 15 pip en moins de deux heures. Une autre option, si l'analyse d'un trader l'amène à penser que le prix peut progresser de manière significative - ce qui, dans ce cas, a été le cas - serait de déplacer le stop-loss vers un niveau de prix correspondant au seuil de rentabilité ou un peu plus élevé. Une deuxième solution consisterait à prendre des bénéfices sur la moitié de sa position et à laisser l'autre moitié évoluer avec le stop-loss déplacé vers le haut.

Il est à noter qu'au fur et à mesure que le cours évolue à la hausse, à l'exception de la seule fois où il a reculé jusqu'à l'EMA 50, les EMA 5 et 10 ont agi comme des niveaux de soutien permanents du cours.

Notes supplémentaires sur la stratégie de danse

Voici quelques points supplémentaires à garder à l'esprit, qui peuvent contribuer à augmenter les chances de la stratégie d'aboutir à des transactions rentables.

Tout d'abord, il s'agit strictement d'une stratégie de trading intrajournalière à court terme. Par conséquent, les traders doivent chercher à prendre au moins des bénéfices partiels assez rapidement. Personnellement, j'ai rarement participé à l'une de ces opérations plus de deux ou trois heures, et j'en suis souvent sorti en l'espace d'une demi-heure environ.

Deuxièmement, afin de se protéger contre les retournements de marché, il est généralement judicieux de déplacer votre ordre stop-loss de manière agressive. Une règle empirique consiste à déplacer votre stop jusqu'au seuil de rentabilité ou mieux lorsque la transaction affiche un profit de 10 pips ou plus.

Troisièmement, il est fortement recommandé de ne prendre que des positions qui vont dans le sens de la tendance générale du marché, telle qu'elle apparaît sur le graphique journalier. Les tendances haussières ou baissières dominantes peuvent généralement être facilement identifiées d'un simple coup d'œil sur le graphique journalier. Les tendances haussières ou baissières peuvent également être indiquées à l'aide des principales moyennes mobiles, telles que la moyenne mobile à 20 jours ou la moyenne mobile à 50 jours.

Enfin, une remarque sur l'utilisation d'un retracement vers la moyenne mobile de 50 jours comme point d'entrée alternatif : Il ne faut le faire qu'une seule fois. Un deuxième retracement vers la moyenne mobile de 50 jours est beaucoup plus susceptible de voir la moyenne mobile de 50 jours échouer en tant que niveau de support et de voir le prix du marché baisser.