Moyenne mobile à 200 jours (200 MA) Stratégies et réglages

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Pour trader avec le 200-day MA vous devez :

Repérer les tendances. Un prix supérieur à MA indique une tendance haussière ; un prix inférieur indique une tendance baissière.
Planifier les transactions. Achetez sur les replis au-dessus de MA, vendez sur les poussées en dessous.
Utilisez stop-loss. Placez stop-loss près de MA pour la gestion du risque.
Combinez les outils. Validez les signaux avec RSI ou MACD pour éviter les fausses entrées.

Le 200-day moving average (200-day MA) est un indicateur utilisé non seulement par les traders, mais aussi par de nombreux investisseurs, car il permet d'identifier les tendances à moyen et long terme. Dans cet article, nous verrons les différences entre les principaux types de moyennes mobiles, comment trader un 200 jours MA, les principales recommandations et stratégies pour travailler avec cet indicateur.

Comment négocier une moyenne mobile de 200 jours MA

La moyenne mobile de 200 jours Moving Average (MA) est un outil largement utilisé en trading, apprécié pour sa constance dans le temps. Il permet d'identifier les tendances à long terme en montrant comment les prix se comportent par rapport à l'indicateur MA. Généralement, en période de faible volatilité, les prix restent proches du 200 jours MA. En période de forte volatilité, les prix ont tendance à s'en éloigner.

Lorsque le prix est supérieur au 200 jours MA, cela indique une tendance haussière, signalant des opportunités d'achat potentielles. Inversement, lorsque le cours est inférieur au 200 jours MA, cela indique une tendance baissière, favorisant les opportunités de vente. Les traders s'appuient sur cette analyse des tendances pour prendre des décisions éclairées et améliorer leurs stratégies de trading.

Dans l'exemple ci-dessous, EUR/USD est dans une tendance baissière à long terme et, par conséquent, les prix fluctuent en dessous de MA200 depuis plusieurs mois.

MA200 indicator on the <span translate="no">EUR/USD</span> chart

Indicateur MA200 sur le graphique EUR/USD

Par conséquent, le MA sert dans ce cas de ligne de résistance à la baisse, tandis que chaque poussée de la paire vers le haut devrait être utilisée pour ouvrir/ajouté des positions courtes. Habituellement, un Stop-Loss est placé au-dessus de l'indicateur, c'est pourquoi son inconvénient est que le prix se déplace à une certaine distance de l'indicateur, et la perte potentielle en cas de déclenchement d'un ordre Stop-Loss peut dépasser 200 pips. Cependant, pour un trader à long terme dont l'objectif de profit est le double ou le triple de cette somme, une telle perte potentielle ne pose pas de problème majeur.

L'exemple suivant est la tendance haussière à long terme de la paire USD/JPY.

MA200 indicator on the <span translate="no">USD/JPY</span> chart

Indicateur MA200 sur le graphique USD/JPY

Dans cet exemple, qui est pertinent en ce moment, les fluctuations de prix se produisent au-dessus du MA200, qui sert de ligne de support à la hausse. Par conséquent, les mouvements dans cette direction devraient être utilisés pour acheter ou compléter des positions longues, avec un ordre Stop-Loss placé en dessous de la moyenne mobile. Dans cet exemple, le prix se déplace également à une certaine distance de MA, c'est pourquoi, afin de déterminer un point d'entrée plus précis sur le marché, vous devez trouver des niveaux de support et de résistance potentiels "historiques" sur le graphique, ou utiliser le retour au niveau qui a précédemment servi de résistance.

Un autre exemple intéressant est celui de la paire USD/CHF, qui présente une longue période de volatilité relativement faible.

Indicateur MA200 sur le graphique USD/CHF

Dans cet exemple, nous pouvons voir que pendant une longue période, la paire a consolidé dans une fourchette relativement étroite, avant d'enregistrer un breakout à la hausse et d'atteindre de nouveaux extrêmes. La consolidation du dollar américain dans la paire avec le franc suisse s'est produite au moment même où le site USD s'est renforcé face à l'euro et au yen japonais (voir ci-dessus). Cela peut s'expliquer par les achats de francs dans d'autres paires, qui ont "ralenti" la croissance du USD.

Sur ce graphique, le cours a fluctué soit au-dessus, soit au-dessous du MA200, le cours rebondissant clairement sur la ligne de support ascendante. Par conséquent, d'une part, nous constatons que les achats dans la zone du MA200 ont clairement été une stratégie rentable, et d'autre part - la fermeture fréquente du prix en dessous de la moyenne mobile révèle le problème de la mise en place d'un ordre Stop-Loss et complique le calcul du profit potentiel. Cela confirme la nécessité de prendre en compte les facteurs, y compris les facteurs fondamentaux.

Compte tenu de la volatilité des marchés, la stratégie d'achat/vente d'un instrument sur les mouvements vers la MA200 ne fonctionne pas toujours, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les traders ne doivent pas se fier entièrement aux indicateurs de l'analyse technique, MA en particulier, mais les utiliser en combinaison avec d'autres, en tenant compte des facteurs qui pourraient avoir un impact sur la performance d'un instrument à un certain moment dans le temps.

Les stratégies de trading sur 200 jours MA

Moving averages sont généralement utiles non seulement pour déterminer les zones de support et de résistance et la direction de la tendance, mais aussi pour négocier à partir de ces zones dans la direction de la tendance. En outre, les traders utilisent ce que l'on appelle les "croisements" de MA plus lents par MA plus rapides, qui confirment souvent un renversement de tendance.

Le croisement haussier se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte croise une moyenne mobile plus longue vers le haut, dans notre cas la 200-day moving average. Il est également connu sous le nom de croisement doré. Le croisement baissier se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte croise la 200-day moving average vers le bas. Ce phénomène est connu sous le nom de croix de la mort.

Il existe également une méthode de triple croisement, dans laquelle trois moyennes mobiles sont impliquées. Là encore, le signal est généré lorsque la moyenne mobile la plus courte croise deux moyennes mobiles plus longues. Le système simple de triple croisement peut inclure des moyennes mobiles à 50 jours, 100 jours et 200 jours. Les croisements de prix peuvent être combinés pour négocier au sein d'une tendance plus importante.

Examinons le dernier graphique de l'indice Dow Jones.

MA200 indicator on the Dow Jones Index chart

Indicateur MA200 sur le graphique de l'indice Dow Jones

Nous pouvons voir ici un croisement clair de la moyenne mobile à 50 jours MA par la moyenne mobile à 100 jours MA et la moyenne mobile à 200 jours MA, c'est-à-dire la croix de la mort et le triple croisement, qui ont clairement confirmé le renversement d'une tendance haussière à long terme et le développement d'une tendance baissière. Par conséquent, les mouvements vers les 200 jours MA sont de bonnes occasions de vendre au meilleur prix.

Voici un autre exemple, cette fois-ci WTI Crude Oil.

MA200 indicator on the <span translate="no">WTI</span> oil chart

Indicateur MA200 sur le graphique du pétrole WTI

En 2020, nous avons pu observer un exemple frappant de confirmation d'un renversement de tendance à la baisse, où deux moyennes mobiles plus courtes ont traversé la MA de 200 jours de bas en haut, formant ainsi le croisement doré et le triple croisement, donnant le signal d'achat. Toutefois, le signal est retardé, c'est pourquoi il est préférable d'opérer sur les retours en arrière, de préférence vers les niveaux de support existants.

En août de la même année, un renversement et la formation d'une tendance à la baisse (croix de la mort) ont été observés. Dans ce cas, il faut toutefois tenir compte d'une certaine pénurie sur le marché du pétrole et d'une augmentation de la demande mondiale d'énergie. C'est pourquoi la vente de "l'or noir" est associée à des risques assez élevés et le signal de vente peut s'avérer erroné.

Nous avons compilé une liste de courtiers qui soutiennent le trading avec le 200-day moving average. Ces courtiers offrent les outils et les plateformes nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies de manière efficace.

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Comment éviter les faux signaux lors de la négociation du 200 jours MA ?

Pour éviter les faux signaux lors du trading du 200-day Moving Average (MA), il faut le combiner avec d'autres indicateurs techniques pour valider les points d'entrée sur le marché. Des indicateurs tels que RSI (Relative Strength Index) et MACD (Moving Average Convergence Divergence) peuvent apporter une confirmation supplémentaire, rendant votre analyse plus solide.

Une approche efficace consiste à utiliser une combinaison de trois indicateurs techniques en plus de l'indicateur . Moving Averages RSI Un signal de croisement provenant duMoving Averages a plus de poids lorsque le RSI indique de fortes conditions de surachat ou de survente. Inversement, si le RSI se trouve dans une zone neutre, le signal peut être moins fiable.

En intégrant plusieurs indicateurs, les traders peuvent mieux filtrer les faux signaux, ce qui améliore la précision de leurs transactions et leur prise de décision globale.

200 jours SMA vs 200 jours EMA

Simplicité. Le SMA 200 jours est facile à calculer et largement utilisé, ce qui en fait une référence courante pour l'analyse des tendances à long terme.
Stabilité. En accordant la même importance à tous les points de données, le site SMA fournit une représentation lisse des tendances des prix, filtrant efficacement les bruits du marché à court terme.

Indicateur retardé. La pondération égale fait que le SMA réagit plus lentement aux changements de prix récents, ce qui peut retarder les signaux d'inversion de tendance ou de nouvelles tendances.
Moins réactif. Sur les marchés volatils, le SMA peut ne pas refléter rapidement les mouvements rapides des prix, ce qui peut être un inconvénient pour les traders à la recherche d'informations opportunes.

Réactivité. Le 200-day EMA accorde plus d'importance aux prix récents, ce qui lui permet de réagir plus rapidement aux conditions actuelles du marché et de fournir des signaux plus précoces.
Signaux opportuns. Sa sensibilité aux données récentes rend le EMA utile pour les traders qui cherchent à tirer profit des mouvements à court terme du marché.

Sensibilité aux faux signaux. La sensibilité accrue peut conduire à des faux signaux plus fréquents, en particulier pendant les périodes de volatilité ou de consolidation du marché.
Calcul complexe. La formule EMA's est plus complexe que la formule SMA's, ce qui peut représenter un défi pour ceux qui préfèrent la simplicité.

Le choix entre SMA et EMA dépend des stratégies et des objectifs de trading. Le SMA offre une vision plus lisse et plus stable des tendances à long terme, ce qui le rend adapté aux investisseurs à long terme. En revanche, le EMA réagit plus rapidement aux variations de prix, ce qui est utile pour les traders qui privilégient les points d'entrée et de sortie du marché au moment opportun.

Pour améliorer votre trading avec le 200 MA, surveillez les "Golden Cross" et les "Death Cross"

Pour booster votre jeu de trading avec le 200-day moving average, observez les modèles de "Golden Cross" et de "Death Cross". Un "Golden Cross" se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme, telle que la moyenne à 50 jours, dépasse la moyenne à 200 jours, ce qui laisse présager une tendance haussière potentielle. À l'inverse, un croisement mortel se produit lorsque la moyenne mobile à 50 jours passe en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, ce qui indique une tendance baissière. Repérer ces croisements peut vous aider à décider quand entrer ou sortir d'une transaction, vous permettant ainsi de rester en phase avec les tendances du marché.

Considérez également le site 200-day moving average comme une ligne de soutien ou de résistance flexible. Dans une tendance haussière, les prix peuvent rebondir sur cette ligne, agissant comme un support ; pendant une tendance baissière, elle peut agir comme un plafond. En surveillant le comportement des prix autour de cette moyenne, vous pouvez mieux planifier vos transactions et tirer le meilleur parti des mouvements du marché.

En résumé

En conclusion, si le site Moving Average reste un outil populaire et fiable, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle. Comme tout autre indicateur, il a ses limites et suivre aveuglément ses signaux sans contexte peut conduire à des erreurs.

J'ai pu constater à quel point les marchés ont changé au cours des dernières décennies. Il y a cinq, dix ou vingt ans, les modèles de négociation étaient plus cohérents et les tendances suivaient souvent des modèles classiques qui permettaient de repérer plus facilement les retournements et les prolongements. À l'époque, les marchés réagissaient de manière prévisible aux nouvelles et aux facteurs fondamentaux, ce qui rendait les indicateurs traditionnels tels que Moving Average plus fiables.

Aujourd'hui, les choses ont changé. Les marchés sont plus rapides, plus complexes et influencés par toutes sortes de facteurs, du trading algorithmique aux événements mondiaux. Les réactions aux nouvelles peuvent être incohérentes et bon nombre des anciennes règles ne s'appliquent plus. C'est pourquoi il est plus important que jamais d'utiliser le site Moving Average avec d'autres outils et stratégies pour naviguer dans le paysage en constante évolution des marchés.

FAQ

Qu'est-ce qu'un Мoving Average de 200 jours ?

Le 200-day Moving Average (MA) est un outil d'analyse technique largement utilisé qui calcule le prix moyen d'un actif sur les 200 derniers jours. Il aide les traders et les investisseurs à identifier les tendances à long terme du marché et est apprécié pour sa simplicité et sa fiabilité.

200-day MA vs 200 EMA - quels sont les avantages et les inconvénients ?

Le 200-day Simple Moving Average (SMA) est en retard sur les variations de prix, ce qui le rend idéal pour l'analyse des tendances à long terme, tandis que le 200-day Exponential Moving Average (EMA) réagit plus rapidement aux mouvements de prix, mais comporte un risque plus élevé de faux signaux sur les marchés volatils.

Comment trader en utilisant le 200 jours MA ?

Traditionnellement, le 200-day MA est utilisé pour le trading de tendance, c'est-à-dire que lorsque le prix évolue au-dessus du 200-day MA, les rollbacks doivent être utilisés pour acheter, tandis que lorsque le prix évolue en dessous du 200-day MA, ils doivent être utilisés pour vendre.

Quelles sont les stratégies de trading qui utilisent le 200 jours MA ?

Le golden cross et le death cross sont deux des stratégies les plus fiables utilisant le 200 jours MA. Un "golden cross" se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte croise le 200 jours MA par le bas, signalant une tendance haussière. Un croisement mortel se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte croise la moyenne mobile de 200 jours MA par le haut, ce qui indique une tendance baissière.

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Alamin Morshed est un collaborateur de Traders Union. Il se spécialise dans la rédaction d'articles pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur classement dans les moteurs de recherche Google afin de rivaliser avec leurs concurrents. Grâce à son expertise en matière d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) et de marketing de contenu, il veille à ce que son travail soit à la fois informatif et percutant.

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