Comment trader à plat ? Guide complet

Quelles sont les meilleures stratégies pour trader à plat et comment les utiliser ?

Breakout Trading

Breakout Trading

Dans un marché plat, le breakout trading peut être une stratégie efficace. Il s'agit d'identifier les principaux niveaux de support et de résistance et d'attendre que le prix franchisse ces niveaux avec un volume important. Une fois que la rupture se produit, les traders peuvent entrer en position dans la direction de la rupture, avec un ordre stop-loss placé juste en dessous du niveau de support ou de résistance précédent. Le trading sur les cassures peut être risqué, mais il peut aussi être gratifiant si la cassure débouche sur une tendance durable. Une bonne gestion du risque et une identification minutieuse des niveaux sont essentielles à la réussite de cette stratégie.

Pour gérer le risque, il est essentiel d'utiliser des ordres stop-loss afin de limiter les pertes potentielles en cas d'échec du breakout. En outre, il est essentiel d'être patient et de ne pas entrer sur le marché prématurément, car de fausses cassures peuvent se produire dans des conditions de marché stagnantes. C'est pourquoi il est recommandé d'attendre la confirmation de la cassure en analysant les volumes de transactions et les indicateurs techniques.

No Touch Trading

Le trading sans contact est une stratégie relativement peu risquée qui peut être bien adaptée aux marchés plats. Il s'agit de prendre une position qui rapporte si le prix d'un actif reste dans une fourchette donnée pendant un certain temps. Les traders peuvent mettre en place une option sans contact ou une option binaire qui rapporte si le prix ne touche pas ou ne dépasse pas un niveau spécifique. Cette stratégie peut s'avérer efficace sur les marchés à fourchettes étroites, où le prix devrait se consolider dans une fourchette étroite. Toutefois, il est important d'analyser attentivement les conditions du marché et la volatilité pour déterminer les niveaux d'exercice appropriés.

Par exemple, un trader peut s'attendre à ce que le marché rebondisse sur un niveau de soutien clé et placer une opération "sans contact" en dessous de ce niveau. Si le marché ne touche pas le niveau spécifié, le trader réalisera un profit. Cette stratégie peut s'avérer efficace dans des conditions de marché stables, car elle permet aux traders de tirer parti de la consolidation du marché sans avoir à prédire la direction de la rupture.

Scalping

Scalping

Le scalping est une stratégie de trading à haute fréquence qui consiste à prendre régulièrement de petits bénéfices en exploitant de petits mouvements de prix. Sur des marchés plats, les scalpeurs peuvent rechercher des tendances intrajournalières mineures ou des fluctuations de prix à court terme pour réaliser de petits gains. Cette stratégie nécessite une surveillance constante du marché, des ordres stop-loss serrés et la capacité d'exécuter les transactions rapidement. Pour les débutants, le scalping peut s'avérer difficile sur des marchés extrêmement plats, car le manque de volatilité peut ne pas générer suffisamment de mouvements de prix pour générer des profits réguliers. Toutefois, pour les traders expérimentés disposant des outils et de la discipline appropriés, le scalping peut être une approche viable dans des conditions de marché stagnantes.

Moving Average Crossover strategy

Moving Average Crossover strategy

La stratégie de croisement des moyennes mobiles consiste à surveiller la relation entre une moyenne mobile à court terme (telle que la moyenne mobile à 13 périodes) et une moyenne mobile à long terme (telle que la moyenne mobile à 26 périodes). Lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus de la moyenne mobile à long terme, on considère qu'il s'agit d'un signal d'achat, indiquant que la tendance est peut-être en train de devenir haussière. Inversement, lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, il s'agit d'un signal de vente, indiquant une tendance baissière potentielle. Cette stratégie permet d'identifier les changements de tendance potentiels dans les marchés à fourchettes, ce qui permet aux traders de se positionner en conséquence.

Range trading

Range trading

Le trading en fourchette est une stratégie populaire pour les marchés plats. Cette approche consiste à identifier une fourchette de négociation bien définie, avec des niveaux de soutien et de résistance clairs. Les traders peuvent alors acheter à proximité du niveau de soutien et vendre à proximité du niveau de résistance, dans le but de capter les mouvements de prix à l'intérieur de la fourchette. Des ordres stop-loss peuvent être placés juste à l'extérieur de la fourchette afin de gérer efficacement le risque. Le trading en fourchette requiert de la patience et de la discipline, car les traders doivent attendre que le prix rebondisse sur les niveaux de support ou de résistance avant d'exécuter des transactions. Toutefois, il peut s'agir d'une stratégie relativement peu risquée sur des marchés plats lorsque la fourchette est bien établie.

Remarque : pour que les transactions soient fructueuses dans le cadre d'une telle stratégie, un oscillateur fiable est nécessaire dans l'ensemble des indicateurs techniques afin de déterminer le moment du retournement.

Hedging

La couverture consiste à prendre des positions opposées sur différents instruments ou marchés afin de compenser les pertes potentielles d'une position par les gains d'une autre. Par exemple, un trader qui détient une position longue sur une action peut se couvrir en prenant une position courte sur un contrat à terme connexe ou en achetant des options de vente. Cette stratégie peut aider les opérateurs à protéger leurs portefeuilles contre des mouvements de prix défavorables tout en leur permettant de participer à des hausses potentielles. La couverture peut être particulièrement utile sur les marchés plats, où la direction de la tendance n'est pas claire et où le risque de pertes importantes est plus élevé.

Prenons un exemple. Supposons qu'un investisseur détienne 1 000 actions de la société ABC, qui se négocient actuellement à 50 dollars. L'investisseur est préoccupé par la possibilité d'une baisse du marché et souhaite couvrir sa position. Il décide d'acheter des options de vente sur la société ABC, avec un prix d'exercice de 48 dollars et une prime de 2 dollars par option. Chaque contrat d'option représente 100 actions, de sorte que l'investisseur achète 10 contrats d'option de vente (10 x 100 = 1 000 actions) pour un coût total de 2 000 $ (10 x 2 $ x 100).

Si le cours de l'action de la société ABC tombe en dessous de 48 dollars, l'investisseur peut exercer les options de vente et vendre ses actions au prix d'exercice de 48 dollars. Par exemple, si le cours de l'action tombe à 45 dollars, l'investisseur peut exercer les options de vente et vendre ses 1 000 actions à 48 dollars chacune, ce qui donne une valeur totale de 48 000 dollars. Après déduction de l'investissement initial de 50 000 dollars (1 000 actions x 50 dollars) et de la prime payée pour les options de vente (2 000 dollars), la perte nette de l'investisseur s'élèverait à 4 000 dollars. Toutefois, sans la couverture, la perte de l'investisseur aurait été de 5 000 $ (1 000 actions x (50 $ - 45 $)). La couverture a donc permis de se prémunir contre les pertes potentielles, mais au prix de la prime de l'option.

Remarque : cette stratégie peut entraîner une augmentation importante des coûts de transaction en raison de l'utilisation de différents types d'actifs de négociation.

Qu'est-ce qu'un marché plat ?

Les conditions de marché stagnantes, également appelées marchés à fourchettes ou marchés latéraux, se produisent lorsque le prix d'un actif évolue dans une fourchette étroite, sans tendance significative à la hausse ou à la baisse. Cette phase est marquée par une faible volatilité et des mouvements de prix minimes. Pendant les marchés plats, les prix oscillent généralement entre des niveaux de soutien et de résistance définis, formant ainsi une fourchette de négociation.

Top-3 des courtiers en devises

1

9.4/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

200 $

Bonus de dépôt:

0%

Régulation:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Revue

Pepperstone (Pepperstone.com) a été fondée en 2010 à Melbourne, en Australie, par des traders professionnels qui n'étaient pas contents de la qualité des services fournis par la plupart des brokers. Les fondateurs ont décidé de ne pas subir les nombreux inconvénients de leurs concurrents, notamment les commissions élevées, l'exécution tardive des ordres, etc. Ils se sont également concentrés sur l'amélioration de la composante technique. La société s'est fixée pour objectif de changer les « règles du jeu » et de placer la barre très haut pour le trading en ligne. Aujourd'hui, le broker fournit à ses clients du monde entier certaines des meilleures solutions technologiques et des conditions de trading favorables. La société fournit également des outils professionnels qui aident non seulement à maîtriser le trading en tant que type d'activité, mais aussi à augmenter de manière significative l'efficacité des trades. Pepperstone est réglementé par sept autorités de régulation, dont l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) et la FCA (UK Financial Conduct Authority). Les actifs des clients sont détenus sur des comptes agrégés auprès de grandes banques. Ces faits confirment la fiabilité de la société et garantissent la sécurité du capital du client.

Avantages/Inconvénients

•des conditions de trading attractives ;

•exécution rapide des ordres - 30 ms en moyenne ;

•plus de 1200 instruments de trading ;

•Frais réduits ;

•Pas de frais d'inactivité.

•le service d'assistance ne fonctionne que 24/5 ;

•pas de compte en cents ;

•peu de possibilités de trading passif ;

•le montant minimum pour entrer est de 200 $ ;

•Il y a peu de matériel analytique sur le site. Le seul moyen de résoudre ce problème est de se connecter aux signaux de trading ;

•pas de section d'actualités ;

•Sur un compte de démonstration, vous pouvez faire du trading gratuitement pendant un mois seulement.

Voir La Revue

2

9.2/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

€ 100

Bonus de dépôt:

0%

Régulation:

CySEC, FCA, ASIC

Revue

Le broker eToro a été fondé en 2007. La société se positionne comme une plateforme de trading social, dont les clients sont des traders de plus de 140 pays. Le broker a plusieurs divisions opérant dans différentes juridictions et ayant différentes licences réglementaires. Par exemple, eToro (Europe) est autorisé par le régulateur chypriote CySEC (109/10), eToro (Royaume-Uni) — par le régulateur britannique FCA (583263). Le broker dispose également d’un bureau de représentation en Australie et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'eToro Money

Avantages/Inconvénients

•Le montant minimum de transaction pour la copie est de 1 USD

•Réglementation dans des juridictions fiables ;

•Il est possible d’acheter des contrats pour des fractions d’actions (c’est-à-dire investir des montants inférieurs au coût d’une action) ;

•Il est possible d’acheter directement des actions (et non des CFD) sur les bourses américaines.

•Spreads élevés ;

•Défaillances techniques périodiques lors de l’exécution des ordres ;

•Absence des plus populaires plateformes européennes MT4 et MT5 ;

•Pas d’accès aux systèmes ECN, les ordres sont traités uniquement selon le schéma STP avec accès à des fournisseurs de liquidité spécifiques ;

•Des commissions pour le retrait des fonds ;

•Service à la clientèle médiocre ;

•Le site est peu convivial.

Voir La Revue

3

9.1/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

–

Bonus de dépôt:

0%

Régulation:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Revue

Le nom OANDA est un acronyme pour « Olsen & Associates » ou « Olsen AND Associates ». La société est enregistrée aux États-Unis et fournit à ses clients une large gamme de services financiers dans la plupart des pays du monde. La société a été fondée en 1996 et est actuellement réglementée dans quatre juridictions. Le principal régulateur du broker est la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA). La société a reçu plusieurs prix importants, notamment une victoire dans la catégorie « Best Forex Trading Technologies » des UK Forex Awards, « Best Trading Platform » de FX Week, ainsi que « Best Customer Service » de l'US Foreign Exchange Report.

Avantages/Inconvénients

•Dépôt minimum à partir de 1 dollar.

•Une large sélection des instruments de trading les plus populaires.

•Plusieurs régulateurs financiers fiables et réputés.

•Site peu pratique et peu fonctionnel.

•Manque de comptes en cents.

•Absence de programmes de bonus.

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Quels sont les indicateurs de marché utiles pour le trading à plat ?

La liste des indicateurs de marché utiles pour le trading à plat comprend les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et l'indice de force relative (RSI).

Comment choisir la meilleure stratégie pour le trading à plat ?

Les conditions de marché plates peuvent représenter un défi pour les traders, mais il existe des stratégies qui peuvent être efficaces dans ces conditions. Voici quelques conseils aux débutants pour choisir la meilleure stratégie de trading à plat : comprendre le marché, commencer avec des stratégies simples, backtesting et paper trading, choisir des instruments adaptés, etc.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la négociation à plat ?