Peut-on faire du prop trading sur les actions ?
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Si vous êtes occupé à lire l'article en entier et que vous voulez une réponse rapide, la meilleure société de prop trading pour négocier des actions est SabioTrade. Pourquoi ? Voici les principaux avantages:
- Est légal dans votre pays (identifié comme États-Unis
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- Des options de participation aux bénéfices plus élevées
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Les principales sociétés d'accessoires pour négocier des actions sont les suivantes
- FXIFY - Divers plans d'échange (1, 2 et 3 phases, avec un financement de 10 000 à 400 000 euros)
- FTMO - L'une des plus grandes sociétés de prop trading avec des conditions favorables (partage des profits jusqu'à 90 %)
- The Trading Pit - Extras gratuits pour la négociation de contrats à terme (licences de diverses plates-formes, données L1 et L2)
- The5ers - Grand choix de plans pour différents besoins (pas de limite de temps et compte d'évaluation gratuit)
- Lux Trading Firm - Plan de développement à long terme (jusqu'à 10 000 000 $ pour tout compte de départ)
Le prop trading, qui signifie trading pour compte propre, désigne la pratique des individus ou des entreprises qui utilisent leur propre argent pour négocier des actions sur les marchés financiers. En d'autres termes, les prop traders ne négocient pas avec les fonds de leurs clients, mais avec leur propre capital. Ce type de négociation permet aux particuliers ou aux entreprises de tirer potentiellement profit des fluctuations des cours des actions. Dans cet article, les experts de TU se penchent sur les subtilités du prop trading et dressent la liste des meilleures sociétés de prop trading.
Qu'est-ce que la négociation pour compte propre ?
Pour les personnes intéressées par le trading mais ne disposant pas d'un capital important, le trading pour compte propre offre la possibilité d'acquérir de l'expérience et de réaliser des bénéfices par le biais de programmes de traders financés. Les sociétés de prop trading permettent aux traders de démontrer leurs compétences sur un compte virtuel, après quoi les plus performants peuvent recevoir un financement réel pour commencer à négocier avec le capital de la société.
Les prop traders financés utilisent les fonds fournis par ces sociétés pour gérer activement des portefeuilles et profiter des mouvements des marchés. Leur objectif est de générer des rendements supérieurs aux objectifs fixés par l'entreprise dans le cadre de paramètres de risque donnés. Les traders utilisent des stratégies d'analyse technique et fondamentale pour tenter de sélectionner les opérations gagnantes.
Si le financement proposé évite aux traders d'utiliser leur capital personnel au départ, il n'en demeure pas moins que des règles très strictes s'appliquent. Les objectifs de profit hebdomadaires ou mensuels et les limites maximales d'amortissement doivent être respectés pour rester en règle. Le non-respect de ces règles peut entraîner la perte du statut de financement et des créances. Les traders doivent pratiquer une gestion diligente du risque afin de rester dans les paramètres assignés et d'éviter les effacements qui éliminent toute chance de succès à long terme sur la plateforme. Le respect des critères d'évaluation est essentiel pour accéder à des comptes plus importants offrant un potentiel de profit plus élevé au fil du temps.
Pour les personnes qualifiées, l'intérêt réside dans le fait de considérer le trading comme une carrière sans minimum important. Les traders les plus performants peuvent obtenir des comptes plus importants avec un potentiel de gains plus élevé au fil du temps. Toutefois, il est indispensable de faire preuve de constance et de discipline dans les transactions, étant donné que les performances sont évaluées en permanence. Les programmes de prop financés offrent à la fois des risques et des récompenses pour les traders en développement.
Les meilleures sociétés de trading pour compte propre pour la négociation d'actions
Nous avons comparé quatre sociétés de trading pour compte propre dont l'un des instruments de trading est le marché des actions. Les critères de comparaison comprenaient la répartition des bénéfices, le montant maximum sous gestion, les frais de participation minimum au challenge et les instruments de trading.
| Répartition des bénéfices jusqu'à, % | Financement jusqu'à, $ | Prix Min., $ | Actifs détenus à des fins de transaction | Ouvrir un compte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 000 000 | 75 | Paires de devises, actions, indices, or et crypto-monnaies | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
|
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| 90 | 2 000 000 | 89 | Paires de devises, actions, indices boursiers, matières premières, crypto-monnaies. | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque. |
|
| 80 | 5 000 000 | 99 | Futures réels et CFDs Forex, y compris CFDs Matières premières, Indices, Crypto et Actions. | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque.
|
|
| 80 | 4 000 000 | 39 | Paires de devises, métaux précieux, indices, titres, crypto-monnaies | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque. |
|
| 75 | 10 000 000 | 199 | Devises, crypto-monnaies, actions, obligations, indices et matières premières. | OUVREZ UN COMPTE Votre capital est à risque. |
Quelles sont les conditions de challenge de ces sociétés ?
Nous comparons plusieurs sociétés de trading pour compte propre dont les instruments de trading comprennent des actions. Les paramètres suivants sont utilisés dans la comparaison :
Plan de trading minimal : Il s'agit du plan de négociation le plus basique proposé par chaque société de trading pour compte propre. Il comprend généralement des détails sur les exigences minimales et les conditions initiales que les traders doivent respecter.
Objectif de profit, $ : L'objectif de profit que les traders doivent atteindre dans le cadre du challenge.
Perte quotidienne, % : Le pourcentage maximum de perte qu'un trader peut subir en une seule journée pendant le challenge.
Perte max. Loss, % : La perte cumulée maximale autorisée, exprimée en pourcentage, qu'un trader peut subir pendant toute la durée du challenge.
Montant géré, USD : Ce critère indique le montant du capital que les traders peuvent gérer s'ils réussissent le challenge.
| Plan de négociation Miimal | Prix, USD ou EUR | Objectif de |
Perte |
Perte max. | Montant géré, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Une seule phase |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Plan de négociation 1 |
89 |
1000 |
5 |
10 |
10 000 |
|
|
CFD |
99 |
1000 |
4 |
7 |
10 000 |
|
|
Hyper croissance |
260 |
1000 |
3 |
6 |
10 000 |
|
|
Plan de négociation 1 |
199 |
3000 |
Non |
6 |
50 000 |
Comment identifier une société d'accessoires performante ?
Pour qu'une société d'intermédiation financière fonctionne avec succès, les points suivants doivent constituer ses points forts :
Disponibilité des fonds : le trading pour compte propre exige des entreprises qu'elles disposent d'une source de fonds suffisante et stable. Contrairement aux entreprises d'investissement traditionnelles qui gèrent l'argent de leurs clients ou de leurs investisseurs, les sociétés d'investissement pour compte propre utilisent leur propre capital généré par leurs activités commerciales. Le fait de disposer d'un flux de trésorerie solide leur permet d'obtenir des rendements plus élevés et de résister à des pertes potentielles.
Utilisation efficace d'algorithmes de négociation : les sociétés d'investissement en valeurs mobilières s'appuient fortement sur des logiciels de négociation de pointe, souvent coûteux. Compte tenu des capitaux considérables impliqués dans leurs transactions, il est crucial pour ces entreprises d'utiliser des algorithmes ou des machines de trading. En utilisant des algorithmes avancés, elles peuvent minimiser l'impact des émotions et des biais humains dans la prise de décision, ce qui conduit à des stratégies de négociation plus objectives et plus systématiques.
Gestion opportune des positions : les sociétés d'intermédiation financière disposant de capitaux importants, leurs positions, à court et à long terme, peuvent être nombreuses et considérables. Une seule transaction erronée peut potentiellement éroder de manière significative le capital de l'entreprise. C'est pourquoi les sociétés d'intermédiation doivent utiliser des techniques efficaces de dimensionnement des positions, surveiller étroitement les conditions du marché et ajuster leurs positions en temps utile afin de limiter les pertes potentielles
Gestion des risques : les opérations pour compte propre comportent intrinsèquement des risques, et les sociétés d'intermédiation financière doivent mettre en place de solides systèmes de gestion des risques. Il s'agit notamment de fixer des limites de risque appropriées, de diversifier les portefeuilles et de mettre en place des mécanismes de stop-loss pour limiter les pertes potentielles. En outre, les entreprises doivent régulièrement évaluer les performances de leurs stratégies de négociation et procéder aux ajustements nécessaires pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché.
Connaissance du marché et recherche : les entreprises de prop doivent comprendre en profondeur les marchés financiers et se tenir continuellement au courant des tendances du secteur, des indicateurs économiques et des événements d'actualité pertinents. Une analyse fondamentale et technique approfondie est essentielle pour identifier les opportunités de négociation potentielles, gérer les risques et prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.
Conformité et réglementation : les entreprises de conseil doivent respecter les exigences réglementaires et les normes de conformité fixées par les autorités financières compétentes. Elles doivent faire preuve de transparence dans leurs activités de négociation, dans la tenue de leurs registres et dans l'établissement de leurs rapports, afin de garantir des pratiques légales et éthiques.
Infrastructure technologique : pour être compétitives dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, les sociétés d'intermédiation financière doivent investir dans une infrastructure technologique de pointe. Il s'agit notamment d'une connectivité rapide et fiable, d'outils d'analyse de données robustes et de plateformes de négociation sécurisées. En tirant parti de la technologie, les sociétés peuvent exécuter rapidement les transactions, analyser les données du marché en temps réel et tirer parti des opportunités qui se présentent au moment opportun.
Comment choisir la meilleure société de prop trading pour négocier des actions ?
Pour choisir la meilleure société de prop tradingpour négocier des actions, il convient de tenir compte des points suivants :
Recherches et recommandations : commencez par effectuer des recherches approfondies sur les différentes sociétés de prop trading. Recherchez des avis, des témoignages et des retours d'expérience d'autres traders pour vous faire une idée de ce qu'ils ont vécu. Les recommandations de sources fiables, telles que des traders professionnels ou des experts du secteur, peuvent également s'avérer précieuses pour identifier les sociétés réputées.
Harmonisation des objectifs : choisissez une société de courtage en valeurs mobilières qui s'aligne sur vos objectifs d'investissement, en tenant compte de facteurs tels que les stratégies de courtage de la société, sa tolérance au risque et ses marchés ou catégories d'actifs préférés. Assurez-vous que le style et la philosophie de négociation de l'entreprise correspondent à votre propre approche de la négociation.
Réputation et antécédents : évaluez la réputation et les antécédents de chaque société envisagée. Recherchez des sociétés bien établies, ayant un solide historique de transactions réussies et jouissant d'une bonne réputation dans le secteur. Vérifiez si l'entreprise a commis des infractions à la réglementation ou si elle a fait l'objet de mesures disciplinaires. Ces informations peuvent fournir des indications précieuses sur la crédibilité et l'intégrité de l'entreprise.
Service à la clientèle et assistance : évaluez la qualité du service à la clientèle et de l'assistance offerts par la société de prop trading. Une communication rapide et efficace, l'accès à des représentants compétents et l'assistance pour les problèmes techniques sont essentiels. Une société réactive et solidaire peut vous aider à surmonter les difficultés et vous fournir des conseils en cas de besoin.
Frais et structure des coûts : tenez compte de la structure des frais de la société de courtage en valeurs mobilières. Comparez les taux de commission, les frais de transaction et tous les autres frais liés aux activités de négociation. Il est important de trouver un équilibre entre des frais compétitifs et la valeur fournie par l'entreprise en termes de soutien, de ressources et d'opportunités de négociation.
Plate-forme de négociation et technologie : évaluez la plate-forme de négociation et l'infrastructure technologique de l'entreprise. Une plateforme de négociation robuste et conviviale est essentielle pour exécuter efficacement les transactions et accéder aux données du marché en temps réel. Recherchez des caractéristiques telles que des outils graphiques avancés, des types d'ordres, des capacités de gestion des risques et une connectivité à plusieurs marchés ou bourses.
Politiques de gestion des risques : évaluez les politiques et pratiques de gestion des risques mises en œuvre par l'entreprise. Une société de prop trading réputée aura mis en place des contrôles des risques bien définis pour protéger à la fois la société et les traders. Il peut s'agir de procédures d'évaluation des risques, de limites de position, de mécanismes d'arrêt des pertes et d'un contrôle permanent des activités de négociation.
Formation : vérifiez si la société de prop trading propose des formations et des ressources éducatives aux traders. Recherchez les possibilités d'améliorer vos compétences en matière de négociation par le biais d'ateliers, de séminaires en ligne, de programmes de mentorat ou d'accès à du matériel didactique. Une entreprise qui investit dans le développement de ses traders démontre son engagement à les faire réussir.
Avis d'expert
Lors de l'évaluation des sociétés de prop trading, il est important d'examiner attentivement l'approche et les stratégies d'investissement de chacune d'entre elles. Toute expérience en matière de prop trading ne se traduit pas directement par une réussite en tant qu'opérateur boursier de détail.
Il est également important de comprendre que les actions sont traitées différemment des autres instruments du point de vue du risque. Les actions offrent généralement moins d'effet de levier que le forex ou les contrats à terme, mais les fluctuations peuvent être plus importantes dans les deux sens. Recherchez des sociétés d'investissement qui vous évalueront de manière globale en fonction de votre capacité à adapter vos stratégies au comportement du marché, plutôt qu'en fonction d'objectifs de performance chiffrés.
Renseignez-vous également sur les durées minimales de détention des positions. Les actions de day trading peuvent ne pas convenir aux comptes prop en raison des commissions plus élevées et des impôts qui grugent les gains. Les sociétés qui se concentrent sur le trading de position peuvent constituer un meilleur environnement pour les sélectionneurs d'actions à long terme.
Par ailleurs, j'insisterais davantage sur le choix d'une société d'investissement qui propose des ressources éducatives complètes sur la négociation d'actions. Des cours d'analyse approfondie des actions, des séminaires de gestion de portefeuille et des conseils sur l'élaboration d'une méthode de sélection des actions reproductible peuvent s'avérer extrêmement utiles pour affiner vos compétences.
Méthodologie d'évaluation des sociétés de conseil
Traders Union applique une méthodologie rigoureuse pour évaluer les sociétés d'investissement à l'aide de plus de 100 critères quantitatifs et qualitatifs. Plusieurs paramètres sont notés individuellement, ce qui permet d'obtenir une note globale.
Les principaux aspects de l'évaluation sont les suivants
Les témoignages et les avis des traders. Collecte et analyse des commentaires des traders actuels et passés afin de comprendre leur expérience avec la société.
Instruments de négociation. Les entreprises sont évaluées en fonction de la gamme d'actifs proposés, ainsi que de l'étendue et de la profondeur des marchés disponibles.
Défis et processus d'évaluation. Analyse du système de challenge de l'entreprise, des types de comptes, des critères d'évaluation et du processus d'octroi des fonds.
Partage des bénéfices. Examen de la structure et des conditions du partage des bénéfices, des plans d'échelonnement et de la manière dont l'entreprise gère la distribution des bénéfices.
Conditions de négociation. Examiner l'effet de levier, les vitesses d'exécution, les commissions et les autres coûts de négociation associés à l'entreprise.
Plateforme et technologie. Évaluation de la plateforme de négociation propre à l'entreprise ou des plateformes tierces qu'elle prend en charge, notamment en termes de facilité d'utilisation, de fonctionnalité et de stabilité.
Formation et assistance. Qualité et disponibilité du matériel de formation, des webinaires et du coaching individuel.
FAQs
Quel est le montant minimum de financement pour les sociétés de courtage en valeurs mobilières ?
Le montant minimum de financement varie d'une société à l'autre, mais il est généralement compris entre 25 000 et 50 000 dollars pour les comptes de départ. Certaines sociétés proposent des micro-comptes à partir d'un montant inférieur.
Les sociétés de prop trading facturent-elles des frais pour l'obtention du statut de trader financé ?
La plupart des sociétés de conseil facturent des frais d'évaluation ou de test qui sont remboursés en cas de financement. Ces frais varient généralement de quelques centaines de dollars à plus de 5 000 dollars, en fonction de la taille du compte.
Combien de temps faut-il pour terminer la période d'évaluation d'une société de conseil ?
Les périodes d'évaluation peuvent durer de quelques semaines à trois mois, en fonction de l'entreprise et du niveau du compte.
Les sociétés de conseil facturent-elles des frais mensuels permanents ?
Certaines sociétés de courtage facturent des frais de service ou de plateforme mensuels compris entre 100 et 500 dollars après avoir obtenu le statut de société de courtage. D'autres n'ont pas de frais récurrents en dehors des commissions de négociation normales.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Chinmay Soni est un analyste financier avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine des actions, du Forex, des produits dérivés et d'autres actifs. Fondateur d'une société de recherche spécialisée et chercheur actif, il couvre divers secteurs et domaines, fournissant des informations étayées par des données statistiques. Il est également formateur dans le domaine de la finance et de la technologie.
En tant qu'auteur pour Traders Union, il apporte ses idées analytiques profondes sur divers sujets, en tenant compte de différents aspects.
Le rendement désigne les gains ou les revenus tirés d'un investissement. Il reflète les rendements générés par la possession d'actifs tels que des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers.
Le day trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours d'une même journée de négociation, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court terme, et les positions ne sont généralement pas conservées toute la nuit.
Kenneth C. Griffin, plus connu sous le nom de Ken Griffin, est un éminent gestionnaire de fonds spéculatifs et investisseur américain. Il est le fondateur et le PDG de Citadel, une institution financière mondiale de premier plan qui englobe Citadel Securities, une société de tenue de marché et de négociation, et Citadel Advisors, un gestionnaire de fonds spéculatifs.
Les indicateurs économiques sont un outil d'analyse fondamentale qui permet d'évaluer l'état d'une entité économique ou de l'économie dans son ensemble, ainsi que de faire des prévisions. Il s'agit notamment des indicateurs suivants : PIB, taux d'actualisation, données sur l'inflation, statistiques sur le chômage, données sur la production industrielle, indices des prix à la consommation, etc.
Un investisseur est une personne qui place de l'argent dans un actif en espérant que sa valeur s'appréciera à l'avenir. L'actif peut être n'importe quoi, y compris une obligation, un fonds commun de placement, une action, de l'or, de l'argent, des fonds négociés en bourse (ETF) et des biens immobiliers.
