Meilleures prop firms sans drawdown quotidien
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Prop firms sans drawdown quotidien :
- FundedNext - Offres adaptées aux débutants (essai gratuit, logiciel de copie de trading autorisé)
- SabioTrade - Idéal pour ceux qui souhaitent travailler en tant que traders non salariés avec jusqu'à 90 % des bénéfices.
- Earn2Trade - Plans d'échelonnement pratiques (objectif de profit relativement bas, mise à niveau du compte après le retrait du premier objectif de profit)
- FTMO - L'une des plus grandes sociétés de prop trading avec des conditions favorables (partage des profits jusqu'à 90 %)
- Instant Funding - La société Prop propose un financement instantané avec des comptes d'une valeur maximale de 80 000 dollars
Les règles de drawdown déterminent combien un trader en prop trading peut perdre avant qu’un compte ne soit invalidé, mais toutes les sociétés ne limitent pas les pertes de la même manière. Certaines suppriment la limite de perte quotidienne, tandis que d’autres utilisent un drawdown fixe plutôt que glissant. Cet article compare les prop firms sans drawdown quotidien, explique les différences entre les limites quotidiennes et glissantes, et indique les éléments à vérifier lors du choix d’un compte.
Meilleures prop firms sans drawdown quotidien
Les prop firms sans drawdown quotidien offrent aux traders davantage de flexibilité dans la répartition des pertes entre les sessions de trading. Toutefois, les règles de perte maximale restantes peuvent varier considérablement d’une société à l’autre.
Le tableau ci-dessous compare les meilleures sociétés de prop trading selon leur politique de drawdown quotidien et les principales conditions de compte et de trading.
| OneUp Trader | MyFundedFutures | Apex Trader Funding | |
|---|---|---|---|
|
Évaluation gratuite |
Non | Non | Non |
|
Démo |
Oui | Non | Non |
|
Financement jusqu'à, $ |
250 000 | 600 000 | 2 500 000 |
|
Partage des profits jusqu'à, % |
90 | 90 | 90 |
|
Min Jours de Trade |
15 | 1 | 7 |
|
Levier Max. |
1:1 | 1:1 | 1:100 |
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Lorsque vous comparez les options, portez une attention particulière à la perte maximale, au fait que tout drawdown restant soit fixe ou glissant, et à l’application ou non des mêmes règles pendant les phases d’évaluation et de financement.
Que signifie l’absence de drawdown quotidien en prop trading ?
Le drawdown quotidien correspond au montant maximal qu’un compte peut perdre au cours d’une seule journée de trading. Selon la prop firm, il peut être calculé à partir du solde initial, du solde de la veille ou de l’equity, et les pertes ouvertes peuvent également être prises en compte dans la limite.
Une prop firm sans drawdown quotidien supprime ce seuil quotidien distinct. Par exemple, un trader pourrait potentiellement perdre 3 % au cours d’une session sans enfreindre une règle quotidienne de 2 %, puisqu’aucune règle de ce type n’existe. Le compte pourrait néanmoins échouer si la perte entraîne le dépassement du drawdown maximal global fixé par la société.
L’absence de drawdown quotidien signifie généralement :
Aucun plafond de pertes distinct pour une journée de trading donnée ;
Davantage de flexibilité dans la répartition des pertes entre les sessions de trading ;
Une règle de perte maximale globale s’applique toujours ;
D’autres exigences de risque ou de régularité peuvent toujours s’appliquer.
Absence de drawdown quotidien vs absence de drawdown glissant
Les drawdowns quotidiens et glissants limitent les pertes différemment. Un drawdown quotidien limite le montant pouvant être perdu au cours d’une journée de trading donnée, tandis qu’un drawdown glissant peut remonter à mesure que le solde ou l’equity du compte atteint de nouveaux sommets.
Supposons qu’un compte de 100 000 $ présente un drawdown glissant de 5 000 $. Si le seuil se situe initialement à 95 000 $ et que le compte monte à 103 000 $, le plancher de perte autorisé peut également remonter, selon les règles de la société.
| Drawdown quotidien | Drawdown glissant | Drawdown maximal fixe | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement | Limite les pertes au cours d’une journée de trading | Suit la hausse du compte lorsqu’il atteint de nouveaux sommets | Fixe un seuil de perte global |
| Le seuil évolue-t-il ? | Se réinitialise ou est recalculé selon les règles de la société | Oui, jusqu’à l’arrêt du mécanisme de suivi | Reste généralement fixe |
| Point principal à prendre en compte | Une seule session difficile peut entraîner une violation | La marge de perte disponible peut évoluer après des gains | Le niveau de violation est généralement plus facile à suivre |
Une prop firm sans drawdown trailing peut utiliser à la place une perte maximale fixe. Il est important de noter que les deux politiques sont indépendantes : une prop firm sans drawdown trailing peut tout de même avoir une limite quotidienne, tandis qu'une prop firm sans drawdown quotidien peut tout de même appliquer un drawdown trailing.
Une prop firm sans drawdown n'a-t-elle vraiment aucune limite de drawdown ?
En général, non. L'expression « prop firm sans drawdown » désigne couramment une société qui supprime un type particulier de drawdown, plutôt qu'un compte sans aucune règle de perte maximale.
Avant de considérer un compte comme proposé par une prop firm sans drawdown, vérifiez quelle restriction a réellement été supprimée :
Drawdown quotidien. Limite les pertes au cours d'une même journée de trading ;
Drawdown trailing. Augmente le seuil de perte à mesure que le compte progresse ;
Drawdown maximal. Définit la perte totale autorisée avant que le compte ne soit en violation.
Une affirmation de prop firm sans limite de drawdown doit donc être vérifiée au regard des règles réelles du compte. L'important est de comprendre quelles limites de perte s'appliquent encore et comment elles peuvent affecter votre compte.
Pourquoi certains traders préfèrent l'absence de drawdown quotidien
Les limites de drawdown quotidien aident les prop firms à contrôler le risque en empêchant qu'une mauvaise journée de trading n'entraîne une perte importante sur le compte. Elles peuvent aussi dissuader les traders financés de prendre davantage de risques après des pertes dans le but de se refaire rapidement.
Cependant, les limites quotidiennes peuvent être restrictives. Un trader peut connaître une session difficile ou subir une volatilité de marché à court terme sans atteindre la limite de perte globale du compte. C'est pourquoi certains traders préfèrent les prop firms sans drawdown quotidien.
- Avantages
- Inconvénients
Plus de flexibilité pendant les journées de trading volatiles ;
Aucun risque de mettre le compte en violation simplement parce qu'une limite de perte quotidienne est atteinte ;
Mieux adapté aux stratégies présentant des résultats quotidiens irréguliers ;
Plus de liberté pour gérer les positions ouvertes.
Une mauvaise journée de trading peut utiliser une grande partie de la limite de perte globale ;
Les traders doivent définir leurs propres limites de risque quotidiennes ;
D'autres règles de drawdown peuvent toujours s'appliquer ;
Une plus grande flexibilité peut encourager le surtrading.
Une prop firm sans drawdown quotidien peut donner davantage de liberté aux traders, mais cette liberté exige une gestion rigoureuse du risque. Sans limite quotidienne fixée par la société, les traders doivent décider eux-mêmes à partir de quel niveau de pertes il faut arrêter de trader.
Pourquoi choisir une prop firm sans drawdown trailing ?
Un drawdown trailing peut rendre la gestion du risque plus difficile, car la limite de perte peut augmenter à mesure que le compte progresse. Une prop firm sans drawdown trailing peut utiliser à la place une perte maximale fixe, afin que les traders sachent toujours jusqu'où le compte peut baisser avant d'atteindre la limite.
Une limite de perte fixe peut offrir :
Un seuil de perte clair. Les traders connaissent le niveau au-dessus duquel ils doivent rester ;
Plus de marge après avoir réalisé des profits. La limite de perte n’augmente pas automatiquement avec le compte ;
Gestion du risque plus simple. Les traders peuvent voir combien ils peuvent encore perdre avant d’atteindre la limite.
Cependant, l’absence de drawdown trailing ne rend pas automatiquement une prop firm meilleure. Les limites de perte quotidiennes, le drawdown maximal et les autres règles de trading restent importants ; les traders doivent donc comparer l’ensemble des conditions du compte avant de choisir une firme.
Comment comparer les prop firms sans restrictions de drawdown
Une prop firm sans drawdown quotidien ou sans drawdown trailing peut toujours appliquer d’autres limites de perte. Avant de choisir un compte, les traders doivent examiner l’ensemble des règles plutôt que de se concentrer sur une seule restriction.
Éléments clés à comparer :
Perte maximale. Vérifiez combien le compte peut perdre au total avant d’être clôturé.
Type de drawdown. Déterminez si la limite est fixe ou si elle évolue à mesure que le compte progresse.
Pertes latentes. Vérifiez si les pertes sur des positions encore ouvertes sont prises en compte dans la limite.
Règles de réinitialisation. Vérifiez si les limites de perte changent après des profits, des paiements ou un nouveau jour de trading.
Règles d’évaluation et de compte financé. Certaines firmes modifient leurs limites de drawdown après qu’un trader a réussi le challenge.
Autres exigences. Comparez les objectifs de profit, les règles de régularité, l’effet de levier, les frais et les conditions de paiement.
Une prop firm avec moins de restrictions de drawdown n’est pas nécessairement le meilleur choix. Des règles claires, des limites de perte raisonnables et des conditions de trading adaptées à la stratégie du trader sont tout aussi importantes.
Comment éviter les drawdowns importants : 7 conseils pour les prop traders
Une politique de prop firm sans drawdown quotidien donne aux traders davantage de liberté, mais cela signifie également qu’ils doivent décider quand arrêter de trader. Quelques règles simples de gestion du risque peuvent empêcher qu’une mauvaise journée de trading ne se transforme en une perte bien plus importante.
Fixez votre propre limite de perte quotidienne. Déterminez combien vous êtes prêt à perdre en une journée et arrêtez de trader lorsque vous atteignez ce montant.
Limitez le risque sur chaque trade. Évitez de risquer une part trop importante du compte sur une seule position.
Surveillez les trades similaires. Plusieurs positions sur des marchés liés peuvent évoluer contre vous en même temps et augmenter votre perte totale.
Tenez compte des pertes latentes. Certaines prop firms incluent les pertes sur les positions ouvertes dans le calcul du drawdown.
N’augmentez pas le risque après une perte. Prendre des positions plus importantes pour récupérer rapidement les pertes peut aggraver le drawdown.
Comprenez le fonctionnement de votre drawdown. Vérifiez si la firme utilise le solde ou l’equity et si la limite de perte est fixe ou trailing.
Analysez vos résultats. Un journal de trading peut aider à identifier les stratégies ou habitudes qui entraînent régulièrement des pertes plus importantes.
Erreurs courantes à éviter
Même sans limite de drawdown quotidienne, une mauvaise gestion du risque peut rapidement rapprocher un compte de sa perte maximale. Certaines erreurs sont particulièrement dangereuses, car elles augmentent le montant à risque alors même qu’un trader est déjà en perte.
| Erreur | Pourquoi cela peut augmenter les pertes |
|---|---|
| Augmenter la taille de position après une perte | Mettre davantage d’argent en risque pour récupérer les pertes précédentes peut rendre la perte suivante beaucoup plus importante |
| Renforcer des positions perdantes | Continuer à renforcer une position alors que le marché évolue contre elle peut rapidement augmenter la perte totale |
| Trading de revanche | Prendre davantage de positions après une perte peut entraîner des décisions précipitées et une prise de risque excessive |
| Utiliser un effet de levier trop important | Un mouvement de marché relativement faible peut entraîner une perte importante sur le compte |
Une prop firm sans drawdown quotidien donne aux traders davantage de marge pour gérer une séance difficile, mais cette flexibilité ne doit pas servir à prendre plus de risques. Une série de trades mal gérés peut toujours épuiser rapidement le drawdown disponible.
Fixez une limite personnelle de perte quotidienne
Je recommande de fixer une limite personnelle de perte quotidienne, même lorsque la prop firm n'en impose pas. L'absence de seuil contraignant vous offre de la flexibilité, mais elle supprime également un contrôle du risque qui aurait autrement interrompu le trading après une séance particulièrement mauvaise.
J'éviterais également d'utiliser le drawdown maximal de la firme comme objectif personnel de perte. Préserver une marge entre votre propre limite de risque et le niveau de violation de la firme donne davantage de latitude aux positions face aux fluctuations normales et réduit le risque qu'un mouvement inattendu mette fin au compte.
La taille des positions et l'exposition cumulée des trades ouverts doivent refléter cette limite personnelle. L'objectif est de tirer parti de la flexibilité d'un compte sans drawdown quotidien sans permettre à une seule séance de trading de consommer une part disproportionnée de la limite de perte totale.
Méthodologie de formation de nos classements des sociétés de prop-trading
Traders Union utilise une méthodologie rigoureuse pour évaluer les entreprises qui financent les traders, en utilisant plus de 100 critères quantitatifs et qualitatifs. Des points individuels sont attribués à de nombreux paramètres, qui sont pris en compte dans le classement global.
Les principaux aspects de l’évaluation incluent :
-
Avis et critiques des traders. Collecte et analyse des avis des traders actuels et passés pour comprendre leur expérience avec l’entreprise.
-
Outils de trading. Les entreprises sont évaluées en fonction de la gamme d’actifs proposés, ainsi que de la variété et de la profondeur des marchés disponibles.
-
Défis et processus d’évaluation. Analyse du système de défis de l’entreprise, des types de comptes, des critères d’évaluation et du processus de financement.
-
Répartition des bénéfices. Analyse de la structure et des conditions de répartition des bénéfices, présence de plans d’expansion.
-
Conditions de trading. Étude de l’effet de levier, de la vitesse d’exécution des ordres, des commissions et des autres coûts de trading liés à l’activité de l’entreprise.
-
Plateforme et technologies. Évaluation de la plateforme de trading propre de l’entreprise ou des terminaux externes qu’elle prend en charge, y compris la facilité d’utilisation, la fonctionnalité et la stabilité.
-
Formation et support. Qualité et disponibilité des matériaux éducatifs, des webinaires et des consultations individuelles.
Conclusion
Choisir une prop firm sans drawdown quotidien offre aux traders une liberté précieuse pour gérer le risque à leur manière, sans être stoppés par une limite journalière arbitraire. Cependant, cette flexibilité exige une discipline accrue puisque la responsabilité de fixer des limites personnelles de pertes repose entièrement sur le trader. Par exemple, réussir avec OneUp Trader ou Apex Trader Funding dépend moins de l’absence de règles quotidiennes que de la capacité à éviter le surtrading ou à résister à la tentation de récupérer des pertes rapidement. En définitive, la vraie différence ne réside pas dans l’absence de restrictions mais dans la maturité avec laquelle chaque trader exploite cette marge de manœuvre pour protéger son capital.
Foire aux questions
Comment fonctionne le suivi du drawdown dans les compagnies d’assurance-vie sans prélèvement quotidien ?
Quelles différences existe-t-il entre un drawdown fixe et un drawdown glissant dans les contrats sans prélèvement quotidien ?
L’absence de prélèvement quotidien rend-elle la gestion du risque plus complexe pour l’épargnant ?
Pourquoi certains investisseurs privilégient-ils les compagnies d’assurance-vie sans prélèvement quotidien ?
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
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Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
Le bitcoin est une crypto-monnaie numérique décentralisée créée en 2009 par un individu ou un groupe anonyme utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Il fonctionne sur la base d'une technologie appelée blockchain, qui est un registre distribué enregistrant toutes les transactions effectuées sur un réseau d'ordinateurs.
