Comment shorter les cryptomonnaies | Guide complet

Imaginez que vous puissiez gagner de l'argent grâce à la baisse du prix d'une cryptomonnaie. Incroyable, n'est-ce pas ? En réalité, cela est possible grâce à ce que l'on appelle la vente à découvert. Dans cet article, nous allons expliquer ce qu'est le shorting de cryptomonnaies, quelles méthodes existent, comment commencer à vendre des cryptomonnaies à découvert et quels sont les risques associés. Nous aborderons également des stratégies qui vous aideront à profiter avec succès d'une baisse du marché.

Comment vendre à découvert des cryptomonnaies - guide étape par étape

La vente à découvert, ou « shorter des cryptomonnaies », est une méthode permettant de gagner de l’argent sur une baisse du prix d’un actif. Imaginez cela comme emprunter un objet à un ami, le vendre immédiatement, en espérant pouvoir racheter le même objet moins cher plus tard et le rendre à votre ami. Vous conservez la différence de prix comme bénéfice.

1. Choisir une plateforme de vente à découvert. Trouvez une bourse ou un courtier qui propose la vente à découvert de cryptomonnaies. Faites attention aux commissions et aux conditions de trading.

2. Inscrivez-vous et créez un compte. Inscrivez-vous sur la plateforme choisie et suivez la procédure de vérification.

3. Sélection d'une cryptomonnaie à vendre à découvert. Sélectionnez une cryptomonnaie ou un jeton à vendre à la baisse.

4. Analysez le marché et déterminez le moment d’entrer. Utilisez l’analyse graphique et l’actualité pour choisir le meilleur moment pour ouvrir une position courte.

5. Ouverture d'une position courte. Sur la plateforme, sélectionnez l'instrument souhaité (CFDs, options, contrats à terme, etc.) et ouvrez une position courte.

6. Surveillance et gestion de la position. Surveillez le marché et ajustez votre position si nécessaire.

7. Clôture d'une position courte. Lorsque le prix atteint le niveau souhaité ou en cas de perte, fermez la position.

Les principales méthodes pour vendre des cryptomonnaies à découvert

Les positions courtes sur les cryptomonnaies nous viennent des marchés financiers traditionnels, mais avec le développement des cryptomonnaies et des technologies numériques, cette méthode est désormais accessible aux traders crypto également. Vendre à découvert des cryptomonnaies est utilisé pour protéger les actifs contre la baisse des prix et pour spéculer sur les marchés baissiers.

• CFDs (Contrats sur la Différence) - vous permettent de spéculer sur l’évolution du prix d’une cryptomonnaie sans avoir à l’acheter réellement. Vous concluez un contrat avec un courtier, et si le prix baisse, vous profitez de la différence entre le prix initial et le prix final. Contrairement à l’achat direct de cryptomonnaie, les CFDs vous permettent d’utiliser l’effet de levier. Cela signifie que vous pouvez emprunter de l’argent auprès d’un courtier pour augmenter le volume de la transaction, ce qui peut potentiellement accroître vos gains. Cependant, il est important de se rappeler qu’à mesure que les gains potentiels augmentent, les risques aussi ;

• Options - vous donnent le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des cryptomonnaies à un certain prix dans le futur. Vous pouvez utiliser des options de vente (put) pour gagner de l’argent sur la baisse des prix. Par exemple, si vous pensez que le prix du Bitcoin va baisser, vous pouvez acheter une option de vente. Si le prix baisse effectivement, vous pouvez vendre le Bitcoin au prix plus élevé spécifié dans l’option et réaliser un bénéfice. Les options offrent de la flexibilité car vous n’êtes pas obligé d’exercer le contrat si le marché évolue contre vous ;

• Options binaires – vous pariez sur le fait que le prix d’une cryptomonnaie sera au-dessus ou en dessous d’un certain niveau à un moment donné. Si votre prévision est correcte, vous recevez un paiement fixe. Les options binaires sont faciles à utiliser, mais comportent des risques élevés. Vous obtenez soit un montant fixe de profit, soit vous perdez l’intégralité de votre mise. Cet instrument convient davantage à ceux qui souhaitent gagner rapidement de l’argent sur des variations de prix à court terme ;

• Contrats à terme - vous engagent à acheter ou vendre une cryptomonnaie à l’avenir à un prix convenu à l’avance . Cette méthode nécessite davantage de connaissances et d’expérience, mais peut être très lucrative. Lorsque vous concluez un contrat à terme, vous vous engagez à acheter ou vendre une cryptomonnaie à une date précise dans le futur à un prix prédéterminé. Si le prix de l’actif baisse et que vous avez contracté pour vendre, vous réalisez un bénéfice. Les contrats à terme vous permettent de planifier précisément vos actions sur le marché et d’utiliser des stratégies de couverture sophistiquées ;

• Trading de cryptomonnaies sur marge - vous permet d'emprunter de l'argent pour trader des cryptomonnaies, augmentant ainsi vos profits potentiels ainsi que vos risques. Vous empruntez auprès d'un courtier pour augmenter vos positions, ce qui peut conduire à des gains importants si vous prédisez correctement les mouvements du marché;

• Emprunt d’actifs (prêt) - certaines plateformes vous permettent d’emprunter des cryptomonnaies pour effectuer des ventes à découvert. Vous empruntez des actifs, les vendez au prix actuel, puis les rachetez à un prix inférieur, remboursez la dette et conservez la différence.

Risques et opportunités de la vente à découvert de cryptomonnaies

La vente à découvert de cryptomonnaies présente à la fois des opportunités et des risques importants.

Comment choisir le point d'entrée pour shorter les cryptomonnaies

L'analyse du marché et la détermination du point d'entrée pour vendre à découvert des cryptomonnaies nécessitent l'utilisation de diverses méthodes d'analyse sophistiquées. Voici les étapes clés qui peuvent aider dans ce processus :

Analyse technique

Graphiques et figures

Recherchez des figures de retournement telles que « tête et épaules », « double top », « drapeau baissier » :

• Head and Shoulders. Ce motif se compose de trois sommets : un sommet central (tête) au-dessus de deux sommets latéraux (épaules). Les lignes tracées à travers les sommets des épaules sont indiquées par des lignes rouges en pointillés. Cela signale une possible inversion de tendance à la baisse.

  Head and Shoulders llustration

• Double Top. Ce motif se caractérise par deux sommets consécutifs au même niveau avec un creux intermédiaire. Les lignes pointillées rouges indiquent les niveaux des sommets. Cela indique une possible inversion de la tendance baissière.

  Double Top llustration

• Drapeau baissier. Ce motif se compose d'une forte baisse du prix, suivie d'une courte période de correction à la hausse (drapeau), après laquelle la baisse devrait se poursuivre. La ligne rouge en pointillés indique le drapeau.

  Illustration du drapeau baissier

Indicateurs

• Moving Averages (MA) : Lorsqu'une moving average à court terme croise au-dessus d'une moving average à long terme, cela peut être un signal d'achat. À l'inverse, lorsqu'une moving average à court terme croise en dessous d'une moving average à long terme, cela peut être un signal de vente à découvert.

  Illustration Moving Average

• Relative Strength Index (RSI) : Des valeurs supérieures à 70 peuvent indiquer des conditions de surachat et un possible retournement à la baisse, tandis que des valeurs inférieures à 30 peuvent signaler des conditions de survente et un possible retournement à la hausse.

  RSI Illustration

• Indicateur MACD: Lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, cela peut indiquer une opportunité de vente à découvert, et inversement.

  Illustration MACD

Analyse fondamentale

Actualités et événements

• Changements réglementaires: Les annonces de potentielles interdictions ou restrictions sur les cryptomonnaies peuvent entraîner des baisses de prix ;

• Annonces de projets: Des lancements infructueux ou des nouvelles négatives concernant des projets majeurs peuvent impacter le marché.

Indicateurs économiques

• Mouvements des investisseurs institutionnels: Les sorties de capitaux des fonds de cryptomonnaies peuvent indiquer une baisse de la confiance du marché ;

• Volumes de transactions: Une forte baisse des volumes de transactions peut signaler une chute imminente des prix.

Analyse psychologique

• Comportement de la foule: Un optimisme excessif et FOMO (peur de rater une opportunité) peuvent être des signaux pour se préparer à vendre à découvert.

Conseils généraux pour vendre des cryptomonnaies à découvert

• Choisissez des plateformes d’échange de crypto fiables

Ces plateformes vous permettent d’acheter, de vendre et d’échanger directement des cryptomonnaies. Elles offrent une grande liquidité, un large choix de paires de trading et des fonctionnalités avancées pour les traders. Ces échanges garantissent la sécurité des actifs et proposent divers outils pour un trading pratique et efficace.

Nous avons étudié les conditions des principales plateformes d’échange et vous suggérons de vous familiariser avec leurs offres.

• Utilisez la gestion des risques

Utilisez toujours des stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Ne risquez pas non plus plus de 1 à 2 % de votre capital sur une seule opération.

• Surveillance du marché

Examinez régulièrement votre stratégie de trading et adaptez-la en fonction des évolutions du marché. Analysez le marché sur différents intervalles de temps afin d’obtenir une vision plus complète des tendances.

Pour vendre des cryptomonnaies à découvert, analysez soigneusement le marché

Oleg Tkatchenko Éditeur au département Cryptomonnaie & Blockchain

Vendre des cryptomonnaies à découvert est un outil puissant pour ceux qui cherchent à tirer profit d’un marché en baisse. Cependant, cela nécessite une connaissance approfondie, de l’expérience et une bonne compréhension du marché. Il est important de se rappeler que de grandes opportunités s’accompagnent de grands risques. Quelle que soit la stratégie choisie, qu’il s’agisse du trading sur marge, de l’utilisation de produits dérivés ou de l’emprunt de cryptomonnaies, adoptez toujours une approche prudente et analysez minutieusement le marché. Une démarche réfléchie et des décisions bien pesées vous aideront non seulement à minimiser les risques, mais aussi à exploiter efficacement les opportunités offertes par la vente à découvert de cryptomonnaies.

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L'équipe qui a travaillé sur l'article

Ivan Andrienko

Auteur de Traders Union

Ivan est un expert financier et un analyste spécialisé dans le Forex, la crypto et le trading des actions. Il préfère les stratégies de trading conservatrices avec des risques faibles et moyens, ainsi que les investissements à moyen et long terme.

En savoir plus sur nos politiques éditoriales

Glossaire pour les traders débutants

Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger (BBands) sont un outil d'analyse technique composé de trois lignes : une moyenne mobile centrale et deux bandes extérieures qui sont généralement fixées à un écart-type de la moyenne mobile. Ces bandes aident les traders à visualiser la volatilité potentielle des prix et à identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché.

Vente à découvert

La vente à découvert consiste à vendre un actif que le trader ne possède pas, en anticipant une baisse de son prix, ce qui lui permet de le racheter à un prix inférieur et de profiter de la différence.

Gestion des risques

La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.

Rendement

Le rendement désigne les gains ou les revenus tirés d'un investissement. Il reflète les rendements générés par la possession d'actifs tels que des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers.

Contrat à terme

Un contrat à terme est un accord financier standardisé entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent, tel qu'une marchandise, une devise ou un instrument financier, à un prix prédéterminé à une date future donnée. Les contrats à terme sont couramment utilisés sur les marchés financiers pour se couvrir contre les fluctuations de prix, spéculer sur les mouvements de prix futurs ou s'exposer à divers actifs.