Les 5 meilleures configurations pour entrer en position sur n'importe quel marché

Quels sont les cinq types de configurations commerciales ?

Les traders ont besoin de stratégies polyvalentes pour tirer parti des mouvements du marché, qu'il soit haussier ou baissier. Voici cinq types de configurations commerciales essentielles :

1. Rejoindre la tendance existante : Cette configuration consiste à identifier et à suivre la tendance actuelle du marché, dans le but de tirer profit de sa poursuite.

2. Entrer dans une nouvelle tendance : Cette stratégie consiste à reconnaître la formation d'une nouvelle tendance et à y entrer dès le début afin de maximiser les gains.

3. Entrer dans une ancienne tendance (Reversal Trading) : Cette approche est utilisée lorsqu'une tendance existante commence à perdre de son élan et qu'un renversement est imminent. Les traders qui utilisent cette configuration recherchent les signes de la fin d'une tendance pour entrer au début d'une nouvelle tendance opposée.

4. Trading de contre-tendance : Cette configuration vise à identifier les conditions de surachat ou de survente dans un marché en tendance afin de capitaliser sur les renversements à venir.

5. Trading en fourchette : Adapté aux marchés qui ne sont pas en tendance mais qui évoluent au sein d'une fourchette ou d'un canal cohérent, cette configuration se concentre sur l'achat à la limite inférieure et la vente à la limite supérieure de la fourchette.

Configuration de trading pour rejoindre la tendance existante du marché

Qu'est-ce que le suivi de tendance ?

Le suivi de tendance est une méthode qui permet aux traders d'aligner leurs positions sur la direction actuelle du marché, en capitalisant sur l'élan des prix des actifs. Cette méthode repose sur le principe selon lequel les prix évoluent selon des tendances au fil du temps, et l'identification de ces tendances peut conduire à des transactions rentables.

Pullback jusqu'à la limite inférieure du canal au sein de la tendance haussière. Exemple de graphique journalier du BTC/USD

Comment identifier une tendance ?

Les tendances sont généralement identifiées par des hauts et des bas plus élevés dans une tendance haussière, ou par des hauts et des bas plus bas dans une tendance baissière. Les moyennes mobiles peuvent également indiquer la direction de la tendance, en fournissant une représentation lissée de l'action des prix.

Comment négocier ?

Les traders entrent sur le marché en cas de repli au sein d'une tendance, en utilisant des outils tels que les canaux de tendance et/ou les retracements de Fibonacci pour obtenir des points d'entrée favorables. Les indicateurs tels que les moyennes mobiles et le MACD peuvent aider à confirmer la poursuite de la tendance.

Avantages et inconvénients du suivi de tendance

Cas d'utilisation

Le suivi de tendance convient aux mouvements prolongés observés sur les marchés du Forex ou des matières premières, ce qui est bon pour les traders disciplinés qui peuvent relever le défi psychologique de supporter des fluctuations de prix mineures.

Préparatifs de trading pour entrer dans une nouvelle tendance

Qu'est-ce que la rupture, le momentum ?

Le trading de rupture exploite les mouvements de prix rapides qui franchissent des niveaux de résistance ou de support prédéfinis, ce qui indique le début potentiel d'une nouvelle tendance. Les traders sur le momentum surfent sur la vague de ces mouvements, dans le but de profiter de l'accélération du marché.

Deux tentatives d'entrée dans une nouvelle tendance illustrées sur un graphique horaire Bitcoin / USD dans TradingView.

Comment identifier une nouvelle tendance ?

Une nouvelle tendance peut être signalée par un prix qui sort d'une zone de consolidation (représentée par un triangle étroit dans l'exemple ci-dessus) ou qui dépasse un plus haut ou un plus bas significatif. La cassure doit se faire sur un volume plus important pour confirmer la force du mouvement.

Comment négocier ?

Après avoir identifié une cassure, les traders peuvent prendre une position dans la direction de la tendance. Les indicateurs de confirmation tels que les moyennes mobiles ou les pics de volume peuvent apporter une confiance supplémentaire au trade.

• Schémas graphiques : Des figures telles que les triangles, les rectangles et la tête et les épaules peuvent précéder des cassures significatives.

• Niveaux psychologiques : Les nombres ronds ou les plus hauts et les plus bas historiques servent souvent de niveaux clés pour les ruptures.

• Utilisation d'indicateurs : Des outils tels que le RSI et le volume peuvent corroborer la force d'un breakout.

Avantages et inconvénients du trading de rupture

Cas d'utilisation :

Le trading de rupture est mieux utilisé sur les marchés à forte tendance, tels que les crypto-monnaies. Il est bien adapté aux traders qui peuvent agir rapidement et de manière décisive en réponse aux tendances émergentes.

Configuration pour le trading de renversement de tendance

Pourquoi les tendances se terminent-elles ?

Les tendances se terminent lorsque le sentiment dominant du marché change, souvent en raison de l'évolution des facteurs fondamentaux, de la psychologie du marché ou des réalignements techniques. Cela peut conduire à un renversement de la tendance actuelle.

Graphique horaire de l'EUR/USD : la tendance haussière s'est épuisée. C'est ce qui ressort des signaux de divergence, à la suite desquels le renversement s'est produit

Comment identifier l'épuisement d'une tendance ?

L'épuisement d'une tendance peut être repéré par la diminution de l'élan du prix, la baisse du volume sur les nouveaux sommets ou les nouveaux creux, et l'incapacité du prix à se maintenir au-delà des principaux niveaux de soutien ou de résistance. Les indicateurs techniques tels que la divergence entre le prix et les oscillateurs de momentum peuvent également signaler une faiblesse.

Comment négocier ?

Pour négocier un renversement de tendance, il faut identifier les configurations de renversement potentielles, telles que les doubles sommets ou les doubles creux, la tête et les épaules ou les configurations en coin. Les traders cherchent à entrer dans les transactions lorsque le prix dépasse la ligne de cou (dans les têtes et les épaules) ou les lignes de support/résistance confirmant le renversement.

• Figures graphiques : Il s'agit de figures reconnaissables qui indiquent qu'une tendance est en train de s'inverser.

• Ancien support et ancienne résistance : Ces niveaux peuvent devenir des points pivots pour un retournement.

• Divergences : Elles se produisent lorsque l'action des prix et un oscillateur comme le RSI ou le MACD ne se confirment pas l'un l'autre, ce qui est souvent un signe précurseur d'un renversement.

Avantages et inconvénients du trading des renversements de tendance

Cas d'utilisation

Les configurations de retournement de tendance conviennent aux marchés dont les tendances sont établies et sur lesquels les traders peuvent anticiper des changements significatifs. Elles conviennent aux traders qui ont une bonne compréhension du sentiment du marché et de l'analyse technique.

Vous vous demandez comment repérer un retournement de tendance imminent ? Notre article Les indicateurs de retournement de tendance les plus précis peut vous aider.

Les configurations pour le trading à contre-tendance

Qu'est-ce que le trading à contre-tendance ?

Le trading à contre-tendance est une stratégie qui consiste à prendre des positions à l'encontre de la tendance dominante du marché. Les traders recherchent les renversements potentiels de la tendance pour prendre des positions dans la direction opposée.

Comment identifier les zones de surachat et de survente ?

Les zones de surachat et de survente peuvent être identifiées à l'aide d'oscillateurs tels que l'indice de force relative (RSI) ou l'oscillateur stochastique. Ces outils mesurent l'élan et mettent en évidence les conditions de prix extrêmes où des renversements peuvent se produire.

Comment négocier ?

Les traders prennent des positions à contre-courant lorsque les indicateurs suggèrent qu'un actif est surexploité. Ils établissent souvent des transactions autour des niveaux historiques de soutien et de résistance qui pourraient indiquer un point de rebond pour le prix.

• Anciens niveaux de support et de résistance : Ces niveaux peuvent servir de zones de rebond pour les mouvements de contre-tendance.

• Indicateurs : Outre le RSI et la stochastique, les bandes de Bollinger peuvent également indiquer des conditions de surachat ou de survente.

• Modèles de chandeliers : Les formations de chandeliers de renversement peuvent fournir des points d'entrée pour les stratégies de contre-tendance.

Avantages et inconvénients du trading à contre-tendance

Cas d'utilisation

Les configurations de contre-tendance s'appliquent surtout aux marchés très volatils où les fluctuations de prix sont fréquentes. Elles conviennent mieux aux traders expérimentés qui peuvent rapidement interpréter les signaux et gérer les risques inhérents.

Configurations pour le trading en range

Qu'est-ce que le trading de range ?

Le trading de range, ou consolidation, est une stratégie employée lorsqu'un marché n'est pas orienté dans une direction particulière mais évolue à l'intérieur d'un canal de prix horizontal. Il s'agit d'identifier les limites supérieures et inférieures où le prix fluctue.

Le trading de range/consolidation montré sur le graphique journalier USD / CAD dans TradingView

Comment identifier un marché plat ?

Un marché plat ou à fourchette est identifié par une action des prix qui rebondit constamment entre deux niveaux horizontaux - la résistance (limite supérieure) et le support (limite inférieure), sans tendance à la hausse ou à la baisse pendant une période significative.

Comment négocier ?

Les traders de range achètent au niveau du support ou à proximité et vendent au niveau de la résistance ou à proximité, en capitalisant sur les oscillations prévisibles entre ces deux extrêmes de prix.

• Canaux : En traçant des lignes horizontales aux niveaux de support et de résistance, on crée un canal qui peut guider les décisions en matière de trading de range.

• Indicateurs : Les oscillateurs tels que le Stochastique ou le RSI peuvent signaler lorsque le prix se trouve aux extrêmes de la fourchette.

• Action sur les prix : Les configurations de chandeliers aux limites peuvent renforcer la décision d'entrer ou de sortir des transactions.

Avantages et inconvénients de la négociation en fourchette

Cas d'utilisation

Le trading en fourchette est efficace sur les marchés stables et sans tendance. Il convient aux traders prudents qui préfèrent des paramètres de risque et de récompense clairement définis. Il convient également aux stratégies algorithmiques qui peuvent exploiter les limites de la fourchette.