iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (ICOV)

  • बाज़ार: नीदरलैंड
  • समूह: बॉन्ड्स
iShares EUR Covered Bond UCITS ETF iShares EUR Covered Bond UCITS ETF
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R1
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P
सपोर्ट
S1
S2

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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF मूल्य भविष्यवाणी

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फंड का अवलोकन

अपडेट किया गया:
एक्सपेंस रेशियो
0.2%
प्रबंधित संपत्ति (AUM)
€1.6B
नेट एसेट वैल्यू (NAV)
€138.3
P/E
0
बीटा
0
आरंभ तिथि
2008-08-01

ICOV के लाभांश

अपडेट किया गया:
लाभांश प्रतिफल
1.15%
एक्स-डिविडेंड तिथि
14 जन॰ 2026
वार्षिक लाभांश (TTM)
€1.59
वृद्धि क्रम
3

ETF कहां से खरीदें

ब्रोकर
स्टॉक्स
हाँ
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हाँ
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सुरक्षा
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स्टॉक्स
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स्टॉक्स
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Tier-1 रेगुलेशन और निवेशक सुरक्षा जैसे कारकों के आधार पर ब्रोकर के रेगुलेशन और सुरक्षा स्तर को दर्शाता है। जानें कि हम ब्रोकर्स का मूल्यांकन कैसे करते हैं।

ICOV शीर्ष होल्डिंग्स

ES0371622020  वजन % 0.46% कोई नहीं -
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR (0P0000YPZS) वजन % 0.44% कोई नहीं -
XS2430951744 (XS243095174) वजन % 0.3% कोई नहीं -
XS2782117464 (XS278211746) वजन % 0.29% कोई नहीं -
XS2461741212 (XS246174121) वजन % 0.27% कोई नहीं -
STX.EM ALL CAP NR DL (ES0413900848) वजन % 0.27% कोई नहीं -
ES0414950644  वजन % 0.25% कोई नहीं -
XS2576390459  वजन % 0.25% कोई नहीं -
ABN AMRO Bank N.V. 1% Euro Medium Term Note due April 13, 2031 (XS1394791492) वजन % 0.23% कोई नहीं -
XS2436159847 (XS243615984) वजन % 0.22% कोई नहीं -

ICOV प्रदर्शन

2026 -2.9%
2025 -0.1%
2024 +1.41%
2023 +4.61%
2022 -13.92%
2021 -2.42%
संचयी -13.32%

ICOV मूल्य परिवर्तन

अवधि परिवर्तन परिवर्तन %
1 D €0.03 0.02%
1 W €0.13 0.09%
1 M €1.16 0.84%
3 M -€1.22 -0.87%
1 Y -€4.63 -3.24%

निवेश प्रतिफल कैलकुलेटर

प्रतिफल कैलकुलेटर (ऐतिहासिक)
ROI परिणाम
 
 
ROI बताता है कि आपका निवेश कितनी प्रभावी रहा — चयनित अवधि में उसने कितना लाभ या हानि उत्पन्न किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • ICOV का वर्तमान NAV क्या है?

    25 अक्तू॰ 2026 तक, iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (ICOV) का नेट एसेट वैल्यू (NAV) €138.33 है।

  • iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (ICOV) का एक्सपेंस रेशियो क्या है?

    फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, जो वार्षिक प्रबंधन लागत को दर्शाता है।

  • ICOV के कुल प्रबंधित संपत्ति (AUM) का मूल्य क्या है?

    25 अक्तू॰ 2026 तक, ICOV लगभग €1,63,40,49,408 मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करता है।

  • iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (ICOV) स्टॉक का वर्तमान मूल्य क्या है?

    28 अक्तू॰ 2026 तक, iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (ICOV) स्टॉक €138.49 पर ट्रेड कर रहा है।

  • ICOV का प्रदर्शन कैसा रहा है?

    28 अक्तू॰ 2026 तक, ICOV €138.39–€138.53 के दैनिक दायरे में रहा है, और इसका 52-सप्ताह का दायरा €137.2–€143.53 है।

संपादकों के शीर्ष चयन और अंतर्दृष्टि

अस्वीकरण

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इस तालिका में दिखाए गए सभी मुद्रा रूपांतरण मान केवल सूचना उद्देश्यों के लिए हैं और सूचकांक विदेशी मुद्रा बाजार दरों पर आधारित हैं। ये मान अनुमानित हैं और विभिन्न देशों में बैंकों, भुगतान प्रदाताओं या मुद्रा विनिमय सेवाओं द्वारा प्रदान की गई वास्तविक विनिमय दरों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

निम्नलिखित राउंडिंग नियम लागू किए गए:

  • रूपांतरित राशि ≥ 1.00 — 2 दशमलव स्थानों तक गोल किया गया
  • रूपांतरित राशि < 1.00 और ≥ 0.01 — 2 दशमलव स्थानों तक गोल किया गया
  • रूपांतरित राशि < 0.01 — 3 दशमलव स्थानों तक गोल किया गया
ETF मूल्य निर्धारण पद्धति

Traders Union रीयल-टाइम ETF कीमतें और बाजार डेटा प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से Twelve Data और Financial Modeling Prep (FMP) जैसे तृतीय-पक्ष डेटा प्रदाताओं का उपयोग करता है। ETF से संबंधित डेटा, जिसमें फंड की होल्डिंग्स, प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (AUM), व्यय अनुपात, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (NAV), प्रदर्शन संकेतक और अन्य बाजार डेटा शामिल हैं, बाहरी वित्तीय डेटा प्रदाताओं से भी प्राप्त किया जाता है। बाजार की निरंतर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर डेटा प्रदाताओं को बदला जा सकता है।