Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, pos ini mungkin mengandung referensi produk dari mitra-mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi pada halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Disclaimer kami.
Sebuah pola persegi panjang bearish dalam analisis teknis adalah pola grafik yang terbentuk ketika harga dibatasi oleh level support dan resistance paralel. Pola ini menandakan periode konsolidasi di mana harga bergerak dalam kisaran perdagangan horizontal, dan breakdown bearish diharapkan.
Kelebihan: Titik masuk dan keluar yang dapat diprediksi; Berlaku di berbagai kelas aset dan jangka waktu
Kekurangan: Risiko breakout palsu; Kinerja bervariasi dengan kondisi pasar
Tingkat Keberhasilan: Dari 76% hingga 85%, menandakan keandalan tinggi dalam kondisi yang tepat
Kasus Penggunaan: Terutama efektif dalam pasar yang menurun di mana pola ini dapat mengidentifikasi konsolidasi dan memprediksi penurunan berikutnya, memungkinkan para trader untuk merencanakan posisi pendek secara strategis
Persegi beruang adalah salah satu pola yang dapat secara signifikan meningkatkan kesuksesan trading Anda. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun menganalisis grafik dan trading, dan saya dapat menjamin potensi yang dimiliki oleh pola trading ini. Namun, setiap trader menghadapi tantangan krusial - membedakan antara fluktuasi sementara dan kesempatan trading yang nyata.
Saya akan mencoba menjelaskan tentang persegi beruang dan bagaimana cara menggunakannya. Saya akan memandu Anda melalui dasarnya, cara mengidentifikasinya, dan, yang paling penting, bagaimana cara melakukan perdagangannya secara efektif. Apakah Anda seorang trader berpengalaman atau baru memulai, memahami pola ini bisa menjadi tambahan berharga untuk gudang senjata perdagangan Anda. Tujuannya adalah agar Anda tidak hanya tahu apa itu persegi beruang, tapi juga bagaimana menggunakannya untuk menyempurnakan strategi perdagangan Anda dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih konsisten.
Memahami pola grafik Bearish Rectangle
Pola persegi panjang yang bearish adalah bentuk konsolidasi klasik dalam analisis teknis, sering kali diamati selama tren turun. Itu muncul di antara dua level horizontal - resistensi dan dukungan, menunjukkan keseimbangan sementara antara penawaran dan permintaan (penjual dan pembeli masing-masing).
Mengapa Pola Ini Muncul
Pola ini biasanya muncul saat pasar meninjau ulang arahnya, ditandai oleh kisaran perdagangan di mana tidak ada pihak yang mendominasi. Saya suka memikirkannya sebagai napas singkat dalam perjalanan ke bawah, menandakan penumpukan tekanan jual.
Pendeteksian dan Interpretasi
Mengidentifikasi pola persegi panjang yang bearish melibatkan kemampuan untuk mengenali hal berikut:
Tren turun sebelumnya
Fluktuasi harga antara batas horizontal yang jelas
Volume perdagangan yang menurun, menunjukkan keragu-raguan di antara para pedagang
Breakout di bawah dukungan, terutama dengan peningkatan volume, mengkonfirmasi pola dan menandakan kelanjutan tren bearish. Grafik di bawah menunjukkan bagaimana harga stabil sebelum meledak ke bawah.
Sebuah grafik yang menunjukkan pola persegi bearish diikuti oleh terobosan ke bawahDinamika Penawaran dan Permintaan
Selama perkembangan pola, pasokan sejalan dengan permintaan, menciptakan kebuntuan. Namun, dalam pola persegi bearish yang lengkap, sentimen bearish yang dominan akan menunjukkan bahwa permintaan tidak mencukupi untuk menandingi pasokan. Hal ini akan membuka jalan bagi penurunan harga potensial. Begitu hal itu terjadi, selamat, sebuah persegi bearish dikonfirmasi.
Bagaimana Cara Bertransaksi dengan Persegi Bearish
Gunakan campuran sinyal konfirmasi strategis, pantau berita yang relevan, dan pilih kerangka waktu dan aset yang tepat untuk hasil terbaik.
Konfirmasi: Selalu tunggu terobosan yang tegas di bawah level dukungan persegi, disertai dengan lonjakan volume perdagangan sebagai konfirmasi
Berita: Perhatikan berita pasar. Laporan ekonomi dan peristiwa geopolitik dapat secara dramatis memengaruhi sentimen pasar dan mempengaruhi harga. Misalnya, berita negatif dapat mempercepat kelanjutan bearish, memperkuat dampak terobosan
Kerangka Waktu dan Aset: Saya lebih suka melakukan perdagangan pola ini pada kerangka waktu mulai dari 1 jam hingga grafik harian, yang cenderung menunjukkan sinyal yang lebih jelas. Sementara pola tersebut berlaku untuk berbagai aset seperti pasangan forex, kripto, dan komoditas, saya perhatikan bahwa setiap kelas merespons dengan berbeda terhadap setup teknis. Sesuaikan strategi Anda berdasarkan karakteristik aset
Cara Menempatkan Stop Loss
Stop loss membantu Anda mengurangi risiko. Dalam persegi bearish, saya biasanya menetapkan stop loss saya sedikit di atas level resistensi persegi. Posisi ini memastikan bahwa jika terobosan adalah alarm palsu dan harga berbalik masuk ke dalam persegi atau bahkan terobos ke atas, kerugian saya akan terbatas.
Dibawah ini, Anda akan menemukan grafik yang sebelumnya ditunjukkan, namun dengan penempatan stop loss ditunjukkan.
Pendekatan klasik adalah menetapkan stop loss di luar persegiKuncinya di sini adalah memberikan cukup ruang kepada perdagangan tanpa mengekspos diri pada risiko yang tidak perlu. Misalnya, menempatkan stop loss beberapa pip di atas resistance mengakomodasi lonjakan harga potensial akibat volatilitas pasar. Saya juga mempertimbangkan puncak terbaru dalam persegi atau titik resistance lain yang signifikan tepat di atasnya untuk menyesuaikan penempatan stop loss.
Pendapat Ahli
Jika Anda mengikuti pendekatan klasik menetapkan stop loss di luar persegi, cara ini dapat memperburuk Rasio Risiko:Imbalan. Oleh karena itu, mungkin masuk akal bagi Anda untuk beralih ke kerangka waktu yang lebih lambat dan memilih stop loss yang lebih pendek untuk meningkatkan rasio R:R.
Untuk menjadi lebih baik dalam menempatkan stop loss dengan tepat, baca artikel kami Stop Loss Order - Bagaimana Menggunakan dengan Benar untuk Mendapatkan Lebih Banyak Uang?
Sasaran Pola Persegi Bearish: Di mana Meletakkan Take Profit (TP)
Menetapkan titik take profit (TP) sangat penting untuk mengunci keuntungan pada saat yang optimal. Secara pribadi, saya menghitung TP dengan mengukur tinggi persegi dan kemudian memproyeksikan jarak tersebut ke bawah dari titik di mana harga turun di bawah level support, dan menempatkan TP saya di sekitar rentang itu. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pergerakan harga dalam persegi dapat mencerminkan potensi breakout.
Misalnya, jika pembentukan persegi meliputi rentang harga 50 pip, saya menetapkan TP saya sekitar antara 15-50 pip di bawah level breakout. Ini membantu memastikan bahwa TP-nya realistis dan sejalan dengan perilaku historis pola tersebut. Namun, ini tidaklah mutlak. Pertimbangkan kondisi pasar secara keseluruhan dan sesuaikan TP sesuai keadaan, terutama di pasar yang bergerak cepat atau volatil.
Trading Pola Persegi Bearish: Contoh 1
Grafik di bawah ini menunjukkan konsolidasi akhir musim panas 2023, ketika dolar AS menguat terhadap poundsterling sebagai akibat dari inflasi tinggi dan suku bunga tinggi dari Fed dan Bank of England.
Pasangan GBP/USD pada grafik 4 jam menampilkan pola persegi bearishKotak hijau menunjukkan pola persegi bearish sebagai periode konsolidasi yang berlangsung sampai berita lebih lanjut muncul dan tren turun terus. Perhatikan bahwa keluarnya dari persegi bearish terjadi dalam bentuk dua impuls (1 dan 2): yang pertama hanya sedikit sukses, yang kedua menyebabkan penurunan harga yang berkelanjutan.
Observasi Kunci
Level Harga: Level resistance secara konsisten sekitar 1.28000, sementara support berada di sekitar 1.26000
Tes Resistance: Banyak, menunjukkan tekanan jual yang kuat
Tes Support: Lebih sedikit, menunjukkan permintaan yang melemah
Strategi Trading
Entry: Saya akan menempatkan order jual tepat di bawah level support sekitar 1.25900, memastikan breakout dikonfirmasi oleh peningkatan volume atau penutupan candle bearish di bawah support
Stop Loss: Menempatkan stop loss sedikit di atas level resistance sekitar 1.28100 memberikan pelindung terhadap breakout palsu
Take Profit: Membidik target profit yang konservatif, saya akan memproyeksikan penurunan 70 pip ke sekitar 1.25200
Trading Pola Persegi Bearish: Contoh 2
Contoh ini pada grafik 30 menit EUR/USD menampilkan pola persegi bearish di mana pola tidak terbentuk dengan sempurna, menekankan perlunya eksekusi strategi yang tepat.
EUR/USD 30-minute chart showcasing an imperfect bearish rectangle patternMenemukan formasi berbentuk persegi panjang pada perdagangan intraday juga bisa disebabkan oleh distorsi yang disebabkan oleh fakta bahwa pasar memiliki volatilitas yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda.
Deskripsi Grafik
Tingkat resistensi berada sekitar 1.0755, dengan tingkat dukungan sekitar 1.0720
Level resistensi sedikit terlampaui pada satu titik yang ditandai dengan titik 2 pada grafik, yang membuat persegi panjang bearish ini tidak sempurna
Informasi Trading
Profitabilitas: Ya, profit memungkinkan di sini, tetapi bentuk yang tidak ideal berarti risiko yang lebih tinggi. Stop loss yang ketat tepat di atas resistensi pada 1.0758 sangat penting untuk mengelola risiko ini
Take Profit: Idealnya, Anda akan bertujuan untuk sekitar 1.0720 yang bagus dan bersih. Tentu saja, jika Anda memperhatikan bahwa apa yang awalnya menjadi dukungan mulai bertindak sebagai resistensi baru, dan harga terus ditolak di sana, Anda mungkin mempertimbangkan untuk membuka posisi jual baru
Untuk Pemula: Karena kompleksitasnya dan pergerakan harga yang lebih ketat, pemula mungkin mempertimbangkan untuk melewatkan perdagangan ini untuk setup yang lebih jelas
Menurut pendapat saya, ketika pola seperti ini tampak kurang ideal, memiliki stop loss yang ketat dan tujuan take profit yang realistis menjadi lebih penting untuk melindungi diri dari pergerakan pasar yang tiba-tiba.
Mengambil Posisi Jual pada Persegi Panjang Bearish: Contoh 3
Dalam contoh ini, kita mengamati Litecoin/USD pada grafik 30 menit. Persegi panjang bearish terbentuk, menawarkan titik masuk strategis bagi para trader.
Litecoin/USD 30-minute chart showcasing a bearish rectangle patternKetika harga menembus persegi panjang ke arah bawah, itu berarti para peserta pasar sepakat bahwa aset tersebut terlalu mahal - jadi zona hijau ini mungkin bertindak sebagai resistensi di masa depan.
Deskripsi Grafik
Waktu dan Level Harga: Persegi panjang terbentuk antara resistensi di $86 dan dukungan di 81,83
Pengamatan Penting: Setelah konsolidasi, terjadi penurunan tajam pada titik 1, diikuti oleh pemulihan signifikan yang menguji penurunan pada titik 2 dan ditolak
Strategi Trading
Entri: Saya akan memulai posisi jual tepat di atas $81, mengkonfirmasi sentimen bearish
Stop Loss: Tetapkan tepat di atas level re-test sekitar $82.5 untuk meminimalkan risiko
Take Profit: Saya akan bertujuan untuk target profit potensial sekitar $76. Setelah dukungan sebelumnya berubah menjadi resistensi diuji lagi di titik 2 dan ditolak, itu menciptakan kesempatan untuk posisi jual lain
Pengaturan ini menggunakan pengujian penurunan untuk memvalidasi momentum bearish, yang sangat penting untuk mengkonfirmasi titik masuk dalam pasar yang volatile seperti cryptocurrency.
Broker Forex Terbaik
minimum
Berapa Tingkat Keberhasilan Pola Persegi Panjang?
Menurut penelitian oleh analis terkemuka Tom Bulkowski, tingkat keberhasilan pola persegi panjang berkisar dari 76% hingga 85%, yang pribadi saya anggap cukup tinggi dalam hal pola perdagangan.
Mengapa ini penting? Karena ini berarti bahwa ini adalah pola yang baik untuk familiar dan menjadi terampil dalam mengenalinya. Secara statistik, jika Anda menjadi ahli dalam mengenali pola persegi panjang bearish (dan yang bullish juga, yang tingkat keberhasilannya hanya 1% lebih rendah dari rekan bearishnya), serta bagaimana cara meresponsnya, hampir 4 dari 5 perdagangan Anda akan berhasil.
Angka-angka ini sangat mengesankan. Dan angka tidak bohong.
Apakah Saya Harus Membeli Pola Persegi Bearish?
Saya tidak bisa menahannya, saya suka daftar pro dan kontra saya. Jadi ini dia untuk pola persegi bearish:
- Pro:
- Kontra:
- Peramalan: Pola persegi bearish menyediakan titik masuk dan keluar yang jelas, sehingga lebih mudah merencanakan perdagangan
- Keberagaman: Pola ini dapat diterapkan di berbagai kelas aset dan jangka waktu, meningkatkan kegunaannya
- Tingkat keberhasilan: Dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, sekitar 80%, pola ini akan memberikan apa yang dijanjikannya lebih sering daripada tidak
- Penembusan Palsu: Ada risiko penembusan palsu, yang dapat menyebabkan kerugian jika tidak dikelola dengan benar dengan stop loss
- Kondisi Pasar: Kinerja dapat bervariasi dalam kondisi pasar yang berbeda. Pola mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan dalam pasar yang sangat fluktuatif atau tidak likuid
- Visual yang Tidak Sempurna: Tidak seperti banyak pola lainnya, pola persegi bearish dapat memiliki tampilan "miring", yang mengganggu bentuk persegi yang terlihat rapi. Ini bisa membuatnya sedikit sulit untuk dikenali secara dapat diandalkan
Saya merekomendasikan untuk mempelajari pola ini dan menggunakannya sendiri, tapi dengan catatan. Catatannya adalah jika Anda seorang pemula, saya menyarankan Anda hanya melakukan perdagangan pola persegi yang jelas. Jika bentuknya rusak dan Anda tidak yakin, lebih baik untuk menghindarinya.
Pendapat Pakar
Saya menyukai pola persegi bearish. Ini adalah salah satu alat yang lebih dapat diandalkan dalam peralatan saya. Jika Anda dapat menjadi ahli dalam mengenali penembusan palsu dan menempatkan stop loss dan take profit, itu bisa menjadi tambahan yang menyambut juga bagi Anda.
Ringkasan
Pola persegi bearish adalah alat berharga dalam analisis teknis, menawarkan kesempatan perdagangan terstruktur dengan titik masuk dan keluar yang jelas. Namun, saya akan menyarankan para pedagang untuk berhati-hati terhadap penembusan palsu dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang bervariasi. Manajemen risiko yang tepat dan kesadaran pasar sangat penting.
FAQs
Apa itu pola persegi dalam grafik?
Pola persegi dalam grafik menunjukkan periode di mana harga bergerak dalam kisaran horizontal terbatas, menunjukkan konsolidasi antara level dukungan dan resistensi sebelum terjadi penembusan.
Apakah pola persegi bullish atau bearish?
Pola persegi dapat menjadi bullish atau bearish. Pola persegi bullish terjadi selama tren naik dan memprediksi pergerakan naik yang berkelanjutan setelah konsolidasi, sedangkan pola persegi bearish terjadi selama tren turun dan menunjukkan penurunan lebih lanjut.
Bagaimana pola persegi bearish terbentuk?
Pola persegi bearish terbentuk selama tren turun ketika harga konsolidasi antara level dukungan dan resistensi paralel, bergerak ke samping sebelum melanjutkan tren turun setelah menembus di bawah dukungan.
Apakah pola persegi dalam perdagangan benar-benar efektif?
Ya, pola persegi dalam perdagangan dapat efektif, terutama saat dikombinasikan dengan manajemen risiko yang tepat dan indikator konfirmasi. Mereka dikenal karena tingkat keberhasilan yang tinggi, memberikan titik masuk dan keluar yang dapat diprediksi.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Ivan Andriyenko adalah seorang pakar keuangan dan analis. Mengkhususkan diri dalam perdagangan di pasar Forex, pasar saham dan mata uang kripto. Gaya perdagangan utamanya adalah strategi konservatif dengan risiko rendah atau menengah, investasi jangka menengah dan panjang. Dia memiliki 7 tahun pengalaman di pasar keuangan. Ivan menyiapkan artikel bagi trader pemula, serta ulasan dan evaluasi broker, analisis keandalannya, kondisi dan fitur perdagangan.
Ivan terus menguji strategi baru untuk berbagai aset, memilih opsi yang paling efektif. Selain itu, dia percaya bahwa aspek penting dari pekerjaan ini adalah membantu kepada trader pemula. Dia membagikan informasi yang dibutuhkan pemula - bahan pendidikan, strategi.
Semboyan Ivan: pembelajaran dan eksperimen terus-menerus mengarah pada kesuksesan.
Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.
Manajemen risiko adalah model manajemen risiko yang melibatkan pengendalian potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan. Alat manajemen risiko utama adalah stop loss, take profit, perhitungan volume posisi dengan mempertimbangkan leverage dan nilai pip.
Perdagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan aset keuangan dalam hari perdagangan yang sama, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek, dan posisi biasanya tidak ditahan semalam.
- Forex
- Crypto
