Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.
Cerita sukses terkenal dalam prop trading adalah tentang:
Mike Bellafiore – Co-founder dari SMB capital, sebuah firma prop trading yang berbasis di New York
Steven Cohen – Pendiri SAC capital, sosok terkemuka dalam proprietary trading
Paul Rotter – The eurex flipper dengan memanfaatkan pendekatan unik terhadap perilaku pasar
Mark Spitznagel – Pendiri Universa Investments, dikenal dengan peristiwa "tail-risk"
Dan Zanger – Trader pemecah rekor (pengembalian 29.000% pada portofolionya).
Pertumbuhan perusahaan prop trading telah luar biasa, dengan semakin banyak trader yang ingin memperluas perdagangan mereka di luar akun pribadi. Tren ini didorong oleh dukungan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini, termasuk sumber daya edukasi, pendanaan yang fleksibel, dan proses evaluasi yang jelas. Namun, aspek yang paling menarik terletak pada kisah sukses nyata dari para trader yang telah mencapai pertumbuhan finansial yang substansial melalui prop trading. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi wawasan utama dan pelajaran dari kisah sukses ini yang dapat membantu trader di semua tingkat untuk meningkatkan perjalanan trading mereka.
Kisah sukses dalam perdagangan prop
Bagian ini memberikan contoh nyata dari para trader yang telah berhasil dalam dunia prop trading yang kompetitif, menawarkan inspirasi sekaligus pelajaran yang dapat diterapkan.
Mike Bellafiore – Co-founder dari SMB capital
Mike Bellafiore, salah satu pendiri SMB capital, sebuah perusahaan prop trading yang berbasis di New York, dikenal karena pengaruhnya dalam perdagangan profesional dan pelatihan. Perjalanannya dimulai setelah kuliah, didorong oleh kecintaannya pada pasar keuangan. Bersamaan dengan memulai SMB, Bellafiore juga meluncurkan SMBU, sebuah cabang pendidikan yang bertujuan mengajarkan para trader untuk membangun rutinitas trading yang solid dan tetap fokus di bawah tekanan. Perusahaannya telah ditampilkan di platform seperti CNBC dan Bloomberg TV, yang menunjukkan efektivitas program trading mereka.
Buku Bellafiore, One Good Trade and The Playbook, membagikan wawasan praktis dari pengalamannya, memberikan pembaca pandangan tentang psikologi perdagangan dan pengambilan keputusan yang cerdas. Dia menekankan pentingnya rutinitas yang konsisten dan pertumbuhan melalui perbaikan kecil yang disengaja. Melalui SMB capital, Bellafiore telah membimbing banyak calon trader, menunjukkan bagaimana disiplin dan pendekatan yang stabil dapat menghasilkan kesuksesan baik secara pribadi maupun institusional.
Steven Cohen – Pendiri SAC capital
Steven A. Cohen, pendiri SAC Capital Advisors dan kemudian Point72 Asset Management, adalah sosok terkemuka dalam hedge fund dan perdagangan proprietary. Kariernya dimulai di Gruntal & Co., di mana ia dengan cepat dikenal sebagai trader yang terkenal dengan pendekatan cepat dan berisiko tinggi, secara rutin menghasilkan keuntungan besar. Pada tahun 1992, Cohen meluncurkan SAC capital, yang menjadi salah satu perusahaan paling menguntungkan pada masanya dengan fokus pada perdagangan jangka pendek, dengan posisi yang sering dipegang selama beberapa jam atau hari. Pada puncaknya, SAC mengelola sekitar 2% dari volume perdagangan saham harian U.S. dan memberikan pengembalian tahunan rata-rata 25%. Perusahaan ini meraih keuntungan besar dari peristiwa seperti gelembung dot-com, di mana Cohen memanfaatkan baik lonjakan maupun penurunan saham teknologi.
Pada tahun 2013, SAC capital menghadapi penyelidikan besar terkait insider trading, yang mengakibatkan denda sebesar $1,8 miliar dan penutupan perusahaan tersebut pada tahun 2016. Cohen merespons dengan merestrukturisasi dan meluncurkan Point72, awalnya sebagai kantor keluarga, yang kemudian dibuka kembali untuk investor eksternal pada tahun 2018. Saat ini, Point72 mengelola lebih dari $30 miliar dan beroperasi dengan pendekatan multi-strategi yang menggabungkan teknik perdagangan kuantitatif dan fundamental. Perusahaan menekankan pelatihan dan pengembangan melalui Point72 Academy, membina bakat baru dengan dasar yang kuat dalam manajemen risiko dan strategi investasi yang disiplin. Pendekatan terstruktur ini mencerminkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi Cohen dalam menghadapi perubahan pasar dan regulasi.
Paul Rotter – The eurex flipper
Paul Rotter, yang dikenal sebagai "Eurex Flipper," menjadi sosok terkemuka dalam trading dengan memanfaatkan pendekatan unik terhadap perilaku pasar dan aliran pesanan. Tekniknya, yang disebut "flipping," melibatkan penempatan pesanan beli atau jual besar untuk mempengaruhi keputusan trader lain. Setelah pesanan ini menarik perhatian, Rotter sering membatalkan atau membalik posisinya untuk memanfaatkan pergeseran pasar jangka pendek yang dihasilkan oleh tindakannya. Pendekatan ini sangat bergantung pada psikologi pasar dan memungkinkan Rotter memanfaatkan pergerakan harga singkat, menghasilkan keuntungan tahunan yang diperkirakan antara $65 dan $78 juta selama tahun-tahun puncaknya.
Memulai kariernya di meja obligasi sebuah bank Jerman, Rotter beralih ke perdagangan proprietary dan dengan cepat mencapai kesuksesan signifikan. Di Greenhouse Capital, sebuah perusahaan yang ia bantu dirikan, Rotter dan rekan-rekannya menggandakan dana awal mereka dalam beberapa bulan. Gaya trading-nya melibatkan perdagangan yang sering — hingga 100 kali per hari — dan ia dikenal karena kedisiplinannya, mengurangi skala ketika perdagangan tidak berjalan sesuai keinginannya. Rotter menekankan manajemen risiko, menyesuaikan strateginya dengan kondisi harian, dan bahkan mundur saat situasi memburuk. Pengaruhnya dalam trading menyebabkan aktivitas pasar yang sangat tinggi sehingga Eurex menyesuaikan ukuran tick-nya, sebuah perubahan yang diyakini untuk mengatasi dampak tekniknya pada pasar.
Mark Spitznagel – Pendiri Universa Investments
Mark Spitznagel, pendiri Universa Investments, dikenal karena pendekatannya yang unik dalam melindungi terhadap penurunan pasar yang jarang dan parah, yang dikenal sebagai peristiwa "tail-risk". Strategi ini bertujuan untuk mengimbangi potensi kerugian dalam investasi biasa dengan memposisikan untuk keuntungan signifikan selama penurunan. Strategi Universa terbukti sangat sukses dalam krisis keuangan 2008 dan kejatuhan pasar 2020, menghasilkan pengembalian yang dilaporkan mencapai ribuan persen. Spitznagel mencapai ini dengan menggunakan opsi yang ditempatkan jauh di luar harga pasar, yang berfungsi sebagai bentuk asuransi. Opsi-opsi ini menghasilkan pengembalian besar selama periode volatil, melindungi portofolio dari kerugian besar sambil mempertahankan posisi yang stabil selama masa pasar yang lebih tenang.
Baru-baru ini, Spitznagel mengungkapkan kekhawatiran atas apa yang dia gambarkan sebagai gelembung kredit yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang didorong oleh utang federal yang tinggi dan optimisme pasar yang meningkat. Dia memperingatkan bahwa lonjakan pasar yang sedang berlangsung, yang dipengaruhi oleh kebijakan Federal Reserve dan stimulus ekonomi global, kemungkinan besar tidak akan berlanjut tanpa gangguan. Alih-alih mengandalkan keuntungan jangka pendek, Spitznagel menyarankan membangun ketahanan dengan fokus pada keamanan jangka panjang, menghindari upaya untuk mengatur waktu pergerakan pasar. Bukunya, The Dao of Capital, menguraikan filosofi ini, mendorong pendekatan yang sabar dan disiplin yang menghargai strategi defensif. Dia menekankan bahwa mempersiapkan penurunan, bukan memprediksinya, adalah kunci untuk menavigasi siklus pasar yang tidak dapat diprediksi.
Dan Zanger – Pedagang pemecah rekor
Dan Zanger, pendiri ChartPattern.com, membuat sejarah perdagangan dengan mengubah $10.775 menjadi lebih dari $18 juta dalam waktu kurang dari dua tahun selama ledakan dot-com tahun 1990-an. Pendekatannya berfokus pada mengidentifikasi saham dengan momentum tinggi dan bertindak saat titik breakout, menggunakan pola grafik seperti cup-and-handle dan high-tight flags. Dengan membeli saham pertumbuhan tinggi saat mereka breakout dan melacak lonjakan volume, dia memanfaatkan aktivitas pasar yang intens pada saat itu, mencapai pengembalian portofolio sebesar 29.000% yang memecahkan rekor.
Memulai sebagai kontraktor kolam renang, dedikasi Zanger terhadap analisis grafik dan kesediaannya untuk menginvestasikan modal signifikan pada beberapa saham pilihan sekaligus menjadi kunci keberhasilannya. Kini ia membagikan ilmunya di ChartPattern.com, di mana para pelanggan dapat mengakses pilihan saham, strategi grafik, dan wawasan melalui buletin. Meskipun mengalami beberapa kerugian setelah gelembung dot-com pecah, pendekatan disiplin Zanger terhadap risiko dan fokus pada pengaturan teknis telah menjadikannya sosok yang dihormati dalam dunia trading. Kisahnya menunjukkan dampak dari komitmen untuk memahami perilaku pasar dan strategi berbasis pola.
Tips utama dari kisah sukses dalam prop trading
Pelajaran utama berikut dari kisah sukses ini dapat membantu para trader dari semua tingkatan menerapkan strategi yang berhasil dalam perjalanan mereka sendiri:
Pentingnya disiplin dan kesabaran
Pedagang seperti Paladin belajar dengan cara yang sulit bahwa keputusan emosional sering kali berujung pada kegagalan. Disiplin dalam mengikuti strategi yang terdefinisi dengan baik adalah sifat umum di antara para pedagang sukses.Memanfaatkan modal untuk memaksimalkan peluang
Trader prop sering menggunakan dana dan opsi skala dari perusahaan untuk memperluas cakupan perdagangan mereka. Kemampuan untuk menyeimbangkan risiko dan imbal hasil dari memanfaatkan modal perusahaan sangat penting, karena memungkinkan trader untuk mengembangkan akun mereka tanpa mengambil risiko berlebihan. Pendekatan ini memungkinkan trader memanfaatkan peluang pasar sambil menjaga tingkat risiko yang dapat dikelola.Pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan
Baik itu belajar dari kegagalan atau menyempurnakan strategi, semua trader sukses terus mencari pengetahuan dan mengembangkan pendekatan mereka. Banyak dari trader ini memanfaatkan sumber daya perusahaan seperti program mentorship dan webinar.Peran komunitas dan kolaborasi
Prop trading tidak harus menjadi usaha yang dilakukan sendiri. Banyak perusahaan menyediakan lingkungan kolaboratif di mana para trader dapat bertukar wawasan, berbagi strategi, dan saling mendukung. Memiliki akses ke bimbingan dan jaringan rekan sejawat bisa sangat berharga untuk menyempurnakan pendekatan trading dan mengatasi tantangan yang muncul.
Perusahaan prop trading terbaik menawarkan kombinasi pendanaan yang kompetitif, sumber daya edukasi, dan jaringan dukungan yang kuat. Perusahaan-perusahaan ini membantu para trader tidak hanya mengakses modal tetapi juga meningkatkan keterampilan dan strategi mereka.
| Pendanaan hingga, $ | Pembagian keuntungan hingga, % | Hari Perdagangan Min | Periode perdagangan | Leverage Max. | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 000 | 80 | 10 | Tidak terbatas | 1:30 | Ke broker Modal Anda berisiko.
|
|
| 2 000 000 | 95 | 3 | Tidak terbatas | 1:100 | Ke broker Modal Anda berisiko.
|
|
| 200 000 | 90 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | 1:30 | Ke broker Modal Anda berisiko.
|
|
| 400 000 | 90 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | 1:30 | Ke broker Modal Anda berisiko.
|
|
| 2 000 000 | 90 | 4 | Tidak terbatas | 1:100 | Ke broker Modal Anda berisiko.
|
Apa yang bisa saya pelajari dari kisah sukses dalam prop trading?
Keberhasilan dalam prop trading melibatkan lebih dari sekadar menguasai analisis teknis atau strategi perdagangan. Berikut adalah pelajaran kunci:
Manajemen risiko sangat penting
Hampir setiap trader sukses menekankan pengelolaan risiko sebagai dasar untuk profitabilitas jangka panjang. Mengambil risiko tidak lebih dari 1-2% dari akun Anda per perdagangan adalah saran umum, seperti yang terlihat dalam kisah Paladin.Bagaimana bimbingan membentuk kesuksesan
Banyak trader sukses mengaitkan kemajuan mereka dengan bimbingan. Belajar dari trader berpengalaman dapat secara dramatis memperpendek kurva pembelajaran, memberikan wawasan yang membantu pendatang baru menghindari jebakan umum. Bimbingan menawarkan nasihat praktis dan nyata yang dapat secara signifikan menyempurnakan strategi dan pendekatan seorang trader.Menetapkan tujuan yang realistis
Trader yang sukses sering memulai dengan skala kecil, fokus pada keuntungan yang stabil dan konsisten daripada mengejar keuntungan besar secara langsung. Dengan menetapkan tujuan yang dapat dicapai, trader membangun fondasi yang kuat, meminimalkan risiko overtrading atau mengambil leverage yang berlebihan.
Manajemen risiko dan kemampuan beradaptasi
Sebagai seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengamati dan menganalisis prop trading, kisah sukses yang paling menonjol adalah yang berakar pada disiplin dan pemikiran strategis. Bagi pemula belajar dari kisah sukses prop trading, sangat penting untuk mengelola risiko dengan cara yang sesuai dengan gaya dan kecepatan Anda. Trader prop yang sukses sering kali memulai dengan menetapkan pedoman ketat untuk diri mereka sendiri, terutama mengenai seberapa banyak kerugian yang bersedia mereka tanggung pada setiap perdagangan. Karena banyak prop firm memiliki aturan ketat tentang kerugian, beradaptasi dengan batasan ini sejak awal dapat membuat perdagangan menjadi lebih lancar. Mengembangkan kebiasaan yang konsisten — seperti mematuhi batas stop-loss dan menghindari overtrading — membantu trader menjaga kepala tetap dingin saat pasar menjadi tidak terduga. Berlatih menggunakan akun demo yang mencerminkan aturan perdagangan nyata juga bisa sangat membantu untuk menguji seberapa baik pendekatan Anda bertahan tanpa mengambil risiko nyata.
Pelajaran penting lainnya adalah menjaga strategi Anda tetap segar dan fleksibel. Pasar tidak tetap sama, jadi bahkan trader terbaik secara rutin meninjau kembali teknik mereka, memperbaruinya berdasarkan tren baru atau hasil terbaru. Beberapa trader mengeksplorasi metode baru seiring waktu, seperti menggunakan pola statistik atau strategi unik, untuk mengikuti kondisi yang berubah. Banyak trader juga menekankan manfaat berhubungan dengan orang lain — baik melalui forum, belajar dari rekan, atau bekerja dengan mentor — untuk mendapatkan ide baru dan memperoleh dukungan saat menghadapi kesulitan.
Kimpulan
Cerita-cerita sukses dari para trader prop menunjukkan bahwa kunci utama dalam meraih kemandirian finansial terletak pada disiplin dan manajemen risiko yang kuat. Misalnya, banyak trader prop yang berhasil menumbuhkan portofolionya secara konsisten berkat kepatuhan pada rencana trading dan pengendalian emosi saat menghadapi tekanan pasar. Dengan pemikiran strategis dan pembelajaran berkelanjutan, mereka mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul. Satu hal yang pasti, kesuksesan dalam prop trading bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari dedikasi dan kerja keras tanpa henti.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa tantangan umum yang dihadapi trader dalam perjalanan menuju cerita sukses dalam prop trading?
Bagaimana peran edukasi dan pelatihan dalam membentuk cerita sukses dalam prop trading?
Mengapa adaptasi strategi dianggap penting dalam kisah sukses prop trading?
Apakah pilihan gaya trading mempengaruhi peluang sukses dalam prop trading?
Pilihan Utama dan Rekomendasi Editor
Bitcoin atau Ferrari: Investasi mana yang lebih baik?
Strategy menjual Bitcoin: Penjualan kecil menguji kepercayaan pasar
Ledger vs. Trezor: Pencarian dompet kripto ideal
Memperdagangkan ruang hampa: Mengapa Binance menutup marketplace NFT miliknya
Bitcoin tanpa investor: Mengapa IPO lebih menarik perhatian
Prediksi harga bitcoin berdasarkan MACD: Momentum bearish semakin kuat
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Parshwa adalah seorang ahli konten dan profesional keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perdagangan saham dan opsi, analisis teknis dan fundamental, dan penelitian ekuitas. Sebagai Finalis Chartered Accountant, Parshwa juga memiliki keahlian di bidang Forex, trading kripto, dan perpajakan pribadi.
Manajemen risiko adalah model manajemen risiko yang melibatkan pengendalian potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan. Alat manajemen risiko utama adalah stop loss, take profit, perhitungan volume posisi dengan mempertimbangkan leverage dan nilai pip.
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
Trading kuantitatif terdiri dari strategi trading berdasarkan analisis kuantitatif, yang mengandalkan perhitungan matematis dan penghitungan angka untuk mengidentifikasi peluang trading.
Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.
Investor adalah individu yang menginvestasikan uangnya pada suatu aset dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Aset dapat berupa apa saja, termasuk obligasi, surat utang, reksa dana, ekuitas, emas, perak, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan properti real estat.
