Bagaimana Cara Menghitung Take Profit Saat Berdagang?

Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.

Masing-masing dari tujuh strategi take-profit memiliki kelebihan dan kekurangan, dan bervariasi dalam kesesuaian untuk gaya perdagangan yang berbeda. Tujuh strategi utama adalah:

Persentase-Berbasis Take Profit: Pada persentase tetap di atas titik masuk
Pip Tetap Take Profit: Pada jumlah pip tetap di atas titik masuk
Average True Range (ATR) Take Profit: Nilai 2-3x dari nilai indikator ATR
Level Analisis Teknikal: Berdasarkan level dukungan dan resistensi kunci
Trailing-stop: Pesanan take-profit dinamis yang meningkat seiring dengan nilai aset
Berbasis Waktu: Memicu penjualan pada tanggal atau waktu yang ditentukan
Berbasis Fundamental: Menutup posisi berdasarkan berita atau peristiwa pasar

Aspek integral dari menjadi trader yang sukses adalah memastikan bahwa Anda memiliki strategi yang jelas, dan mematuhi pendekatan yang telah Anda tentukan sebelumnya dalam setiap perdagangan. Menggunakan take-profit (TP) order adalah komponen kunci dari strategi perdagangan yang direncanakan dengan baik – meskipun bisa menjadi tantangan untuk mengetahui level apa yang harus Anda tetapkan untuk take-profit Anda. Dalam artikel ini, kami melihat tujuh pendekatan berbeda untuk menetapkan take-order Anda, memeriksa pro dan kontra dari masing-masing dan menjelaskan cara menggunakannya.

Mulai trading Forex sekarang dengan OANDA!

Modal Anda berisiko.

Apa itu strategi take-profit dalam perdagangan?

Saat berdagang, penting untuk mengelola risiko dengan memanfaatkan alat yang tersedia untuk mematuhi strategi perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu alat tersebut adalah perintah take-profit. Dengan perintah take-profit, pedagang menentukan harga - lebih tinggi dari harga aset mereka saat ini - di mana mereka ingin aset yang dimiliki dijual. Ketika (atau jika) harga mencapai nilai yang telah ditetapkan tersebut, maka perintah diaktifkan dan aset secara otomatis dijual. Perintah take-profit disebut demikian karena penjualan otomatis menutup posisi, memungkinkan pedagang untuk mengambil keuntungan.

Menggunakan pesanan take-profit adalah fitur penting dari strategi perdagangan yang disiplin dengan batasan yang jelas. Pesanan take-profit memungkinkan pedagang untuk mengunci keuntungan dengan mengamankan keuntungan, menerapkan disiplin untuk menghindari perdagangan emosional, dan mengelola risiko mereka dengan mengotomatisasi penjualan.

Walaupun tindakan menetapkan pesanan take-profit relatif sederhana, bagian yang sulit adalah memutuskan nilai berapa pesanan tersebut harus ditetapkan. Jika Anda menetapkan pesanan batas terlalu tinggi, Anda berisiko kehilangan keuntungan awal. Menetapkannya terlalu rendah, dan Anda mungkin memicu penjualan terlalu dini, membatasi peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Jadi, bagaimana Anda memutuskan?

Ada tujuh metode untuk menghitung level take-profit Anda yang akan kita lihat. Setiap strategi memiliki kecocokan yang berbeda, tergantung pada gaya perdagangan dan tujuan keuangan Anda. Ketujuh metode yang akan kita lihat adalah:

Take Profit Berbasis Persentase
Take Profit Pip Tetap
Take Profit Average True Range (ATR)
Tingkat Analisis Teknikal
Trailing-stop
Berbasis Waktu
Berbasis Fundamental

Strategi take-profit ini berlaku untuk Forex dan perdagangan saham. Meskipun kita akan lebih fokus pada Forex di sini, logika yang sama dapat diterapkan saat berdagang di pasar keuangan lainnya.

Pengambilan untung berbasis persentase

Memilih level take-profit berdasarkan persentase dari nilai titik masuk mungkin adalah strategi yang paling sederhana dan langsung untuk digunakan. Ini melibatkan penetapan target keuntungan pada persentase tertentu di atas nilai posisi yang Anda buka. Misalnya, jika Anda membuka perdagangan pada $100 USD, Anda dapat menetapkan take-profit pada 10%, yaitu $110 USD.

Bayangkan Anda bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 5% dalam perdagangan Forex. Jika Anda membeli EUR/USD pada 1.1250, Anda akan menetapkan take-profit Anda pada 1.1813, yang 0.0575 (5%) lebih tinggi dari titik masuk Anda. Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pendekatan berbasis persentase mudah dipahami dan diterapkan. Ini konsisten dan memungkinkan Anda menerapkan pendekatan standar di berbagai perdagangan. Ini juga sederhana, membuatnya cocok untuk pedagang pemula. Menggunakan persentase juga mengakomodasi ukuran akun yang bervariasi karena bersifat proporsional.

Menggunakan pendekatan berbasis persentase satu ukuran untuk semua mengabaikan karakteristik unik dari setiap aset, seperti volatilitas atau perilaku harga. Mereka juga tidak disesuaikan dengan kondisi pasar tertentu. Menggunakan persentase juga tidak memperhitungkan analisis fundamental.

Ambil untung tetap-pip

Sama seperti menggunakan persentase, menggunakan strategi take-profit dengan pip tetap relatif sederhana. Dengan pendekatan ini, Anda menetapkan sejumlah pip tetap di atas titik masuk Anda untuk menentukan di mana menetapkan level take-profit Anda.

Tetapkan take profit 100 pip untuk EUR/USD yang dibeli pada 1.1250, jadi target Anda adalah 1.1350. Sebagai contoh, jika Anda membeli EUR/USD pada 1.1250, menetapkan take profit 100 pip berarti menargetkan 1.1350.

Metode ini memberikan konsistensi dan target keuntungan yang jelas, membuatnya sangat cocok untuk strategi perdagangan rentang di mana pergerakan harga terbatas. Ini juga sederhana untuk diterapkan, membuatnya menarik bagi pemula.

Namun, metode ini memiliki kelemahan yaitu berpotensi kehilangan keuntungan yang lebih besar selama kondisi pasar yang tren positif, dan tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan tingkat volatilitas.

Rata-rata rentang sebenarnya (ATR) ambil untung

Strategi Take-Profit Average True Range (ATR) memanfaatkan indikator ATR untuk mengukur volatilitas pasar dan beradaptasi dengan fluktuasi harga. Indikator ATR adalah moving average dari rentang sebenarnya, biasanya dari 14 hari terakhir, dan terdiri dari: tinggi saat ini dikurangi rendah saat ini, tinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya, dan rendah saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Ini menghitung rentang rata-rata antara harga tinggi dan rendah selama periode tertentu untuk mengukur volatilitas.

Pendekatan take-profit ATR menggunakan kelipatan (biasanya 2 hingga 3 kali) dari indikator ATR untuk menentukan level take-profit yang akan ditetapkan. Misalnya, katakanlah Anda membuka posisi pada pasangan USD/JPY di 144.736. Menggunakan indikator ATR pada grafik candlestick 1 jam, Anda menemukan nilai ATR 14 hari sebesar 0.325. Mengalikan ini dengan 3 memberi Anda nilai 0.975, yang setara dengan 97.5 pips. Jadi, Anda menetapkan level take-profit ATR di 145.661.

Ada manfaat dan tantangan dalam menggunakan pendekatan take-profit ATR.

Ini menyesuaikan dengan volatilitas pasar, memungkinkan pengambilan keuntungan dinamis berdasarkan kondisi pasar saat ini. Take-profit berbasis ATR juga fleksibel dan dapat beradaptasi untuk pasar yang berubah dan berbagai gaya trading yang berbeda.

Menetapkan take-profit berdasarkan ATR bisa cukup rumit bagi pemula dibandingkan dengan menggunakan metode nilai tetap. Ini juga dapat dipengaruhi oleh kebisingan pasar jangka pendek, yang dapat menyebabkan nilai take-profit ditetapkan terlalu rendah dan dipicu secara prematur.

Indikator teknis lainnya, seperti Bollinger Bands, juga dapat digunakan dengan cara yang serupa.

Tingkat analisis teknis

Analisis teknikal adalah komponen kunci dari strategi perdagangan yang disiplin dan matematis. Demikian pula, perintah take-profit berdasarkan analisis teknikal memungkinkan Anda untuk mengevaluasi peluang perdagangan dan titik keluar yang optimal.

Ada beberapa aspek analisis teknikal yang dapat Anda gunakan dalam menentukan level take-profit Anda. Anda dapat mengambil keuntungan pada level teknikal kunci seperti zona support atau resistance atau garis channel. Anda dapat menggunakan sinyal divergensi seperti MACD atau Awesome Oscillator (AO) untuk menilai potensi pembalikan tren atau pelemahan tren dan memutuskan titik keluar terbaik. Anda dapat mengamati pola grafik seperti segitiga, head and shoulders, atau double top/bottom, dan menggunakannya untuk menentukan target harga potensial.

Menggunakan analisis teknikal untuk take-profit dapat meningkatkan strategi keseluruhan Anda dengan menggabungkan prinsip-prinsip analisis teknikal. Selain itu, ini dapat menghasilkan keluar yang menguntungkan dengan memanfaatkan level teknikal yang teridentifikasi.

Kekurangannya adalah Anda memerlukan pemahaman yang kuat tentang analisis teknikal, yang mungkin menjadi kurva pembelajaran yang curam bagi beberapa pedagang. Selain itu, sifat subjektif dari interpretasi indikator dan pola dapat mengakibatkan peluang yang terlewatkan atau keluar yang terlalu dini.

Trailing-stop

Anda mungkin pernah mendengar tentang trailing stop-loss order. Dengan trailing stop-loss, harga stop-loss order menyesuaikan jika nilai aset bergerak naik, tetap pada tingkat tetap di bawah harga tertinggi yang dicapai aset tersebut. Trailing take-profit bekerja dengan hanya memicu stop-loss setelah tingkat keuntungan tertentu tercapai. Ini biasanya digunakan saat perdagangan cryptocurrency.

Misalkan Anda membuka perdagangan senilai $200 (pada aset apa pun) dan menetapkan take-profit sebesar 10% pada $220, dan kemudian trailing take-profit sebesar 5%. Jika harga mencapai $210, tidak ada yang terjadi. Jika harga mencapai $220, perintah stop-loss secara otomatis ditetapkan pada 5% di bawah nilai ini, yaitu $209. Jika harga turun kembali ke $210, stop-loss tetap di $209, tetapi jika harga naik ke $240, stop-loss menyesuaikan menjadi $228. Ini bekerja sangat mirip dengan perintah trailing stop-loss, kecuali hanya dipicu ketika level take-profit awal tercapai.

Ini menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah dan menangkap keuntungan tambahan di pasar yang sedang tren. Trailing take-profits mengunci keuntungan sambil memungkinkan fleksibilitas untuk potensi pergerakan ke atas.

Menggunakan trailing take-profit memerlukan pemahaman dan pemantauan dinamika pasar untuk mengoptimalkan hasil.

Ambil Untung Berdasarkan Waktu

Salah satu metode pengaturan take-profit yang lebih mudah digunakan adalah dengan memicu penjualan aset ketika tanggal atau waktu tertentu tercapai, atau ketika sejumlah waktu tertentu telah berlalu sejak pembukaan perdagangan. Ini dikenal sebagai pesanan bersyarat berbasis waktu. Jika Anda ingin menghindari memegang posisi selama akhir pekan misalnya, Anda dapat mengatur pesanan yang memicu penjualan aset pada Jumat malam, tetapi perlu diingat – posisi Anda tidak dijamin akan menguntungkan.

Pendekatan ini mungkin berguna jika Anda ingin membatasi paparan Anda terhadap volatilitas pasar atau mencoba memanfaatkan kondisi pasar tertentu yang Anda harapkan akan berakhir pada waktu tertentu. Ini juga bisa berguna jika Anda ingin mengatur waktu keluar Anda ketika Anda tahu suatu peristiwa terkait pasar tertentu akan terjadi.

Misalnya, Take-Two Interactive, perusahaan di balik seri Grand Theft Auto yang terkenal, baru-baru ini mengumumkan trailer untuk game baru mereka, GTA 6, dengan peluncuran trailer dijadwalkan pada pukul 9 pagi tanggal 5 Desember. Jika Anda ingin mencoba memanfaatkan hype seputar ini, Anda bisa membeli saham TTWO dan memicu penjualan saham tersebut pada saat pasar dibuka (pukul 9:30 pagi) pada hari peluncuran trailer.

Pendekatan set-and-forget dari strategi berbasis waktu menegakkan perdagangan yang disiplin tanpa pemantauan terus-menerus. Ini juga mencegah godaan untuk terus-menerus menyesuaikan level take-profit, mengurangi risiko keputusan impulsif.

Namun, ketidakpastian pasar dapat menyebabkan keluar tanpa keuntungan, dan kerangka waktu tetap dapat menyebabkan Anda kehilangan potensi keuntungan.

Ambil untung berdasarkan fundamental

Menetapkan take-profit berbasis fundamental melibatkan penetapan level keluar berdasarkan faktor fundamental yang mempengaruhi aset, seperti pendapatan perusahaan, indikator ekonomi, atau peristiwa geopolitik. Strategi ini bergantung pada analisis nilai intrinsik aset daripada tren pasar atau indikator teknis.

Misalkan Anda sedang memperdagangkan saham - pengambilan untung berbasis fundamental dapat dipicu oleh berita negatif tentang pendapatan pesaing, yang mempengaruhi nilai yang dipersepsikan dari saham serupa. Misalnya, jika pesaing utama saham META melaporkan pendapatan yang buruk, Anda mungkin memutuskan untuk mengambil untung pada saham META, dengan mengantisipasi potensi dampak negatif pada industri tersebut.

Menggunakan dasar-dasar untuk menetapkan take-profits sejalan dengan strategi investasi jangka panjang, dan didasarkan pada faktor-faktor nyata yang dapat mempengaruhi nilai aset yang diperdagangkan.

Pemahaman mendalam tentang analisis fundamental yang diperlukan untuk pendekatan ini dapat membuatnya cukup sulit untuk digunakan. Selain itu, reaksi pasar terhadap peristiwa fundamental tidak selalu langsung dan dapat menyebabkan peristiwa yang tidak terduga.

Makelar Forex Terbaik

Tinjau dan sesuaikan secara teratur: Pasar bersifat dinamis, jadi pertahankan fleksibilitas dengan meninjau dan menyesuaikan level take-profit Anda secara teratur berdasarkan kondisi yang berubah. Pendekatan set-and-forget mungkin tidak cocok untuk semua skenario.

Siap menerapkan pendekatan TP ini di pasar langsung? Bandingkan makelar untuk memilih yang paling sesuai dengan strategi Anda.

Makelar Forex terbaik
	Deposit Min., $	Maks. Leverage	Pasangan mata uang	Sebaran Standard EUR/USD	Tingkat Regulasi Maksimum	Skor keseluruhan TU	Buka akun
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Ke broker Modal Anda berisiko.
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Ke broker 82% akun CFD ritel merugi.
YWO	10	1:1000	60	0.6	Tier-2	7.93	Ke broker Modal Anda berisiko.
FOREX.com	100	1:50	80	1.0	Tier-1	6.84	Tinjauan studi
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Tinjauan studi

Tips untuk menghitung take profit

Jangan serakah: Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dapat dengan mudah mengaburkan penilaian Anda dan membuat Anda menetapkan take profit yang tinggi. Bersikaplah realistis dan tetapkan batas yang sesuai dengan strategi perdagangan Anda dan berdasarkan analisis, bukan optimisme.
Perhitungkan rasio risiko-keuntungan: Strategi take-profit mana pun yang Anda gunakan, pastikan bahwa itu menawarkan rasio risiko-keuntungan yang menguntungkan. Ini membantu menjaga keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko yang dapat diterima.
Tinjau dan sesuaikan secara teratur: Pasar bersifat dinamis, jadi pertahankan fleksibilitas dengan meninjau dan menyesuaikan level take-profit Anda secara teratur berdasarkan kondisi yang berubah. Pendekatan set-and-forget mungkin tidak cocok untuk semua skenario.

Kimpulan

Menetapkan take-profit secara tepat adalah kunci utama untuk memaksimalkan hasil perdagangan. Setiap strategi yang dijelaskan, mulai dari level resistance hingga persentase tetap, menawarkan fleksibilitas sesuai karakter pasar dan gaya trader. Namun, keberhasilan sejati terletak pada konsistensi penerapan dan penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi hasil nyata. Misalnya, menggabungkan analisis teknikal dengan manajemen risiko yang disiplin dapat memberikan perlindungan optimal terhadap volatilitas. Ingatlah, kemampuan untuk dengan tegas menentukan kapan mengambil keuntungan sering kali menjadi pembeda antara trader yang sukses dan yang stagnan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara memilih strategi take profit yang tepat sesuai gaya trading?

Memilih strategi take profit yang tepat bergantung pada gaya trading Anda, seperti swing trading, day trading, atau trading jangka panjang. Trader jangka pendek biasanya mengutamakan metode sederhana seperti take profit berbasis persentase atau pip tetap, sementara trader yang lebih berpengalaman mungkin memilih pendekatan berbasis volatilitas (ATR), analisis teknikal, atau fundamental agar lebih sesuai dengan dinamika pasar dan tujuan keuangan mereka.

Apa peran trailing take profit dalam mengoptimalkan hasil trading?

Trailing take profit berfungsi untuk mengunci keuntungan sekaligus memberi ruang bagi harga bergerak lebih tinggi jika tren menguntungkan berlanjut. Dengan cara ini, trader dapat meningkatkan potensi profit tanpa harus memonitor harga terus-menerus, sembari tetap melindungi profit yang telah diperoleh jika terjadi pembalikan arah pasar.

Kapan waktu terbaik menggunakan take profit berbasis waktu dibanding metode lainnya?

Take profit berbasis waktu cocok digunakan jika Anda ingin menghindari risiko yang berkaitan dengan faktor waktu tertentu, seperti penutupan pasar akhir pekan atau rilis berita penting. Pendekatan ini mengutamakan disiplin keluar dari pasar pada saat yang sudah ditentukan, daripada bergantung pada perubahan harga atau analisis teknikal.

Bagaimana cara menerapkan indikator Average True Range (ATR) untuk menentukan take profit?

Untuk menggunakan ATR sebagai dasar menentukan take profit, trader menghitung nilai rata-rata pergerakan harga selama periode tertentu (misal 14 hari), lalu mengalikan nilai ATR tersebut (umumnya 2 hingga 3 kali) sebagai target take profit. Strategi ini menyesuaikan target dengan volatilitas pasar, sehingga lebih dinamis daripada metode berbasis angka tetap.

Suka artikel ini?

Pilihan Utama dan Rekomendasi Editor

12 jam yang lalu Johnathan Maverick

Cara membangun kekayaan dari nol dalam 3 langkah praktis

#finance #Apple #NVDA

14 jam yang lalu Eugene Komchuk

Kejatuhan Indeks Kospi: Mengapa pasar Korea Selatan jatuh bersama saham AI

#finance #stocks #Stock indexes

1 hari yang lalu Mira Kyivska

Bitcoin atau Ferrari: Investasi mana yang lebih baik?

#crypto #Bitcoin

2 hari yang lalu Mira Kyivska

Strategy menjual Bitcoin: Penjualan kecil menguji kepercayaan pasar

#Michael Saylor #crypto #Strategy #Bitcoin

3 hari yang lalu Mikhail Vnuchkov

Ledger vs. Trezor: Pencarian dompet kripto ideal

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

4 hari yang lalu Oleg Tkachenko

Memperdagangkan ruang hampa: Mengapa Binance menutup marketplace NFT miliknya

#NFT #Binance

Semua berita

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Jason Law adalah seorang penulis lepas dan jurnalis serta kontributor situs web Traders Union. Meskipun bidang keahlian utamanya saat ini adalah keuangan dan investasi, ia juga seorang penulis umum yang meliput berita, peristiwa terkini, dan perjalanan.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Perdagangan Forex

Trading Forex, kependekan dari perdagangan valuta asing, adalah praktik membeli dan menjual mata uang di pasar valuta asing global dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Trader berspekulasi tentang apakah satu mata uang akan naik atau turun nilainya terhadap mata uang lain dan membuat keputusan trading yang sesuai.

Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang kripto digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin beroperasi dengan teknologi yang disebut blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer.

Indikator ekonomi

Indikator ekonomi - alat analisis fundamental yang memungkinkan untuk menilai keadaan suatu entitas ekonomi atau ekonomi secara keseluruhan, serta membuat perkiraan. Ini termasuk: PDB, tingkat diskonto, data inflasi, statistik pengangguran, data produksi industri, indeks harga konsumen, dll.

Indikator ATR

ATR (Average True Range) adalah indikator volatilitas yang membantu trader menilai potensi kisaran harga atau volatilitas instrumen keuangan. Indikator ini menghitung rata-rata kisaran harga sebenarnya selama periode tertentu, memberikan wawasan tentang tingkat fluktuasi harga dalam jangka waktu tersebut.

Analisis Fundamental

Analisis fundamental adalah metode atau alat yang digunakan investor untuk menentukan nilai intrinsik sekuritas dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan. Analisis ini mempertimbangkan faktor ekonomi makro seperti keadaan ekonomi dan kondisi industri.

Top 5 Broker untuk anda