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Come diventare un prop trader:
Comprendere il prop trading: imparare i fondamenti del mercato e il ruolo del prop trading.
Valutare la carriera: soppesare i vantaggi e le sfide, garantendo la passione per il trading.
Ricercare le aziende: selezionare aziende affidabili, regolamentate e con una solida storia.
Prepararsi ai colloqui: sottolineare le competenze, le strategie e i precedenti successi nel trading.
Ottenere la licenza: superare gli esami di regolamentazione necessari, come SIE e Series 57.
Cercare un mentore: acquisire conoscenze e competenze da trader esperti.
Esercitarsi nel trading: acquisire competenze e sicurezza attraverso il paper trading.
Fare trading dal vivo: iniziare a fare trading dal vivo con un capitale sostenuto dall'azienda.
Il trading proprietario è più di un semplice lavoro: è una carriera in cui l'intuizione del mercato incontra il processo decisionale calcolato. In qualità di prop trader, operate utilizzando il capitale dell'azienda, facendo scelte che possono portare a profitti significativi o a potenziali perdite. Questa guida va oltre i consigli di superficie, offrendo strategie pratiche e approfondimenti di esperti per aiutarvi ad avere successo in questa impegnativa professione. Se siete pronti a impegnarvi, adattarvi ed eccellere nel frenetico mondo del trading, il vostro viaggio inizia qui.
Come diventare un prop trader?
Ecco i passi per diventare un prop trader.
Comprendere il prop trading
Imparate come funziona il mercato e cosa comporta il prop trading. Una laurea in finanza, economia o matematica può essere utile, ma non è obbligatoria.
Valutare la carriera
Considerate i pro e i contro del prop trading. Siate appassionati di trading, perché concentrarsi solo sui profitti può rendere difficile il percorso.
Ricerca di aziende
Scegliete aziende di prop trading regolamentate e affidabili, con un solido curriculum, per assicurarvi un inizio sicuro.
| Punteggio complessivo TU | Demo | Max. Leva | Ripartizione degli utili fino a, % | Finanziamento fino a, $ | Min Giorni di Trading | Periodo di negoziazione | Aprire un conto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 | Sì | 1:30 | 90 | 200 000 | Nessun limite di tempo | Illimitato | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
|
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| 9.75 | No | 1:100 | 90 | 2 500 000 | 3 | Illimitato | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 9.67 | No | 1:30 | 80 | 400 000 | 10 | Illimitato | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 9.47 | No | 1:30 | 90 | 4 000 000 | 5 | Illimitato | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 4.4 | No | 1:100 | 85 | 2 000 000 | Nessun limite di tempo | Illimitato | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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Prepararsi ai colloqui
Evidenziate le vostre capacità di trading, la conoscenza del mercato e le strategie preferite con sicurezza e con esempi specifici di successi passati, se applicabile.
Ottenere la licenza
Superate gli esami Securities Industry Essentials (SIE) e Series 57 se richiesto dall'autorità di regolamentazione o dall'azienda.
Cercare un mentore
Imparate da trader esperti per migliorare la vostra visione del mercato e affinare le tecniche di trading.
Fare pratica di trading
Iniziate con il paper trading per acquisire fiducia prima di operare con fondi reali.
Fare trading dal vivo
Dopo aver completato le fasi richieste, iniziate a fare trading sui mercati reali con un capitale sostenuto dall'azienda.
Che cos'è il proprietary trading?
Il proprietary trading, o prop trading, si verifica quando istituzioni finanziarie come banche o hedge fund utilizzano il proprio capitale per negoziare strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, valute o derivati, con l'obiettivo di generare profitti diretti piuttosto che guadagnare commissioni dalle transazioni dei clienti. Questa pratica consente alle aziende di trarre pieno vantaggio dalle operazioni di successo, ma le espone anche a rischi significativi, tra cui potenziali perdite sostanziali e conflitti di interesse con i clienti. I trader proprietari spesso utilizzano strategie come l'arbitraggio, l'analisi fondamentale e il trading sulla volatilità per sfruttare le opportunità del mercato.
Chi è un trader proprietario e cosa fa?
Un trader proprietario, o prop trader, è un professionista della finanza che utilizza il capitale di un'azienda per negoziare strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, materie prime o valute, con l'obiettivo di generare profitti per l'azienda. A differenza dei broker che eseguono operazioni per conto dei clienti, i prop trader si assumono l'intero rischio di mercato e il loro compenso è spesso legato alla performance. Analizzano i mercati, sviluppano e implementano strategie di trading e si attengono a rigorosi protocolli di gestione del rischio. Le loro attività hanno un impatto diretto sulla salute finanziaria dell'azienda, rendendo il loro ruolo ad alto rischio e potenzialmente ad alto rendimento.
Pro e contro di diventare un trader proprietario
- Vantaggi
- Svantaggi
Accesso al capitale. I trader proprietari utilizzano il capitale dell'azienda, riducendo il rischio finanziario personale.
Condivisione degli utili. I trader guadagnano una percentuale dei profitti, offrendo un potenziale di guadagno illimitato in base alle prestazioni.
Strumenti avanzati. I trader hanno accesso a piattaforme di trading specializzate, dati di mercato e sistemi di trading automatizzati.
Sviluppo delle competenze. La continua esposizione al mercato affina le capacità di trading e favorisce la crescita della carriera.
Sicurezza del lavoro ed esperienza. I trader di successo si costruiscono una solida reputazione nel settore, migliorando le prospettive di lavoro future.
Supporto per la riduzione del rischio. Le aziende forniscono quadri di gestione del rischio, riducendo la probabilità di perdite di trading catastrofiche.
Curva di apprendimento ripida. Diventare esperti richiede tempo e impegno, e i principianti devono affrontare un'intensa concorrenza nel mondo del trading.
Isolamento. Il passaggio alle operazioni digitali ha ridotto le interazioni di persona in molte aziende, lasciando i trader a lavorare in modo indipendente. Le comunità online forniscono un certo supporto, ma non possono sostituire completamente l'impegno diretto con i trader esperti.
Obblighi finanziari. Alcune società addebitano ai trader spese quali le tariffe di accesso al software, i costi di affitto della sede e le commissioni maggiorate, riducendo la redditività complessiva.
Elevata pressione e rischio. La negoziazione con il capitale di un'azienda comporta una pressione costante sul rendimento, poiché le perdite hanno un impatto diretto sui profitti dell'azienda, creando un ambiente di lavoro impegnativo.
Controllo normativo. I prop trader devono navigare in ambienti normativi rigorosi, garantendo la conformità per evitare problemi legali, che possono essere complessi e richiedere molto tempo.
Requisiti delle società di prop trading per i trader
Trovare lavoro come prop trader non è facile. Le società stabiliscono requisiti rigorosi per assumere candidati qualificati in grado di generare profitti gestendo i rischi. Ecco le qualifiche principali:
Istruzione. Spesso è preferibile una laurea in finanza, economia o matematica, anche se alcune aziende possono accettare esperienze rilevanti al posto dell'istruzione formale. Titoli di studio avanzati come MBA possono essere vantaggiosi per i ruoli di responsabilità.
Certificazioni. Possono essere richieste licenze come la Serie 7, 57 o 63, a seconda della giurisdizione e dei tipi di attività negoziate.
Competenze tecniche. La conoscenza delle piattaforme di trading, degli strumenti di analisi finanziaria e dei linguaggi di programmazione come Python, R o C++ aumenta la competitività. La familiarità con gli strumenti di trading algoritmico può costituire un plus.
Esperienza. Una comprovata esperienza di trading di successo o un'esperienza rilevante nei mercati finanziari dimostrano capacità e credibilità.
Gestione del rischio. La capacità di valutare e gestire efficacemente i rischi finanziari è fondamentale per ridurre al minimo le perdite potenziali.
Capacità analitiche. È essenziale una forte capacità analitica per l'analisi di mercato complessa e l'interpretazione dei dati.
Apporto di capitale. Alcune società richiedono ai trader di investire fondi personali per condividere la responsabilità finanziaria e dimostrare il proprio impegno.
Comunicazione. La comunicazione chiara della strategia e le capacità di collaborazione del team contribuiscono a mantenere l'efficienza dell'azienda.
Resistenza mentale. Resilienza, disciplina e capacità di prendere decisioni rapide e sotto pressione sono qualità indispensabili.
Quanto guadagnano i prop trader?
Il prop trading offre un potenziale di guadagno redditizio in base alle prestazioni. La maggior parte dei prop trader riceve una percentuale dei profitti generati. Alcune aziende offrono uno stipendio base più la partecipazione agli utili, mentre altre pagano i trader esclusivamente in base alle commissioni.
In media, i prop trader principianti possono guadagnare da 50.000 a 100.000 dollari all'anno, mentre i trader esperti possono arrivare a guadagnare da 150.000 a 500.000 dollari o più, a seconda del successo nel trading, delle politiche aziendali e delle condizioni di mercato.
I bonus di rendimento e gli accordi di partecipazione agli utili possono aumentare in modo significativo i guadagni complessivi, rendendo il prop trading una carriera molto remunerativa per i trader più abili e disciplinati.
Come scegliere una società di prop trading o un conto di trading finanziato?
La scelta di una società di trading o di un conto di trading finanziato può richiedere tempo per un nuovo trader. Ci sono molti fattori da considerare. Tra questi vi sono:
Reputazione della società. Le società affidabili hanno spesso trader esperti nello staff, che possono aiutarvi a conoscere meglio il mercato e il suo funzionamento.
Limiti della strategia di trading. Dovreste anche esaminare i tipi di strategie di trading disponibili. Alcune società limitano i trader a sistemi specifici, mentre altre possono offrire una maggiore flessibilità.
Età della società proprietaria. Le società più vecchie tendono ad avere una reputazione consolidata e strategie collaudate, garantendo stabilità e credibilità.
Formazione e assistenza. Alcune società vi offriranno l'opportunità di frequentare corsi di investimento, mentre altre vi metteranno a disposizione un mentore che vi aiuterà a sviluppare le competenze essenziali e a migliorare le performance.
Opzioni di scalata del capitale. Una società di prop trading vi offrirà in genere la possibilità di scalare il vostro capitale di trading verso l'alto o verso il basso, a seconda delle vostre esigenze. In questo modo avrete la libertà di operare con il minimo o il massimo del denaro che desiderate.
Comunità aperta. Considerate le aziende che promuovono un ambiente collaborativo in cui i trader possono condividere idee, discutere strategie e imparare gli uni dagli altri.
Quando si inizia a fare trading proprietario, è bene concentrarsi su un mercato specifico
Quando si inizia a fare trading proprietario, è bene concentrarsi su un mercato specifico invece di cercare di destreggiarsi tra più attività. Scegliete un settore, come il forex o le azioni, e impegnatevi a imparare tutto su di esso, fino ai piccoli dettagli, come il modo in cui determinate ore del giorno influenzano la liquidità e i movimenti dei prezzi. Per esempio, se fate trading sul forex, osservate come si comportano coppie come EUR/USD durante le sessioni attive come le sovrapposizioni tra Londra e New York. Concentrandovi su un singolo mercato e monitorando quotidianamente questi schemi, riuscirete a costruire un vantaggio più velocemente rispetto a chi si sparpaglia.
Una chiave del successo come principiante è il controllo della propria mentalità. Iniziate ogni giornata di trading con una breve routine: dedicate 10 minuti a sfogliare il vostro diario di trading, ricordandovi le lezioni passate e visualizzando operazioni calme e sicure anche in condizioni di volatilità. Un'altra abitudine efficace è quella di allontanarsi dallo schermo dopo ogni perdita. Fate una pausa di cinque minuti per riorganizzarvi ed evitare decisioni emotive come la caccia alle operazioni. Con il tempo, queste semplici pratiche rafforzeranno la vostra disciplina e vi aiuteranno a rimanere concentrati sotto pressione.
Conclusione
Diventare un trader proprietario è molto più che assicurarsi un lavoro: si tratta di imparare a navigare in mercati in continua evoluzione con sicurezza e disciplina. Il successo dipende dalla vostra capacità di studiare i modelli di mercato, gestire il rischio e prendere decisioni sotto pressione. Aspettatevi delle sfide, ma vedetele come opportunità di apprendimento. Più vi adatterete, più le vostre capacità di trading si rafforzeranno. Se siete pronti a rimanere curiosi, a migliorare continuamente e a impegnarvi a fondo, il prop trading può aprire le porte a ricompense finanziarie e allo sviluppo personale.
Domande frequenti
Quali sono le qualifiche per diventare prop trader?
Per diventare un prop trader è necessaria una solida conoscenza dei mercati finanziari, delle strategie di trading e della gestione del rischio. Anche se un'istruzione formale come una laurea in finanza, economia o matematica può essere utile, molte aziende si concentrano su comprovate capacità di trading, conoscenza del mercato e redditività costante. A seconda dell'azienda e della sede, possono essere richieste certificazioni come la Serie 7 o il sito Series 57.
Quanto tempo ci vuole di solito per diventare un prop trader di successo?
Per diventare un prop trader di successo possono essere necessari da pochi mesi a diversi anni. Ciò dipende principalmente dal vostro livello di esperienza e dalle strategie che intendete utilizzare.
Quali sono i rischi e le ricompense associati all'attività di prop trader?
I rischi e le ricompense associati all'attività di prop trader sono simili a quelli di qualsiasi altro lavoro. Il livello di rischio dipenderà dalle vostre strategie, mentre la ricompensa varierà in base all'impegno che metterete nel vostro lavoro e alla vostra comprensione del mercato.
Suggerirebbe altre risorse a chi desidera intraprendere una carriera nel prop trading?
Sì, sono disponibili molte risorse per imparare a diventare un prop trader. I libri e i corsi online vi forniranno una solida base dei fondamenti del trading.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Peter Emmanuel Chijioke è uno scrittore professionista di finanza personale, Forex, criptovaluta, blockchain, NFT e Web3 e collaboratore del sito web di Traders Union. È laureato in informatica e ha un solido background in programmazione, machine learning e tecnologia blockchain, possiede una conoscenza completa di software, tecnologie, criptovaluta e trading Forex.
Avendo competenze nella tecnologia blockchain e oltre 7 anni di esperienza nella realizzazione di articoli tecnici su trading, software e finanza personale, possiede una miscela unica di conoscenze teoriche e competenze pratiche. Le sue competenze comprendono una vasta gamma di tecnologie e settori di finanza personale, rendendolo una risorsa preziosa per qualsiasi team o progetto focalizzato su soluzioni innovative, finanza personale e tecnologie di investimento.
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
L'analisi fondamentale è un metodo o uno strumento utilizzato dagli investitori per determinare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari. Si considerano i fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia e le condizioni del settore.
La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.
