CME lancia l'indice di volatilità del Bitcoin per evidenziare il rischio di mercato atteso

Traders Union
Tutte le notizie
Criptovalute
Cme lancia la volatilità dei bitcoin

Tutte le notizie

Notizie principali

Scelta dell'editore

Azioni

Criptovalute

Economia

Valute

Commodities

Voci di mercato

Yaroslav Dmytrenko

03.12.2025

CME lancia l'indice di volatilità del Bitcoin per evidenziare il rischio di mercato atteso — L'interesse istituzionale per le criptovalute cresce con il lancio del benchmark di volatilità del CME

Il Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ha introdotto una nuova serie di benchmark per le criptovalute, con l'obiettivo di fornire ai trader istituzionali dati standardizzati su prezzi e volatilità in un formato familiare alle classi di attività tradizionali.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

I benchmark CME CF annunciati coprono una serie di asset digitali, tra cui BTC, ETH, Solana e XRP.

Loading...

Il tweet è stato eliminato dall’autore.

Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

"Valutare il rischio di mercato atteso del Bitcoin in tempo reale. Sono ora disponibili i benchmark di volatilità del CME CF, che rappresentano i primi indici di volatilità implicita previsionale derivati dal nostro mercato regolamentato delle opzioni", ha scritto CME Group sulla sua pagina X dei social media.

Secondo Cointelegraph, i nuovi benchmark includono anche il Bitcoin Volatility Index (BVXS), che traccia la volatilità implicita delle opzioni e dei futures su Bitcoin e micro-Bitcoin, fungendo di fatto da analogo dell'indice VIX nei mercati tradizionali. Mostra il movimento previsto dei prezzi nei prossimi 30 giorni.

Attualmente l'indice si attesta al 51,16%, il che, dato il prezzo attuale del Bitcoin di 91.100 dollari, implica un'oscillazione mensile del 15% circa, ovvero 78.000-104.500 dollari.

Il CME CF Bitcoin Volatility Index non è un contratto direttamente negoziabile; serve invece come punto di riferimento standardizzato per la determinazione dei prezzi e la gestione del rischio.

Un segno di crescente interesse istituzionale

I benchmark di volatilità svolgono da tempo un ruolo centrale nei mercati tradizionali, consentendo agli operatori di valutare quantitativamente l'incertezza. Costituiscono la base per la determinazione del prezzo delle opzioni, per la copertura contro le forti oscillazioni del mercato, per il supporto delle strategie basate sulla volatilità e come indicatori in tempo reale del sentiment del mercato.

La domanda istituzionale è già diventata una forza consistente nel mercato delle criptovalute, alimentata sia dalla crescita degli ETF spot sia dalla continua espansione del trading di futures e opzioni.

Sebbene i derivati sulle cripto siano apparsi molto prima degli ETF, hanno attirato meno attenzione rispetto al massiccio afflusso di fondi Bitcoin.

Ciononostante, il terzo trimestre ha visto una rapida crescita dell'attività istituzionale sui derivati del CME, con un volume totale di scambi di futures e opzioni che ha superato i 900 miliardi di dollari.

Il trimestre si è concluso con un interesse aperto medio giornaliero record di 31,3 miliardi di dollari in contratti futures e opzioni del CME . Si tratta di un segnale importante, in quanto l'open interest riflette il volume di capitale attivamente finanziato dal mercato, non solo il fatturato degli scambi a breve termine. L'aumento dell'open interest indica tipicamente una maggiore liquidità e una maggiore fiducia degli investitori istituzionali.

Come abbiamo scritto, CME Group presenta i futures XRP e SOL con prezzi a pronti.

Questo materiale può contenere opinioni di terze parti, nessuno dei dati e delle informazioni su questa pagina web costituisce consulenza sugli investimenti secondo il nostro Disclaimer. Sebbene aderiamo a una rigorosa Integrità Editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner.

Ti è piaciuto l'articolo?