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Mykhailo Ihnatenko

1 un'ora fa

I dati finanziari di SpaceX possono sostenere la sua valutazione di mercato?

Le azioni di SpaceX continuano a salire dopo la più grande IPO della storia. La capitalizzazione di mercato della società ha già superato i 2,5 trilioni di dollari, portandola a un passo da Amazon nella classifica delle aziende di maggior valore al mondo.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Gli investitori hanno reagito positivamente anche alle notizie secondo cui SpaceX starebbe valutando l'acquisizione di Cursor per circa 60 miliardi di dollari. Il potenziale accordo si allinea con la strategia più ampia di Elon Musk di integrare tecnologia spaziale, intelligenza artificiale e infrastruttura informatica.

Tuttavia, questi sviluppi positivi rappresentano anche il rischio maggiore per Space Exploration Technologies Corp. La società è quotata pubblicamente sul Nasdaq solo da pochi giorni, eppure la sua capitalizzazione di mercato è già tra le dieci aziende di maggior valore al mondo, occupando attualmente la settima posizione.

I partecipanti al mercato sanno ancora molto poco delle performance finanziarie di SpaceX. Gli investitori non hanno ancora accesso a rendiconti finanziari completi e non possono quindi valutare oggettivamente la crescita dei ricavi, la redditività o la generazione di flussi di cassa della società. Ciononostante, l'azienda starebbe già valutando un'acquisizione da 60 miliardi di dollari.

In pratica, l'attuale valutazione si basa in gran parte sulle aspettative del futuro dominio di SpaceX nell'industria spaziale, sulla continua espansione di Starlink, sulle potenziali sinergie con le imprese di IA di Elon Musk e sulla fiducia degli investitori in Musk stesso.

Il prossimo rapporto sugli utili della società non è previsto prima di settembre. Solo allora gli investitori potranno confrontare la valutazione di SpaceX con i suoi effettivi risultati finanziari.

Le potenziali prese di profitto mettono SPCX alla prova

SPCX ha seguito la nota strategia dell'"IPO Second Day". Il concetto suggerisce che se un titolo sale nel suo primo giorno di negoziazione, c'è un'alta probabilità che chiuda in rialzo anche nel secondo giorno.

Tuttavia, il terzo giorno di trading diventa spesso un periodo di prese di profitto da parte dei trader a breve termine.

Poiché i primi investitori istituzionali sono tipicamente soggetti a periodi di lock-up che vanno da 90 a 180 giorni, è improbabile che eventuali prese di profitto in questa fase scatenino una cascata di vendite su larga scala.

Il rischio principale rimane l'elevata percentuale di investitori retail e il flottante estremamente limitato del titolo. In tali condizioni, anche modeste prese di profitto possono innescare brusche oscillazioni dei prezzi.

Per oggi, si prevede che SPCX testerà il prezzo di chiusura della sessione precedente vicino a 192,50 $. Una rottura al di sotto di questo livello di supporto potrebbe portare a un calo verso 188 $.

Se gli acquirenti riusciranno a mantenere il titolo sopra i 200 $, il prossimo obiettivo probabile sarebbe la zona di resistenza pre-market intorno a 208,50 $.

SpaceX scambia sulle aspettative, non sui risultati

Nonostante il suo impressionante rally, la domanda chiave rimane invariata: quanto l'attuale valutazione della società riflette le sue performance finanziarie sottostanti?

SpaceX possiede un portafoglio di asset unico, che include il suo business leader nei lanci spaziali, Starlink, l'integrazione con xAI e la potenziale acquisizione di Cursor. Tuttavia, il mercato sembra già scontare una parte sostanziale della crescita futura dell'azienda.

Ecco perché le prossime settimane potrebbero servire come un test importante. Se l'entusiasmo degli investitori rimarrà forte, il titolo potrebbe continuare ad avanzare verso nuovi massimi. In caso contrario, il mercato potrebbe iniziare a cercare una giustificazione fondamentale più sostenibile per la sua attuale valutazione.

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