Esprinet, TP ICAP Midcap alza il target price e conferma buy sul titolo

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Esprinet, TP ICAP Midcap alza il target price e conferma buy sul titolo — Esprinet: target price su

Dopo un rialzo di quasi l'80% da marzo 2026, Esprinet continua a essere vista con ulteriore margine di apprezzamento dagli analisti. TP ICAP Midcap porta il target price a 10,2 euro da 9,0 euro e indica un upside potenziale del 38%, sostenuto dalla ripresa degli utili e dalla domanda nelle soluzioni cloud, cybersecurity e AI.

Punti chiave

TP ICAP Midcap alza il target price su Esprinet da 9,0 a 10,2 euro per azione e conferma la raccomandazione Buy, indicando un potenziale rialzista superiore al 30%.
Riviste al rialzo le stime di EBITDA rettificato: 82 milioni di euro nel 2026 (+2,5%), 86 milioni nel 2027 (+7,2%), 92 milioni nel 2028 (+7,5%), spinte da Innovexya e servizi.
La crescita dei segmenti cloud, cybersecurity, AI e services rimane driver centrale, con attese di rafforzamento della liquidità e posizionamento competitivo fino al 2027.

Revisione delle stime e driver della crescita

Come riportato da Teleborsa, TP ICAP Midcap ha alzato a 10,2 euro per azione, dai precedenti 9,0 euro, il target price su Esprinet e ha confermato la raccomandazione "Buy". Nella ricerca, il broker afferma che il gruppo quotato su Euronext STAR Milan mantiene un potenziale di rialzo superiore al 30% nonostante il forte recupero del titolo negli ultimi mesi.

Secondo gli analisti, la ripresa del 2026 consolida una base di utili stabilmente più elevata, mentre la crescita della domanda di soluzioni cloud, sicurezza informatica e capacità di calcolo legate all'intelligenza artificiale sostiene V-Valley. TP ICAP Midcap ritiene inoltre che l'avvio a pieno regime delle divisioni Services e Innovexya possa aprire una nuova fase di crescita a partire dal 2027.

Il broker ha anche rivisto al rialzo le stime di EBITDA rettificato a 82 milioni di euro nel 2026, in aumento del 2,5%, a 86 milioni nel 2027, in crescita del 7,2%, e a 92 milioni nel 2028, in aumento del 7,5%. Questa evoluzione riflette, secondo la ricerca, mercati finali favorevoli, un contributo più significativo di Innovexya e la progressiva espansione dei servizi.

Attese sul secondo semestre e impatto sul gruppo

Per TP ICAP Midcap, il terzo e il quarto trimestre forniscono i primi riscontri a sostegno di questo scenario, mentre un miglioramento nella conversione della liquidità dovrebbe rafforzare il percorso di riduzione dell'indebitamento del gruppo. Un risultato annuale nella parte alta della guidance darebbe inoltre a Esprinet una base più solida in vista del 2027.

Nel quadro delineato dagli analisti, il contributo a pieno regime dei segmenti cloud, cybersecurity, AI e services resta l'elemento centrale per sostenere la crescita del distributore IT nei prossimi esercizi. Il giudizio positivo segnala anche aspettative favorevoli per il posizionamento di Esprinet nei mercati della tecnologia e delle soluzioni a maggior valore aggiunto.

Nel nostro precedente articolo sul rialzo del target price su Com.Tel abbiamo ricordato che gli analisti hanno rivisto al rialzo la valutazione e confermato il giudizio buy dopo un primo semestre 2026 in forte crescita, con maggiore visibilità su ricavi e margini grazie anche al backlog. L’approfondimento evidenziava inoltre come l’integrazione di Novanext e le opportunità legate ai data center possano sostenere un progressivo miglioramento della redditività nel periodo 2026-2028.

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