Domanda e offerta vs. supporto e resistenza

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Le zone di domanda e offerta rappresentano aree in cui una significativa pressione diacquisto o di vendita provoca brusche inversioni di prezzo, spesso legate all'attività istituzionale. Al contrario, i livelli di supporto e resistenza sono punti o intervalli di prezzo in cui le tendenze storiche suggeriscono una tendenza dei prezzi a rimbalzare o invertire, spesso riflettendo barriere psicologiche per i trader. Sebbene entrambi i concetti identifichino potenziali punti di svolta, le zone di domanda/offerta si concentrano sugli squilibri del mercato, mentre i livelli di supporto/resistenza sottolineano il comportamento storico dei prezzi.

Questo articolo esplora le principali differenze e somiglianze tra i concetti di zone di domanda/offerta e livelli di supporto/resistenza nel trading. Entrambi sono strumenti essenziali per identificare le dinamiche dell'azione dei prezzi, ma derivano da principi distinti: le zone di domanda/offerta si concentrano sugli squilibri del mercato causati dagli ordini istituzionali, mentre i livelli di supporto/resistenza si basano sul comportamento storico dei prezzi. La comprensione di questi concetti e della loro interrelazione può aiutare i trader a perfezionare le loro strategie e a migliorare il processo decisionale.

I livelli di supporto/resistenza e le zone di domanda/offerta spiegati

Livelli di supporto e resistenza

Sono livelli di prezzo in cui il prezzo di un asset si ferma o inverte.

Un livello di supporto è un livello di prezzo in cui la domanda di un asset è sufficientemente alta da impedire al prezzo di scendere ulteriormente.

Livello di supporto (USD/ZAR)

Un livello di resistenza è un livello di prezzo in cui l'offerta di un asset supera la domanda, impedendo al prezzo di salire ulteriormente.

Livello di resistenza (grafico EUR/USD)

L'identificazione di questi livelli sui grafici si effettua analizzando i precedenti massimi e minimi di prezzo in cui il prezzo si è precedentemente fermato o invertito. Ad esempio, se il prezzo di un asset si è ripetutamente fermato a 50 dollari, questo livello può essere considerato un livello di supporto. Se il prezzo non è riuscito ripetutamente a superare i 60 dollari, questo livello può essere considerato un livello di resistenza.

Zone di domanda e offerta

Si tratta di aree su un grafico in cui si verifica un significativo squilibrio tra acquirenti e venditori, che provoca brusche variazioni di prezzo.

Una zona di domanda è un'area in cui la domanda supera significativamente l'offerta, causando un aumento del prezzo.

Zona di domanda (grafico EUR/USD)

Una zona di offerta è un'area in cui l'offerta supera la domanda, causando un calo del prezzo.

Zona di offerta

L'identificazione di queste zone sui grafici implica la ricerca di aree di consolidamento dei prezzi prima di movimenti bruschi, nonché l'utilizzo dei profili di volume e di altri indicatori tecnici per identificare le aree con un elevato volume di scambi che possono indicare aree di offerta o di domanda.

Aspetti psicologici dei livelli di supporto e resistenza

I livelli di supporto e resistenza si formano sotto l'influenza del comportamento collettivo dei trader. I trader si concentrano spesso sui massimi e minimi di prezzo precedenti, aspettandosi che il prezzo reagisca nuovamente a questi livelli. Questo porta a una concentrazione di ordini di acquisto in prossimità dei livelli di supporto e di vendita in prossimità dei livelli di resistenza, rafforzandone l'importanza. Le aspettative psicologiche dei partecipanti al mercato contribuiscono quindi alla formazione e al rafforzamento di questi livelli.

Le forze di mercato nelle zone di domanda e offerta

I grandi operatori di mercato, come gli investitori istituzionali e gli hedge fund, hanno un'influenza significativa sulla formazione delle zone di domanda e offerta. Quando piazzano ordini di acquisto o di vendita di grandi dimensioni, creano aree di squilibrio significativo tra domanda e offerta. Queste zone diventano visibili sui grafici come aree in cui il prezzo cambia bruscamente direzione. La comprensione delle azioni dei grandi operatori consente ai trader di identificare le potenziali zone di domanda e offerta e di prendere decisioni di trading informate.

Metodi di identificazione sui grafici

Strumenti tecnici per identificare i livelli di supporto e resistenza

Linee di tendenza. Tracciate lungo i massimi o i minimi consecutivi del prezzo, indicano la direzione della tendenza. Una linea di tendenza ascendente che collega i minimi consecutivi può servire come livello di supporto, mentre una linea discendente che collega i massimi può servire come livello di resistenza. Queste linee aiutano a visualizzare le dinamiche del mercato e i potenziali punti di inversione.

Esempio di linea di tendenza

Medie mobili. Attenuano le fluttuazioni dei prezzi mostrando il prezzo medio di un'attività in un determinato periodo. Possono fungere da livelli dinamici di supporto e resistenza. Ad esempio, il prezzo rimbalza spesso su una media mobile a 50 o 200 giorni, rendendola un punto di riferimento popolare tra i trader.

Supporto e resistenza con la media mobile

Indicatori. Tali strumenti includono i livelli di Fibonacci, i Pivot Point e gli indicatori di volume. Fibonacci levels si basano su relazioni matematiche e aiutano a identificare potenziali livelli di rollback dei prezzi. I Pivot Point sono calcolati in base ai massimi, ai minimi e alle chiusure precedenti, identificando possibili livelli di inversione. L'analisi dei volumi può identificare i livelli di prezzo con un'elevata attività di trading che possono fungere da supporto o resistenza.

Uso del ritracciamento Fib per identificare i livelli di supporto e resistenza

Identificazione delle zone di domanda e offerta

Analisi dei volumi di trading. Un elevato volume di scambi a determinati livelli di prezzo può indicare zone di domanda o di offerta. Le aree con volumi di acquisto significativi formano zone di domanda, mentre le aree con volumi di vendita predominanti formano zone di offerta. L'uso di indicatori come Volume Profile può aiutare a identificare queste zone sul grafico.
Modelli di prezzo. Alcuni modelli di prezzo, come un doppio fondo o un doppio top, possono indicare zone di domanda e offerta. Ad esempio, un doppio fondo spesso indica una forte zona di domanda in cui il prezzo non è riuscito a rompere due volte il livello inferiore, segnalando una possibile inversione al rialzo.
Analisi dei pattern candlestick. I pattern di candele come l'engulfing rialzista o l'harami ribassista possono indicare la presenza di zone di domanda e offerta. Questi pattern riflettono i cambiamenti del sentiment del mercato e possono segnalare potenziali inversioni dei prezzi.
Utilizzare gli indicatori di domanda e offerta. Esistono indicatori specializzati che identificano automaticamente le zone di domanda e di offerta sul grafico, facilitandone l'individuazione da parte del trader.

Applicazione pratica nel trading

Strategie di trading su supporto e resistenza

Bounce trading. Quando il prezzo si avvicina a un livello di supporto o di resistenza, i trader si aspettano che il prezzo rimbalzi da questo livello. Si entra in posizione alla conferma di un'inversione, ad esempio utilizzando i pattern candlestick o gli oscillatori. Lo stop loss viene posizionato dietro il livello per limitare le perdite potenziali. Il take profit viene fissato al livello opposto più vicino o in base al rapporto rischio/rendimento.
Breakout trading. Se il prezzo rompe un livello di supporto o di resistenza, questo può segnalare la continuazione della tendenza. Si entra in posizione alla conferma del breakout, ad esempio quando una candela chiude dietro il livello o il volume di trading aumenta. Lo stop loss viene posizionato al di sotto (per le posizioni lunghe) o al di sopra (per le posizioni corte) del livello rotto. Il take profit viene determinato in base al successivo livello significativo o tenendo conto della volatilità dell'asset.

Esempio di breakout trading

Trading con le zone di domanda e offerta

Definizione delle zone. Le zone di domanda e offerta sono identificate sul grafico come aree in cui in passato sono stati osservati forti movimenti di prezzo accompagnati da elevati volumi di trading. Queste zone indicano l'attività di grandi operatori di mercato.
Entrare in posizione. Quando il prezzo si avvicina alla zona di domanda, i trader considerano la possibilità di aprire posizioni lunghe, prevedendo un aumento del prezzo. Quando si avvicina alla zona di offerta, i trader considerano l'apertura di posizioni corte in previsione di un calo del prezzo. I pattern di candele, le divergenze degli oscillatori o altri segnali tecnici servono da conferma.
Gestione del rischio. Lo stop loss viene posizionato al di fuori della zona di domanda o di offerta per minimizzare le perdite in caso di movimento sfavorevole dei prezzi. Il take profit viene fissato in base ai livelli di resistenza o supporto più vicini, oppure tenendo conto del movimento di prezzo previsto.

È inoltre necessario trovare un broker affidabile con cui testare le proprie strategie. Abbiamo studiato le condizioni delle migliori piattaforme di trading e abbiamo preparato una tabella di confronto.

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Non dimenticate di fare il backtest delle vostre strategie

Nel trading, le zone di domanda e offerta aiutano a identificare le aree in cui è più probabile che il prezzo cambi direzione. Tuttavia, per migliorare l'accuratezza della vostra analisi, dovreste considerare la profondità delle zone. Ad esempio, invece di una semplice linea orizzontale, utilizzate un intervallo di prezzi che rifletta l'attività dei grandi partecipanti al mercato. In questo modo si eviteranno falsi segnali al momento del retesting delle zone.

Utilizzate i volumi di trading per rafforzare i punti di ingresso. Se i volumi in una zona di domanda crescono in un trend rialzista, ciò conferma l'attività degli acquirenti. Al contrario, una diminuzione dei volumi quando ci si avvicina a una zona può segnalare la debolezza del mercato. La combinazione delle zone con indicatori come RSI o MACD fornisce ulteriori conferme per il processo decisionale.

Non dimenticate di effettuare un backtest delle vostre strategie. Questo vi permette di capire come una specifica zona di domanda o di offerta abbia influenzato i movimenti di prezzo del passato. Questo approccio migliorerà le vostre capacità di identificazione delle zone e ridurrà la probabilità di errori nell'utilizzo di questi strumenti nelle operazioni reali.

Conclusione

Le zone di domanda e di offerta, così come i livelli di supporto e di resistenza, sono strumenti fondamentali dell'analisi tecnica, che consentono ai trader di identificare le aree di potenziale inversione dei prezzi o di breakout. Questi concetti si basano sull'analisi delle dinamiche di mercato e del comportamento dei partecipanti, il che li rende universali per tutti i mercati finanziari. L'identificazione e l'utilizzo corretto di queste zone e livelli aiuta i trader a sviluppare strategie di entrata e uscita efficaci.

Nonostante alcune limitazioni, come i falsi breakout o la difficoltà di identificare le zone, il loro utilizzo migliora significativamente la qualità delle decisioni di trading. Per ottenere la massima efficienza, consigliamo di combinare l'analisi delle zone e dei livelli con altri strumenti tecnici. In questo modo è possibile ridurre al minimo i rischi e aumentare le probabilità di successo delle operazioni.

Domande frequenti

In che modo le zone di domanda e offerta sono collegate alla liquidità del mercato?

Le zone di domanda e offerta si formano dove i grandi partecipanti al mercato piazzano i loro ordini, creando un alto livello di liquidità. Queste zone spesso coincidono con le aree in cui si verificano significative inversioni di prezzo dovute all'aumento dell'attività dei trader.

Le zone di domanda e offerta possono cambiare nel tempo?

Sì, le zone possono cambiare a causa delle mutate condizioni di mercato e delle dinamiche di domanda e offerta. Ad esempio, un retest di una zona può indebolirla, in quanto gli ordini rimanenti nella zona possono essere evasi.

Qual è l'orizzonte temporale migliore da utilizzare per analizzare le zone di domanda e offerta?

Per l'analisi a lungo termine sono preferibili i grafici giornalieri e settimanali, che mostrano zone più significative. I trader giornalieri utilizzano grafici orari o a 15 minuti per identificare le zone a più breve termine.

Le zone di domanda e offerta possono essere utilizzate insieme al supporto e alla resistenza?

Sì, le zone di domanda e offerta possono essere utilizzate insieme al supporto e alla resistenza per formare un'analisi di mercato più completa.

Il team che ha lavorato sull'articolo

Maxim Nechiporenko è un collaboratore di Traders Union dal 2023. Ha iniziato la sua carriera professionale nei media nel 2006. È esperto di finanza e investimenti e il suo campo di interesse copre tutti gli aspetti della geoeconomia. Maxim fornisce informazioni aggiornate su trading, criptovalute e altri strumenti finanziari. Aggiorna regolarmente le sue conoscenze per rimanere al passo con le ultime innovazioni e tendenze del mercato.

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Zone di domanda e offerta

Nel trading, una zona di domanda e offerta si riferisce a specifici livelli di prezzo su un grafico in cui si verifica uno squilibrio tra acquirenti (domanda) e venditori (offerta). Una zona di domanda rappresenta un'area di prezzo in cui l'interesse all'acquisto è forte e può portare a un aumento dei prezzi, mentre una zona di offerta indica un'area in cui l'interesse alla vendita è significativo e può portare a un calo dei prezzi.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.

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