テック株を取り巻くマクロ環境が大幅に悪化する中でも、Palantirは重要なテクニカルゾーンを維持している。現在、市場では強気シナリオを維持できるだけの需要があるかを見極めようとしている。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
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Palantirの政府関連の最重要プロジェクトの一つに対する圧力が強まっている。Palantirのプラットフォームを使用するNHS EnglandのFederated Data Platformで個人の健康情報が利用されることに対し、44,000人超が異議を申し立てた 。契約総額は約3億3,000万ポンドと見積もられており、運用開始は2027年2月の予定だ。NHS Englandによると、データは引き続きNHSの管理下に置かれ、異議申し立ては法令に従って扱われる。
Palantir、強気シナリオ維持には188ドルの防衛が必要
PLTR株は、前回の分析 で示した188ドル付近の重要なサポートゾーンを引き続き維持している。これまでのところ、株価はこの水準を下回る持続的な動きを形成しておらず、さらなる回復の可能性が保たれている。
188ドルを維持する限り、今後数日間の基本シナリオは195ドルに向かう動きの継続だ。
このシナリオに対する最大の脅威は、米国債利回りの上昇だ。PLTRが188ドルを下回り、その水準を少なくとも1取引セッション下回って推移すれば、現在の強気構造は大きく弱まり、180ドルに向けて調整するリスクが大幅に高まる。
10月2日（金）も、警戒を強める必要があるかもしれない。BLSは9月の雇用統計を発表する 予定で、雇用や賃金のデータに対する市場の反応がPLTRの急激な値動きを引き起こす可能性がある。
原油主導のインフレがフィリップス曲線のシグナルを複雑化
債券市場は、PLTRにとって主要な外部リスクの一つであり続けている。米30年国債利回りは10月1日に約5.68%まで上昇し、2002年以来の高水準となった。この水準の利回りは将来キャッシュフローに適用される割引率を押し上げ、特にバリュエーションの高いグロース株の重しとなりやすい。
金曜日の労働市場統計は、フィリップス曲線の枠組みと概ね整合するメカニズムを通じて、特に重要となる。雇用環境の軟化と賃金上昇率の鈍化は、通常、国内のインフレ圧力を弱め、Federal Reserveによる金融引き締めの必要性を低下させる可能性がある。しかし現在の環境はより複雑だ。インフレ圧力の一部が過熱した労働市場ではなく、原油・エネルギー価格の上昇に起因しているためだ。この種の供給サイドショックは、雇用が徐々に冷え込む中でもインフレを高止まりさせる可能性があり、Fedの課題を難しくするとともに、長期金利への上昇圧力を維持する。
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