Teslaの純利益が減少し、設備投資見通しも引き下げ：TSLAは引き続き圧力を受ける

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Yaroslav Dmytrenko

28.10.2026

Teslaの純利益が減少し、設備投資見通しも引き下げ：TSLAは引き続き圧力を受ける — Tesla株は本日1.6%下落し、$400.93に

Teslaの(TSLA)株は$400.93で取引されており、この日の下落率は1.6%です。株価は主要な移動平均線を上回っており、日中の下落にもかかわらず相対的な強さを保っています。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

TSLA 価格予測

24H -0.56%

$375.31

48H -0.5%

$375.53

7D -0.21%

$376.63

1M -2.56%

$367.73

3M -8.87%

$343.95

6M -20.68%

$299.38

12M -26.35%

$277.95

詳細

現在の価格： $377.41 -0.50 0.13%

リアルタイムデータ 11:17

日間レンジ 374.60

382.13

週間レンジ 338.42

391.79

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ハイライト

Teslaは第3四半期のGAAP純利益が43%減の$787 millionとなったと発表し、2026年の設備投資見通しを$20 billionに引き下げました。
TeslaのFull Self-Driving利用者は、世界の顧客1,000万人のうち約170万人に達しており、最新のソフトウェアアップデートはさらに14,740台に配信されました。
Tesla株は短期的に強気のテクニカルシグナルを示しており、今後3取引日は$381.69から$420.17の間で推移すると予想されます。

利益の落ち込みと投資見通しの引き下げがセンチメントを圧迫する一方、合併観測が浮上

Finance Biggoによると、Teslaは第3四半期のGAAP純利益が43%減の$787 millionとなったと発表し、2026年の設備投資見通しを$20 billionに引き下げました。利益の減少と投資見通しの下方修正は、金融市場のセンチメント悪化につながり、利益率への圧力が続いていることを浮き彫りにしています。一方、Xによると、Teslaは新しい2026.38.5.11ソフトウェアアップデート（Full Self-Driving v14.3.13を含む）の配信対象を拡大し、数分のうちにさらに14,740台へ配信しました。また、News Jkn Coによると、世界の顧客1,000万人のうち約170万人がFull Self-Drivingを利用しています。247wallstによると、TeslaとSpaceXは特別委員会を設置し、イベント主導の思惑が広がっていますが、正式な合併契約や日程は公表されていません。もっとも、株価は引き続き全般的な売り圧力にさらされています。

オシレーターのまちまちなシグナルが強気モメンタムに影を落とし、ボラティリティが上昇

TSLAはH1チャートでMA-20の$397.16、MA-50の$385.21を上回り、長期のMA-200である$385.88も上回っています。目先のサポートは一目均衡表の基準線にあたる$387.99です。モメンタム面ではMACDが強い買いシグナルを示し、ADXも一段の上昇を示唆していますが、オシレーターのシグナルはまちまちです。RSIは60.06、Stoch RSIは売られ過ぎの水準にあり、CCIは中立圏にとどまっています。日中の値動きではBull/Bear Powerが買い手優勢を示す一方、Awesome Oscillatorは中立で、ボラティリティが高まり方向感が定まらない状況となっています。オシレーターとモメンタム指標は、近く相場の方向感が失われる可能性を示しています。

広いレンジ内での値固めが続くなか、短期的には上昇が優勢

今後2～3取引日で、TSLAは$381.69から$420.17の間で推移する可能性が高いでしょう。上昇する確率は75%と高く、下落の可能性はより低いとみられます。基本シナリオでは、株価はこの横ばいのレンジ内にとどまる見通しです。強気シナリオが実現すれば、TSLAはレジスタンスを上抜け、レンジ上限を目指す可能性があります。一方、$387.99のサポートを維持できなければ、直近の日中安値を下回る展開も考えられます。

Viktoras Karapetjanc, Traders Unionの専門家は、Teslaの直近の決算未達と設備投資削減がセンチメントを冷やした一方、ソフトウェアの普及や自動運転に関する基礎的な強さは維持されていると指摘しています。利益率への圧力は懸念材料としながらも、製品イノベーションとイベント主導の関心が最近の弱さをある程度相殺しているとみています。マクロ環境によって値動きが拡大する可能性はありますが、FSDの利用拡大は底堅い需要を示しています。「短期的にはボラティリティが高まる可能性がありますが、Teslaがソフトウェアと自動運転に注力し続けていることは、$381.69～$420.17のレンジ内での上昇余地を支えると考えています。」

先にアナリストは、Robotaxi計画への期待とSpaceXとの合併の可能性を巡る思惑が、Teslaの上昇モメンタムを後押ししたと指摘していました。足元では、テクニカル指標のまちまちなシグナルと利益率への継続的な圧力を踏まえ、$387.99が短期的な方向転換を見極めるうえで注目すべき重要なサポートとなっています。

データの出典: TSLA TUによる価格分析

この分析は、技術的、オンチェーン、および専門家のデータを組み合わせた独自のモデルに基づいています。投資アドバイスではありません。参照方法論

この情報は予測に基づいており、投資アドバイスや将来の結果を保証するものではありません。市場の状況は変わる可能性があります。詳細については、免責事項および編集上の誠実性をご覧ください。

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