비트코인 가격은 4주간의 상승 삼각형 구조에서 결정적인 약세 돌파 이후 취약한 모습으로 한 주를 시작했습니다. 이 패턴은 11월부터 형성되어 왔으며, 80,500달러에서 저점이 상승하고 94,000달러 부근에서 수평 상단이 형성되는 것이 특징입니다. 지난주 삼각형이 더욱 압축되면서 비트코인은 89,200달러에서 96,400달러 사이의 좁은 박스권으로 좁혀졌고, 일요일에 마침내 하락세로 돌아섰습니다. 87,600달러까지 하락하며 12일래 최저치를 기록했고 패턴의 하방 해결을 확인했습니다.
하이라이트
- 비트코인 재테스트, 높은 거래량으로 삼각형 붕괴가 확인된 후 9만 달러로 제한.
- 일본은행의 금리 인상으로 디레버리징과 25% BTC 밸류에이션 하락을 촉발할 수 있습니다.
- 매크로 리스크가 단기 회복 기대감을 덮치면서 공포와 탐욕 지수가 24로 하락.
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이 하락은 기술적인 문제뿐만 아니라 거래량 급증으로 뒷받침되어 강한 약세 심리를 나타냈습니다. 월요일 세션은 상승세로 시작하여 비트코인을 88,100달러에서 89,900달러로 끌어올리며 장중 2%의 상승률을 기록했습니다. 그러나 이러한 상승세는 현재 저항으로 작용하는 삼각형 추세선에서 멈췄습니다. 이 저항 구간은 4시간 차트에서 20 EMA와 정확히 일치하며 심리적 장벽인 9만 달러에 약간 못 미치므로 현재의 움직임은 반전이라기보다는 재테스트처럼 보입니다.
비트코인 가격 역학 (2025년 11월 - 12월). 출처: 트레이딩뷰
4시간 차트를 자세히 살펴보면 9만 달러 영역이 20, 50, 100 EMA에 둘러싸여 기술적 거부의 단단한 클러스터를 형성하고 있음을 알 수 있습니다. 가격이 이 영역을 결정적으로 돌파하지 않는 한, 더 넓은 구조는 하방으로 계속 하락할 것으로 보입니다. 특히 시장 참여자들이 비트코인의 다음 움직임을 결정할 수 있는 중요한 펀더멘털 리스크 이벤트에 대비하고 있는 상황에서 단기 강세 설정은 약해 보입니다.
BOJ 긴축으로 비트코인 레버리지 포지션 강제 청산이 촉발될 수 있습니다.
이제 모든 시선은 12월 18~19일로 예정된 일본은행의 정책 회의에 쏠리고 있습니다. 예측 시장과 매크로 분석가들은 25 베이시스 포인트의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 투자자들이 엔화를 빌려 비트코인과 같은 해외 자산에 투자하는 글로벌 캐리 트레이드에서 일본의 역사적 역할을 고려할 때 이러한 움직임은 매우 중요한 의미를 지닐 것입니다. 일본 수익률 상승은 이미 이 모델에 압력을 가하고 있으며, 추가 긴축은 디레버리징을 가속화할 수 있습니다.
글로벌 암호화폐 심리는 이미 반응하고 있습니다. 지난 한 주 동안 공포와 탐욕 지수는 28에서 24로 하락하며 위험 회피 심리가 다시 살아나고 있습니다. 엔화 레버리지 거래가 풀리면서 암호화폐 시장은 강제 매도에 노출될 수 있습니다. 이달 들어 비트코인은 0.84% 하락했으며, 일본이 75 베이시스 포인트까지 인상하면 암호화폐 가치가 더 가파르게 하락할 수 있습니다. 역사적으로 유사한 금리 인상 시 비트코인은 20~25%까지 하락한 바 있습니다.
기술적, 펀더멘털적 관점에서 볼 때 비트코인의 구조는 현재 약세장으로 기울어져 있습니다. 삼각형 돌파 실패, 9만 달러 부근 재테스트 실패, 일본의 금리 인상 경로로 인한 거시적 위협은 모두 추가 하방 압력을 가하고 있습니다. BOJ 정책이 시장의 예상보다 더 긴축된다면 12월이 마감되기 전에 가격이 70,000달러까지 하락할 수 있습니다. 비트코인이 9만 달러 이상을 회복하고 유지할 수 있을 때까지는 하방 리스크가 여전히 지배적인 이야기입니다.
비트코인이 94,000달러 돌파에 실패하며 현물 수요에 대한 확신이 부족한 투기적 반등을 보인 것에 대해 논의했습니다. 연준 이후 랠리는 레버리지가 계속 증가하는 동안 가격이 92,600달러 이상의 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투하면서 사라졌습니다.
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