연방준비제도(Fed)가 4월 29일 기준금리를 3.50~3.75%로 동결하기로 결정한 이후, 비트코인은 7만 5천 달러에서 8만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 등락을 거듭하며, 유동성이 빠르게 확대될 것이라는 기대감을 무너뜨리고 상승 모멘텀을 제한하고 있다. BTC는 75,776달러에 마감하며 8만 달러 저항선을 거듭 돌파하지 못하고 21일 이동평균선 아래로 떨어졌다. 이란 해협 긴장이 고조되면서 위험 회피 심리가 강화되어, BTC는 안전자산이라기보다 나스닥과 유사한 성격을 띠게 되었다.
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소매 투자자들의 참여가 크게 줄어들면서 거래량은 2023년 최저 수준으로 급감했고, 이로 인해 시장 유동성이 얇아져 급격한 변동성에 취약해졌다. 8만 달러 선에는 12억 달러 규모의 숏 포지션이 포진해 있어, 이 가격대를 돌파할 경우 숏 스퀴즈가 발생할 가능성이 있다. 그러나 강세론자들은 여전히 버티고 있다. 설문조사에 따르면 약 75%가 BTC가 저평가되었다고 보고 있으며, 온체인 공포 지표는 완화되고 있고, 지정학적 불안에도 불구하고 최근 ETF 유입액은 4억 5,800만 달러를 기록했다.
반감기 이후 ETF를 통한 기관 수요가 지지선을 형성하고 있지만, 거시경제적 요인이 지배적입니다: 장기적인 금리 상승과 달러 강세가 주된 흐름입니다. 시나리오로는 연준의 비둘기파적 기조와 나스닥 강세에 따른 8만 5천~9만 달러로의 상승, 매파적 기조가 지속될 경우 7만~7만 5천 달러로의 하락, 또는 데이터 발표를 기다리며 현재 구간에서 횡보하는 경우 등이 있다. 궁극적으로 현재 비트코인은 유동성과 위험 선호도를 반영하고 있으며, 다음 촉매제는 암호화폐 내부 요인이 아닌 주식 시장과 연준에서 나올 것이다.
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