암호화폐 시장 요약: 시장 공포가 깊어지면서 비트코인, 하락세 연장

2024년 들어 비트코인의 저조한 실적은 점점 더 분명해지고 있습니다. 비트코인은 연초 대비 3% 미만의 상승률을 기록했지만 금은 55%, S&P 500과 나스닥 100과 같은 미국 주식 벤치마크는 각각 14%와 18% 상승했습니다. 이러한 수익률 격차로 인해 많은 투자자들이 더 안정적이고 수익률이 좋은 대체 자산을 찾아 BTC를 포기하고 있습니다.

BTC 가격 성과. 출처: TradingView

대규모 보유자들도 매도 속도를 높였습니다. 지난 몇 달 동안 장기 투자자들은 450억 달러 상당의 BTC를 매도하며 가격을 더욱 압박했습니다. 비트코인 ETF도 비슷한 침체기를 겪고 있습니다. 지난 3주 연속 총 30억 달러 이상의 순유출을 기록했습니다. 한편, 선물 미결제약정은 연중 최고치인 940억 달러에서 약 660억 달러로 감소해 투기 수요가 약세를 보이고 있습니다.

비트코인 공포와 탐욕 지수는 2022년 테라 붕괴 이후 가장 낮은 수준인 10으로 '극도의 공포'로 추락하며 추가 하락에 대한 우려를 촉발시켰습니다. 분석가들은 15% 상승 시 100억 달러 이상의 숏 포지션이 청산되는 반면, 같은 하락 시 롱 포지션은 25억 달러만 사라질 수 있다고 경고하며 시장의 비대칭적인 리스크 프로파일을 강조합니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

분석가들은 앞으로의 전망에 대해 의견이 분분합니다: 바닥 신호 대 앞으로의 더 큰 고통

시장 전문가들은 여전히 의견이 극명하게 갈리고 있습니다. 분석가 티모시 피터슨은 역사적으로 11월은 기관의 포트폴리오 조정으로 인해 BTC 시장에 상당한 스트레스를 가져왔다는 점을 지적하며 더 깊은 하락 가능성이 50~75%라고 경고했습니다. 그와 다른 논평가들은 88,000달러에서 90,000달러 사이에 바닥이 형성될 가능성이 있지만, 이 구간을 지키지 못하면 76,000달러를 다시 테스트할 수 있다고 전망했습니다.

이와는 반대로 JP모건 애널리스트들은 비트코인이 이미 바닥에 근접했다고 주장합니다. 니콜라오스 파니기르조글루가 이끄는 팀은 채굴 난이도 상승과 채굴자 마진 압박을 이유로 생산 비용 기준 바닥으로 94,000달러를 꼽았습니다. 금의 변동성이 상승하고 비트코인의 상대적 위험 프로필이 좁아지면서 JP모건은 향후 6~12개월 내에 17만 달러까지 급등할 가능성이 있다고 전망했습니다.

상반된 예측에도 불구하고 하버드 대학교의 비트코인 ETF 익스포저가 크게 증가하는 등 주요 기관의 자본 유입은 일부 투자자가 여전히 BTC의 현재 약세를 장기적인 기회로 보고 있음을 시사합니다.

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