일본은행의 7월 금리 인상 이후 일본 투자자들이 엔화 캐리 트레이드 청산을 가속하면서 새로운 자금 환류 흐름이 촉발됨에 따라 미국 달러/일본 엔(USD/JPY)이 소폭 하락했습니다. 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되는 모습은 지속적인 하방 압력을 시사하며 이러한 움직임을 뒷받침하고 있습니다.
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하이라이트
- 일본 기관들은 일본은행이 정책금리를 0.25%로 인상한 후 해외 캐리 트레이드를 청산하고 자산을 국내로 환류했습니다.
- 높아진 엔화 변동성과 미국 국채 바이백 및 유럽중앙은행 정책에 대한 우려가 엔화 매도 압력을 더했습니다.
- USD/JPY는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 강한 하방 모멘텀 속 향후 5일 내 ¥151.75를 향해 움직일 확률은 71%입니다.
기관의 자산 환류 확대로 캐리 트레이드 청산 심화
2024년 7월 일본은행이 정책금리를 0.25%로 인상한 후 일본 투자자들의 캐리 트레이드 청산이 증가했습니다. 정부연금투자기금(GPIF)을 포함한 대형 기관들은 해외 자산을 일본으로 되돌리며 매도 압력을 키웠습니다. 엔화 통화쌍의 높은 내재변동성과 미국 국채 바이백 및 유럽중앙은행 정책에 대한 우려도 관측됐습니다. 일본의 지속적인 정책 긴축은 해당 자산에 추가 영향을 미쳤지만, 가격 움직임은 여전히 전반적인 매도 압력 아래에 머물렀습니다.
주요 이동평균선과 지표의 일치로 하방 모멘텀 지속
USD/JPY는 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 현재 가격은 ¥153.44로 MA-20의 ¥157.67, MA-50의 ¥159.39, MA-200의 ¥158.89와 비교됩니다. 이에 따라 이 통화쌍은 단기·중기·장기적으로 일관된 매도 압력에 놓여 있으며, 단기 저항선은 ¥153.88, 지지선은 주간 저점인 ¥152.91입니다. MA-50과 MA-200 간의 전반적인 정렬은 여전히 강세이며 장기 추세 구조를 확인해 줍니다. MACD와 ADX를 포함한 모멘텀 지표는 지속적인 하방 모멘텀을 나타내고 있습니다. RSI는 31.08로, 이 통화쌍이 과매도 영역에 근접했음을 시사합니다. CCI와 BBP도 모두 과매도 상태와 매도세 우위를 나타냅니다. Awesome Oscillator는 부정적인 추세를 확인합니다. 이 통화쌍은 거의 보합으로 출발한 뒤 장중 0.61% 하락해 ¥153.44를 기록했으며, 변동성은 0.34%로 낮은 수준에서 당일 저점 부근에 머물렀습니다. 장중 지표는 개장 이후 반전 징후가 거의 없는 가운데 꾸준한 압력을 보여주고 있습니다.
앞서 애널리스트들은 USD/JPY가 지속적인 약세 압력 아래에 머물렀다며, 기술적 신호가 매도세 우위와 제한적인 상승 여력을 나타낸다고 언급했습니다. 일본의 최근 금리 인상 이후 이어지는 자금 환류와 엔화 캐리 트레이드 청산 증가는 하방 위험을 강화하고 있으며, 추가 하락을 위해서는 ¥152.91 하향 돌파가 핵심 관전 수준입니다.
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