은은 수요일에 예상했던 연방준비제도 금리 인하에 대한 강한 반응으로 목요일까지 강세를 보였습니다. 25bp 인하가 이미 가격에 반영되었지만, 발표 직후 투자자들이 강세 포지션을 두 배로 늘리면서 은은 수요일 장중 저점인 60.1달러에서 목요일 아시아 장 중 최고가인 62.9달러까지 상승했습니다.
하이라이트
- 연준의 금리 인하로 실질 수익률이 낮아지고 달러가 약세를 보이자 은은 $62.9에 도달했습니다.
- 61.6달러까지 하락한 후 20 EMA가 강력한 지지선을 제공하면서 매도 압력이 약해졌습니다.
- 78의 일일 RSI는 가격이 $61.5 아래로 떨어질 경우 이익 실현 가능성을 나타냅니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
발표를 앞두고 60.1달러까지 하락한 것은 FOMC 기자회견에서 예상치 못한 발언이 나오자 투자자들이 일시적으로 차익 실현에 나섰기 때문입니다. 이러한 하락은 1시간 차트에서 50 EMA에 의해 완화되어 연준 소식이 전해지기 전 주요 수준에서 기술적 지지선을 제공했습니다.
은 가격 역학 (2025년 12월). 출처: 트레이딩뷰
금리 인하 이후 실질 수익률이 하락하면서 은 가격은 다음 세션까지 4.6% 급등했습니다. 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 3.5bp 하락한 4.155%, 실질 수익률은 1.895%로 하락했습니다. 귀금속은 실질 수익률과 반비례하는 경우가 많기 때문에 이번 하락으로 강세 모멘텀이 강화되었습니다. 동시에 미국 달러 인덱스(DXY)는 0.6% 이상 하락한 98.55를 기록해 은의 대체 가치 저장 수단으로서의 매력이 더욱 강화되었습니다.
DXY 하락과 실질 수익률 하락이 상승세를 지지하면서 은 주간 7% 상승
오늘 아시아 고점인 $62.9에서 하락한 것은 거래량 감소로 강한 매도 압력이 없었음을 나타냅니다. 이러한 되돌림은 이번에는 61.6달러 부근의 20 EMA에서 다시 지지되었습니다. 흥미롭게도 이 레벨은 하루 전에는 저항으로 작용했지만 지금은 단기 지지선으로 바뀌었습니다. 이 구간에서 반등하면서 유럽 세션이 진행되면서 가격은 다시 62.2달러로 상승했습니다.
기술적 요인 외에 FOMC에서 나온 거시적 이야기는 거의 변하지 않았습니다. 제롬 파월 의장은 인플레이션 압력이 여전히 높은 가운데 고용 하방 리스크가 커지면서 연준의 이중 임무에 긴장이 조성되고 있다고 재차 강조했습니다. 이러한 정책적 배경은 은의 상승세를 막지 못하고 있습니다.
장중 상승폭은 이미 1%를 넘어섰고, 은은 3거래일 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 주간 기준으로는 7% 이상 올랐고, 월간 상승률은 10%에 달하고 있습니다. 그러나 일일 RSI는 현재 78 부근에서 과매수 영역에 있으며, 이는 10월 은이 54.5달러 영역에 처음 진입한 이후 최고 수준입니다. 따라서 가격이 $61.5 이하로 하락할 경우 단기 차익실현 시나리오를 설정할 수 있습니다. 다음 하방 지지선은 시간당 차트에서 50 EMA에 의해 강화된 $61입니다.
최근 분석에서는 미국 노동지표 호조로 은이 6일 박스권을 돌파하고 4.7% 급등하는 과정을 살펴봤습니다. 트레이더들이 연준 금리 인하 가능성을 염두에 두고 가격을 책정하면서 XAG/USD는 사상 최고치인 61.6달러를 기록했습니다.
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