2030년 시티그룹 주가 전망: 바나멕스 매각 및 러시아 철수로 180~220달러 전망

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Parshwa Turakhiya

27.02.2026

2030년 시티그룹 주가 전망: 바나멕스 매각 및 러시아 철수로 180~220달러 전망 — 25억 달러 규모의 바나멕스 지분 매각과 러시아 출자 완료 후, 씨티그룹 주식은 115달러에 거래됩니다.

2월 23일, 씨티그룹은 다양한 기관 투자자 및 패밀리 오피스에 Grupo Financiero Banamex의 지분 총 24%를 약 25억 달러에 매각할 것이라고 발표했습니다 . 주목할 만한 구매자로는 General Atlantic, Blackstone, BTG Pactual, Chubb, Liberty Strategic Capital, 카타르투자청, 콜롬비아 자산운용사 Sura의 일부가 있으며, 각 투자자의 지분은 4.9%로 제한됩니다.

하이라이트

씨티 주가는 지난 12개월 동안 50% 이상 상승한 115달러에 거래되고 있으며, 유형 장부가치의 약 1.05배에 거래되고 있습니다.
RoTCE가 12~13%에 도달하고 동의 주문이 완전히 해제되어 경쟁사 대비 할인 폭이 좁혀지면 2030년까지 Citi 주가는 180~220달러에 이를 수 있습니다.
C는 바나멕스 지분 24%를 25억 달러에 매각하고 러시아에서 철수를 완료했으며, 예상치를 상회하는 210억 달러의 조정 수익을 기록했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

2026년으로 예상되며 멕시코의 반독점 승인에 따라 달라질 수 있는 이번 거래가 완료되면 씨티는 바나멕스의 49%를 매각하게 됩니다. 이 발표 이후 씨티그룹의 주가는 2월 25일 4% 상승했습니다.

씨티그룹 주가 업데이트

현재 씨티그룹의 주가는 단기 지지선 위로 매수세가 유입되면서 1.6% 상승한 116.19달러에 근접했습니다. 씨티 주가는 50 EMA인 $113.78과 100 EMA인 $108.92를 훨씬 상회하며 전반적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 20 EMA인 $115.01은 주가가 이를 회복한 후 즉각적인 지지선입니다.

씨티 가격 움직임 (출처: 트레이딩뷰)

그러나 슈퍼트렌드가 121.98달러로 상승하며 상승 모멘텀을 제한하고 있습니다. 118~120달러를 지속적으로 돌파하면 최고가인 124달러를 향해 다시 올라갈 수 있습니다. 반대로 $113.7 아래로 하락하면 $108.9까지 하락할 수 있습니다. 전반적으로 씨티그룹 주가는 여전히 건설적이지만 새로운 강세 지속을 확인하려면 $122를 돌파하는 결정적인 돌파가 필요합니다.

조정 기준 4분기 실적 호조로 러시아 사업 철수 완료

씨티그룹은 2026년 2월 러시아 사업부인 AO 씨티은행을 르네상스 캐피탈에 매각했습니다. 이로써 씨티그룹은 러시아에서 완전히 철수했습니다. 2025년 4분기 수익에는 이 철수로 인해 세전 12억 달러의 손실이 포함되었습니다.

현재 회사는 해당 비용을 지불했습니다. Citi는 현재 14개 시장 소비자 매각 프로그램의 대부분을 종료했거나 종료의 마지막 단계에 있습니다. 러시아를 떠났고, 중국과 한국에서의 사업을 정리하고 있으며, 2026년 중반에 종료될 것으로 예상되는 폴란드에서의 소비자 금융 사업 매각을 앞두고 있기 때문입니다.

2025년 4분기 순이익은 러시아 손실로 인해 전년 대비 13% 감소한 24억 7,000만 달러로 보고되었습니다. 그러나 이 비용을 제외한 조정 주당순이익은 1.81달러로 컨센서스인 1.67달러를 상회했습니다. 조정된 매출은 210억 달러로 예상치인 207억 2천만 달러를 상회했습니다. 순이자 이익은 14% 증가한 156억 7,000만 달러로 예상치를 약 8억 1,500만 달러 상회했습니다.

15억 달러 수익 기여를 목표로 하는 아메리칸 항공 카드 계약

씨티그룹은 2026년 1월 1일부터 아메리칸 항공과 독점 신용카드 계약을 체결하여 10년 말까지 이자 및 세금 전 연간 수익이 15억 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 프레이저 CEO는 4분기 통화에서 아메리칸 항공과의 재계약을 강조하며 2026년 카드 비즈니스에 큰 기대감을 불러일으킬 것이라고 말했습니다.

경영진은 2026년 유형 보통주 수익률 10~11%와 플러스 영업 레버리지의 또 다른 해를 목표로 하고 있습니다. 마켓을 제외한 순이자 수익은 5~6% 성장할 것으로 예상됩니다. 연간 효율성 비율은 약 60%를 목표로 하고 있습니다. 은행은 2026년까지 연평균 4~5%의 매출 성장률, 연간 20~25억 달러의 비용 절감, 2만 명 감원 프로그램의 일환으로 추가 인원 감축을 목표로 하고 있습니다.

현재 80% 이상의 혁신 프로그램이 목표 상태에 도달했거나 거의 도달했습니다. 12월에 OCC는 동의 명령의 제17조를 삭제했는데, 이는 괄목할 만한 진전입니다. 또한, 4분기 후 CET1 비율은 13.2%를 기록하여 추가적인 주주 환원을 뒷받침했습니다. 씨티그룹은 2025년에 배당금과 자사주 매입을 통해 176억 달러의 자본을 환원했습니다.

최근 씨티그룹은 25억 달러 규모의 바나멕스 지분 매각 발표 이후 투자자들이 10~11%의 RoTCE 가이던스와 아메리칸 항공 카드 경제성이 장부가 1.5~2.5배에 거래되는 동종업체 대비 할인을 정당화한다고 평가하면서 110달러에서 115달러로 반등했습니다.

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