투자자들이 이란과 관련된 일시적인 긴장 완화 가능성에 주목하면서 주식 시장은 조심스럽게 상승세로 한 주를 시작했습니다. 주요 촉매제는 미국과 이란, 지역 중재자 간의 45일 휴전 회담에 대한 보도로, 이론적으로는 보다 지속적인 합의로 가는 길을 열 수 있습니다.
하이라이트
- 미국과 이란의 45일 휴전 협상에 대한 기대감으로 증시가 상승하고 있습니다.
- 닛케이 225 지수는 1.1% 상승했고 코스피는 1.5% 상승했습니다.
- 브렌트유는 110.74달러에 근접하고 있으며 유가 상승은 금리 기대감에 계속 부담을 주고 있습니다.
- 지난주 S&P 500 지수는 3.4% 상승했지만 VIX는 여전히 24에 근접해 있습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
그러나 이러한 낙관론은 여전히 취약한 상태입니다. 주말 동안 도널드 트럼프 대통령은 테헤란과의 "깊은 대화"를 동시에 언급하면서 동부 시간으로 화요일 저녁까지 호르무즈 해협에서 진전이 없을 경우 이란 인프라에 대한 공격을 위협했습니다. 이러한 외교적 신호와 강경한 수사의 혼합은 주식, 석유 및 시장 심리의 주요 변동성 원인이 되었습니다.
반등의 원동력이 된 휴전
블룸버그에 따르면 파키스탄, 이집트, 터키의 중재자들은 45일 휴전이 첫 단계가 될 수 있는 2단계 프레임워크를 논의하고 있습니다. 소식통에 따르면 빠른 부분적 합의 가능성은 여전히 제한적이지만 회담이 진행되고 있다는 사실만으로도 즉각적인 확전 우려가 줄어들고 위험자산에 대한 수요를 지지했습니다.
아시아 시장의 반응은 눈에 띄었습니다: 일본 닛케이 225 지수는 1.1%, 한국 코스피 지수는 1.5% 상승했습니다. 호주, 홍콩, 중국 본토 시장은 휴일로 휴장했지만 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 계속되고 있음에도 불구하고 전반적인 분위기는 긍정적으로 유지되었습니다.
석유, 트럼프의 위협, 그리고 취약한 균형
증시 상승과 함께 불안정한 석유 거래도 동반되었습니다. 월요일 브렌트유는 배럴당 110.74달러, WTI 원유는 약 111.92달러까지 상승했습니다. 이는 최근 장중 급등세보다는 낮지만 인플레이션 우려가 여전하고 시장이 연준의 완화적인 정책 경로에 대한 확신을 갖지 못할 만큼 여전히 높은 수준입니다.
증시 반등 자체도 지속적이라기보다는 전술적인 측면이 강해 보입니다. S&P 500 지수는 한 주 동안 3.4% 상승하여 11월 말 이후 최고치를 기록했고, VIX 변동성 지수는 5주 연속 하락한 후 24 부근에서 움직였습니다. 이는 투자자들이 여전히 하락장에서 매수하고 있음을 시사하지만, 워싱턴이나 테헤란의 헤드라인 하나만으로도 투자심리가 빠르게 반전될 수 있는 환경에서 매수하고 있다는 뜻입니다.
지금 투자자에게 가장 중요한 것
분쟁이 일시적으로 중단될 가능성이 있는 한 투자자들은 주식과 경기사이클 섹터로 다시 이동할 의향이 있습니다. 그러나 트럼프 시한이 성과 없이 지나가고 호르무즈 해협이 계속 위협받는다면 석유는 다시 인플레이션, 채권, 위험 가격에 대한 주요 압력의 원천이 될 것입니다.
그렇기 때문에 현재 증시 상승은 펀더멘털 개선에 대한 베팅이라기보다는 최악의 시나리오를 피할 수 있다는 베팅으로 보입니다. 글로벌 시장에서는 앞으로 기업 실적이나 일상적인 거시경제 데이터보다 중동 외교가 가격에 더 중요한 영향을 미칠 가능성이 높다는 뜻입니다.
또한 미국-이란 회담으로 비트코인이 69,000달러 이상으로 상승했다는 기사를 작성했습니다.
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