올해 반도체 대형주가 급등한 뒤 외국인 투자자는 삼성전자와 SK hynix 현물을 대규모로 순매도하면서도 단일종목 레버리지 상품에서는 매수와 매도를 번갈아 이어가는 흐름을 보인다. 현물 비중 조정과 단기 차익 추구가 동시에 나타나는 전략으로 해석되며, 두 종목의 누적 순매도 규모는 20조원을 넘는다.
하이라이트
- 외국인은 5월 27일부터 6월 12일까지 삼성전자와 SK hynix 현물 주식에서 총 20조원을 넘게 순매도했다.
- 같은 기간 외국인은 단일종목 레버리지 상품 14개에서 SK hynix 1,246억원, 삼성전자 175억원 순매도했으나 매수/매도 양방향 거래가 반복됐다.
- 6월 12일 기준 삼성전자와 SK hynix 외국인 지분율은 각각 47.58%, 51.05%로 올해 최저치까지 하락했다.
레버리지 상품 매매와 현물 이탈
한국거래소에 따르면 외국인 투자자는 지난달 27일 상장한 SK hynix 단일종목 레버리지 상품 7개에서 지난 12일까지 1천246억원어치를 순매도한다.다만 일별 흐름은 일방향이 아니다. 12거래일 중 7거래일은 순매도, 5거래일은 순매수로 나타났고, 며칠간 팔았다가 다시 사들이는 이른바 핑퐁 매매가 이어진다.
삼성전자 단일종목 레버리지 상품 7개에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 외국인은 같은 기간 175억원어치를 순매도하지만, SK hynix와 마찬가지로 12거래일 중 7거래일은 순매도, 5거래일은 순매수를 기록한다.
특히 삼성전자 단일종목 레버리지 상품은 TIGER를 제외한 나머지 6개 상품에서 외국인의 누적 매수 규모가 매도 규모를 웃돈다. 반면 기초자산인 현물 주식에서는 매도세가 강하게 이어진다.
외국인은 삼성전자를 지난달 27일부터 이달 10일까지 10거래일 연속 순매도하고, SK hynix는 지난달 7일부터 이달 10일까지 23거래일 연속 순매도한다. SK hynix는 11일에야 순매수로 전환한다.
지난달 27일부터 12일까지 누적 기준으로 삼성전자 순매도 규모는 12조6천98억원, SK hynix는 7조8천761억원으로 집계된다. 두 종목 합산 순매도 규모는 20조원을 넘는다.
외국인 비중 하락과 단기 차익 해석
외국인 지분율도 낮아진다. 삼성전자의 외국인 지분율은 12일 기준 47.58%, SK hynix는 11일 기준 51.05%로, 모두 올해 들어 가장 낮은 수준까지 내려온다.시장에서는 올해 반도체 업황 기대가 유지되는 가운데 대형 반도체주의 주가가 크게 오른 만큼, 외국인이 차익 실현과 포트폴리오 비중 조정에 나선 것으로 본다. 동시에 단일종목 레버리지 상품을 활용해 단기 수익 기회를 적극적으로 찾는 모습도 나타난다.
임은혜 삼성증권 ETP전략팀장은 외국인이 단일종목 레버리지 상품 거래의 35%에서 45%를 차지한다며, 고빈도 거래를 중심으로 현물, 선물, ETF 차익거래를 진행한다고 말한다. 또 단일종목 레버리지 상품은 거래 편의성과 호가 스프레드, 비용 측면의 장점이 있어 외국인이 현물 주식은 공격적으로 줄이면서도 상품 내에서는 롱과 숏 포지션을 자주 오가는 패턴을 보인다고 설명한다.
우리의 이전 기사에서는 외국인 투자자가 코스피에서 순매수로 전환하며 삼성전자와 SK hynix 등 반도체 대형주에 자금이 집중된 흐름을 정리했습니다. 중동 지정학 리스크 완화 기대와 반도체 업황 개선 전망이 맞물리면서 지수 반등과 투자심리 회복을 이끌었다는 점, 그리고 두 종목의 외국인 지분율이 연중 최저 수준으로 내려온 상황도 함께 짚었습니다.
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