삼성전자·SK hynix 매수 비중 확대, 코스피 변동성 키워

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Dan Blystone

2시간 전

삼성전자·SK hynix 매수 비중 확대, 코스피 변동성 키워 — 코스피 변동성 확대

국내 증시에서 삼성전자와 SK hynix로의 자금 쏠림이 빠르게 심해지면서 코스피 수급 구조의 편중이 두드러지고 있다. 이달 두 종목의 일평균 매수금액 비중은 코스피 전체의 45.6%로 높아졌고, 시가총액 비중도 54.6%에 이르러 지수 변동성을 키우는 요인으로 지목된다.

하이라이트

6월 삼성전자·SK hynix 일평균 매수금액이 22조997억원으로 코스피 매수의 45.6%를 차지하며 쏠림 현상이 심화됐다.
ETF 거래대금은 연초 14조4,099억원에서 6월 34조3,470억원으로 급증, 국내 주식 거래대금의 30.4%로 사상 최고치를 기록했다.
신용융자 잔액이 5월 말 38조226억원에서 6월 18일 37조9,796억원으로 감소해 개인투자자가 레버리지 감축 및 포트폴리오 조정에 나서고 있다.

반도체 대형주 쏠림과 수급 변화

Seoul Economic Daily AI PRISM 정리에 따르면 이달 삼성전자와 SK hynix의 일평균 매수금액은 22조997억원으로, 코스피 전체 매수금액의 45.6%를 차지한다. 이는 지난해 5월 14.7%에서 1년 만에 3배 넘게 뛴 수준이며, 지난달 개별 종목 레버리지 상품 출시 이후 집중 현상이 더 빨라진 것으로 제시된다.

장중에는 SK hynix가 289만1천원까지 오르며 시가총액 2천조원을 넘어섰지만, 삼성전자는 2.34% 하락 마감했다. 코스피는 9,052.42로 0.13% 내렸고 장중 고점과 저점 차가 553.87포인트에 달해, 소수 초대형주에 집중된 수급 구조가 시장 전체 위험을 높인다는 우려가 커지고 있다.

같은 흐름 속에서 ETF 거래도 국내 증시의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 올해 국내 주식 거래대금 5,513조원 가운데 ETF는 2,407조원으로 30.4%를 차지했고, 일평균 ETF 거래대금은 1월 14조4,099억원에서 6월 34조3,470억원으로 늘어 사상 최고치를 기록한다.

거래 상위권에는 KODEX 레버리지와 KODEX 200이 올랐고, 반도체 ETF 3종도 나란히 상위권에 포함된다. 반면 개인투자자는 코스피 9,000 돌파 이후 KODEX 레버리지와 반도체 레버리지 ETF에서 차익 실현에 나서고, KODEX 200과 U.S. S&P 500, 나스닥100 추종 ETF로 자금을 옮기며 위험 노출을 조정하고 있다.

시장 영향과 투자 행태 변화

반도체와 AI 테마에 자금이 몰리면서 지수 방향성이 일부 대형주 움직임에 더 크게 좌우되는 구조가 강화되고 있다. 기사에 인용된 자산운용업계 관계자는 레버리지 비중을 줄이고 지수형과 혼합형 상품을 늘리는 흐름이 강세장 이탈이 아니라 위험을 관리하며 참여하려는 움직임이라고 설명한다.

실제 신용융자 잔액은 지난달 말 38조226억원에서 18일 37조9,796억원으로 소폭 감소해, 과거 상승장에서 나타났던 과도한 빚투 확산과는 다른 양상을 보인다. 이는 개인투자자가 반도체 업종 선호를 유지하면서도 고평가 부담 속에 추격 매수보다는 포트폴리오 재조정에 무게를 두고 있음을 보여준다.

미국 반도체 업황 회복 기대도 투자 심리를 자극하는 배경으로 제시된다. 인텔은 Apple, Google, Nvidia 등 5개 빅테크와의 협력 확대 이후 10개월간 주가가 440% 급등했고, U.S. 정부 지원과 AI 추론용 CPU 수요 증가가 맞물리며 파운드리 사업 반전 가능성이 커지고 있다는 평가가 나온다.

다만 인텔 파운드리 부문은 올해 1분기 24억달러 손실을 기록해 수익성 회복은 아직 과제로 남아 있다. 그럼에도 공급 부족 환경이 기존에 주저하던 고객까지 끌어들이고 있다는 분석이 나오면서, 국내 시장에서도 반도체 대형주와 관련 ETF로의 자금 집중이 당분간 이어질 가능성이 제기된다.

우리 매체는 국내 ETF 시장이 개인투자자 매수세와 반도체·인공지능 관련 상품 쏠림 속에서 거래의 중심축으로 빠르게 커지고 있다고 이전에 전했습니다. ETF 거래대금 비중이 국내 전체 거래대금의 30%를 넘어섰고, 특히 반도체·AI 및 개별 종목 레버리지 상품에 매수세가 집중되면서 시장 양극화와 단기 매매 리스크가 커질 수 있다는 점을 짚었습니다.

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