증권주, KOSPI 급락에 동반 하락

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Parshwa Turakhiya

2시간 전

국내 증시가 하루 만에 큰 폭으로 밀리면서 증권주 전반에 매도세가 확산하고 있다. 대형 반도체주 차익실현과 MSCI 선진국지수 편입 불발, 연기금 매도가 겹치며 업종 전반의 실적 기대와 주가 모멘텀에 대한 경계가 커지고 있다.

하이라이트

미래에셋증권 8.57% 하락(4만2,150원), 부국증권 8.33% 하락(5만5,000원) 등 증권주 전반 KOSPI 9.99% 급락과 동반 약세.
KOSPI 급락 배경은 반도체 쏠림 차익실현, MSCI 선진국지수 편입 불발, 연기금 매도, 연이은 사이드카·서킷브레이커 발동 등 복합적 요인.
증권업종 실적개선 기대 약화, 시가총액 회전율 과거 고점 근접, 고점 논란과 함께 업종지수 최근 3개월간 15% 하락.

지수 급락과 증권주 낙폭 확대

According to Seoul Economic Daily, 한국거래소에 따르면 월요일 미레에셋증권(006800.KS)은 직전 거래일보다 8.57% 내린 4만2,150원에 거래를 마쳤다. 부국증권은 8.33% 하락한 5만5,000원, 교보증권은 8.29% 떨어진 9,400원에 마감했다.

이 밖에도 NH투자증권은 6.66%, 한화투자증권은 6.70%, 유진투자증권은 6.94%, 현대차증권은 5.51%, 대신증권은 5.79%, 삼성증권은 5.26% 각각 내렸다. 전날 KOSPI는 910.71포인트, 9.99% 하락한 8,203.84에, KOSDAQ은 76.88포인트, 7.94% 내린 891.52에 마감했다.

국내 증시 급락의 배경으로는 대형 반도체주 중심의 차익실현 매물, Morgan Stanley Capital International, MSCI 선진국지수 편입 불발, 연기금 매도가 함께 거론된다. 전날 장중에는 KOSPI와 KOSDAQ 시장에서 프로그램 매도호가 일시 효력정지인 사이드카가 반복 발동됐고, KOSPI 시장에서는 매매를 일시 중단하는 서킷브레이커도 가동됐다.

올해 들어 KOSPI 시장의 매도 사이드카는 13번째, 서킷브레이커는 4번째다. 급격한 변동성이 이어지면서 증권주 역시 거래대금 증가 효과보다 시장 급락의 부담을 더 크게 반영하고 있다.

실적 기대 약화와 고점 논란

LS증권은 보고서에서 최근 3개월간 KOSPI가 60% 오른 반면 증권업종 지수는 15% 하락했다고 분석했다. 반도체 업종 쏠림으로 지수 상승 폭이 확대된 데다, 3차 상법 개정안 통과 이후 증시 부양 정책 모멘텀이 약해진 점이 업종과 지수 간 격차를 키운 배경으로 제시됐다.

증권업 실적 개선 여력이 제한적이라는 우려도 주가에 반영되고 있다는 평가가 나온다. 거래대금은 늘었지만 시가총액 회전율이 과거 고점 이상으로 더 오르기 어렵고, 국내외 금리 인상 흐름은 유동성 증가 둔화와 금융시장 변동성 확대를 부를 수 있다는 진단이다.

유안타증권의 이재원 연구원은 이번 급락과 관련해 현재 펀더멘털과 거시 여건에서 KOSPI의 상승 추세를 훼손할 문제는 확인되지 않는다고 밝혔다. 그는 5,000선과 8,000선을 돌파한 뒤 반복돼 온 차익실현 매물 수준이라며, 9,000선 돌파 이후 불가피한 통과의례 성격이 있다는 견해를 내놨다.

반면 시장 일각에서는 고점 신호 가능성도 제기한다. 특히 이달 22일 국내 증시 시가총액 1위 종목이 26년 만에 바뀐 점이 닷컴 버블 붕괴 국면과 닮았다는 시각이 나오며, 키움증권의 한지영 연구원은 당시 Cisco가 시가총액 1위에 오른 일이 버블 붕괴 신호 중 하나였다고 분석했다.

우리의 이전 기사에서는 MSCI가 2026년 시장 분류에서 한국을 선진국지수 관찰대상국에 포함하지 않으면서, 선진국지수 편입 추진이 다시 제동이 걸렸다고 전했습니다. 당시 MSCI는 개선 노력을 긍정적으로 평가하면서도 원화 역외 외환시장 거래 제약, 외환시장 유동성 부족, 공매도 관련 규제에 따른 운용 부담 등을 편입 불발의 핵심 요인으로 지목했습니다.

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