KoAct KOSDAQ Active, 반도체 비중 확대하며 Tes를 최대 보유 종목으로

KoAct KOSDAQ Active ETF의 최대 보유 종목이 8.84% 비중의 Tes로 변경되었으며, Tes는 3조5487억원의 시가총액을 보유함.
상위 10개 편입 종목 중 8개가 반도체 섹터로 재편되었고, 상장 당시 다양한 업종에서 3개월 만에 반도체 집중으로 전략이 이동함.
KOSDAQ 지수가 약 29% 하락한 가운데 Tes 등 반도체 주가가 강세를 보이며 액티브 ETF의 손실 방어 역할을 강화함.

보유 종목 재편과 반도체 집중

코스콤 ETF CHECK에 따르면, 한국 최대 순자산 규모의 KOSDAQ 액티브 ETF인 삼성액티브자산운용의 "KoAct KOSDAQ Active"에서 최대 보유 종목은 8.84% 비중의 Tes(095610)다. Tes는 반도체 소자 생산에 쓰이는 전공정 장비를 제조하며, KOSDAQ 시가총액 21위로 3조5487억원 규모다.

이 ETF가 올해 3월 10일 상장했을 때 Tes는 편입 종목이 아니었다. 이후 4월 2일 0.28%, 28주 비중으로 처음 편입된 뒤 점진적으로 비중이 커졌고, 이달 9일에는 포트폴리오 내 7.35%, 297주로 1위 종목에 올랐다. 반면 상장 당시 최대 보유 종목이던 신약 개발사 Qurient(115180)는 비중이 8.97%에서 0.94%로 낮아졌다.

현재 "KoAct KOSDAQ Active" 상위 10개 보유 종목 가운데 8개는 반도체 소재, 부품, 장비 기업이다. 나머지 2개는 KOSDAQ 대형 바이오주인 Alteogen(196170)과 ABL Bio(298380)다. 상장 당시에는 상위 10개 가운데 반도체 관련 종목이 2개에 그쳤고, 2차전지, 바이오, 로봇, 에너지 등 다양한 업종이 높은 비중을 차지했지만, 3개월 만에 투자 전략의 중심이 반도체로 이동했다.

순자산 규모 2위인 "TIME KOSDAQ Active"도 비슷한 흐름을 보이고 있다. 목요일 기준 이 ETF의 최대 보유 종목 역시 Tes로 비중은 8.78%였고, Wonik IPS(240810) 5.4%, Jeju Semiconductor(080220) 5.08%, Intekplus(064290) 5.05%가 뒤를 이었다. 상위 4개 종목이 모두 반도체 소재, 부품, 장비 기업이며, 상장 당시 주요 보유 종목이던 EcoPro(086520)와 EcoPro BM(247540)은 비중이 1%대로 밀렸고 Samcheondang Pharmaceutical은 보유 종목에서 제외됐다.

KOSDAQ 약세 속 방어 전략

이 같은 재편은 지난달부터 KOSDAQ 지수가 약 29% 하락하는 동안 반도체를 제외한 다른 업종이 ETF 손실을 방어하지 못한 현실을 반영한 것으로 풀이된다. 운용사들이 단기 실적 기대가 낮은 업종의 유망주를 선별하기보다, 상대적으로 강한 주가 흐름을 보인 반도체 업종으로 무게를 옮기고 있다는 의미다.

Tes는 최근 한 달 동안 44.6% 상승했다. Simmtech(222800), Jeju Semiconductor, Wonik IPS 등 다른 반도체 소재, 부품, 장비 종목들도 KOSDAQ 시장 수익률을 웃도는 성과를 내며 액티브 ETF의 방어 수단으로 부각되고 있다.

우리 매체는 앞서 코스닥 지수가 대형주 약세로 5% 넘게 하락하는 가운데, 전공정 반도체 장비주로 매수세가 유입되며 PSK와 테스 등 관련 종목이 강세를 보였다고 전했습니다. 당시에는 메모리 수요 둔화 우려가 과도하다는 시각과 삼성전자·SK hynix의 투자 확대 기대가 장비주에 상대적 방어력을 제공한다는 점이 주요 배경으로 언급됐습니다.

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