Michael Burry, AI 반도체 거품 붕괴 경고하며 Nvidia 등 공매도 포지션 구축

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Andreas Kristo

02.07.2026

Michael Burry, AI 반도체 거품 붕괴 경고하며 Nvidia 등 공매도 포지션 구축 — AI 반도체 거품 경고

AI 반도체 랠리가 급등세를 이어가는 가운데 2008년 금융위기를 예견했던 투자자 Michael Burry가 시장 과열 가능성을 다시 제기하고 있다. 그는 한국 반도체 기업들의 대규모 투자 발표를 정점 신호로 해석하며 반도체와 AI 인프라 관련 종목에 새로운 공매도 포지션을 잡았다고 밝히고 있다.

하이라이트

Michael Burry가 NVIDIA, Applied Materials, Tesla, iShares Semiconductor ETF(SOXX), Caterpillar에 대해 신규 공매도 포지션을 공개했다.
필라델피아 반도체지수는 상반기 101%, 2분기 88% 급등하며 200일 이동평균선 대비 약 65% 높은 수준에서 거래되고 있다.
Burry의 경고 후 Micron 10.57%, SanDisk 10.62%, AMD 6.89%, Intel 9.03%, NVIDIA 1.25% 급락하며 기술주 매도세가 확대됐다.

공매도 포지션과 경고의 근거

CNBC를 비롯한 해외 매체 보도에 따르면, Burry는 자신의 Substack를 통해 NVIDIA, Applied Materials, Tesla, iShares Semiconductor ETF(SOXX), Caterpillar에 대한 새로운 공매도 포지션을 구축했다고 밝혔다.

그의 이번 포지션 공개는 필라델피아 반도체지수가 올해 상반기에 101%, 2분기에 88% 급등해 분기 기준 사상 최고 수준의 상승률을 기록한 직후 나왔다. Burry는 Samsung Electronics와 SK hynix 같은 한국 메모리 반도체 기업들을 언급하며, 한국에서 발표된 대규모 지출 계획이 최근 주가 상승의 직접적 배경이라고 주장했다. 이어 이를 AI 랠리의 정점 신호이자 거품 붕괴가 시작되는 국면으로 보고 있다고 말했다.

그는 또 필라델피아 반도체지수가 현재 200일 이동평균선보다 약 65% 높은 수준에서 거래되고 있다며, 이런 상황이 2000년 닷컴 버블 당시의 위험한 여건과 비슷하다고 우려했다. 특히 글로벌 AI 인프라 수혜주로 꼽히는 Caterpillar를 처음으로 공매도했다고 밝히며, 이 종목의 주가매출비율이 최근 30년 넘게 보지 못한 최고 수준으로 치솟았다고 설명했다.

기술주 조정과 시장의 평가

Burry의 경고로 AI 컴퓨팅 설비 과잉에 대한 우려가 커지면서 월가에서는 기술주를 중심으로 매도세가 나타나고 있다. Micron Technology는 전 거래일보다 10.57% 급락했고 SanDisk도 10.62% 하락했다. AMD는 6.89%, Intel은 9.03% 내렸고, 대표 AI 반도체주인 NVIDIA도 1.25% 하락했다.

다만 Burry의 공매도 베팅이 항상 성공했던 것은 아니다. 그는 2023년에 Tesla와 U.S. 증시 전반을 겨냥한 대규모 풋옵션 포지션에서도 시장 반등으로 기대만큼의 성과를 내지 못했다. 이번 경고 역시 AI와 반도체 업종의 과열 논쟁을 키우고 있지만, 실제 조정 폭과 시점은 여전히 시장의 핵심 변수로 남아 있다.

메타의 ‘MetaCompute’ 구상으로 AI 데이터센터 잉여 컴퓨팅 자원을 외부에 판매·임대할 수 있다는 관측이 나오면서, 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 감속(피크아웃) 우려가 시장 불안 요인으로 부각된 바 있습니다. 우리 이전 기사에서는 이 여파로 Micron·SanDisk 등 해외 반도체주와 삼성전자·SK hynix 등 국내 대형 반도체주가 동반 급락하고, 코스피 전반으로 위험회피 심리가 확산된 흐름을 정리했습니다.

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