Wat is het mislukkingspercentage van prop traders?

Is prop trading de moeite waard? | Hoeveel geld kan ik verdienen?

Prop trading kan zeker de moeite waard zijn. Handelaren krijgen niet alleen toegang tot een aanzienlijk bedrag aan handelskapitaal als ze met succes de uitdagingen van het proprietary trading fund doorstaan, maar ze mogen ook 80 - 90% van de gemaakte winst houden. Door te handelen voor een prop office hoeven handelaren hun eigen zuurverdiende geld niet op het spel te zetten en kunnen ze meteen beginnen met het verdienen van aanzienlijke bedragen.

Ervan uitgaande dat een handelaar geslaagd is voor de handelsuitdaging van de propfirma en weet hoe hij risico's adequaat moet beheren, kan de handelaar verwachten $1.000 tot meer dan $10.000 per maand te verdienen. Hoeveel prop firm traders precies verdienen hangt af van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid kapitaal die wordt toegekend, het winstaandeelpercentage en andere handelsvoorwaarden.

Hoeveel prop traders falen?

Hoewel het allemaal erg verleidelijk klinkt om duizenden dollars te verdienen met het verhandelen van bedrijfsfondsen, moet je er rekening mee houden dat het zeker niet gemakkelijk is om te slagen voor de "uitdagingen" en "verificatiestadia" die de meeste proprietary tradingfirma's van hun kandidaten verlangen. Deze uitdagingen en verificatiefasen omvatten vaak strikte regels voor maximale drawdown, overnight en swing trading, wat het moeilijk maakt om de handelsdoelen te bereiken en te slagen voor de uitdaging.

Volgens ons uitgebreide onderzoek faalt tussen 80 en 95 procent van alle handelaren bij propfirma uitdagingen. Deze cijfers komen uit verschillende bronnen en het zou niet al te moeilijk moeten zijn om te begrijpen waarom deze percentages zo hoog zijn. Met zoveel ''TikTok influencers'' tegenwoordig, zijn veel meer mensen geïnteresseerd in handelen, en de meesten hebben geen voorafgaande handelservaring of kennis van de markt.

Afgezien van het feit dat slechts 10-15% van alle handelaren slaagt voor prop firm challenges, lukt het slechts ongeveer 1-2% van deze handelaren om hun gefinancierde accounts voor een redelijke tijd te behouden. De belangrijkste reden hiervoor is dat er belangenconflicten zijn tussen handelaren en prop firm bedrijven, die we hieronder zullen bespreken.

Top 5 redenen waarom prop traders falen

De meest voorkomende redenen waarom aspirant-proftraders niet slagen voor de uitdagings- en verificatiefasen van handelshuizen voor eigen rekening zijn onder andere het feit dat iedereen zich kan aanmelden bij een handelshuis, hebzucht, gebrek aan de juiste risicodiscipline, niet begrijpen wat drawdown betekent en de aanwezigheid van relatieve drawdown.

1. Iedereen kan solliciteren bij een propfirma

Hoewel propfirma's beweren dat ze de beste, meest bekwame traders willen vinden, betekent dit niet dat alleen dit type trader solliciteert bij een propfirma. Iedereen kan het aanvraagformulier invullen op de website van een propfirma en zich inschrijven voor de trading challenge om een gefinancierde handelaar te worden.

Aangezien er weinig tot geen evaluatieproces is nadat een deelnemer zijn of haar inschrijvingsgeld heeft betaald, kent de propfirma de ervaring of handelskennis van de aanvrager niet. Dit feit, in combinatie met de toegenomen populariteit van de handel in het algemeen, zorgt ervoor dat veel complete beginners zich aanmelden en uiteindelijk niet slagen voor de prop funding challenge.

2. Hebzucht

Aangezien we al hebben vermeld dat het verhandelen van grote sommen geld die niet van jezelf zijn veel mensen tegenwoordig aanspreekt, is het geen wonder dat veel aanvragers als hebzuchtig kunnen worden beschouwd. Nadat aanvragers zijn geslaagd voor de trading challenges en financiering hebben gekregen, willen ze zoveel mogelijk geld verdienen in de kortst mogelijke tijd. Dit leidt vaak tot overtraden, het gebruik van te hoge leverage ratio's en het nemen van te grote risico's in het algemeen.

3. Gebrek aan handelsdiscipline

Het is essentieel om een uitstekende risicodiscipline te hebben bij het handelen op de financiële markten. Dit is waarschijnlijk nog meer het geval bij handelshuizen voor eigen rekening. De meeste handelaren hebben dit niet of zijn erg risicomijdend, vooral wanneer ze handelen met fondsen die om te beginnen niet van hen zijn.

Hoewel de meeste handelshuizen voor eigen rekening van hun sollicitanten en handelaren eisen dat ze stop-losses gebruiken, doen ze dat niet allemaal. Recente gegevens gepubliceerd door MyForexFunds tonen aan dat meer dan 60% van de handelaren geen stop-losses gebruikt, wat we eerlijk gezegd geen enkele handelaar zouden aanraden. Het is geen geheim dat veel beginnende handelaren falen in het toepassen van adequaat risicobeheer, en dit kan leiden tot hun ondergang, vooral wanneer ze proberen gefinancierd te worden door een proffirma.

4. De max. drawdown regels niet begrijpen

Elke proprietary trading firma heeft maximale drawdown regels in haar challenge fase. Dit kan een maximale dagelijkse drawdown zijn of een algemene maximale drawdown in de loop van de evaluatiefase (die meestal 30 of 60 handelsdagen duurt). Deze drawdown-regels kunnen erg streng zijn, maar zelfs als ze niet te streng zijn, lezen veel handelaren de kleine lettertjes van de challenge-voorwaarden niet en breken ze uiteindelijk deze drawdown-regels, waardoor ze niet slagen voor de uitdaging van de propriëtaire handelsfirma.

5. Relatieve drawdown

Sommige handelshuizen voor eigen rekening hebben te maken met belangenverstrengeling en willen eigenlijk dat hun deelnemers niet slagen voor hun beoordelingstest. Deze handelshuizen hanteren relatieve drawdown-regels, die veranderen afhankelijk van de prestaties van een handelaar. Dit type drawdown is erg moeilijk bij te houden vergeleken met een absolute drawdown, en de propfirma die dit type drawdown hanteert weet dit. We raden handelaren af zich aan te melden bij een beleggingsfonds met een relatieve drawdown regel in de voorwaarden.

De beste tips om een succesvolle prop trader te worden

Nu je weet waarom de meeste sollicitanten niet slagen voor hun prop office assessment en geen financiering krijgen, is het tijd om te ontdekken wat je echt kunt doen om je kansen te vergroten om gefinancierd te worden en een succesvolle prop trader te worden.

Vergelijk prop trading bedrijven

Een van de eerste dingen die je moet doen als aspirant prop trader is het vergelijken van verschillende prop trading firma's die voor jou beschikbaar zijn. Er zijn tegenwoordig veel opties beschikbaar en sommige hebben gunstigere voorwaarden en regels dan andere. We raden je aan onze gids Beste Prop Trading Firma's te lezen om erachter te komen welke het beste bij je past.

Als je alleen geïnteresseerd bent in Forex trading, raden we je aan om in plaats daarvan onze Best Forex Prop Firms vergelijkingsgids te lezen.

Passend risicobeheer toepassen

Een van de belangrijkste dingen die je moet doen om je kansen te vergroten om te slagen voor prop firm trading uitdagingen is het toepassen van passend risicomanagement. Dit betekent een actief gebruik van stop-losses, take-profits en andere technische indicatoren die je hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan het geen kwaad om bekend te zijn met de drawdown voorwaarden van de uitdaging waarvoor je probeert te slagen.

Emoties onder controle houden

Psychologie is een cruciaal aspect van handelen. Omdat er veel geld mee gemoeid is, kan het moeilijk zijn om je emoties onder controle te houden. Het is echter noodzakelijk dat je je niet laat leiden door angst of hebzucht terwijl je probeert te slagen voor een prop firm trading uitdaging. We raden je sterk aan om je trading zoveel mogelijk te automatiseren om te voorkomen dat emoties je tradingbeslissingen beïnvloeden.

Beste prop trading accounts

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Beoordeling

Topstep is een toonaangevend handelshuis dat handelaren de mogelijkheid biedt om futurescontracten te verhandelen. Met een uniek evaluatieproces in twee stappen kunnen handelaren hun vaardigheden bewijzen op een gesimuleerde rekening voordat ze mogelijk financiering ontvangen voor livehandel.
Topstep biedt drie accountgroottes: $50.000, $100.000 en $150.000. Normale prijzen beginnen vanaf $ 165/maand, met regelmatige kortingen. Handelaren hebben een hefboom tot 1:100 en hebben toegang tot diverse futuresmarkten, waaronder aandelen, grondstoffen, crypto, obligaties en metalen. Commissies en kosten die in rekening worden gebracht op de Trading Combine (simulatierekening) komen overeen met die op een live gefinancierde rekening, waardoor handelaren vaardigheden kunnen ontwikkelen voor echte markten.
Topstep ondersteunt handelaren met educatieve middelen, waaronder gratis groepscoaching, om hun kansen op succes te vergroten.

Pros/Contras

•Echte handelsaccounts worden gefinancierd door een makelaar, het is niet nodig om je geld te investeren in de handel.

•Het bedrijf biedt een breed scala aan gratis trainingsmaterialen, waaronder gratis groepscoaching.

•U kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam via verschillende handige methoden.

•De broker biedt een doorverwijzingsprogramma voor extra inkomsten.

•Het bedrijf biedt geen bonussen, geautomatiseerde handel of andere opties voor passief inkomen.

•De ondersteuningsdienst werkt alleen op weekdagen tijdens vaste uren.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$99

Beoordeling

De eigen handelsfirma Funded Next werkt samen met de Eightcap makelaar (werd opgericht in 2009 en heeft een licentie van de Australian Securities and Investments Commission - ASIC, 391441). De prop (handel voor eigen rekening) firma heeft kantoren in de VAE, de VS en Zuidoost-Azië en werkt met inwoners van alle landen. Het biedt tot $200.000 met een groeipotentieel tot $4 miljoen. De maximale hefboom is 1:100. Funded Next biedt 2 accounttypes met elk 5 plannen, zodat handelaars de beste opties kunnen kiezen. Het winstaandeel van een partner is 60%-90%, afhankelijk van zijn prestaties. De uitdagingen zijn vrij eenvoudig. Om zijn kwalificatie te bevestigen, handelt een gebruiker op een demo-account, maar het platform betaalt hem 15% van zijn winst in echte fondsen. Daarna zijn de limieten minimaal: minstens 10 tradingbetalingen per maand, maximaal 5% dagelijkse drawdown en maximaal 10% totale drawdown. Partners handelen op MetaTrader 4 en kunnen gebruik maken van de eigen mobiele app voor accountbeheer.

Pros/Contras

•het bedrijf werkt samen met een broker die een licentie heeft van ASIC en al meer dan 13 jaar diensten levert;

•na het slagen voor een uitdaging kan een handelaar tot $200.000 op zijn saldo krijgen en dit bedrag 20 keer verhogen;

•een partner ontvangt aanvankelijk 60% van zijn nettowinst en daarna laat de propfirma hem tot 90%;

•in het begin worden de uitbetalingen op verzoek één keer per maand gedaan en daarna één keer per 14 dagen;

•de handelskosten worden bepaald door Eightcap, maar ze zijn lager dan wanneer je rechtstreeks met de makelaar handelt;

•2 rekeningtypes, elk met 5 plannen, verschillen in het saldo dat aan een partner wordt verstrekt nadat hij zijn kwalificatie heeft bevestigd;

•een handelaar gaat een uitdaging aan op een demorekening, waar hij slechts een winstaandeel van 15% kan ontvangen;

•een gunstig affiliateprogramma waarmee u tot 15% van de vergoedingen voor doorverwijzingen kunt verdienen.

•geen gratis plannen. De minimale kosten voor een saldo van $15.000 zijn $99;

•de propfirma maakt de transactiekosten niet bekend tot je begint te handelen.

Studie-overzicht

3

9.1/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

€155

Beoordeling

FTMO is een prop-handelsfirma die ervaren handelaren de kans biedt om een gefinancierde rekening tot $200.000 te beheren met een breed scala aan instrumenten, waaronder Forex, aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies. Om in aanmerking te komen, moeten handelaren een evaluatieproces in twee stappen doorlopen.
Beginners kunnen beginnen met een gratis proefaccount met dezelfde handelsvoorwaarden als de uitdagingsaccounts. Lange termijn handelaren zijn vrij om een Swing Account te gebruiken die geen beperkingen heeft op het aanhouden van posities in het weekend of het handelen tijdens macro-economische publicaties. Het bedrijf biedt handel met de populairste platforms - MT 4/5, cTrader en DXtrade. De hefboom is maximaal 1:100.
Daarnaast staat FTMO bekend om zijn educatieve middelen en voortdurende ondersteuning.

Pros/Contras

•De vrij lage testkosten zijn €155.

•Klassieke platforms zoals MT4, MT5 en Ctrader zijn bekend bij veel traders. Voor deze platforms zijn honderden indicatoren, scripts en adviseurs ontwikkeld.

•De startbeloning is 80%.

•Diversificatie van tariefplannen. Kandidaten kunnen een demostorting kiezen van 10 duizend tot 200 duizend US dollar. Er zijn tariefplannen die variëren van standaard tot agressief handelen.

•De hefboom is maximaal 1:100.

•Strikte vereisten voor de testperiode. Het toegestane maximale verlies is 10% van het depositobedrag. De streefwinst is 10%, waarvoor 1 maand is voorzien.

•Er is geen informatie over hoe het bedrijf wordt gefinancierd.

Studie-overzicht