Qual è il tasso di fallimento dei prop trader?
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Alcune fonti affermano che fino al 95% di tutti i prop trader fallisce la valutazione e meno del 2% riesce a mantenere il proprio conto finanziato per un periodo di tempo considerevole.
Le società di trading proprietario, dette anche prop, stanno diventando sempre più popolari tra gli aspiranti trader. Tuttavia, con tutte queste promesse su internet di poter mantenere l'80 o addirittura il 90% dei profitti e di essere finanziati con oltre 100.000 dollari, ci si potrebbe chiedere quale sia l'effettivo tasso di fallimento dei prop trader.
Sicuramente non tutti possono superare le ''sfide'' e le ''fasi di verifica'' previste da queste società, e con tasse di iscrizione che vanno da diverse centinaia a migliaia di dollari, ci sono sicuramente alcune società di prop là fuori che sanno che la maggior parte dei trader non sarà in grado di completare le loro sfide e iscriversi ai loro programmi di conto finanziato.
In questa guida, approfondiremo la questione e sveleremo qual è il vero tasso di fallimento dei prop trader. Inoltre, elencheremo le 5 principali ragioni per cui i prop trader falliscono, forniremo alcuni consigli su come aumentare le possibilità di superare le sfide delle società di trading proprietario e stabiliremo se il prop trading vale la pena.
Vale la pena fare prop trading? | Quanto denaro posso guadagnare?
Il prop trading può certamente valere la pena. Non solo i trader ricevono l'accesso a una notevole quantità di capitale di trading quando superano con successo le sfide dei fondi di trading proprietari, ma possono anche trattenere l'80-90% dei profitti realizzati. Operando per una società di prop trading, i trader non devono mettere in gioco il proprio denaro duramente guadagnato e possono iniziare a guadagnare subito cifre significative.
Supponendo che un trader abbia superato la sfida di trading della società di prop e che sappia gestire il rischio in modo adeguato, può aspettarsi di guadagnare da 1.000 a più di 10.000 dollari al mese. Il guadagno esatto dei trader delle società di prop dipende da diversi fattori, tra cui l'ammontare del capitale allocato, la percentuale di partecipazione agli utili e altri termini e condizioni di trading.
Quanti prop trader falliscono?
Ora, anche se sembra molto allettante guadagnare migliaia di dollari con i fondi delle società di trading, bisogna tenere presente che non è affatto facile superare le ''sfide'' e le ''fasi di verifica'' che la maggior parte delle società di trading proprietarie richiede ai propri candidati. Queste sfide e le fasi di verifica spesso includono rigide regole di drawdown massimo, overnight e swing trading, il che rende difficile raggiungere gli obiettivi di trading e superare la sfida.
Secondo le nostre ricerche, tra l'80 e il 95% dei trader non supera le sfide delle società di prop. Questi dati provengono da varie fonti e non dovrebbe essere difficile capire perché queste percentuali sono così alte. Con tanti "influencer di TikTok" al giorno d'oggi, molte persone sono interessate al trading e la maggior parte non ha alcuna esperienza di trading o conoscenza del mercato.
A parte il fatto che solo il 10-15% di tutti i trader supera le sfide di prop firm, solo l'1-2% circa di questi trader riesce a mantenere i propri conti finanziati per un periodo di tempo ragionevole. La ragione più importante è che esistono conflitti di interesse tra i trader e le società di prop, di cui parleremo qui di seguito.
I 5 motivi principali per cui i prop trader falliscono
Le ragioni più comuni per cui gli aspiranti prop trader non superano le fasi di sfida e di verifica delle società di trading proprietarie includono il fatto che chiunque può fare domanda a una società di prop, l'avidità, la mancanza di un'adeguata disciplina del rischio, la mancata comprensione del significato di drawdown e la presenza di drawdown relativo.
1. Tutti possono candidarsi in una società di prop
Sebbene le società di collocamento affermino di voler trovare i trader migliori e più abili, ciò non significa che solo questo tipo di trader faccia domanda per entrare in una di esse. Tutti possono compilare il modulo di domanda sul sito web di una società di prop e iscriversi alla sfida di trading per diventare un trader finanziato.
Poiché il processo di valutazione è minimo o nullo dopo che il partecipante ha pagato la sua quota di iscrizione, la società di prop non conosce l'esperienza o le conoscenze di trading del candidato. Questo fatto, unito alla crescente popolarità del trading in generale, fa sì che molti principianti si iscrivano e alla fine non riescano a partecipare alla sfida di finanziamento del prop.
2. Avidità
Come abbiamo già detto, il commercio di grandi somme di denaro non proprie piace a molte persone al giorno d'oggi, non c'è da stupirsi che molti candidati possano essere considerati avidi. Dopo aver superato le sfide di trading ed essere stati finanziati, i candidati vogliono guadagnare il più possibile nel minor tempo possibile. Questo porta spesso a fare trading eccessivo, a utilizzare rapporti di leva troppo elevati e a correre rischi troppo grandi in generale.
3. Mancanza di disciplina di trading
Quando si opera sui mercati finanziari è fondamentale avere un'ottima disciplina di rischio. Probabilmente questo vale ancora di più per le società di trading proprietario. La maggior parte dei trader non ha questa disciplina o è molto avversa al rischio, soprattutto quando opera con fondi che non sono suoi.
Sebbene la maggior parte delle società di proprietary trading richieda ai propri candidati e trader di utilizzare gli stop-loss, non tutte lo fanno. Dati recenti pubblicati da MyForexFunds mostrano che oltre il 60% dei trader non utilizza gli stop-loss, cosa che onestamente non consigliamo a nessun trader. Non è un segreto che molti trader principianti non riescano ad applicare un'adeguata gestione del rischio, e questo può portare alla loro rovina, soprattutto quando cercano di farsi finanziare da una società di prop.
4. Non capire le regole di drawdown massimo
Ogni società di trading proprietario ha regole di drawdown massimo nella sua fase di sfida. Può trattarsi di un drawdown massimo giornaliero o di un drawdown massimo generale nel corso della fase di valutazione (che in genere dura 30 o 60 giorni di trading). Queste regole di drawdown possono essere molto rigide, ma anche se non lo sono troppo, molti trader non leggono le clausole scritte in piccolo dei termini della sfida e finiscono per infrangere queste regole di drawdown, causando il fallimento della sfida della società di proprietary trading.
I drawdown giornalieri possono imporre la disciplina limitando le perdite giornaliere, ma creano anche una pressione psicologica che costringe a uscite anticipate. Le società che non impongono limiti giornalieri offrono ai trader flessibilità e un ambiente più rilassato per prendere decisioni strategiche.
5. Drawdown relativo
Alcune società di proprietary trading hanno conflitti di interesse e vogliono che i loro partecipanti non superino il test di valutazione. Queste società di prop hanno regole di drawdown relativo che cambiano in base alla performance del trader. Questo tipo di drawdown è molto difficile da tenere sotto controllo rispetto a un drawdown assoluto, e la società di prop che ha adottato questo tipo di drawdown lo sa bene. Sconsigliamo ai trader di iscriversi a qualsiasi società di prop che abbia una regola di drawdown relativo nei suoi termini e condizioni.
I consigli principali per diventare un prop trader di successo
Ora che sapete perché la maggior parte dei candidati non supera la valutazione della società di prop trading e non viene finanziata, è il momento di scoprire cosa potete fare per aumentare le vostre possibilità di essere finanziati e diventare un prop trader di successo.
Confrontare le società di prop trading
Una delle prime cose che dovreste fare come aspiranti prop trader è confrontare le diverse società di prop trading disponibili. Al giorno d'oggi ci sono molte opzioni disponibili, e alcune hanno termini e regole più favorevoli di altre. Vi suggeriamo di leggere la nostra guida sulle migliori società di prop trading per scoprire quale sia la più adatta a voi.
Se siete interessati solo al trading sul Forex, vi consigliamo di consultare la nostra guida sulle migliori società di Prop Trading sul Forex.
Applicare un'adeguata gestione del rischio
Una delle cose più importanti da fare per aumentare le possibilità di superare le sfide del prop firm trading è applicare un'adeguata gestione del rischio. Ciò significa utilizzare attivamente gli stop-loss, i take-profit e altri indicatori tecnici che possono aiutarvi in questo senso. Inoltre, non sarebbe male conoscere i termini di drawdown della sfida che si sta cercando di superare.
Tenere sotto controllo le emozioni
La psicologia è un aspetto cruciale del trading. Poiché sono in gioco molti soldi, può essere difficile tenere sotto controllo le emozioni. Tuttavia, è obbligatorio non lasciare che la paura o l'avidità prendano il sopravvento mentre si cerca di superare la sfida di trading di una società di prop. Suggeriamo di automatizzare il più possibile il trading per evitare che le emozioni influenzino le vostre decisioni di trading.
I migliori conti di trading prop
Opinione degli esperti
Il prop trading è sicuramente redditizio, con una percentuale di profitto che raggiunge l'80-90% per i trader di talento. Tuttavia, non tutti i trader superano la rigorosa procedura di valutazione. Se le statistiche sono vere, le possibilità di ottenere rapidamente un conto finanziato sono 1:100. Le ragioni principali del fallimento sono la mancanza di disciplina di trading, l'ignoranza delle regole di drawdown, l'utilizzo di una leva finanziaria elevata, ecc.
Per avere successo nel processo di valutazione e successivamente nel prop trading, sono particolarmente importanti le competenze pratiche, la gestione del rischio e la concentrazione. L'importante è porsi obiettivi realistici e perseguirli con costanza.
Domande frequenti
Posso guadagnare il 10% al giorno come prop trader?
Sebbene sia possibile guadagnare il 10% al giorno come prop trader, è altamente improbabile. Sebbene queste cifre elevate siano spesso pubblicizzate, per ottenere questo tasso di rendimento è necessario essere davvero un buon trader.
L'80% dei trader fallisce?
Sì, infatti alcune fonti affermano che fino al 95% di tutti i prop trader non supera la valutazione e meno del 2% riesce a mantenere il proprio conto finanziato per un periodo di tempo considerevole.
È difficile essere un prop trader?
Sì, è difficile essere un prop trader. Il motivo principale è che bisogna attenersi alle regole e ai termini, spesso molto rigidi, stabiliti dalla società di prop trading. L'ideale è gestire il rischio in modo appropriato, tenere sotto controllo le emozioni e non diventare avidi.
Le società di prop trading sono rischiose?
Sì, è rischioso fare domanda e pagare le tasse di iscrizione per la sfida di una società di prop trading. Si può fallire la sfida, con la conseguente perdita delle tasse d'iscrizione pagate. Quando avrete successo e diventerete un prop trader finanziato, dovrete comunque attenervi alle regole della società di prop trading per mantenere il capitale assegnato e operare per la società.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Ivan è un esperto e analista finanziario specializzato in Forex, criptovalute e trading azionario. Predilige strategie di trading conservative con rischi bassi e medi, nonché investimenti a medio e lungo termine.
Il trading consiste nell'acquisto e nella vendita di attività finanziarie come azioni, valute o materie prime con l'intento di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato. I trader utilizzano diverse strategie, tecniche di analisi e pratiche di gestione del rischio per prendere decisioni informate e ottimizzare le loro possibilità di successo sui mercati finanziari.
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
Lo swing trading è una strategia di trading che prevede il mantenimento di posizioni in attività finanziarie, come azioni o forex, per diversi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo a breve e medio termine o "swing" del mercato. Gli swing trader utilizzano in genere l'analisi tecnica e fondamentale per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita.
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
