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Algumas fontes afirmam que até 95% de todos os prop traders falham nas suas avaliações e menos de 2% conseguem manter a sua conta financiada durante um período de tempo substancial.
As empresas de negociação proprietárias, também chamadas de prop firms, estão a tornar-se cada vez mais populares entre os aspirantes a traders. No entanto, com todas estas promessas na Internet de ficar com 80 ou mesmo 90 por cento dos lucros e de ser financiado com mais de 100.000 dólares, pode perguntar-se qual é a taxa real de insucesso dos prop traders.
Certamente, nem todos eles podem passar nos "desafios" e "verificações" que essas empresas têm, e com taxas de matrícula que variam de várias centenas a milhares de dólares, há certamente algumas empresas que sabem que a maioria dos comerciantes não será capaz de completar seus desafios e se inscrever em seus programas de contas financiadas.
Neste guia, vamos aprofundar o assunto e revelar qual é realmente a taxa de fracasso dos prop traders. Além disso, listaremos as 5 principais razões pelas quais os prop traders falham, forneceremos algumas dicas sobre como aumentar as chances de passar nos desafios da empresa de trading proprietária e determinaremos se o prop trading vale a pena.
O prop trading vale a pena? | Quanto dinheiro posso ganhar?
O prop trading pode certamente valer a pena. Não só os operadores recebem acesso a um montante substancial de capital de negociação quando passam com sucesso os desafios do fundo de negociação proprietário, como também podem ficar com 80 a 90% dos lucros obtidos. Ao negociar para uma empresa de prop trading, os operadores não têm de pôr em risco o seu próprio dinheiro ganho com dificuldade e podem começar a ganhar quantias significativas de dinheiro de imediato.
Assumindo que um operador passou no desafio de negociação da empresa e sabe como gerir o risco adequadamente, o operador pode esperar ganhar entre $1.000 e mais de $10.000 por mês. O montante exato que os prop traders ganham depende de vários factores, incluindo o montante de capital atribuído, a percentagem de participação nos lucros e outros termos e condições de negociação.
Quantos prop traders falham?
Embora pareça muito tentador ganhar milhares de dólares a negociar fundos da empresa, é preciso ter em conta que não é fácil passar os "desafios" e as fases de "verificação" que a maioria das empresas de negociação proprietárias exige aos seus candidatos. Estes desafios e fases de verificação incluem frequentemente regras rigorosas de levantamento máximo, de negociação durante a noite e de swing, o que torna difícil atingir os objectivos de negociação e passar o desafio.
De acordo com a nossa extensa pesquisa, entre 80 e 95 por cento de todos os negociantes falham nos desafios da empresa de propósitos. Estes números provêm de várias fontes e não deve ser muito difícil compreender porque é que estas percentagens são tão elevadas. Com tantos "influenciadores do TikTok" hoje em dia, muito mais pessoas estão interessadas em negociar, e a maioria não tem qualquer experiência prévia de negociação ou conhecimento do mercado.
Para além de apenas 10-15% de todos os traders passarem nos desafios da prop firm, apenas cerca de 1-2% destes traders conseguem manter as suas contas financiadas durante um período de tempo razoável. A razão mais significativa para este facto é a existência de conflitos de interesse entre os operadores e as empresas de prop firms, que discutiremos mais adiante.
As 5 principais razões pelas quais os prop traders falham
As razões mais comuns pelas quais os aspirantes a prop traders falham nas fases de desafio e verificação das empresas de trading proprietário incluem o facto de que qualquer pessoa pode candidatar-se a uma prop firm, ganância, falta de disciplina de risco adequada, não entender o que significa drawdown e a presença de drawdown relativo.
1. Qualquer pessoa pode candidatar-se a uma empresa de corretagem
Embora as prop firms afirmem querer encontrar os melhores e mais qualificados traders, isso não significa que apenas esse tipo de trader se candidate a uma. Qualquer pessoa pode preencher o formulário de candidatura no sítio Web de uma empresa de capital de risco e inscrever-se no desafio de negociação para se tornar um investidor financiado.
Como há pouco ou nenhum processo de avaliação depois de um participante ter pago as suas propinas, a prop firm não conhece a experiência ou os conhecimentos de negociação do candidato. Este facto, combinado com o aumento da popularidade da negociação em geral, faz com que muitos principiantes se inscrevam e acabem por falhar o desafio de financiamento.
2. Ganância
Como já mencionámos que a negociação de grandes somas de dinheiro que não é seu é um apelo para muitas pessoas hoje em dia, não é de admirar que muitos candidatos possam ser considerados gananciosos. Depois de passarem os desafios de negociação e serem financiados, os candidatos querem ganhar o máximo de dinheiro possível no mais curto espaço de tempo. Isto conduz frequentemente a negociações excessivas, à utilização de rácios de alavancagem demasiado elevados e à assunção de riscos demasiado grandes em geral.
3. Falta de disciplina de negociação
É essencial ter uma excelente disciplina de risco quando se negoceia nos mercados financeiros. Provavelmente, este é ainda mais o caso das empresas de negociação proprietárias. A maioria dos operadores não tem essa disciplina ou é muito avessa ao risco, especialmente quando negoceia com fundos que não são seus.
Embora a maioria das empresas de negociação proprietárias exija que os seus candidatos e operadores utilizem stop-losses, nem todas o fazem. Dados recentes publicados pelo MyForexFunds mostram que mais de 60% dos operadores não usam stop-losses, o que honestamente não recomendamos a nenhum operador. Não é segredo que muitos traders iniciantes não conseguem aplicar uma gestão de risco adequada, e isso pode levar à sua queda, especialmente quando tentam ser financiados por uma empresa de prop.
4. Não entender as regras de drawdown máximo
Cada empresa de negociação proprietária tem regras de levantamento máximo na sua fase de desafio. Pode ser um drawdown máximo diário ou um drawdown máximo geral ao longo da fase de avaliação (normalmente com duração de 30 ou 60 dias de negociação). Estas regras de levantamento de fundos podem ser muito rigorosas, mas mesmo que não sejam demasiado rigorosas, muitos investidores não lêem as letras pequenas das condições do desafio e acabam por infringir estas regras de levantamento de fundos, o que os leva a falhar o desafio da empresa de negociação proprietária.
Os levantamentos diários podem impor disciplina ao limitar as perdas diárias, mas também criam uma pressão psicológica que força a saída antecipada. As empresas que não impõem limites diários oferecem aos investidores flexibilidade e um ambiente mais descontraído para a tomada de decisões estratégicas.
5. Rebaixamento relativo
Algumas empresas de negociação proprietárias têm conflitos de interesse e querem efetivamente que os seus participantes não passem no teste de avaliação. Estas empresas têm regras de levantamento de fundos relativas, que mudam consoante o desempenho do operador. Este tipo de levantamento de fundos é muito difícil de controlar em comparação com um levantamento de fundos absoluto, e a empresa que o aplica sabe disso. Não recomendamos que os traders se inscrevam em nenhuma empresa de prop trading que tenha uma regra de drawdown relativo em seus termos e condições.
Principais dicas para se tornar um prop trader de sucesso
Agora que já sabe porque é que a maioria dos candidatos não passa nas avaliações da prop firm e não é financiada, está na altura de descobrir o que pode fazer para aumentar as suas hipóteses de ser financiado e de se tornar um prop trader de sucesso.
Comparar empresas de prop trading
Uma das primeiras coisas que deve fazer como aspirante a prop trader é comparar diferentes empresas de prop trading disponíveis para si. Existem muitas opções disponíveis hoje em dia, com algumas tendo termos e regras mais favoráveis do que outras. Sugerimos a leitura do nosso guia Best Prop Trading Firms para descobrir qual é a mais adequada para si.
Se estiver apenas interessado em negociar em Forex, recomendamos vivamente que consulte o nosso guia comparativo das Melhores Empresas de Propaganda de Forex.
Aplicar uma gestão de risco adequada
Uma das coisas mais importantes a fazer para aumentar as suas hipóteses de passar nos desafios de prop firms é aplicar uma gestão de risco adequada. Isso significa o uso ativo de stop-loss, take-profits e outros indicadores técnicos que podem ajudá-lo com isso. Além disso, não custa nada estar familiarizado com os termos de drawdown do desafio que está a tentar passar.
Manter as emoções sob controlo
A psicologia é um aspeto crucial da negociação. Uma vez que está envolvido muito dinheiro, pode ser difícil manter as emoções sob controlo. No entanto, é obrigatório que não deixe que o medo ou a ganância levem a melhor sobre si, enquanto tenta passar um desafio de negociação de uma empresa de propósitos. Sugerimos que automatize o seu trading tanto quanto possível para evitar que as emoções afectem as suas decisões de trading.
Melhores contas de prop trading
Opinião de especialistas
O prop trading é definitivamente lucrativo, com a percentagem de lucro recebida por traders talentosos a atingir os 80-90%. No entanto, nem todos os operadores passam no rigoroso processo de avaliação. Se as estatísticas forem verdadeiras, as hipóteses de obter rapidamente uma conta financiada são de 1:100. As principais razões para o fracasso são a falta de disciplina de negociação, a ignorância das regras de levantamento, a utilização de uma alavancagem elevada, etc.
Para ser bem sucedido no processo de avaliação e, subsequentemente, no prop trading, as competências práticas, a gestão do risco e a concentração são especialmente importantes. O principal é definir objectivos realistas para si próprio e avançar consistentemente em direção a eles.
Perguntas frequentes
Posso ganhar 10% por dia como prop trader?
Embora seja possível ganhar 10% por dia como prop trader, isso é altamente improvável. Embora estes números elevados sejam frequentemente anunciados, é necessário ser um operador muito bom para alcançar esta taxa de retorno.
80% dos operadores falham?
Sim, de facto, algumas fontes afirmam que até 95% de todos os prop traders falham nas suas avaliações e menos de 2% conseguem manter a sua conta financiada durante um período de tempo substancial.
É difícil ser um prop trader?
Sim, é difícil ser um prop trader. A principal razão para isso é o facto de ter de aderir às regras e termos frequentemente rigorosos estabelecidos pela empresa de prop trading. Idealmente, deve gerir o seu risco de forma adequada, manter as suas emoções sob controlo e não se tornar ganancioso.
As empresas de prop trading são arriscadas?
Sim, é arriscado candidatar-se e pagar as propinas para um desafio de uma empresa de prop trading. Pode falhar o desafio, o que resulta na perda das propinas pagas. Quando fores bem sucedido e te tornares um prop trader financiado, terás de continuar a cumprir as regras da prop firm para manter o capital atribuído e negociar para a empresa.
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Jason Law é redator e jornalista freelancer e colabora com o site da Traders Union. Embora suas principais áreas de expertise atualmente sejam finanças e investimentos, ele também é um redator generalista, cobrindo notícias, atualidades e viagens.
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