Badanie Traders Union: Większość traderów oblewa wyzwania firm prop tradingowych

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości finansowe
Większość traderów oblewa wyzwania firm prop tradingowych

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Głosy rynku

Eugene Komchuk

2 godzin temu

Badanie Traders Union: Większość traderów oblewa wyzwania firm prop tradingowych — Nowe badanie Traders Union

Wielu traderów chce współpracować z firmami prop tradingowymi, aby móc handlować przy użyciu kapitału dostarczonego przez firmę. Jednak wyzwania stawiane przez te firmy eliminują większość kandydatów, zanim otrzymają oni finansowanie.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

W badaniu „Czy wyzwania firm prop tradingowych są sprawiedliwe?”, analitycy Traders Union zbadali doświadczenia 1500 traderów detalicznych, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat podjęli co najmniej jedną próbę ewaluacji na konto finansowane.

Naukowcy zidentyfikowali główne powody, dla których traderzy nie radzą sobie z tymi wyzwaniami, które zasady uważają za najtrudniejsze oraz jak blisko wymogi firm prop tradingowych odzwierciedlają profesjonalne standardy zarządzania ryzykiem.

Dlaczego traderzy oblewają wyzwania firm prop tradingowych

Głównym powodem niepowodzenia było przekroczenie limitów obsunięcia kapitału (drawdown). Około 43% respondentów stwierdziło, że naruszyło limit dzienny, podczas gdy kolejne 24% przekroczyło próg maksymalnego obsunięcia.

Oznacza to, że 67% traderów nie zaliczyło wyzwań, ponieważ naruszyli zasady zarządzania ryzykiem. Dla porównania, tylko 18% nie było w stanie osiągnąć celu zysku. Kolejne 9% złamało inne zasady handlu, a 6% przypisało swoją porażkę błędom psychologicznym.

Badanie pokazuje, że główną przeszkodą nie jest umiejętność identyfikacji zyskownych transakcji, ale zdolność do ochrony kapitału i kontrolowania strat.

Większość traderów kupuje kilka wyzwań

Tylko 19% respondentów poprzestało na jednym wyzwaniu. Kolejne 42% wykupiło od dwóch do trzech ewaluacji, podczas gdy 27% podjęło od czterech do sześciu prób.

Ponad sześć wyzwań wykupiło 12% respondentów. Ogółem 81% uczestników podjęło co najmniej dwie próby uzyskania konta finansowanego.

Według analityków Traders Union, wielokrotne uczestnictwo stało się normalną częścią prop tradingu. Jednak duża liczba prób może również wskazywać na to, że traderzy powielają te same błędy, nie zmieniając swojego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Najtrudniejsza zasada firm prop tradingowych

Około 38% respondentów wskazało dzienny limit obsunięcia kapitału jako najtrudniejszy wymóg. Kolejne 22% wybrało maksymalne obsunięcie, a 17% wskazało na cel zysku.

Zasady spójności (consistency rules) były głównym wyzwaniem dla 11% respondentów. Minimalna liczba dni handlowych została wybrana przez 7%, a ograniczenia dotyczące handlu podczas publikacji danych makroekonomicznych przez 5%.

Dzienny limit strat generuje dodatkową presję psychologiczną, ponieważ traderzy muszą unikać dużych strat, jednocześnie dążąc do wymaganego celu zysku. Może to zachęcać do overtradingu, prób szybkiego odrobienia strat i nieuzasadnionego zwiększania wielkości pozycji.

Czy zasady odzwierciedlają profesjonalne standardy?

Prawie połowa respondentów, 46%, uważa, że wymogi firm prop tradingowych tylko częściowo odzwierciedlają profesjonalne standardy zarządzania ryzykiem.

Kolejne 18% stwierdziło, że zasady w pełni odpowiadają instytucjonalnym praktykom handlowym. Tymczasem 27% nie widzi podobieństwa między współczesnymi wyzwaniami prop tradingowymi a prawdziwym profesjonalnym tradingiem, a 9% nie było pewnych.

Analitycy zauważyli, że ograniczanie strat, kontrolowanie wielkości pozycji i ochrona kapitału to fundamentalne zasady profesjonalnego handlu. CME Group, amerykańska Commodity Futures Trading Commission oraz CFA Institute również podkreślają wagę tych praktyk.

Jednak ustandaryzowane warunki wyzwań nie zawsze uwzględniają różnice między strategiami handlowymi, instrumentami finansowymi i warunkami rynkowymi.

Jak sprawiedliwe są wyzwania firm prop tradingowych?

Większość respondentów popiera ogólną ideę oceniania traderów przed powierzeniem im kapitału, ale uważa, że obecne warunki wymagają poprawy.

Około 41% stwierdziło, że niektóre zasady powinny zostać zrewidowane. Kolejne 24% uważa istniejące warunki za sprawiedliwe i wierzy, że pomagają one traderom rozwijać dyscyplinę.

Jednocześnie 29% opisało wymagania jako nadmiernie rygorystyczne i stwierdziło, że ograniczają one zdolność traderów do wykazania ich rzeczywistych umiejętności. Pozostałe 6% nie było pewnych, czy wyzwania są sprawiedliwe.

Traders Union podsumowało, że ewaluacje prop tradingowe testują nie tyle umiejętność generowania szybkich zysków, co zdolność do osiągania wyników przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka pod kontrolą. Aby pomyślnie przejść test, traderzy muszą skupić się na wielkości pozycji, dziennych limitach strat i konsekwentnym przestrzeganiu planu handlowego.

Wcześniej Traders Union opublikowało badanie analizujące, w jaki sposób traderzy detaliczni korzystają ze sztucznej inteligencji i czy narzędzia te pomagają poprawić rentowność.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?