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Quatro estratégias para realizar lucros com ações

Upendra Goswami
Escrito:
Upendra Goswami
Atualizado em:
Junho 17, 2026

Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.

Abaixo estão as quatro estratégias para realizar lucros com ações:

  • Regra dos 20-25%. Considere realizar lucros quando o preço da ação tiver subido de 20 a 25% em relação ao preço de compra.

  • Manter por oito semanas. Após um rompimento importante, o aumento do preço da ação pode continuar por até 8 semanas.

  • Stops móveis. Deixe o mercado decidir por si mesmo quando você deve encerrar uma posição. Ao usar um trailing stop, você não limita o potencial de realização de lucros.

  • Análise fundamentalista. Aja no estilo Buffett. Mantenha ações de empresas bem-sucedidas por anos. Depois, mudanças no cenário fundamental (tanto de empresas individuais quanto do mercado em geral) podem desencadear a realização de lucros.

Operar no mercado de ações é uma jornada repleta de oportunidades e armadilhas. O desafio está em saber quando garantir seus ganhos e evitar as quedas. Nas palavras do fundador da IBD, William J. O'Neil, trata-se de sair do elevador em um dos andares durante a subida, e não voltar com ele para baixo. Este artigo aborda um aspecto crucial do trading de ações: a realização de lucros.

Qual é a melhor maneira de realizar lucros com ações?

What is the best way to take profits from stocks

Aqui estão as quatro estratégias a considerar:

  • Regra dos 20-25%. Defina uma meta pré-estabelecida para seus lucros. Se o valor da ação aumentar entre 20% e 25%, considere utilizar seus ganhos para garantir os lucros e gerenciar os riscos de forma eficaz.

  • Manter por oito semanas. Paciência pode ser uma virtude. Mantenha a ação por oito semanas, dando-lhe tempo para potencialmente alcançar todo o seu potencial de crescimento. Essa estratégia está alinhada com o princípio de dar ao investimento tempo suficiente para prosperar.

  • Trailing stop. Adote uma abordagem dinâmica definindo trailing stops. À medida que o preço da ação sobe, ajuste sua ordem de stop-loss para garantir os lucros e se proteger contra possíveis quedas.

  • Análise fundamentalista. Avalie os fundamentos subjacentes da ação, como lucros, dividendos e condições de mercado. Se os fundamentos indicarem potencial de crescimento adicional, você pode optar por manter a ação por um período mais longo.

Essas quatro estratégias oferecem diferentes perspectivas sobre quando e como realizar lucros. Vamos entendê-las uma a uma.

Regra dos 20-25%

A regra dos 20-25% é uma estratégia amplamente praticada no mercado de ações. O princípio consiste em vender uma parte substancial da sua posição quando uma ação atinge um lucro de 20-25% em relação ao preço de compra inicial.

Essa abordagem visa garantir ganhos significativos, proporcionando uma proteção contra possíveis oscilações do mercado e, ao mesmo tempo, permitindo a possibilidade de crescimento adicional. Ao seguir essa regra, os investidores encontram um equilíbrio entre aproveitar oportunidades lucrativas e manter flexibilidade para o potencial de valorização das ações.

Manter por oito semanas

A estratégia de manter por oito semanas baseia-se em aproveitar rápidas valorizações das ações após um rompimento, especialmente quando o aumento é de 20% ou mais em um curto período (1 a 3 semanas).

Nesses casos, recomenda-se que os traders mantenham sua posição por no mínimo oito semanas, permitindo que a ação demonstre sua capacidade de manter o momentum. Diante do cenário atual, em que o preço da ação ultrapassou US$ 350, evitar a realização de lucros está alinhado com essa estratégia.

Manter a ação pelo período determinado oferece a oportunidade de observar se ela pode continuar sua trajetória de alta, potencialmente maximizando os ganhos no médio prazo.

Stops móveis

A implementação de trailing stops envolve adaptar as decisões com base em parâmetros específicos, e a decisão de realizar lucros depende dessas condições predefinidas.

Até o momento, parece que o gatilho para realização de lucros não foi acionado, o que sugere que as condições atuais do mercado ainda não atenderam aos critérios estabelecidos para concretizar ganhos. Os traders que utilizam trailing stops devem monitorar de perto o desempenho da ação e ajustar as ordens de stop-loss conforme necessário.

Fundamental

Na análise fundamentalista, fatores externos desempenham um papel fundamental na tomada de decisões sobre posições em ações.

Se, por exemplo, um concorrente como Morgan Stanley ou Bank of America divulgar um relatório fraco ou se o setor financeiro como um todo tiver um desempenho inferior em relação a outros setores, isso pode indicar que é um momento prudente para considerar a realização de lucros.

No entanto, no caso atual, os fundamentos do GS Bank parecem sólidos. Dada a ausência de relatórios negativos de concorrentes e a força geral do setor financeiro, é aconselhável ter cautela ao realizar lucros.

Fundamentos sólidos oferecem uma base firme para um potencial crescimento contínuo, reforçando a justificativa para manter a posição e aproveitar a força duradoura da ação.

As estratégias de realização de lucros só funcionam se a sua corretora as suportar. Abaixo está uma comparação de corretoras de ações que oferecem tipos de ordens avançadas, execução rápida e ferramentas essenciais para garantir lucros de forma eficiente.

Melhores corretores de ações
Revolut Fidelity eOption Wealthsimple SoFi Invest Webull Ninjatrader ETrade M1 Finance

Ano de fundação

2015 1946 2007 2014 2011 2016 2003 1982 2013

Conta mín.

Não Não Não Não Não Não Não Não 100

Taxa de juros

0%-4% 4.97% 8.95% 1 1%-9.5% 4.74%-15% Não 0.01% 3.1%

Taxa básica

0.12%-0.25% Não $0 Não Não Não Não Não Não

Taxa mín.

£1.00/€1.00 Não $0 Não Não Não Não Não Não

Taxa base futuros

Não Varia Não especificado Não Não $1,25 $0,09 $1,50 Não especificado

Taxa min. futuros

Não Varia Não especificado Não Não $0,70 - $0,25 $0,09 $1,50 Não especificado

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Dicas para realizar lucros com ações

  1. Acompanhe o índice de ações. Mantenha-se informado sobre as tendências mais amplas do mercado acompanhando os índices de ações relevantes. Compreender a direção geral do mercado oferece um contexto valioso para decidir quando realizar lucros em ações individuais.

  2. Acompanhe as notícias. Fique atento às notícias financeiras e aos acontecimentos do mercado. As notícias podem impactar os preços das ações, e estar ciente dos eventos relevantes ajuda você a tomar decisões informadas sobre quando realizar lucros ou ajustar suas posições.

  3. Fique atento quando todos estão sendo gananciosos. Nas palavras de Warren Buffett, "Tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo." Reconheça o sentimento do mercado e aja com cautela quando houver ganância excessiva, pois isso pode indicar um mercado superaquecido.

  4. Realize os lucros em etapas. Considere uma abordagem gradual para realizar lucros, vendendo uma parte da sua posição. Essa estratégia permite que você garanta parte dos ganhos enquanto mantém exposição a um potencial de valorização adicional, equilibrando a realização de lucros com a permanência no investimento.

Para obter insights e estratégias mais aprofundadas, como lucros fixos, lucros percentuais e lucros móveis por indicadores, explore este artigo informativo: Estratégias de Take Profit.

Cada estratégia oferece uma perspectiva única sobre quando e como garantir ganhos, proporcionando aos traders um conjunto de ferramentas completo. Inspirando-se na sabedoria de especialistas do setor e incorporando dicas práticas, como acompanhar índices de ações e manter-se atualizado sobre o sentimento do mercado, este guia capacita os traders a navegar com confiança pelo complexo cenário do mercado de ações.

Não espere pelo momento perfeito para realizar lucros

Andrey Mastykin
Andrey Mastykin Chefe do Departamento de Avaliações e Classificações de Empresas

Como um trader com experiência prática, minha principal recomendação é simples: não procure o momento perfeito para realizar lucros – ele não existe. Ao longo dos anos, aprendi que a maioria dos erros não acontece na entrada, mas sim na saída. Se você abrir uma posição sem um plano claro de como e por que irá realizar lucros, o mercado acabará tomando essa decisão por você – geralmente no pior momento possível.

Na prática, prefiro uma abordagem flexível. Costumo garantir parte do lucro mais cedo para reduzir a pressão emocional e proteger o capital, enquanto deixo o restante da posição aberto para aproveitar possíveis altas adicionais. Os mercados podem recompensar mais a paciência do que metas rígidas. Ao mesmo tempo, nunca olho apenas para o preço. As condições gerais do mercado, a força do setor e o comportamento de uma ação após movimentos fortes são igualmente importantes. Quando uma alta começa a parecer fácil demais ou excessivamente eufórica, isso geralmente é um sinal de alerta, não um motivo para ficar ganancioso.

Meu principal conselho é encarar a realização de lucros como um processo, não como uma decisão única. Realizar vendas parciais, manter a disciplina e adaptar-se às mudanças de condições superam consistentemente as tentativas de vender exatamente no topo. No longo prazo, os traders bem-sucedidos não são aqueles que acertam os picos, mas sim os que protegem os ganhos e fazem o capital crescer de forma constante.

Conclusão

Em suma, aproveitar ao máximo os ganhos com ações exige disciplina e métodos claros. Aplicando a regra dos 20-25% para realizar lucros, segurando papéis vencedores por pelo menos oito semanas e utilizando trailing stops, o investidor se protege de perdas inesperadas e maximiza oportunidades. Além disso, a análise fundamentalista permite identificar empresas sólidas e com potencial de valorização de longo prazo, como o exemplo clássico de quem segurou ações de grandes bancos ou companhias de tecnologia por vários ciclos de mercado. Mais do que reagir ao sobe-e-desce do dia a dia, o investidor que combina técnica e paciência transforma estratégias inteligentes em lucro consistente no tempo.

Perguntas frequentes

Quais são os principais riscos de não ter um plano claro para realizar lucros em ações?

Sem um plano definido para realização de lucros, o investidor pode acabar tomando decisões impulsivas ou deixar que o mercado dite o momento da saída, o que normalmente ocorre em condições desfavoráveis. Isso pode resultar em perda de ganhos já conquistados e aumentar o risco emocional e financeiro da operação.

Como a análise fundamentalista auxilia na identificação do melhor momento para vender uma ação?

A análise fundamentalista envolve avaliar fatores como lucros, dividendos e as condições do setor em que a empresa atua. Se houver mudanças negativas nesses fundamentos ou desempenho inferior ao esperado, pode ser um sinal para considerar a realização de lucros. Fundamentos sólidos, por outro lado, justificam manter a ação por mais tempo.

Existe uma abordagem recomendada entre metas percentuais fixas e stops móveis para garantir lucros?

Cada abordagem tem suas vantagens: metas percentuais oferecem disciplina e previsibilidade, ao passo que stops móveis permitem captar possíveis altas adicionais sem limitar o potencial de valorização. A escolha depende do perfil do investidor e de sua tolerância ao risco, podendo ser combinadas de acordo com o contexto da operação.

Por que é importante evitar a busca pelo momento perfeito para vender ações?

Buscar o ponto exato de maior valorização é considerado inviável na prática, pois o mercado é imprevisível. Focar em uma abordagem flexível, realizar lucros parciais e adaptar-se às mudanças de mercado ajudam a proteger ganhos e reduzir a pressão emocional, promovendo resultados mais consistentes no longo prazo.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Upendra Goswami
Upendra Goswami
Colaborador

Upendra Goswami é um criador de conteúdo digital em tempo integral, profissional de marketing e investidor ativo. Como criador, ele adora escrever sobre negociação online, blockchain, criptomoedas e negociação de ações.

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